某企業差旅費報銷管理制度樣本?一、總則1.目的為了加強公司差旅費的管理，規范差旅費報銷行為，控制差旅費支出，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工因公務需要出差的差旅費報銷。3.職責分工財務部：負責制定和完善差旅費報銷制度，審核差旅費報銷憑證，辦理差旅費報銷支付手續，對差旅費報銷情況進行統計分析。各部門：負責本部門員工出差的審批管理，確保出差人員按規定履行出差審批手續，督促出差人員及時辦理差旅費報銷手續。二、出差審批1.出差申請員工因公務需要出差，應提前填寫《出差申請表》，詳細注明出差事由、目的地、預計出差時間、交通工具等信息，并按規定程序審批。2.審批流程一般員工：由部門負責人審批。部門負責人：由分管領導審批。分管領導：由總經理審批。3.特殊情況因特殊情況無法提前填寫出差申請表的，應在出差返回后及時補辦審批手續。三、差旅費標準1.交通工具飛機：公司副總經理及以上人員可乘坐頭等艙，其他人員可乘坐經濟艙。火車：公司副總經理及以上人員可乘坐軟臥，其他人員可乘坐硬臥或高鐵二等座。輪船：公司副總經理及以上人員可乘坐一等艙，其他人員可乘坐二等艙。汽車：長途汽車一般選擇安全舒適的大型客車，短途可選擇公共交通或公司車輛。2.住宿費一線城市：每人每天不超過[X]元。二線城市：每人每天不超過[X]元。三線及以下城市：每人每天不超過[X]元。3.伙食補助費一線城市：每人每天[X]元。二線城市：每人每天[X]元。三線及以下城市：每人每天[X]元。4.市內交通費每人每天不超過[X]元，憑有效票據報銷。四、差旅費報銷憑證1.有效票據飛機票：應提供電子客票行程單。火車票：應提供鐵路車票。輪船票：應提供船票。汽車票：應提供正規車票。住宿費發票：應提供稅務部門監制的發票。其他費用發票：應符合國家法律法規和公司財務制度的規定。2.票據要求報銷票據應真實、合法、有效，不得偽造、變造。報銷票據應注明日期、內容、金額等信息，字跡清晰，不得涂改。報銷票據應粘貼整齊，不得隨意折疊。五、差旅費報銷流程1.填寫報銷單出差人員返回公司后，應在[X]個工作日內填寫《差旅費報銷單》，將出差審批表、有效票據等作為附件粘貼在報銷單后面。2.部門審核部門負責人對本部門員工的差旅費報銷單進行審核，確認出差事由、出差時間、費用標準等是否符合規定，簽字后報財務部。3.財務審核財務部對差旅費報銷單進行審核，重點審核報銷憑證的真實性、合法性、完整性，費用標準是否符合規定，計算是否準確等。對不符合規定的報銷單，財務部應退回出差人員重新填寫或補充相關資料。4.領導審批財務部審核通過的差旅費報銷單，報公司領導審批。公司領導根據審批權限進行審批，簽字確認后交財務部辦理報銷支付手續。5.報銷支付財務部根據領導審批后的差旅費報銷單，按照公司財務制度的規定辦理報銷支付手續。報銷金額在[X]元以下的，可通過現金支付；報銷金額在[X]元以上的，應通過銀行轉賬支付。六、其他規定1.陪同人員因工作需要，公司員工出差可攜帶一名陪同人員，但陪同人員的差旅費標準應按照被陪同人員的標準執行，并由被陪同人員所在部門承擔。2.特殊情況因特殊情況，出差人員的差旅費標準超過本制度規定的，應事先經總經理批準。出差人員因工作需要，發生的業務招待費、會議費等其他費用，應按照公司相關制度另行報銷，不得與差旅費混報。3.處罰規定對違反本制度規定，虛報、冒領差旅費的，公司將追回虛報、冒領的款項，并視情節輕重給予相應的處罰。對因工作失誤，導致差旅費報銷憑證不符合規定的，公司將責令出差人員限期整改；對造成公司經濟損失的，公司將追究相關人員的責任。七、附則1.解釋權本制度由公司財務部負責解釋。2.修訂權本制度根據國家法律法規和公司實際