2017/11/3,內部文檔 禁止外傳,1,產品中心,KSOA連鎖賬務體系,2017/11/3,內部文檔 禁止外傳,2,連鎖賬務體系,一、連鎖賬務概述,三、庫表結構說明,二、賬務登記邏輯,五、連鎖對賬,四、連鎖賬務處理邏輯,連鎖賬務體系,2017/11/3,內部文檔 禁止外傳,3,單位往來賬機構往來賬機構單位往來賬單位總往來賬單位應收往來賬單位應付往來賬單位預收往來賬單位預付往來賬返利賬,連鎖賬務體系,部門應收與職員應收是KSOA中增加的新特性，但系統中沒有登記部門和職員的帳頁。,概述商品賬商品總賬商品貨位賬集中賬務集中賬務異步集中賬務部門應收職員應收,2017/11/3,內部文檔 禁止外傳,4,連鎖賬務體系,一、連鎖賬務概述,三、庫表結構說明,二、賬務登記邏輯,五、連鎖對賬,四、連鎖賬務處理邏輯,連鎖賬務體系,2017/11/3,內部文檔 禁止外傳,5,賬務登記邏輯銷售出庫銷售退回銷售退補采購入庫采購退出采購退補盤點損溢,連鎖賬務體系,上圖中列出了系統中KSOA系統中所有的和賬有關的業務模塊，它們的存儲邏輯和過程調用方法都和CCERP V3有所不同。,銷售結算采購結算外調出庫外調退回外調退補外調出庫結算外調入庫結算,2017/11/3,內部文檔 禁止外傳,6,連鎖賬務體系,存儲過程命名規則： 1、進銷、外調、盤點業務：BS主調過程以_yc結束，CS主調過程以_cs結束，ASP主調過程以_jm結束。 2、直配、移庫業務：BS主調過程以_yc結束，CS主調過程沒有后綴，數據存儲過程以jz結束。 3、直配和移庫中的一步完成功能例外，由主調過程（沒有后綴）直接調記賬過程（以jz結束），不調用商品賬頁登記過程。,2017/11/3,內部文檔 禁止外傳,7,連鎖賬務體系,業務賬務登記邏輯,2017/11/3,內部文檔 禁止外傳,8,連鎖賬務體系,ASP模式下的加盟集中管理機構賬,2017/11/3,內部文檔 禁止外傳,9,連鎖賬務體系,一、連鎖賬務概述,三、庫表結構說明,二、賬務登記邏輯,五、連鎖對賬,四、連鎖賬務處理邏輯,連鎖賬務體系,2017/11/3,內部文檔 禁止外傳,10,庫表結構分析商品賬頁(spls_rk、spls_ck)往來賬庫(wlzhk)往來單位資料(mchk)商品總結存表(spkfjc)貨位商品結存(hwsp)商品批號結存(sphwph)往來單位關系(wldwgx)部門資料(bmdoc)職員資料(zhiydoc),連鎖賬務體系,上面列出的幾個表，是KSOA中和賬有關的表，其中spls_rk和spls_ck是在原來的splsk中拆開來的，并且新增了splsk這個視圖；bmdoc和zhiydoc在原來的基礎上增加了應收余額；wldwgx也是KSOA中增加的表，用于等記直營分支機構的單位余額。,2017/11/3,內部文檔 禁止外傳,11,連鎖賬務體系,商品賬（物理表）,2017/11/3,內部文檔 禁止外傳,12,連鎖賬務體系,商品賬（視圖）,商品結存（物理表）,2017/11/3,內部文檔 禁止外傳,13,連鎖賬務體系,lsdtxb中的is_gxwl取值情況決定了是否登記wldwgx，此選項僅適用于集中分店。它的取值范圍是 0 or 1 or 2。 與lsdtxb中的is_wlz有所區別，is_wlz適用于松散分店，表示是否登記往來賬(wlzhk)。再次提醒，此選項非常關鍵，請謹慎。,直營店單位往來賬,2017/11/3,內部文檔 禁止外傳,14,連鎖賬務體系,注意：松散管理的分支機構在KSOA系統中的賬務處理與往來單位非常相似。,松散機構往來賬,2017/11/3,內部文檔 禁止外傳,15,連鎖賬務體系,單位往來賬總況,上表中包含了wlzhk中的幾個關鍵字段，和比較有代表性的業務，展現了單位往來賬在“返利、預付、應付、采購、銷售”幾種業務的共同影響下的情況。,2017/11/3,內部文檔 禁止外傳,16,連鎖賬務體系,wlzhk字段間的關系，以及與業務上常見稱呼的對應關系：單位應付余額 應付款總額(ye,yfye) = 應付款 - 預付款(yufye,ysyfje) - 供應商返利(flye) 應付款 = 應付款總額(ye,yfye) + 預付款(yufye,ysyfje) + 供應商返利(flye)單位應收余額 應收款總額 = 應收款 - 預收款 應收款 = 應收款總額 + 預收款集中機構余額wldwgxFD1余額 + + FDN余額 = 往來單位總余額,2017/11/3,內部文檔 禁止外傳,17,連鎖賬務體系,一、連鎖賬務概述,三、庫表結構說明,二、賬務登記邏輯,五、連鎖對賬,四、連鎖賬務處理邏輯,連鎖賬務體系,2017/11/3,內部文檔 禁止外傳,18,連鎖賬務體系,連鎖賬務處理邏輯,注意： 異步集中走上報，集中流程；集中分店不需要日結，單據直接在總部數據庫中記賬；中心不管理松散店賬務。,2017/11/3,內部文檔 禁止外傳,19,連鎖賬務體系,一、連鎖賬務概述,三、庫表結構說明,二、賬務登記邏輯,五、連鎖對賬,四、連鎖賬務處理邏輯,連鎖賬務體系,2017/11/3,內部文檔 禁止外傳,20,連鎖直營店對賬對賬的前提是調出數量和調入數量必須相等，調出金額和調入金額必須相等。相當于本店銷售金額必須和對方的采購金額必須相等。金額是業務雙方認可的一個數值。平出平進內調出庫價格 = 內調入庫價格高出低進內調出庫價格 內調入庫價格低出高進內調出庫價格 內調入庫價格 只有“平出平進”才是合理的內調定價方式，時空系統一直以來都是這種內調方式。當然，“高出低進”，“低出高進”也可以做，但最終結果可能沒法解釋。,連鎖賬務體系,2017/11/3,內部文檔 禁止外傳,21,連鎖直營店對賬對賬內容數量、金額對賬公式調出數量 - 返庫數量 = 調入數量調出金額 - 返庫金額 = 調入金額相關查詢內調出庫查詢內調返庫查詢內調入庫查詢,連鎖賬務體系,2017/11/3,內部文檔 禁止外傳,22,連鎖賬務體系,如何理解商品內部移動產生毛利？ 1、變價調撥。 2