耗材管理制度?一、總則1.目的為加強公司耗材管理，規范耗材采購、使用、庫存等環節的行為，降低耗材成本，提高資源利用效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有部門及人員在工作中使用的各類耗材，包括但不限于辦公用品、辦公設備耗材、生產耗材、維修耗材等。3.基本原則成本效益原則：在滿足工作需求的前提下，合理控制耗材采購成本，優化耗材使用，提高經濟效益。歸口管理原則：根據耗材的類別和用途，實行歸口管理，明確各部門的管理職責。規范操作原則：建立健全耗材管理流程，規范采購、驗收、存儲、發放、使用、盤點等各環節的操作。

二、管理職責1.采購部門職責負責制定年度耗材采購預算，并根據實際需求編制月度采購計劃。選擇合格的供應商，建立供應商檔案，對供應商進行評估和管理。按照采購流程進行耗材采購，確保采購的耗材符合質量要求和公司規定。負責與供應商溝通協調，處理采購過程中的相關問題，如交貨期、質量異議等。2.使用部門職責負責本部門耗材需求的預測和申報，提供準確的耗材使用信息。嚴格按照規定使用耗材，節約使用資源，避免浪費。配合采購部門進行供應商選擇和評估，參與采購合同的評審。負責本部門耗材的領用、保管和盤點工作，定期向歸口管理部門報送耗材使用情況。3.倉庫管理部門職責負責耗材的驗收、入庫、存儲、發放等倉庫管理工作。建立健全耗材庫存管理制度，確保庫存數量準確、質量完好。定期對庫存耗材進行盤點，編制盤點報告，及時處理盤盈盤虧情況。按照規定發放耗材，做好發放記錄，跟蹤耗材使用情況。4.財務部門職責負責審核耗材采購預算和采購計劃，監督采購資金的使用。對耗材采購、使用等費用進行核算和賬務處理，定期提供財務分析報告。參與耗材采購合同的評審，審核合同付款條款。5.歸口管理部門職責負責對歸口管理的耗材進行統籌管理，制定相關的管理細則和標準。指導和監督使用部門的耗材管理工作，協調解決管理過程中的問題。定期匯總分析歸口管理耗材的使用情況，提出改進建議和措施。

三、采購管理1.采購預算編制每年末，各部門根據下一年度的工作任務和耗材使用情況，編制本部門的耗材采購預算，報歸口管理部門審核。歸口管理部門匯總各部門預算，結合公司整體經營目標和成本控制要求，編制公司年度耗材采購預算，報財務部門審核后，提交公司管理層審批。2.采購計劃制定每月末，各部門根據當月工作實際完成情況和下月工作計劃，預測下月耗材需求，填寫《耗材采購申請表》，報歸口管理部門。歸口管理部門結合庫存情況，對各部門的采購申請進行審核匯總，編制月度采購計劃，報采購部門。3.供應商選擇與管理采購部門通過多種渠道收集供應商信息，進行供應商篩選和評估，建立合格供應商名錄。定期對供應商進行評估，評估內容包括產品質量、價格、交貨期、售后服務等方面。根據評估結果，對供應商進行動態管理，淘汰不合格供應商，新增優質供應商。與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括產品規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。4.采購流程采購部門根據批準的采購計劃，向供應商發送采購訂單，明確采購的耗材名稱、規格、數量、交貨期等要求。供應商按照采購訂單要求組織生產和發貨，并及時將發貨信息反饋給采購部門。采購部門跟蹤采購訂單執行情況，及時協調解決交貨過程中出現的問題。耗材到貨前，倉庫管理部門做好驗收準備工作，包括安排驗收人員、準備驗收工具等。耗材到貨時，倉庫管理部門按照采購合同和相關標準進行驗收，檢查耗材的數量、規格、質量等是否符合要求。驗收合格的耗材辦理入庫手續，驗收不合格的耗材及時通知采購部門與供應商協商處理。

四、庫存管理1.入庫管理驗收合格的耗材，倉庫管理部門按照規定辦理入庫手續，填寫《入庫單》，詳細記錄耗材的名稱、規格、數量、供應商、入庫日期等信息。將入庫耗材按照類別、規格、批次等進行分類存放，標識清晰，便于查找和管理。2.存儲管理倉庫應保持適宜的溫度、濕度、通風等存儲條件，確保耗材質量不受影響。建立庫存臺賬，實時記錄耗材的出入庫情況，定期核對庫存數量與臺賬記錄是否一致。對貴重、易損、易燃易爆等特殊耗材，應采取特殊的存儲措施，如單獨存放、設置防護設施等。3.發放管理使用部門根據工作需要填寫《耗材領用申請表》，經部門負責人審批后，到倉庫領取耗材。倉庫管理部門按照審批后的領用申請表發放耗材，填寫《出庫單》，詳細記錄耗材的名稱、規格、數量、領用部門、領用日期等信息。對于限量領用的耗材，倉庫管理部門應嚴格按照規定的數量發放。定期對耗材發放情況進行統計分析，掌握各部門耗材領用規律和使用趨勢。4.盤點管理倉庫管理部門定期對庫存耗材進行盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。盤點前，制定盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等。盤點過程中，認真核對庫存數量與臺賬記錄是否一致，檢查耗材的質量狀況。盤點結束后，編制盤點報告，如實反映盤點結果。對盤盈盤虧情況進行分析，查明原因，提出處理意見，報相關部門審批后進行賬務處理。

五、使用管理1.使用規范各部門應制定本部門的耗材使用規范，明確各類耗材的使用標準和操作流程，指導員工正確使用耗材。員工應嚴格按照使用規范使用耗材，節約使用資源，避免浪費。對于可重復使用的耗材，應進行妥善保管和維護，延長使用壽命。2.節約措施推廣使用節能型、環保型耗材，減少對環境的污染。鼓勵員工采用電子文檔等方式辦公，減少紙張等辦公用品的使用。加強對設備的維護保養，提高設備的使用效率，減少因設備故障導致的耗材浪費。3.監督檢查歸口管理部門定期對各部門的耗材使用情況進行監督檢查，檢查內容包括使用規范執行情況、節約措施落實情況等。對發現的浪費行為進行及時制止和糾正，對浪費嚴重的部門和個人進行通報批評，并責令其采取整改措施。

六、成本控制1.預算控制嚴格執行耗材采購預算，確保采購資金控制在預算范圍內。如因特殊情況需要調整預算，應按照規定的程序進行審批。財務部門定期對耗材采購預算的執行情況進行分析，及時發現預算執行過程中存在的問題，并提出改進建議。2.價格控制采購部門通過與供應商談判、招標、詢價等方式，爭取優惠的采購價格。定期收集市場價格信息，分析價格走勢，為采購決策提供參考。在保證耗材質量的前提下，優先選擇性價比高的產品，降低采購成本。3.使用控制加強對耗材使用過程的控制，通過制定使用規范、監督檢查等措施，減少不必要的耗材浪費，提高耗材使用效率。對耗材使用情況進行統計分析，找出耗材消耗量大的環節和原因，采取針對性的措施進行改進，降低耗材使用成本。

七、信息化管理1.建立耗材管理信息系統公司應建立耗材管理信息系統，實現采購、庫存、使用等環節的信息化管理。采購部門在系統中錄入采購訂單、供應商信息等；倉庫管理部門在系統中記錄耗材的出入庫情況、庫存數量等；使用部門在系統中提交耗材領用申請等。2.信息共享與查詢各部門通過耗材管理信息系統實現信息共享，及時了解耗材采購、庫存、使用等情況。授權人員可通過系統查詢耗材的詳細信息，如采購歷史、庫存明細、領用記錄等，為管理決策提供數據支持。3.數據分析與決策支持利用耗材管理信息系統的數據，定期進行數據分析，生成各類報表和分析報告，如采購成本分析、庫存周轉率分析、耗材使用趨勢分析等。根據數據分析結果，為采購計劃制定、庫存管理、成本控制等提供決策支持，優化耗材管理工作。

八、附則1.制度修訂本制度如有未盡事宜或與國家法律法規、政策