aux油田分公司物資計劃管理辦法?一、總則（一）目的為加強AUX油田分公司物資計劃管理，規范物資計劃編制、審批、執行等流程，提高物資供應保障能力，降低物資采購成本，確保油田生產經營活動順利進行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于AUX油田分公司所屬各單位及部門的物資計劃管理工作。（三）基本原則1.準確性原則：物資計劃應準確反映生產建設、維修改造等實際需求，確保物資規格、數量、型號等信息準確無誤。2.及時性原則：各部門應按照規定的時間節點及時編制、上報物資計劃，以保證物資供應的及時性。3.合理性原則：物資計劃的編制應充分考慮庫存情況、物資使用壽命等因素，合理確定物資采購數量，避免積壓和浪費。4.集中管理原則：實行物資計劃的集中統一管理，提高物資采購的集中度和規模效益。二、管理職責（一）物資管理部門1.負責制定和完善物資計劃管理相關制度和流程。2.匯總、審核各部門上報的物資計劃，編制公司年度、季度、月度物資需求計劃。3.協調與供應商的關系，跟蹤物資采購進度，確保物資按時供應。4.定期對物資計劃執行情況進行分析和總結，提出改進措施和建議。（二）需求部門1.負責本部門物資需求的預測和分析，按時編制物資計劃，并上報物資管理部門。2.對物資計劃的準確性負責，提供詳細的物資技術規格、型號、數量等信息。3.參與物資采購的評標、驗收等工作，負責物資的現場接收和使用管理。（三）財務部門1.負責審核物資計劃的資金預算，確保物資采購資金的合理安排。2.監督物資采購資金的使用情況，進行財務核算和成本控制。（四）審計部門負責對物資計劃管理工作進行審計監督，檢查物資計劃的編制、審批、執行等環節是否合規。三、物資計劃分類與編制（一）物資計劃分類1.年度物資需求計劃：根據油田年度生產經營目標和任務，各部門結合本單位實際情況，于每年[具體時間]前編制下一年度物資需求計劃。2.季度物資需求計劃：在年度物資需求計劃的基礎上，各部門根據季度生產進度和實際需求，于每季度末月[具體時間]前編制下一季度物資需求計劃。3.月度物資需求計劃：各部門根據月度生產任務和實際需求，于每月[具體時間]前編制當月物資需求計劃。（二）物資計劃編制依據1.油田生產建設計劃、維修改造計劃、科研項目計劃等。2.設備運行狀況、物資庫存情況。3.相關技術標準和規范。（三）物資計劃編制內容1.物資名稱、規格、型號：詳細填寫所需物資的準確名稱、規格和型號，確保與實際需求一致。2.物資數量：明確物資的采購數量，應根據實際需求合理估算，并注明計量單位。3.需求時間：注明物資的預計需求時間，精確到月份或具體日期，以便安排采購和供應。4.技術要求：對有特殊技術要求的物資，應詳細說明技術參數、性能指標等。5.用途說明：簡要描述物資的使用用途，便于物資管理部門審核和采購。（四）物資計劃編制流程1.需求部門根據生產經營實際情況，組織相關人員進行物資需求預測和分析。2.需求部門物資計劃編制人員按照物資計劃編制內容要求，填寫物資計劃申請表，經部門負責人審核簽字后，上報物資管理部門。3.物資管理部門收到各部門上報的物資計劃申請表后，進行匯總和初步審核。對不符合要求的物資計劃，及時反饋需求部門進行修改。4.物資管理部門根據審核后的物資計劃申請表，結合庫存情況，編制公司年度、季度、月度物資需求計劃草案。5.將物資需求計劃草案提交公司相關領導和部門進行會審，根據會審意見進行修改完善，形成正式的物資需求計劃。四、物資計劃審批（一）審批流程1.月度物資需求計劃：由物資管理部門負責人審核后，報分管物資工作的領導審批。2.季度物資需求計劃：經物資管理部門負責人審核、分管物資工作的領導初審后，提交公司物資管理領導小組會議審議，由公司主要領導審批。3.年度物資需求計劃：經物資管理部門負責人審核、分管物資工作的領導初審、公司物資管理領導小組會議審議后，提交公司年度工作會議審定，由公司主要領導審批。（二）審批要點1.物資需求的合理性：審核物資計劃是否與生產經營任務相匹配，需求數量是否合理，是否充分考慮了庫存因素。2.資金預算的可行性：財務部門審核物資計劃的資金預算，確保采購資金在公司預算范圍內，資金安排合理可行。3.技術要求的準確性：對物資的技術規格、型號等技術要求進行審核，確保符合生產實際和相關標準規范。五、物資計劃執行（一）采購實施1.物資管理部門根據審批后的物資需求計劃，按照物資采購管理相關規定，組織實施物資采購。2.對于集中采購物資，嚴格按照集中采購程序進行采購；對于分散采購物資，選擇合格的供應商進行采購。3.與供應商簽訂采購合同，明確物資的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款，確保采購合同的合法性和有效性。（二）進度跟蹤1.物資管理部門建立物資采購進度跟蹤臺賬，及時掌握物資采購的進展情況。2.定期與供應商溝通協調，督促供應商按照合同約定的時間、質量要求供應物資，對于采購過程中出現的問題及時進行處理。3.將物資采購進度情況及時反饋給需求部門，以便需求部門合理安排生產和使用。（三）驗收管理1.物資到貨后，需求部門應及時組織相關人員進行驗收。驗收人員應依據采購合同、技術標準和規范等對物資的數量、規格、型號、質量等進行全面檢查。2.對于驗收合格的物資，辦理入庫手續；對于驗收不合格的物資，及時與供應商協商處理，要求供應商更換或退貨等。3.驗收過程中發現的問題應詳細記錄，并形成驗收報告，作為物資采購和質量控制的重要依據。（四）庫存管理1.物資管理部門負責建立健全物資庫存管理制度，對物資的出入庫、保管、盤點等進行規范管理。2.定期對物資庫存進行盤點，確保賬實相符。對于盤盈、盤虧的物資，應查明原因，按照規定進行處理。3.根據物資庫存情況和生產需求，合理調整物資計劃，避免物資積壓或缺貨。六、監督與考核（一）監督檢查1.物資管理部門定期對物資計劃管理工作進行自查，檢查物資計劃的編制、審批、執行等環節是否符合規定要求。2.審計部門不定期對物資計劃管理工作進行審計監督，重點檢查物資計劃的準確性、資金使用的合理性、采購過程的合規性等。3.公司相關部門和單位應積極配合監督檢查工作，如實提供相關資料和信息。（二）考核評價1.建立物資計劃管理考核評價機制，對各部門物資計劃管理工作進行量化考核。2.考核指標包括物資計劃準確率、及時上報率、采購執行率、庫存周轉率等。3.根據考核結果，對物資計劃管理工作表現優秀的部門和個人進行表彰和獎勵；對工作不力、出現問題