1、財務預算與分析精品資料財務預算與分析、項目融資計劃我萌項目預期總投資為 5000萬元，資金自投資金為 1000萬，融資4000萬，融資 周期為5年。目前我萌公司已經累計投資 1000萬，剩余的4000萬分四年全部到 位，每年分別融資 1000萬。、投入資金配置計劃我萌項目前期預計投資1000萬，包括工程費用400萬，工程建設其他費50萬，公司辦公室場所租金及設備 200萬，員工公司150萬，預備費用200投資估算表如下（單位：萬元）序號項目名稱裝修費用設備購置及 安裝其他費用合計-一-工程費用20550751機房及辦公場所裝修20200402辦公及家具0100103硬件設備購置0200204軟

2、件設備購置0505-二二工程建設其他費用001351351建設管理費P 0030P302人員培訓00553員工工資00100P 100預備費用100100四流動資金100100合計2055335410三、營收預測1 項目運營的服務能力我萌公司作為一個集高科技和現代家居的智能家居項目，得到了公司的高層的高度重視，經過周密的商業模式分析和市場預測，制定了科學可行的公司短期計劃，我萌公司預計 3年半達到盈虧并開始盈利模式；三年內用戶數達到50萬。我萌公司建設期一年，計劃第二年開始正式運營公司的云平臺服務。運營試點城市為北京、上海、廣州、深圳，運營后，我萌開始實行銷售收入。隨著公司的發展，我萌智能家居

3、將逐步整合各品牌廠商的售后服務，讓用戶通過我 萌官方網站或者我萌之家就可以完成咨詢、體驗和保修，也讓我萌公司第一時間得 到用戶的反饋，提高用戶體驗。2項目計算期內收入預測我萌公司將通過開發一些用于實現家居智能化的軟件接口，當用戶想實現的時 候，可以通過購買該部分的軟件系統，我們將這一部分的收入視為增值部分。依據我萌公司的發展計劃，結合智能家居市場的發展和總體規模，以及競爭 對手的影響，對我萌公司未來四年的收入預測如下表我萌公司銷售收入預測表（單位：萬）收益-年度.2018201920202021主營業務收入200300500700廣告10151520增值收入20305060收入合計230345

4、5657801.營業稅金計量我萌公司將根據國家的相關法律法規按時足量上交相關稅費。四、成本預算基于財務基本假設和合理估算，我萌計算期內總成本費用為總成本預算表（單位：萬）序 號分類項20182019202020211工程及研發費用4004505006001.1軟件與資料費305060801.2網絡設備通訊費44571.3水電費11111.4工資福利1001201501801.6折舊與攤銷55671.5維護費用1011 :14182期間費用2.1銷售費用120150 :180200管理費用120150180200財務費用00003總成本固定成本150180210260可變成本3003203604004經營成本400460510620五、盈利能力分析關鍵財務盈利能力指標測算：1. 財務內部收益率：27%2. 財務凈現值：2356.7萬；3. 投資回收期（不包含建設期）：3.5年六、財務評價綜合以上財務數據分析，我萌的財務內部收益率大于社會基準收益 率，充分說明其良好的盈利能力和