19/19SAP會計科目自動分配配置大全實際上SAPFICO是TMD如此簡單,以至于一般來說,只要小宰一下各位弟兄就能混進SAPFICO的革命隊伍.如果你是在企業內部做support,那就更不需要什么了,你甚至不要多少會計知識因為在將來你天天和財務的MM(不是那個MMmodule)們泡在一起就是再笨你也會被熏會的(MD,少吹點,那個SAP攪肉機老弟經常指責俺和并把侮辱會計知識的帽子扣在俺頭上.),通常,俺建議你唯一需要做的是買把磨的快的屠刀小宰幾到就足夠應付.1MaintainAccountingConfiguration(概覽)Tcode:FBKA/FBKF/FBKP輸入Tcode:FBKP進入后,看到的是圖1的畫面,在此應該包含了所有的科目設置,設計邏輯很簡單,SAP要兼顧全球的財務需求,所有科目并沒有hard-coded允許企業根據實際需求和本國的會計準則為業務交易配置相應會計科目.當點擊圖1-[1]或圖1-[3],進入自動過帳科目設置,在這里包含了各模塊的配置,下面首先重點講述MM自動過帳的配置(OBYC),當明白了這些配置及其邏輯,相信你對SAPFICO就了解了一半,這一點都不夸張.SE11/SE16:T030Y.當SE16看T030Y,你能發現MaterialManagementPostings(MM)的group是RMK.SAP一般將各種數據都保存在表中,設計思想是這樣的,SAP不hard-coded(不寫死),然后去讀表,這種設計思路在SAP系統中比比皆是.***基于此,你應該明白你的配置其實就是往配置表中寫入數據,當這些數據寫進后是固定的,在一些特殊情況下,可能并不能滿足一些需求,比方固定資產盤贏盤虧的科目配置.一句話,SAP也非萬能的,它并不能百分之百的滿足你的特殊需求.2AutomaticPostingConfiguration(MMModule)

OBYC的畫面,如圖3-[1],是根據企業實際需求自定義的TransactionKey,下面就OBYC自上而下個transactionkey舉實際例子就常用的transactionkey和科目分配做詳細描述.首先,必須定義科目分配的rule如圖4,即你要怎么樣配置科目,如圖4-[1]表示科目將按Generalmodification|Valuationmodif.|Valuationclass三者結合給定會計科目,如你還需要讓交易額在發生借方和貸方使用不同的會計科目,請勾選Debit/Credit.什么是Generalmodificaition?什么是Valuationmodif.?為什么使用ValuationClass?MM科目transactionkey和科目配置詳細列表(可能視不同企業的不同業務稍有變更,鑒于篇幅原因,假設Valuationmodif.只有一個所以在建立科目配置rule時可以不考慮它,除非你使用了多個valuationmodif.在科目配置時你必須考慮,請看例1:如何簡化Valuationgroupcode).*關于transactinkey的描述請直接看OBYC,在此省略.Trans.KeyGeneralModificationValuationClass和科目備注MemoAG1和運輸機構相關,一般似乎企業少用,請看SAPdefaultPOprcingprocedureRM6000-RM6002參考例2POcondition和OBYCAG2AG3AKON/A如有多plant而需要區分此差異可根據不同的val.Class(Mat.type)配置不同的價差科目當物料采用標準價時從consignment庫存和普通庫存互相轉產生的價差.MB1B:311/312KAUMN/A同上,一般就使用材料差異科目.*在跨公司庫存轉移時可能會加上運輸費等,可給某類valuationclass配置類似其它運輸費科目工廠之間貨物移動或者物料到物料之間的轉換產生的價差.MB1B:311/309*對于開STO(公司間或跨公司)的庫存轉移似乎和這無關.即使材料采用STD,采購價格和物料價差由PRD(采購價差)決定.B01所謂的后續結算(Subsquentsettlement),可這樣理解在PO中定義了折扣condition(Volumn-basedrebate數量折扣),在收貨后獲取折扣,這時可給condition配置一預提應計收入科目.參考例2POcondition和OBYC(圖例2-1).PricingProcedure:RM5000-RM5003B02B03BSD庫存補充記帳和BSX不同的是,記得使用第三方采購時非采購方需要弄它..BSV根據不同的valuationclass配置類似委外加工投入和委外加工產出科目.*公司使用Factoutput(Invchange)-RM(SFG,FG).外包PO的收貨或后續調整對應的科目,更詳細請參考例3使用PO處理委外加工BSX根據不同的valuationclass配置不同的存貨科目即存貨過帳科目.*在OMJJ的Accountgrouping里通常并不能看到BSX這個TEKey,是因為BSX對應的存貨科目一定會發生在一方(DrorCr)COC為巴西公司的重估消耗科目DEL請參考IMG:Materialmanagement->Valuationandaccountassignment->PurchaseAccountManagementCompanycodeBE01默認激活.DIF借方可配置類似營業外支出而貸方可配置營業外收入科目.*公司使用一個VAT-Paid科目.MIRO時在容限范圍(Tcode:OMR6)內的小差異,比方GR/IRlineitemamount是100USD,AP是100.8(or99.5)USD,就需要配置DIFEINEKGFR1FreightClearing科目帶未清項(openitem)管理,此運輸費類似GR/IR要發票校驗.BS科目FR2ReturnFreignt/FreightProvision科目,不帶未清項管理.P&L科目FR3海關相關費用科目,同FR1FR4海關費用預提同FR2FRE請看DEL,當purchaseaccount管理被激活時(SE16:V_001_MPUR|V_001K_EK)才使用,通常在Belgium,Spain,Portugal,France,Italy,andFinland等國家使用.FRL可根據外包料的valuationclass設置外包費用-SFG(FG)科目.*公司設置PureSub-ContractingFee–SFG(FG)同樣是為外包,和BSV(料)不同的是,這是作業(工)外包費用科目FRN*公司配置Operatingmatl.Consum-FG科目這是為外包PO所謂的突發deliverycosts(incidentalcostsofprocurement)所設計的科目GBBAUA生產訂單結算的產出差異AUF生產本錢-產出(prod.Cost-output)科目,根據Val.Class(Mat.Type)分Fact.outputofprodorder(Invchange)-RM/SFG/FG等.無科目分配的生產訂單收貨,當工單不采用backflush而分步使用MB1A261發料,MIGO101收FG時就使用到AUF.BSA庫存初始話科目.*關于此請看附錄關于如何在上線前成功導入期初數據MB1C561期初庫存INV庫存使用中造成的損益差異.*公司使用InventoryUsageVariance–FG(P&L)發生于PI/MIRO/KO88VAX銷售本錢科目*公司倆者都使用科目Costofgoodmanufactured62000000.COGS62000000沒建立本錢要素(另一個是Prodcost-WIP).請看例6:P&L科目和本錢要素的建立VAYVB0Forconsumptionfromstockofmaterialprovidedtovendor(T-code:MB1B)VBR生產費用消耗ForGoodsreceiptwithoutaccountassignment比方生產訂單MB1A261發料(T-code:MIGO/MB1A)VNG報廢科目MB1A551scrapYB1YB2YB3YB4ZOBZOF自定義的TMD/TNND熊回去吃飯….KBSSAP介紹說它是用來在收貨時決定PK碼不能設置科目(81/91).*實際上這trans.Key的acct.deter.是沒勾上的.KDGKDM匯兌損益科目,有的企業設置已實現和未實現匯兌損益*公司專門配置了MM-ExchangeRateGain/LossKDRKDVKONKTRLKWPRAPRCPRDPRGPRKPRMPRPPRQPRVPRYRAPRKARUE預提deliverycost科目在PO有conditiontype使用這accountkey,在MIRO必須手工清理.*比方你copy了procedureRM0000并使用了conditionMAR1.TX0UMB可使用材料差異(BS科目)*公司配置科目Gain/LossfromVal.(P&L科目)MR21/MR22更改price時的.外企似乎更愿使用重估損益之類的P&L科目.UMDUPF方案外運費科目請看例5方案外運費處理3SD科目分配(VKOA)4SpecialG/L科目配置例1:如何簡化Valuationgroupcode例2POcondition和OBYC例3使用PO處理委外加工例4Accountassignment的邏輯分析例5方案外運費處理例6:P&L科目和本錢要素的建立天啦,設計邏輯和從什么地方獲取科目都要講,什么世界?委外加工的種類和處理方法(使用prod.Order和purchaseorder)……………..TOC\o"1-2"\h\z\uBackground: 11.RelatedIMG 1Step1.Definevaluationclassforthosenon-material 1Step2.DefinePOAccountAssignmentCategories 3Step3.AssignaccounttoVBR 5Step4.Wherewedefinevaluationclass 52.Q&A 61. 62. 63. 6Background:Fortheseso-calledchargeorconsumptionPO,WhencreatingaPO,wechooseaccountassignmentcategory‘K’andinputamaterialgroup.1.RelatedIMGStep1.Definevaluationclassforthosenon-materialWecandefineadditionalvaluationclass(differencefrommaterialmasterdata)forassetsorcharge(service)PO(Non-material)Step2.DefinePOAccountAssignmentCategoriesStep3.AssignaccounttoVBRStep4.Wherewedefinevaluationclass2.Q&A1.HowtoActivateDirectPostingtoG/LAccountsandMaterialAccountInPRD800,TheEntryhadbeendeleted.AfterclickingNewEntriesbutton,the2linesshownasbelowwillbeseen.Afterthat,youcansee3tabsbeingaddedwhileusingMIRO.AndthenyoucandirectlypostG/Laccountforvendorinvoiceverification.Wecangettheresultasyourequire.Dr:XXXChargeCr:VendorAP2.WhatwillHappen?AndwhenyouuseME2N(orotherrelatedt-codetocheck),youwillfindStilltobedelivered(invoiced)qtywillalwayshavedata,thatmeansthePOisalwaysinopenstatus.3.Markdelv.CompletedWecanmarkDelv.CompletedtoavoidtheopenPOAftermarkingdelv.Complelted,ItshowsOK.So,Hereismyquestions,Forthepurposeoffinancialcontrol,EnterprisesoftenusePOforanypayment(Otherwise,FortheabovedmentionedchargePO,weneedn’tusePObutuseFB60directlymakeinvoiceverification,Ithinkitwillbemoresimply).Whywedonn’tmakeaGRactionwhichmaymeanwehavegottheservice,receipttheconsumptiongoodsetc?(EvenifitmightbeavirtualGR—ServiceGR)?請教匯率差異問題費用類PO

GR和IR由于匯率不同產生差異如下319900000046東莞市xx電腦

**

495-

86224001

暫估應付款

總務

93510041002005

22

495.00

81602301

文具用品

93510041002005

0.00（USD59.81)本位幣為USD

此筆交易幣為RMB,現在差異進入了G/Laccountno.602301請問這個差異科目602301那兒配制（除了在費用PO）,其他業務收入

其他業務支出業務背景：

現有銷售業務中有的是有物料編碼的(比方輔料的銷售等)，有的是沒有

物料編碼的(房屋出租等)，但是他們業務都進入其他業務支出和其他業

務收入科目，上了SAP系統需要如何處理？方法一(推薦)：科目細分為：其他業務收入-有編碼

其他業務收入-無編碼其他業務支出-有編碼

其他業務支出-無編碼這樣的話有編碼的就進入有編碼的科目（SD），無的就進入無編碼科目（AR）方法二(不推薦)：該兩個科目設置為即可手工過帳AR也可以系統自動過帳SD即可。其他方法(不知道)：

不過一般采用哪個方案比較好？方法一或方法二,或是還有其他方法更好?個人認為,可以根據你的業務量來判斷用哪種方法比較好.第一種方法分類比較清楚,但可能類別會很多,設置的科目就會很多;第二種方法科目設置簡單,但數據混在一起,不便分析.我覺得,看你的業務量有多大,將業務量大的單獨設置科目.比方:固定資產銷售收入,材料銷售收入等.這些配置成自動記賬.其他業務量比較小的合并為一個科目,營業外收入-其他,設置為手工記賬科目.不知這樣是否符合你的要求.在KO88結算訂單的時候出現了一個問題：物料沒有結出數量，看自己的會計科目是全部結到AUA科目里了，而沒有結到AUF里，我想應該是標準價格結到AUF里，差異結到AUA里，但為什么全部結到AUA里？AUA里的本錢要素是1，AUF里的是22類型的。我檢查了一下物料的主數據里的標準價格也是沒有錯誤的啟用物料帳后,有材料本錢差異,產品本錢差異,在ML中又要設置差異科目(主營業務本錢差異),那應怎樣設置差異科目比較簡便了?在SAP中可以在VKOA中定義銷售收入的科目，在OBYC中定義銷售本錢的科目。但是VKOA中可以區分國內銷售收入、出口銷售收入，OBYC卻如何區分國內銷售收入的銷售本錢、出口銷售收入的銷售本錢？IfthematerialvaluationclassescannotderivetheGLaccountthenyouneedtochangetheaccountmodifierofthemovementtype.

thestandardaccountmodifierforgoodsissuingasalesorderisVAX(GBB).

Createanewmovementtype(copy601)andchangetheaccountmodifierforGBBtobeZZZ.

FromtheSDsideofthingsyouwillneedtoderivethisdifferentmovementtype.

Thestandardmovementtype601forgoodsissueisassignedintransactionVOV6againsttheschedulelinecategoryCP.

TheCPschedulelinecategoryisderivedinthesalesorderfromtheconfigsettingswithintableV_TVEPZ.Thisgetsmainlyderivedfromtheitemcategoryusedinthesalesorder...soonewaytodothiswouldbeto

createanewsalesordertype

whichwillthenderivethecorrectsalesorderitemcategory

whichwillthenderivethecorrectsalesorderitemschedulelinecategory

whichwillthenderiveyournewmovementtype(whichcontainsthenewaccountmodifier-whichhasbeenassignedtothedifferentCOGSaccountintableT030underGBBZZZ).

tailei版主，看了你在知識倉庫的一篇關于FI－MM科目確定的文章，最近系統收貨時報錯說是有關RUE科目沒有配置，不知系統從哪兒確定是TransactionkeyRUE的，與FR1，FR2有什么不同。這個rue的設定和你的pricingprocedure相關，對應條件類型。你可以用mek2維護相應的條件類型的值，當然，前提是你的pricingprocedure里包含這個條件類型。路徑請參照img--MM-Purchasing--conditions--definepricedeterminationprocess--definetransact