大河煤礦物資管理制度?一、總則1.目的為加強大河煤礦物資管理，規范物資采購、驗收、儲存、發放等流程，確保物資供應及時、準確、高效，降低物資成本，保障煤礦安全生產和正常運營，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于大河煤礦生產、建設、經營等所需的各類物資管理，包括設備、材料、配件、工具、勞保用品等。3.職責分工物資管理部門負責制定和完善物資管理制度，并監督執行。匯總各部門物資需求計劃，進行綜合平衡和審核，編制物資采購計劃。組織物資采購、招標、談判等工作，簽訂采購合同。負責物資的驗收、入庫、儲存、保管、發放等日常管理工作。定期對庫存物資進行盤點清查，確保賬實相符。分析物資消耗情況，提出節約物資和降低成本的建議。使用部門根據生產、建設、經營實際需求，按時編制物資需求計劃，并提交給物資管理部門。負責物資的現場使用管理，合理使用物資，避免浪費。協助物資管理部門做好物資驗收、盤點等工作，反饋物資使用過程中的問題。財務部門負責物資采購資金的審核、支付和核算。參與物資采購合同的審核，監督物資采購資金的使用情況。定期對物資管理部門的財務賬目進行審計。審計部門對物資采購、驗收、儲存、發放等環節進行審計監督，檢查物資管理制度的執行情況。對物資采購項目進行專項審計，防范采購風險。二、物資計劃管理1.需求計劃編制各使用部門應根據月度生產作業計劃、設備檢修計劃、工程建設進度等，提前[X]天編制物資需求計劃。需求計劃應詳細注明物資名稱、規格型號、數量、用途、預計到貨時間等內容。物資需求計劃應經部門負責人審核簽字后報物資管理部門。2.計劃審核與平衡物資管理部門收到各部門物資需求計劃后，進行匯總整理，并組織相關人員進行審核。審核內容包括需求的合理性、準確性、庫存情況等。對于重復、不合理的需求，物資管理部門應與使用部門溝通協調，進行調整。同時，結合庫存物資情況，對物資需求計劃進行綜合平衡，避免積壓和短缺。3.采購計劃編制物資管理部門根據審核后的物資需求計劃，結合庫存狀況、采購周期、市場供應情況等因素，編制物資采購計劃。采購計劃應明確物資名稱、規格型號、數量、采購方式、預計采購時間等。采購計劃經物資管理部門負責人審核、分管領導審批后執行。三、物資采購管理1.采購方式招標采購：對于金額較大、技術規格明確、市場競爭充分的物資采購項目，應采用招標方式進行。招標應按照國家相關法律法規和煤礦內部招標管理規定進行，發布招標公告，組織開標、評標、定標等工作。詢價采購：對于金額較小、規格型號相對固定、市場價格較為透明的物資采購項目，可采用詢價采購方式。物資管理部門向多家供應商發出詢價單，比較報價后選擇合適的供應商進行采購。談判采購：對于特殊規格、定制化的物資，或獨家代理、貨源有限的物資，可采用談判采購方式。與供應商進行商務談判，確定采購價格、交貨期、質量標準等條款后簽訂合同。緊急采購：因生產急需、設備故障等特殊原因，無法按正常采購流程進行采購的物資，可進行緊急采購。緊急采購應經分管領導批準，并做好記錄。2.供應商管理供應商選擇物資管理部門應建立供應商檔案，收集供應商基本信息、資質證明、業績情況等資料。根據物資采購需求和供應商評價標準，從合格供應商名錄中選擇合適的供應商。新供應商的引入應進行嚴格的考察和評估，確保其具備良好的信譽、生產能力和產品質量。供應商評價定期對供應商進行評價，評價內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等方面。根據評價結果，對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予優先合作機會，對于不合格供應商進行淘汰。供應商考核建立供應商考核機制，對供應商的供貨情況進行量化考核。考核結果與供應商的合作份額、付款方式等掛鉤，激勵供應商提高供貨質量和服務水平。3.采購合同管理物資采購應簽訂書面合同，合同內容應明確物資名稱、規格型號、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。采購合同由物資管理部門起草，經法務部門審核、分管領導審批后簽訂。物資管理部門應跟蹤采購合同執行情況，及時與供應商溝通協調，確保合同按時履行。如因供應商原因導致合同無法按時履行，應按照合同約定追究其違約責任。四、物資驗收管理1.驗收準備物資到貨前，物資管理部門應通知使用部門、質量檢驗部門等相關人員做好驗收準備工作。質量檢驗部門應根據物資質量標準和驗收規范，準備好檢驗工具和儀器。2.驗收程序物資到貨后，物資管理部門組織使用部門、質量檢驗部門等相關人員共同進行驗收。驗收人員首先核對物資的名稱、規格型號、數量、供應商等信息是否與采購合同一致。質量檢驗部門按照質量標準對物資進行檢驗，檢查物資的外觀、性能、質量等是否符合要求。對于重要物資或技術復雜的物資，可委托專業檢測機構進行檢驗。驗收合格的物資，驗收人員應在驗收單上簽字確認，并辦理入庫手續。驗收不合格的物資，應及時與供應商聯系，辦理退貨、換貨等手續。3.驗收記錄物資驗收過程中應做好記錄，記錄內容包括物資名稱、規格型號、數量、供應商、驗收時間、驗收人員、驗收結果等。驗收記錄應妥善保存，作為物資管理檔案的重要組成部分，以備查閱。五、物資儲存管理1.倉庫規劃與布局根據物資的類別、特性、用途等，合理規劃倉庫布局，設置不同的存儲區域，如原材料區、配件區、設備區、勞保用品區等。倉庫應劃分合格品區、不合格品區、待驗區等，并有明顯的標識。2.物資入庫驗收合格的物資應及時辦理入庫手續，入庫物資應按照類別、規格型號、批次等進行分類存放，并做好標識。物資管理部門應建立物資入庫臺賬，詳細記錄物資的入庫日期、名稱、規格型號、數量、供應商等信息。3.物資保管倉庫應保持通風、干燥、整潔，做好防火、防潮、防蟲、防盜等工作。對于有特殊保管要求的物資，如易燃易爆物品、有毒有害物品等，應按照相關規定進行單獨存放和管理。定期對庫存物資進行檢查盤點，檢查物資的質量狀況、數量是否相符等，發現問題及時處理。4.物資出庫使用部門應填寫物資領用申請表，注明物資名稱、規格型號、數量、用途等，經部門負責人審批后提交給物資管理部門。物資管理部門根據審批后的領用申請表發放物資，并做好出庫記錄。出庫記錄應包括物資名稱、規格型號、數量、領用部門、領用時間、領用人等信息。物資發放應遵循先進先出、急用先供的原則，確保物資的合理使用。六、物資盤點管理1.盤點計劃物資管理部門應定期制定物資盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員分工等。盤點范圍應涵蓋煤礦所有庫存物資。盤點計劃應提前通知各相關部門和人員，做好準備工作。2.盤點實施按照盤點計劃組織人員進行實地盤點，盤點人員應認真核對物資的名稱、規格型號、數量、存放位置等信息。盤點過程中應做好記錄，對于盤盈、盤虧的物資應詳細記錄其名稱、規格型號、數量、原因等。3.盤點結果處理盤點結束后，物資管理部門應編制盤點報告，匯總盤點結果。對于盤盈的物資，應查明原因，辦理入庫手續；對于盤虧的物資，應分析原因，屬于正常損耗的，按照規定辦理核銷手續；屬于人為原因造成的，應追究相關人員的責任。根據盤點結果，對物資庫存管理情況進行分析總結，查找存在的問題和不足，提出改進措施，完善物資管理制度。七、物資成本控制管理1.采購成本控制物資管理部門應通過市場調研、招標采購、談判采購等方式，合理選擇供應商，降低采購價格。加強采購合同管理，嚴格控制采購成本，確保采購價格不高于市場同類產品合理價格。對于批量采購的物資，爭取獲得供應商的批量折扣。2.庫存成本控制合理確定物資庫存水平，避免物資積壓或缺貨。通過分析物資消耗規律、采購周期等因素，制定科學的庫存定額，并嚴格執行。定期對庫存物資進行清理，及時處理積壓物資，減少庫存占用資金。優化倉庫布局，提高倉庫空間利用率，降低倉儲成本。3.物資使用成本控制各使用部門應加強物資現場管理，合理使用物資，避免浪費。制定物資消耗定額，對物資使用情況進行考核。鼓勵開展技術創新和工藝改進，采用新材料、新技術，降低物資消耗。八、物資信息化管理1.物資管理信息系統建設建立物資管理信息系統，實現物資計劃、采購、驗收、儲存、發放、盤點等業務流程的信息化管理。物資管理信息系統應與煤礦其他相關系統（如財務系統、生產管理系統等）進行數據共享和交互，提高物資管理效率和決策科學性。2.數據錄入與維護物資管理部門應安排專人負責物資管理信息系統的數據錄入和維護工作，確保數據的及時、準確、完整。定期對系統數據進行備份，防止數據丟失。3.信息查詢與分析物資管理部門及相關人員可通過物資管理信息系統查詢物資庫存、采購進度、使用情況等信息，為物資管理決策提供支持。利用物資管理信息系統提供的數據分析功能，對物資消耗趨勢、庫存結構等進行分析，為優化物資管理提供依據。九、監督與考核1.監督檢查審計部門定期對物資管理部門的物資采購、驗收、儲存、發放等環節進行審計監督，檢查物資管理制度的執行情況。物資管理部門應定期對各使用部門的物資使用情況進行檢查，監督其是否合理使用物資，避免浪費。2.考核評價建立物