天津公司物資管理辦法?一、總則1.目的為加強(qiáng)天津公司物資管理，規(guī)范物資采購、存儲(chǔ)、使用等流程，提高物資使用效率，降低成本，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本辦法。2.適用范圍本辦法適用于天津公司及所屬各部門、各項(xiàng)目的物資管理活動(dòng)，包括但不限于原材料、設(shè)備、辦公用品、勞保用品等各類物資。3.基本原則統(tǒng)一管理原則。公司對(duì)物資實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算，確保物資管理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。成本效益原則。在物資管理過程中，充分考慮成本因素，通過合理的采購、庫存控制等措施，降低物資采購成本和使用成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。合理儲(chǔ)備原則。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需求和市場供應(yīng)情況，合理確定物資儲(chǔ)備定額，確保物資供應(yīng)的連續(xù)性和穩(wěn)定性，同時(shí)避免物資積壓浪費(fèi)。監(jiān)督考核原則。建立健全物資管理監(jiān)督考核機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)物資采購、使用等環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理，確保物資管理工作的有效執(zhí)行。二、物資管理職責(zé)分工1.物資管理部門負(fù)責(zé)制定和完善公司物資管理制度，并組織實(shí)施。匯總各部門物資需求計(jì)劃，編制公司年度物資采購計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織采購實(shí)施。建立物資采購供應(yīng)商庫，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評(píng)估和管理。負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收入庫、存儲(chǔ)保管、發(fā)放領(lǐng)用、庫存盤點(diǎn)等日常管理工作。定期對(duì)公司物資庫存進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出物資管理優(yōu)化建議。2.需求部門根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和實(shí)際需求，按時(shí)編制物資需求計(jì)劃，并提交給物資管理部門。負(fù)責(zé)本部門物資的領(lǐng)用、使用和管理，做好物資使用記錄和統(tǒng)計(jì)工作。配合物資管理部門進(jìn)行物資盤點(diǎn)工作，提供相關(guān)物資信息。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核物資采購預(yù)算和費(fèi)用報(bào)銷，監(jiān)督物資采購資金的使用。參與物資采購合同的審核，確保合同條款符合財(cái)務(wù)規(guī)定。定期對(duì)物資采購成本和庫存資金占用情況進(jìn)行分析，為公司物資管理決策提供財(cái)務(wù)支持。三、物資計(jì)劃管理1.需求計(jì)劃編制各需求部門應(yīng)根據(jù)本部門工作任務(wù)和實(shí)際需求，結(jié)合公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，提前編制物資需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等詳細(xì)信息。物資需求計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，于每月[具體日期]前提交給物資管理部門。2.計(jì)劃審核與匯總物資管理部門收到各需求部門提交的物資需求計(jì)劃后，應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真審核。審核內(nèi)容包括需求的合理性、必要性、準(zhǔn)確性等。物資管理部門對(duì)審核通過的物資需求計(jì)劃進(jìn)行匯總，結(jié)合公司庫存情況和物資儲(chǔ)備定額，編制公司年度物資采購計(jì)劃。年度物資采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物資的種類、數(shù)量、采購時(shí)間、預(yù)算金額等。3.計(jì)劃調(diào)整在物資采購計(jì)劃執(zhí)行過程中，如因生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)變更、市場供應(yīng)變化等原因，需要調(diào)整物資需求計(jì)劃或采購計(jì)劃的，需求部門應(yīng)及時(shí)向物資管理部門提出申請(qǐng)。物資管理部門對(duì)需求部門提交的計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審核，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，對(duì)物資采購計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。四、物資采購管理1.采購方式選擇物資采購應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、金額大小、市場供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購方式。采購方式主要包括招標(biāo)采購、詢價(jià)采購、競爭性談判采購、單一來源采購等。對(duì)于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、市場競爭充分的物資采購項(xiàng)目，應(yīng)優(yōu)先采用招標(biāo)采購方式。招標(biāo)采購應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，制定招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等工作。對(duì)于金額較小、市場供應(yīng)充足、標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的物資采購項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)采購方式。詢價(jià)采購應(yīng)向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，比較各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)和其他交易條件，選擇最優(yōu)供應(yīng)商成交。對(duì)于技術(shù)復(fù)雜、規(guī)格特殊、時(shí)間緊迫等不適合招標(biāo)采購和詢價(jià)采購的物資采購項(xiàng)目，可以采用競爭性談判采購方式。競爭性談判采購應(yīng)邀請(qǐng)不少于三家符合資質(zhì)條件的供應(yīng)商參加談判，通過談判確定成交供應(yīng)商。對(duì)于只能從唯一供應(yīng)商處采購的物資，或者因不可預(yù)見的緊急情況需要從其他供應(yīng)商處采購的物資，可以采用單一來源采購方式。單一來源采購應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定，履行審批手續(xù)。2.供應(yīng)商管理物資管理部門應(yīng)建立物資采購供應(yīng)商庫，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。供應(yīng)商庫應(yīng)包括供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、業(yè)績情況、聯(lián)系方式等。物資管理部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，淘汰不合格供應(yīng)商，補(bǔ)充優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。物資管理部門在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇信譽(yù)良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、服務(wù)周到的供應(yīng)商。對(duì)于新開發(fā)的供應(yīng)商，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的資質(zhì)審查和實(shí)地考察。3.采購合同管理物資采購應(yīng)簽訂書面合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。物資管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)采購合同的起草、審核、簽訂和執(zhí)行。采購合同簽訂前，應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，確保合同條款符合財(cái)務(wù)規(guī)定。采購合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本送財(cái)務(wù)部門備案。物資管理部門應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。如因供應(yīng)商原因?qū)е潞贤瑹o法履行或延遲履行的，應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。4.采購驗(yàn)收管理物資到貨后，物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員按照采購合同和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量、技術(shù)性能等。對(duì)于重要物資或技術(shù)復(fù)雜的物資，應(yīng)邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員或第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物資應(yīng)辦理入庫手續(xù)，驗(yàn)收不合格的物資應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨或換貨手續(xù)。物資管理部門應(yīng)建立物資驗(yàn)收記錄檔案，記錄物資的驗(yàn)收情況，包括驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收結(jié)果等。驗(yàn)收記錄檔案應(yīng)妥善保管，以備查閱。五、物資存儲(chǔ)管理1.倉庫規(guī)劃與布局公司應(yīng)根據(jù)物資的種類、性質(zhì)、用途等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、成品區(qū)、辦公用品區(qū)、勞保用品區(qū)等。倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保物資存儲(chǔ)安全。倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置必要的貨架、貨柜、托盤等存儲(chǔ)設(shè)備，提高物資存儲(chǔ)效率。2.物資入庫管理物資到貨后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物資應(yīng)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫時(shí)間等信息。物資入庫時(shí)，應(yīng)按照物資的類別、規(guī)格型號(hào)、批次等進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識(shí)。物資標(biāo)識(shí)應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、入庫時(shí)間等信息，便于物資的識(shí)別和管理。3.物資存儲(chǔ)保管倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)和檢查，確保物資存儲(chǔ)安全和完好。對(duì)于易受潮、易變質(zhì)、易損壞的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如防潮、防蟲、防腐等。倉庫應(yīng)建立物資庫存臺(tái)賬，及時(shí)記錄物資的出入庫情況，做到賬實(shí)相符。物資庫存臺(tái)賬應(yīng)定期與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核對(duì)，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。倉庫應(yīng)根據(jù)物資的存儲(chǔ)期限和使用情況，合理安排物資的存放位置和順序，做到先進(jìn)先出，避免物資積壓過期。4.物資出庫管理需求部門領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給物資管理部門。物資管理部門根據(jù)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，辦理物資出庫手續(xù)，填寫出庫單。出庫單應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用時(shí)間等信息。物資出庫時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)按照出庫單的要求，準(zhǔn)確發(fā)放物資，并做好物資發(fā)放記錄。物資發(fā)放記錄應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用時(shí)間、發(fā)放人員等信息。對(duì)于貴重物資或限量發(fā)放的物資，應(yīng)實(shí)行審批制度，嚴(yán)格控制物資的領(lǐng)用數(shù)量和用途。六、物資使用管理1.使用部門職責(zé)使用部門應(yīng)按照公司規(guī)定和實(shí)際需求，合理使用物資，提高物資使用效率。使用部門應(yīng)建立物資使用臺(tái)賬，記錄物資的使用情況，包括使用時(shí)間、使用人員、使用數(shù)量、使用用途等信息。使用部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物資的日常管理和維護(hù)，確保物資正常使用。對(duì)于因使用不當(dāng)或保管不善造成物資損壞或丟失的，應(yīng)按照公司規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。使用部門應(yīng)定期對(duì)物資使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)向物資管理部門反饋物資使用過程中存在的問題和建議，以便物資管理部門及時(shí)調(diào)整物資采購計(jì)劃和庫存管理策略。2.物資節(jié)約與回收公司鼓勵(lì)各部門和員工節(jié)約使用物資，降低物資消耗。對(duì)于可回收利用的物資，如廢紙、廢金屬、廢塑料等，應(yīng)進(jìn)行分類回收，交物資管理部門統(tǒng)一處理。物資管理部門應(yīng)建立物資回收管理制度，規(guī)范物資回收流程，對(duì)回收的物資進(jìn)行妥善處理和利用。對(duì)于回收的廢舊物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行變賣或報(bào)廢處理，變賣收入應(yīng)及時(shí)入賬。七、物資盤點(diǎn)管理1.盤點(diǎn)計(jì)劃制定物資管理部門應(yīng)定期組織物資盤點(diǎn)工作，確保賬實(shí)相符。物資盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)包括盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)人員、盤點(diǎn)方法等內(nèi)容。物資盤點(diǎn)應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，合理安排盤點(diǎn)時(shí)間，一般每年至少進(jìn)行[X]次全面盤點(diǎn)。對(duì)于重要物資或價(jià)值較高的物資，應(yīng)增加盤點(diǎn)次數(shù)。2.盤點(diǎn)實(shí)施物資盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)成立盤點(diǎn)小組，明確小組成員的職責(zé)分工。盤點(diǎn)小組應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)倉庫內(nèi)的物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)，并填寫盤點(diǎn)表。盤點(diǎn)表應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、賬存數(shù)、實(shí)存數(shù)、盤盈盤虧情況等信息。在盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)物資賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤盈盤虧報(bào)告表。盤盈盤虧報(bào)告表應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、賬存數(shù)、實(shí)存數(shù)、盤盈盤虧金額、原因分析、處理建議等內(nèi)容。3.盤點(diǎn)結(jié)果處理物資盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)小組應(yīng)及時(shí)將盤點(diǎn)表和盤盈盤虧報(bào)告表提交給物資管理部門。物資管理部門對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行匯總分析，編制物資盤點(diǎn)報(bào)告。物資盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)包括盤點(diǎn)基本情況、盤點(diǎn)結(jié)果、盤盈盤虧原因分析、處理建議等內(nèi)容。對(duì)于盤盈的物資，物資管理部門應(yīng)查明原因，及時(shí)調(diào)整庫存臺(tái)賬，并按照公司規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處理。對(duì)于盤虧的物資，物資管理部門應(yīng)查明原因，屬于責(zé)任人責(zé)任的，應(yīng)按照公司規(guī)定追究責(zé)任人的責(zé)任；屬于合理損耗的，應(yīng)按照公司規(guī)定辦理核銷手續(xù)。八、物資報(bào)廢管理1.報(bào)廢申請(qǐng)與審批對(duì)于已損壞、已過期、已淘汰等無法繼續(xù)使用的物資，使用部門應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)說明物資報(bào)廢的原因、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，并提交給物資管理部門。物資管理部門收到物資報(bào)廢申請(qǐng)表后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行鑒定和審核。對(duì)于符合報(bào)廢條件的物資，應(yīng)報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)審批同意報(bào)廢的物資，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。2.報(bào)廢處理經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，物資管理部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢物資，應(yīng)進(jìn)行回收變賣，變賣收入應(yīng)及時(shí)入賬。對(duì)于無回收價(jià)值的報(bào)廢物資，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，如報(bào)廢物資屬于危險(xiǎn)廢棄物的，應(yīng)委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行處理。物資管理部門應(yīng)建立物資報(bào)廢臺(tái)賬，記錄物資報(bào)廢的時(shí)間、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、處理方式、處理收入等信息。物資報(bào)廢臺(tái)賬應(yīng)妥善保管，以備查閱。九、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查物資采購、存儲(chǔ)、使用、盤點(diǎn)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的管理情況，確保物資管理工作規(guī)范有序進(jìn)行。物資管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)自身工作的內(nèi)部監(jiān)督，定期對(duì)物資管理流程進(jìn)行梳理和優(yōu)化，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。2.考核評(píng)價(jià)公司應(yīng)建立物資管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門的物資管理工作進(jìn)行考核評(píng)