某公司物資管理辦法?一、總則1.目的為加強公司物資管理，規范物資采購、驗收、存儲、發放及使用等流程，提高物資使用效率，降低運營成本，確保公司各項工作順利開展，特制定本辦法。2.適用范圍本辦法適用于公司總部及各下屬分支機構的物資管理活動，包括辦公用品、設備及耗材、原材料、零部件等各類物資。3.管理原則統一管理原則：公司物資管理實行統一領導、分級負責，歸口部門統一管理物資的采購、調配等工作。按需采購原則：根據實際工作需要，合理安排物資采購計劃，避免盲目采購和積壓浪費。成本效益原則：在保證物資質量和滿足工作需求的前提下，努力降低物資采購成本和使用成本。全程監控原則：對物資管理的全過程進行監控，確保物資采購、驗收、存儲、發放及使用等環節規范有序。二、管理職責1.物資管理部門負責制定和完善公司物資管理制度，并組織實施。匯總、審核各部門物資需求計劃，編制公司年度、月度物資采購計劃。組織物資采購工作，選擇合格供應商，簽訂采購合同，并跟蹤合同執行情況。負責物資的驗收、入庫、存儲、保管及發放工作，建立物資臺賬和庫存信息系統。定期對物資庫存進行盤點清查，及時處理盤盈盤虧情況。監督、檢查各部門物資使用情況，指導和協助各部門合理使用物資。2.使用部門負責本部門物資需求計劃的編制和上報。根據工作需要，合理使用物資，并做好物資的日常保管和維護工作。定期向物資管理部門反饋物資使用情況和需求變化，協助物資管理部門做好物資管理工作。3.財務部門負責審核物資采購計劃和采購合同，安排物資采購資金。對物資采購、存儲、使用等環節的費用進行核算和監督，確保物資成本合理控制。參與物資盤點工作，對物資盤盈盤虧情況進行賬務處理。4.審計部門負責對物資采購、存儲、發放及使用等環節進行審計監督，檢查物資管理制度的執行情況。對物資采購項目進行專項審計，防范采購風險，確保物資采購過程合法合規。三、物資采購管理1.采購計劃編制各使用部門應根據工作任務和實際需求，于每年[具體時間]前編制下一年度物資需求計劃，并提交至物資管理部門。物資管理部門對各部門提交的物資需求計劃進行匯總、審核，結合公司庫存情況和預算安排，編制公司年度物資采購計劃。月度物資采購計劃由物資管理部門根據年度采購計劃和各部門月度物資需求變化情況進行編制。2.供應商選擇與管理物資管理部門應通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商數據庫，并對供應商進行評估和篩選。評估內容包括供應商的資質信譽、產品質量、價格水平、交貨期、售后服務等方面。選擇合格供應商，建立長期穩定的合作關系，并與之簽訂采購合同，明確雙方權利義務。定期對供應商進行考核評價，對于不合格供應商及時淘汰，并補充新的供應商。3.采購方式物資采購方式主要包括招標采購、詢價采購、競爭性談判采購、單一來源采購等。對于金額較大、技術復雜、涉及公共利益等項目，應采用招標采購方式。對于金額較小、規格標準統一、市場貨源充足的物資，可采用詢價采購方式。對于采購貨物規格、標準難以統一，且有特殊要求的項目，可采用競爭性談判采購方式。對于只能從唯一供應商處采購的物資，可采用單一來源采購方式。4.采購流程物資管理部門根據批準的采購計劃，選擇合適的采購方式，發布采購信息或邀請供應商參與采購活動。供應商應按照采購要求提交報價文件或投標文件。物資管理部門組織相關人員對供應商報價或投標文件進行評審，確定中標供應商或成交供應商。與中標供應商或成交供應商簽訂采購合同，并明確采購物資的規格、數量、價格、交貨期、交貨地點、付款方式等條款。采購合同簽訂后，物資管理部門應跟蹤合同執行情況，及時協調解決合同履行過程中出現的問題。四、物資驗收管理1.驗收準備物資到貨前，物資管理部門應通知使用部門及相關人員做好驗收準備工作。驗收人員應熟悉物資采購合同條款、技術標準和驗收規范，準備好驗收所需的工具和設備。2.驗收程序物資到貨后，物資管理部門應及時組織驗收人員按照合同要求和驗收規范對物資的數量、規格、型號、質量等進行驗收。驗收人員應認真核對物資的送貨清單、發票等憑證，確保物資與憑證一致。對于重要物資或技術復雜的物資，可邀請專業技術人員或第三方檢測機構進行驗收。驗收合格的物資，驗收人員應在驗收單上簽字確認，并辦理入庫手續。驗收不合格的物資，物資管理部門應及時與供應商聯系，要求其更換或處理，并做好記錄。3.驗收記錄物資驗收過程中，應詳細記錄驗收情況，包括物資名稱、規格、型號、數量、質量狀況、驗收人員、驗收時間等信息。驗收記錄應妥善保存，作為物資管理檔案的重要組成部分，以備查閱和追溯。五、物資存儲管理1.倉庫規劃與布局根據物資的種類、特性、用途等因素，合理規劃倉庫布局，劃分不同的存儲區域，如辦公用品區、設備及耗材區、原材料區、零部件區等。對易燃易爆、有毒有害等危險物資，應設置專門的存儲區域，并采取相應的安全防護措施。2.物資入庫驗收合格的物資應及時辦理入庫手續，物資管理部門根據驗收單填寫入庫單，并將物資存放至指定存儲區域。物資入庫時，應按照物資類別、規格、型號等進行分類存放，并做好標識，便于查找和管理。3.物資保管倉庫管理人員應定期對物資進行檢查和盤點，確保物資數量準確、質量完好、存儲安全。對于易受潮、易變質、易損壞的物資，應采取相應的防潮、防蟲、防腐、防火、防盜等保管措施。建立物資庫存臺賬，詳細記錄物資的出入庫情況，包括物資名稱、規格、型號、數量、出入庫時間、領用部門等信息。定期對物資庫存進行統計分析，及時掌握物資庫存動態，為物資采購和調配提供依據。4.物資盤點物資管理部門應定期組織物資盤點工作，盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月、每季度或每年一次。盤點工作應做到賬實相符，對于盤盈盤虧的物資，應查明原因，填寫盤盈盤虧報告表，并按照規定進行處理。盤盈物資應及時入賬，盤虧物資應根據不同情況分別處理，屬于正常損耗的，經批準后核銷；屬于人為原因造成的，應追究相關人員責任。六、物資發放管理1.發放原則物資發放應遵循按需發放、先進先出、手續完備的原則。各使用部門應根據工作實際需要，填寫物資領用申請表，經部門負責人審核簽字后，提交至物資管理部門。2.發放流程物資管理部門收到物資領用申請表后，應核實申請物資的合理性和庫存情況。對于庫存充足的物資，物資管理部門應及時辦理發放手續，按照申請表填寫物資發放單，并通知倉庫管理人員發放物資。倉庫管理人員根據物資發放單發放物資，并在物資發放單上簽字確認。物資發放后，物資管理部門應及時更新物資庫存臺賬，確保賬實相符。3.特殊物資發放對于貴重物資、危險物資等特殊物資的發放，應嚴格履行審批手續，經公司相關領導批準后方可發放。特殊物資發放時，應詳細記錄發放時間、地點、用途、領取人等信息，并要求領取人簽字確認。七、物資使用管理1.使用部門職責使用部門應合理安排物資使用，提高物資使用效率，避免浪費和閑置。建立物資使用臺賬，記錄物資的使用情況，包括使用時間、使用人、使用數量、使用效果等信息。定期對物資使用情況進行總結分析，及時反饋物資使用過程中存在的問題和改進建議。2.物資維護與保養使用部門應按照物資使用說明書和操作規程，正確使用物資，并做好物資的日常維護與保養工作。對于大型設備、精密儀器等貴重物資，應指定專人負責維護與保養，并定期進行檢查和維修。物資維護與保養所需的材料和配件，應按照規定程序申請采購和領用。3.物資報廢管理物資使用部門應定期對已損壞、已淘汰、已過期等無法繼續使用的物資進行清理，并填寫物資報廢申請表。物資管理部門收到物資報廢申請表后，應組織相關人員進行鑒定，確認物資是否符合報廢條件。對于符合報廢條件的物資，經公司相關領導批準后，進行報廢處理。物資報廢處理方式可包括變賣、捐贈、銷毀等，變賣物資所得款項應及時上繳公司財務部門。八、監督與考核1.監督檢查物資管理部門應定期對各部門物資管理情況進行監督檢查，檢查內容包括物資采購計劃執行情況、物資驗收情況、物資存儲情況、物資發放情況、物資使用情況等。審計部門應不定期對物資管理工作進行審計監督，檢查物資管理制度的執行情況和物資采購、存儲、發放及使用等環節的合規性。對于監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改情況。2.考核評價建立物資管理考核評價機制，對各部門物資管理工作進行量化考核評價。考核評價指標包括物資采購成本控制、物資庫存周轉率、物資使用效率、物資管理規范程度等方面。根據考核評