1、林芝至米林機場專用公路新改建工程工程資金監管辦法第一章 總 則第一條 為確保林芝至米林機場專用公路新改建工程（以下簡稱本項目）建設資金專 款專用，保證工程質量和進度，結合本項目建設管理模式實際，制定本辦法。第二條 林芝至米林機場專用公路新改建工程指揮部（以下簡稱指揮部）負責建立健 全工程資金監管的管理制度，與開戶銀行、承包人簽訂資金監管協議，指導資金監管工 作，實時掌握工程資金動態，確保建設資金專款專用。第三條 工程資金監管的對象是施工承包人。第四條 工程資金監管范圍包括：本項目撥付給施工單位的各項工程資金。第五條 工程資金監管的具體內容：（一）材料設備采購、租賃及外加工費用等按內容、所需數量

2、、金額報監理審核后報 指揮部；請款時提供采購租賃合同、發票、監理驗收證明等相關資料。（二）運輸、勞務分包款：承包人需提供經批準的分包合同、經簽認的運輸、勞務分 包結算清單。（三）固定資產購置（不含施工機械、設備） ：按投標文件執行，超出部分專項審 批，承包人提出申請報監理審核后報指揮部，請款時提供采購合同、發票、監理驗收證 明。（四）日常經費和租賃費：根據累計額度以橋梁為主的工程不超過合同價的20%，以道路為主的工程不超過合同價的 15%。（五）承包人“資金支付計劃表”外大額資金使用：對“資金支付計劃表”外大額資 金使用進行監管，承包人根據事由提出申請報監理審核，監理依據工程實際需要與清單判

3、斷其合理性，報指揮部審批；未經批準的支付要求銀行可以拒付。六）往來款項：承包人需提供合同及每月往來明細表，建設期內應專款專用，杜絕資金外借、轉移、挪用、擔保承擔債務等行為第二章 工程資金監管協議書第六條 指揮部、承包人、開戶銀行在承包合同的基礎上，簽定工程資金管理協議 書（見附件 1），作為施工合同的補充協議，經甲、乙、丙三方簽字后的協議與施工合同 具有同等的效力。第七條 工程資金管理協議書內容包括：（一）承包人為履行合同在指定銀行開設基本結算戶。（二）指揮部將工程款匯入指定賬戶。（三）承包人必須將自備流動資金匯入指定帳戶。（四）指揮部對承包人工程資金使用情況進行監督，以確保乙方工程資金在建設

4、期內 專款專用。（五）銀行對帳戶內資金收支情況進行監督，及時提供資金信息，并提供便捷有效的 銀行服務。第三章 工程資金監管流程第八條 工程資金撥付及監管程序：（一）指揮部按時、足額下撥工程建設資金至指定的銀行賬戶內。（二）承包人定期編制“資金支付計劃表” （附件 2）一式三份，詳細列明擬支付款 項單位、內容、金額、時間，附齊證明文件，經總監辦、指揮部審核后提交銀行。（三）銀行根據有關規定辦理資金結算：凡在核定的“資金支付計劃表”范圍的支付 正常辦理，超出“資金支付計劃表”的，應及時告知指揮部。指揮部審核無異議后，銀行 方可辦理結算。（四）銀行根據承包人實際資金收付情況每月填制“資金支付實際情況

5、表” （附件3）報指揮部。第四章 罰 則第九條 承包人不得以支付工程款、上繳管理費等名義轉移、挪用、外借項目工程資 金。承包人發生轉移、挪用、外借項目工程資金行為時，指揮部有權要求承包人限期（ 個工作日）收回，逾期不收回的指揮部暫停各項費用支付。第十條 承包人發生拖欠民工工資，或者對分包單位監管不力導致民工工資無法按時 兌現，造成惡劣影響事件時，指揮部有權扣留承包人合同內資金，必要時可以直接支付。第十一條 銀行不得以開展工程資金監管為由對支付結算申請采取壓票、拖延支付時 間等方式達到截留資金的目的，銀行還應根據監管協議要求對承包人的結算、融資等工作 給予方便化、快捷化。對違反資金監管規定、截留

6、資金、影響工程建設行為的，指揮部、 承包人有權終止資金監管“協議” ，另行開戶。第十二條 指揮部對承包人資金使用監管協議執行情況進行檢查、考核。若出現下列 行為，考核結果為不及格。（一）轉移、挪用大額工程資金（ 50 萬元以上）。（二）隱瞞開戶、私自設帳逃避資金監管。（三）嚴重拖欠應支付至個人的資金，造成惡劣影響的。（四）債務糾紛。（五）拒不執行資金監管協議與及時提交“資金計劃表”的。（六）有違紀、違法行為或其他嚴重違反資金監管的行為。（七）違反財務管理相關規定。第十三條 各方應本著誠實信用、協商一致的原則，履行保密責任，不得將其他各方 的信息透露給其他單位或個人第五章 附 則第十四條 本辦法

7、由指揮部負責解釋第十五條 本辦法自頒布之日起執行附件-1林芝至米林機場專用公路新改建工程資金監管協議發包人：(以下簡稱“甲方” ）承包人:(以下簡稱“乙方” ）經辦銀行：(以下簡稱“丙方” ）為了促進林芝至米林機場專用公路新改建工程的順利實施，管好用好建設資金，確保 工程資金專款專用，同時為承包人提供便捷有效的銀行業務服務，根據林芝至米林機場專 用公路新改建工程合同條款有關規定，經甲、乙、丙三方協商，達成協議如下：1、資金管理的內容（1）乙方為完成林芝至米林機場專用公路新改建工程成立的項目經理部在丙方開設 基本結算戶；（2）甲方應按合同規定將工程款（質量保證金除外）匯入乙方在丙方開設的賬戶；（

8、3）乙方應將流動資金及甲方撥付資金專項用于林芝至米林機場專用公路新改建工 程 標段；（4）丙方應為乙方提供便捷有效的銀行業務服務，并接受甲方委托對乙方在丙方開 設的基本結算戶資金使用情況進行監督。2、甲方的權責（1）按照林芝至米林機場專用公路新改建工程標段合同有關條款規定的時間和方式，向乙方支付工程款；（2）在發現乙方將本項目資金挪用、轉移時，甲方有權中止工程支付，直至乙方改 正為止；（3）不定期審查丙方對乙方的資金使用監督情況，如丙方不能履行其責任，甲方有 權隨時終止本協議；（4）在乙、丙雙方發生爭議時，甲方應負責協調、解決。3、乙方的權責（1）項目經理部成立后，乙方應盡快在丙方開設基本結算

9、戶。（2）確保本項目資金專款專用，不發生挪用、轉移資金的現象；保證不通過權益轉 讓、抵押、擔保承擔債務等任何其他方式使用基本結算戶的資金；（3）辦理材料、設備等采購業務金額在 50 萬元以上的，應出示購貨合同、協議和發 票；在辦理總額超過 50 萬元以上的采購業務時，應將合同、協議和發票復印件送丙方備 案；購買應急材料、設備時經監理確認后可先辦理支付手續，但事后必須補備有關資料；（4）用銀行轉賬支票辦理支付款項時，必須將轉賬支票送交丙方，由丙方負責辦理 支票轉付手續；（5）向分包單位支付工程進度款時，應附甲方批準分包的文件；（6）向上級單位繳納管理費、機械設備及周轉材料租賃攤銷費等款項時，應附

10、上級 單位出具的轉帳通知等有關資料，以確保資金專款專用。4、丙方的權責（1）成立林芝至米林機場專用公路新改建工程資金管理服務小組，明確業務流程， 提高工作效率，杜絕“壓票”現象；2）根據乙方提供的購貨合同、協議和發票，檢查其所購材料、設備是否用于林芝至米林機場專用公路新改建工程 標段工程建設，對本標段以外的購貨款項，有權拒絕 辦理，并及時報告甲方；（3）根據乙方與分包單位簽定的合同及支付文件，檢查其支付款項是否符合有關條 件，對向分包單位以外單位的支付有權拒絕辦理，并及時報告甲方；（4）根據乙方提供的上級單位出具的轉帳通知等有關資料，辦理管理費、機械設備 及周轉材料租賃攤銷費等款項的支付；對超

11、出轉帳通知等有關資料以外的支付，有權拒絕 辦理，并及時報告甲方；（5）每月 24 日將乙方前一個周期的 50 萬元以上的支付情況，整理后書面報送甲 方；乙方復印備案的材料一并送甲方。5、甲、乙、丙三方都應履行保密責任，不得將其他兩方的業務情況透露給三方以外 的其他單位或個人。6、本協議有效期自乙方在丙方開戶起，至工程交工驗收甲方向乙方頒發交工驗收證 書后結束。7、協議未盡事宜，由甲方牽頭，三方協商解決8、本協議正本三份、副本三份。合同三方各執正本一份、副本一份，當正本和副本 內容不一致時，以正本為準。（蓋單位章）（簽字）年 月 日（蓋單位章）（簽字）發包人： 法定人或代表其委托代理人： 電話 ：承包人： 法定人或代表其委托代理人：電話 ：法定人或代表其委托代理人：（簽字）電話：年 月 日附件-2林芝至米林機場專用公路新改建工程標 年 月資金使用計劃表標項目經理部 （蓋章）單位：元項目內容金額對方單位一、物資采購二、設備租賃三、運