補(bǔ)充貨物日常管理制度?一、總則1.目的為加強(qiáng)公司貨物日常管理，規(guī)范貨物采購(gòu)、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤點(diǎn)等流程，確保貨物的安全、完整，提高貨物使用效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及貨物管理的部門和人員，包括但不限于采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門、各使用部門等。3.基本原則準(zhǔn)確性原則：貨物管理過程中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)記錄、賬目核算等必須準(zhǔn)確無誤，確保信息真實(shí)可靠。及時(shí)性原則：貨物的采購(gòu)、入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放等環(huán)節(jié)應(yīng)及時(shí)處理，避免因延誤導(dǎo)致貨物積壓或影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。安全性原則：采取有效措施保障貨物的存儲(chǔ)安全，防止貨物損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。節(jié)約性原則：在滿足公司業(yè)務(wù)需求的前提下，合理控制貨物庫(kù)存水平，減少浪費(fèi)，降低采購(gòu)成本。二、貨物采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃制定各使用部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求和庫(kù)存狀況，定期（每月/每季度）編制貨物采購(gòu)計(jì)劃，并提交至采購(gòu)部門。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出所需貨物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等信息。采購(gòu)部門收到采購(gòu)計(jì)劃后，進(jìn)行匯總分析，結(jié)合市場(chǎng)供應(yīng)情況、價(jià)格波動(dòng)等因素，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核和調(diào)整，確保采購(gòu)計(jì)劃的合理性和可行性。2.供應(yīng)商選擇與管理采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制，通過市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商推薦、招標(biāo)等方式，篩選出合格的供應(yīng)商。對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面。與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括貨物規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等條款。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，根據(jù)考核結(jié)果決定是否繼續(xù)合作或調(diào)整合作策略。3.采購(gòu)流程執(zhí)行采購(gòu)人員根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，向供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)清晰準(zhǔn)確地填寫貨物信息、交貨要求等內(nèi)容，并經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核后發(fā)送給供應(yīng)商。采購(gòu)人員跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保貨物按時(shí)、按質(zhì)、按量交付。貨物到貨前，采購(gòu)人員應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門做好收貨準(zhǔn)備。貨物到貨時(shí)，采購(gòu)人員、倉(cāng)庫(kù)管理人員共同對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括貨物的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等是否與采購(gòu)訂單一致。如發(fā)現(xiàn)貨物存在問題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并做好記錄。4.采購(gòu)付款管理采購(gòu)部門應(yīng)按照采購(gòu)合同約定的付款方式和時(shí)間，及時(shí)辦理付款手續(xù)。付款申請(qǐng)需附上采購(gòu)合同、發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)憑證，并經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。財(cái)務(wù)部門按照審批后的付款申請(qǐng)進(jìn)行付款操作，并做好付款記錄和賬務(wù)處理。三、貨物存儲(chǔ)管理1.倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局根據(jù)貨物的類別、特性、出入庫(kù)頻率等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、成品區(qū)、備品備件區(qū)等。對(duì)每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識(shí)，明確貨物的存放位置，便于貨物的查找和管理。確保倉(cāng)庫(kù)通道暢通，符合消防安全要求，配備必要的消防設(shè)備和安全設(shè)施。2.貨物入庫(kù)管理倉(cāng)庫(kù)管理人員在收到采購(gòu)人員的到貨通知后，應(yīng)做好收貨準(zhǔn)備工作，包括安排收貨場(chǎng)地、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具等。貨物到貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員與采購(gòu)人員、送貨人員共同對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)管理人員填寫入庫(kù)單，詳細(xì)記錄貨物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并簽字確認(rèn)。入庫(kù)單應(yīng)一式多聯(lián)，分別送交采購(gòu)部門、財(cái)務(wù)部門、使用部門等相關(guān)部門。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)入庫(kù)單將貨物搬運(yùn)至指定的存儲(chǔ)區(qū)域，并按照規(guī)定的擺放方式進(jìn)行存放。3.貨物存儲(chǔ)保管倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)貨物進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保貨物的存儲(chǔ)安全和質(zhì)量完好。檢查內(nèi)容包括貨物的數(shù)量、質(zhì)量、包裝、存儲(chǔ)環(huán)境等方面。根據(jù)貨物的特性，采取相應(yīng)的存儲(chǔ)保管措施，如防潮、防蟲、防火、防盜等。對(duì)易損、易變質(zhì)的貨物，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注，及時(shí)采取防護(hù)措施。建立貨物庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄貨物的出入庫(kù)情況，包括入庫(kù)時(shí)間、入庫(kù)數(shù)量、出庫(kù)時(shí)間、出庫(kù)數(shù)量、結(jié)存數(shù)量等信息。庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)定期與財(cái)務(wù)部門的賬目進(jìn)行核對(duì)，確保賬實(shí)相符。對(duì)庫(kù)存貨物進(jìn)行分類管理，按照貨物的重要性、使用頻率等因素，制定不同的庫(kù)存管理策略，如重點(diǎn)監(jiān)控、定期盤點(diǎn)、ABC分類管理等。4.貨物出庫(kù)管理使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求填寫出庫(kù)申請(qǐng)單，注明所需貨物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門。倉(cāng)庫(kù)管理人員收到出庫(kù)申請(qǐng)單后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核，確認(rèn)庫(kù)存有貨且申請(qǐng)合理后，辦理出庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員按照出庫(kù)申請(qǐng)單的要求，從存儲(chǔ)區(qū)域取出貨物，并核對(duì)貨物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保與申請(qǐng)單一致。貨物出庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理人員填寫出庫(kù)單，記錄出庫(kù)時(shí)間、出庫(kù)數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息，并簽字確認(rèn)。出庫(kù)單應(yīng)一式多聯(lián)，分別送交使用部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)出庫(kù)單及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，確保庫(kù)存信息的準(zhǔn)確性。四、貨物發(fā)放管理1.發(fā)放原則貨物發(fā)放應(yīng)遵循"先進(jìn)先出"的原則，確保貨物在保質(zhì)期內(nèi)或規(guī)定的使用期限內(nèi)得到合理使用。嚴(yán)格按照出庫(kù)申請(qǐng)單的要求發(fā)放貨物，不得擅自更改貨物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。對(duì)于貴重物品、限量物品等特殊貨物，應(yīng)實(shí)行專人審批、限量發(fā)放制度，確保貨物的安全和合理使用。2.發(fā)放流程使用部門憑審批后的出庫(kù)申請(qǐng)單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取貨物。倉(cāng)庫(kù)管理人員核對(duì)出庫(kù)申請(qǐng)單與庫(kù)存臺(tái)賬后，按照規(guī)定的發(fā)放流程進(jìn)行發(fā)貨。發(fā)放貨物時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)與領(lǐng)用人當(dāng)面核對(duì)貨物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并要求領(lǐng)用人在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。如領(lǐng)用人因特殊原因無法親自領(lǐng)取貨物，可委托他人代領(lǐng)，但需辦理委托手續(xù)，明確委托人與被委托人的身份信息和委托事項(xiàng)。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)將發(fā)放情況反饋給使用部門，確保使用部門能夠及時(shí)了解貨物的領(lǐng)取情況。3.發(fā)放記錄與跟蹤倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)建立貨物發(fā)放記錄，詳細(xì)記錄每筆貨物的發(fā)放時(shí)間、發(fā)放數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息。發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢和核對(duì)。定期對(duì)貨物發(fā)放情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，了解各部門的貨物使用情況，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，采取措施加以解決。對(duì)重要貨物的發(fā)放情況進(jìn)行跟蹤，確保貨物的使用符合規(guī)定要求，避免浪費(fèi)和濫用。五、貨物盤點(diǎn)管理1.盤點(diǎn)計(jì)劃制定倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期（每月/每季度/每年）制定貨物盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員安排等內(nèi)容。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各相關(guān)部門，確保各部門能夠做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作。根據(jù)貨物的特點(diǎn)和重要性，確定盤點(diǎn)的方式，如實(shí)地盤點(diǎn)、賬實(shí)核對(duì)等。2.盤點(diǎn)實(shí)施按照盤點(diǎn)計(jì)劃組織相關(guān)人員進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)貨物的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等信息，并與庫(kù)存臺(tái)賬進(jìn)行逐一核對(duì)。在盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)記錄并查明原因。對(duì)于盤盈、盤虧的貨物，應(yīng)詳細(xì)記錄其名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、原因等信息。盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)填寫盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和分析，并提出處理建議。盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)包括盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)方式、盤點(diǎn)結(jié)果、差異原因分析、處理建議等內(nèi)容。3.盤點(diǎn)結(jié)果處理倉(cāng)庫(kù)管理部門將盤點(diǎn)報(bào)告提交給財(cái)務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)審批。財(cái)務(wù)部門根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，確保賬實(shí)相符。對(duì)于盤盈的貨物，應(yīng)查明原因，如屬于供應(yīng)商多發(fā)貨、入庫(kù)時(shí)計(jì)量錯(cuò)誤等，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，辦理相關(guān)手續(xù)；如無法查明原因，應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行處理，如作為營(yíng)業(yè)外收入等。對(duì)于盤虧的貨物，應(yīng)查明原因，如屬于自然損耗、保管不善、被盜等，應(yīng)根據(jù)不同情況進(jìn)行處理。屬于保管不善、被盜等原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任；屬于自然損耗的，應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行核銷。對(duì)盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)采取措施加以整改，完善貨物管理制度和流程，防止類似問題再次發(fā)生。六、貨物報(bào)廢與處理管理1.報(bào)廢申請(qǐng)各使用部門或倉(cāng)庫(kù)管理部門發(fā)現(xiàn)貨物存在損壞、變質(zhì)、過期等情況，無法繼續(xù)使用時(shí)，應(yīng)填寫貨物報(bào)廢申請(qǐng)單，注明報(bào)廢貨物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并提交至相關(guān)部門審批。報(bào)廢申請(qǐng)單應(yīng)經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.報(bào)廢鑒定對(duì)于金額較大或情況較為復(fù)雜的報(bào)廢申請(qǐng)，公司應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行報(bào)廢鑒定，包括技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員等。報(bào)廢鑒定人員應(yīng)根據(jù)貨物的實(shí)際情況，對(duì)報(bào)廢原因、報(bào)廢價(jià)值等進(jìn)行評(píng)估和鑒定，并出具報(bào)廢鑒定報(bào)告。3.報(bào)廢處理經(jīng)審批同意報(bào)廢的貨物，由倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)組織清理和處理。報(bào)廢處理方式包括出售、捐贈(zèng)、報(bào)廢銷毀等。對(duì)于有殘值的報(bào)廢貨物，應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行出售或拍賣，所得款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部門。對(duì)于無殘值或因環(huán)保等原因不能出售的報(bào)廢貨物，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢銷毀處理，確保處理過程符合環(huán)保要求。倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)做好報(bào)廢貨物的處理記錄，包括處理時(shí)間、處理方式、處理數(shù)量、處理收入等信息，并將處理記錄存檔備案。七、貨物信息化管理1.建立貨物管理信息系統(tǒng)公司應(yīng)建立完善的貨物管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)貨物采購(gòu)、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)的信息化管理。貨物管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備貨物信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析、報(bào)表生成等功能，能夠?qū)崟r(shí)反映貨物的庫(kù)存狀況、出入庫(kù)情況等信息。2.數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)將貨物的入庫(kù)、出庫(kù)、盤點(diǎn)等信息錄入貨物管理信息系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。采購(gòu)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，定期對(duì)貨物管理信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)和更新，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性和有效性。3.信息共享與協(xié)同通過貨物管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門、使用部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門之間的信息共享和協(xié)同工作。各部門可以實(shí)時(shí)查詢貨物庫(kù)存信息、采購(gòu)進(jìn)度、出入庫(kù)情況等，提高工作效率和管理水平。利用貨物管理信息系統(tǒng)生成的各類報(bào)表和數(shù)據(jù)分析結(jié)果，為公司的決策提供支持，如采購(gòu)決策、庫(kù)存控制決策、成本分析等。八、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)貨物管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查貨物管理制度的執(zhí)行情況、采購(gòu)流程的合規(guī)性、庫(kù)存管理的準(zhǔn)確性、貨物盤點(diǎn)的真實(shí)性等方面。對(duì)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.日常檢查倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)貨物管理情況進(jìn)行日常檢查，包括貨物的存儲(chǔ)狀況、出入庫(kù)手續(xù)的辦理、庫(kù)存臺(tái)賬的記錄等方面。采購(gòu)部門、使用部門等相關(guān)部門應(yīng)配合倉(cāng)庫(kù)管理部門的日常檢查工作，及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。3.績(jī)效考核將貨物管理工作納入相關(guān)部門和人