餐飲吧臺收銀管理制度?總則1.目的為了規范餐飲吧臺收銀工作流程，提高收銀效率，確保現金、票據及相關財務信息的安全與準確，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司旗下所有餐飲門店的吧臺收銀工作。3.基本原則準確性原則：確保每一筆交易的金額、賬目記錄準確無誤。及時性原則：及時處理每一筆收款業務，不得拖延積壓。保密性原則：嚴格保守顧客及公司的財務信息秘密。安全性原則：保障現金、票據等財務資產的安全，防止丟失、被盜等情況發生。崗位職責收銀員1.營業前準備按時到崗，簽到并領取備用金，與上一班收銀員進行交接，清點現金、票據、備用金等，核對賬目是否相符，如有問題及時上報。清潔收銀區域，整理收銀設備，如電腦、打印機、驗鈔機等，確保設備正常運行。檢查發票、收據等票據是否充足，印章是否齊全。2.營業中操作熱情接待每一位顧客，準確錄入點餐信息，包括菜品、酒水、套餐等，確保價格準確無誤。快速、準確地收取顧客款項，當面點清現金，辨別真偽鈔，對于使用銀行卡、移動支付等方式付款的顧客，要按照相應流程操作，確保交易成功。打印發票或收據，將發票聯交給顧客，收據聯妥善保存。如顧客需要開發票，要按照稅務規定準確填寫發票內容，不得虛開、錯開。對于顧客的疑問和投訴，要耐心解答和處理，無法解決的及時上報上級主管。及時將收款信息錄入收銀系統，確保賬目清晰，并定期與廚房、傳菜部等相關部門核對訂單信息，保證數據一致。營業期間要注意觀察周圍環境，防止現金被盜或其他意外情況發生。3.營業后工作完成本班次所有交易的收款、結賬工作，核對現金、票據、備用金等與系統賬目是否一致，如有差異及時查明原因并記錄。整理當日所有發票、收據存根，按順序裝訂成冊，妥善保管，以備日后查詢。關閉收銀設備電源，整理收銀區域，將現金、票據等放入指定保險柜或存放地點，并與下一班收銀員做好交接工作。填寫本班次的收銀日報表，詳細記錄本班次的收款金額、交易筆數、現金收支情況等信息，上報財務部門。吧臺主管1.營業前工作監督收銀員做好營業前的準備工作，檢查各項準備工作是否到位。領取當日營業所需的備用金、票據等物品，確保數量準確、質量完好。了解當日餐廳的預訂情況、菜品供應情況等信息，以便及時處理收銀過程中可能出現的問題。2.營業中管理巡回檢查收銀工作，監督收銀員的操作規范，確保收款準確、服務熱情。及時處理顧客的投訴和特殊情況，對于復雜問題或重大糾紛，要及時協調相關部門解決，并向上級領導匯報。定期檢查現金、票據的存放情況，確保財務安全。與餐廳其他部門保持密切溝通，協調解決收銀工作與其他業務環節之間的問題，保證整個餐廳運營的順暢。3.營業后工作審核收銀員填寫的收銀日報表，核對賬目數據，確保準確無誤。匯總當日所有收銀數據，進行初步分析，如發現異常情況及時查明原因并處理。安排好下一班次的人員工作，做好工作交接。財務人員1.數據審核每日對各餐飲門店的收銀日報表進行詳細審核，核對各項數據的準確性和完整性。定期與收銀系統數據進行比對，檢查是否存在數據差異，如有差異要及時與吧臺主管、收銀員溝通，查明原因并進行調整。2.財務分析根據收銀數據，進行財務分析，如統計不同時間段、不同菜品的銷售情況，分析顧客消費習慣和趨勢。為餐廳的經營決策提供財務數據支持，如協助制定菜品價格策略、促銷活動方案等。3.財務監督監督吧臺收銀工作的財務合規性，確保收款流程符合財務制度和稅務法規的要求。定期對收銀備用金、票據等進行盤點檢查，防止出現財務風險。收銀操作流程點餐環節1.顧客入座后，服務員及時送上菜單，顧客點餐時，服務員要認真記錄顧客所點菜品、酒水等信息，確保準確無誤。2.服務員將點餐信息傳遞給吧臺收銀員，收銀員在收銀系統中準確錄入每一項商品信息，包括名稱、規格、數量、價格等。錄入完成后，仔細核對信息是否正確，如有疑問及時與服務員溝通確認。收款環節1.顧客用餐結束后，服務員將點菜單送至吧臺收銀處。收銀員根據點菜單再次核對商品信息和價格，確認無誤后告知顧客應付金額。2.現金收款顧客支付現金時，收銀員要當面點清現金數額，辨別鈔票真偽。如發現假鈔，要立即沒收，并按規定處理，同時向顧客說明情況。將收到的現金整齊擺放，按照不同面值分別計數，確保金額準確。收款完成后，在點菜單上加蓋"現金收訖"章，并將找零金額和發票（或收據）交給顧客。3.銀行卡收款顧客使用銀行卡支付時，收銀員請顧客出示銀行卡，并核對銀行卡的有效性。使用刷卡設備進行刷卡操作，按照系統提示輸入交易金額，讓顧客輸入密碼（如有需要）。交易成功后，打印交易憑條，請顧客簽字確認。將銀行卡及交易憑條交還給顧客，并在點菜單上加蓋"銀行卡收訖"章。4.移動支付收款對于使用微信、支付寶等移動支付方式付款的顧客，收銀員掃描顧客提供的支付碼，按照支付系統提示完成收款操作。收款成功后，在點菜單上加蓋"移動支付收訖"章，并告知顧客支付已完成。5.其他支付方式如顧客使用優惠券、會員卡等支付方式，收銀員要按照相應的操作流程進行處理，確保金額計算準確，并在點菜單上注明支付方式及相關信息。結賬環節1.完成收款后，收銀員將所有點菜單進行整理，按照一定順序排列。2.再次核對所有商品信息和收款金額，確保賬目準確無誤。然后進行結賬操作，系統自動計算并顯示本次交易的總金額、折扣金額（如有）、應收金額等信息。3.結賬完成后，收銀員打印發票（或收據）。發票內容要填寫完整、準確，包括顧客名稱、消費項目、金額、日期等信息，并加蓋發票專用章。收據要注明交易單號、收款金額、支付方式等內容。4.將發票聯交給顧客，收據聯及點菜單留存作為記賬憑證。對于需要開具增值稅專用發票的顧客，要按照稅務規定收集相關開票資料，準確開具發票。現金及票據管理現金管理1.備用金管理各餐飲門店根據營業規模和收款情況，核定一定數額的備用金。備用金由吧臺主管負責領取和保管，實行限額管理，不得隨意挪用。備用金只能用于日常營業找零等現金收付業務，不得用于其他用途。每日營業結束后，收銀員要將當日未使用完的備用金及時交回吧臺主管，吧臺主管核對無誤后妥善保管。吧臺主管要定期對備用金進行盤點，確保賬實相符。如發現備用金短缺或盈余，要及時查明原因并進行處理，同時上報財務部門。2.現金繳存每日營業結束后，收銀員將當日收取的現金進行整理、清點，核對無誤后填寫現金繳存單。現金繳存單一式兩份，一份由收銀員留存，一份隨現金一同交至指定銀行繳存。繳存現金時，要確保現金安全，采取必要的防范措施，如兩人以上同行等。銀行收到繳存現金后，會出具現金繳存回單。收銀員將回單帶回門店，交吧臺主管核對后，與現金繳存單留存聯一起作為記賬憑證附件。3.現金盤點吧臺主管要定期對現金進行盤點，每周至少進行一次全面盤點，確保現金賬實相符。盤點時，要與收銀員共同參與，填寫現金盤點表。現金盤點表要詳細記錄盤點日期、現金賬面余額、實際盤點金額、差異金額及原因等信息。如發現現金差異，要及時查明原因，屬于正常業務差異的要進行調整，屬于其他問題的要追究相關人員責任，并采取相應的處理措施。票據管理1.發票管理發票由財務部門統一購買、保管和發放。吧臺主管負責從財務部門領取發票，并確保發票的安全存放。收銀員在開具發票時，要嚴格按照稅務規定的格式和內容填寫，確保發票信息真實、準確、完整。不得虛開發票、轉借發票或擅自銷毀發票。每日營業結束后，收銀員要將當日開具的發票存根聯進行整理，按順序裝訂成冊，妥善保管。發票存根聯保存期限按照稅務規定執行，期滿后經稅務機關查驗后銷毀。吧臺主管要定期對發票的使用情況進行檢查，核對發票開具金額與收銀系統記錄是否一致，如有問題及時查明原因并處理。2.收據管理收據由吧臺統一印制或購買，用于記錄非發票交易的收款情況。收銀員在開具收據時，要注明交易日期、交易單號、收款金額、支付方式、收款事由等信息，并加蓋收款專用章。每日營業結束后，收銀員將當日開具的收據存根聯整理好，交吧臺主管保管。吧臺主管要定期對收據存根聯進行核對和銷毀，確保收據使用的規范性和安全性。收銀設備及系統管理收銀設備管理1.設備配備為每個餐飲門店的吧臺配備必要的收銀設備，包括電腦、打印機、驗鈔機、刷卡設備、移動支付收款終端等。收銀設備要符合相關行業標準和安全要求，確保性能穩定、操作簡便。2.設備維護收銀員負責收銀設備的日常清潔和簡單維護，如擦拭屏幕、鍵盤，定期清理打印機紙屑等。吧臺主管要定期對收銀設備進行檢查，確保設備正常運行。對于出現故障的設備，要及時聯系專業維修人員進行維修，并做好維修記錄。財務部門要建立收銀設備臺賬，記錄設備的型號、購置時間、維修情況等信息，以便進行管理和盤點。3.設備更新根據業務發展和設備使用情況，適時對收銀設備進行更新換代。設備更新要經過相關部門審批，確保新設備符合公司經營需求和財務預算。新設備購置后，要及時進行安裝調試，并對收銀員進行培訓，使其熟悉新設備的操作方法。收銀系統管理1.系統操作權限設置財務部門負責收銀系統的管理和維護，根據崗位職責為不同人員設置相應的操作權限。收銀員具有基本的收款操作權限，如錄入點餐信息、收款、結賬、打印票據等。吧臺主管具有一定的管理權限，如查詢報表、審核數據、調整賬目等。財務人員具有高級管理權限，如系統設置、數據備份與恢復、財務分析等。嚴禁無關人員擅自使用收銀系統，操作人員要妥善保管自己的賬號和密碼，不得隨意泄露。2.系統數據錄入與維護收銀員要及時、準確地將每一筆交易信息錄入收銀系統，確保數據的完整性和準確性。錄入的數據要與實際交易情況一致，不得虛報、漏報。吧臺主管和財務人員要定期對系統數據進行審核和維護，檢查數據是否存在異常情況，如發現數據錯誤或丟失，要及時進行更正和恢復。定期對收銀系統進行數據備份，備份數據要妥善保存，以備不時之需。數據備份頻率至少為每日一次，備份介質可以是外部硬盤、光盤或云存儲等。3.系統安全管理加強收銀系統的安全防護，設置防火墻、安裝殺毒軟件等，防止網絡攻擊和病毒入侵。定期更改收銀系統的登錄密碼，密碼要設置為強密碼，包含字母、數字和特殊字符，且長度不少于一定位數。嚴禁在收銀系統上安裝與業務無關的軟件或插件，不得隨意連接外部設備，以免影響系統安全。培訓與考核培訓1.新員工培訓新入職的收銀員要接受系統的入職培訓，培訓內容包括公司概況、企業文化、餐飲吧臺收銀業務知識、操作流程、設備使用方法、財務制度等。培訓方式可以采用集中授課、現場演示、實際操作練習等多種形式，確保新員工能夠熟練掌握收銀工作技能。培訓結束后，要對新員工進行考核，考核合格后方可上崗獨立操作。2.定期培訓定期組織收銀員進行業務培訓，培訓內容根據實際工作需要和行業發展動態進行調整，如新菜品知識、新的收款方式培訓、財務法規更新等。通過培訓，不斷提高收銀員的業務水平和綜合素質，使其能夠更好地適應工作要求。鼓勵收銀員參加外部培訓課程或行業研討會，拓寬知識面，提升專業技能。考核1.考核指標收款準確性：考核收銀員收款金額與系統記錄是否一致，是否存在長款、短款現象。操作規范性：檢查收銀員是否按照規定的操作流程進行收款、結賬、開具票據等操作。服務質量：根據顧客反饋，評價收銀員的服務態度、溝通能力和解決問題的能力。工作效率：統計收銀員處理每筆交易的平均時間，考核其工作效率。財務知識掌握程度：通過筆試或實際操作等方式，考核收銀員對財務制度、稅務法規等知識的掌握情況。2.考核周期對收銀員的考核實行月度考核與年度考核相結合的方式。月度考核由吧臺主管負責組織實施，每月末對收銀員當月的工作表現進行評價和打分。年度考核在次年年初進行，綜合全年的月度考核成績以及其他工作表現，對收銀員進行全面評價。3.考核結果應用根據考核結果，對表現優秀的收銀員進行表彰和獎勵，如頒發獎金、榮譽證書、晉升機會等。對于考核不合格的收銀員，要進行相應的培訓和輔導，如仍不能達到工作要求，要采取警告、降職、辭退等措施。監督與檢查1.內部監督吧臺主管要加強對收銀員日常工作的監督，巡回檢查收銀操作過程，及時發現和糾正不規范行為。財務部門定期對收銀工作進行檢查，包括賬目核對、現金盤點、