1、報銷細則1.1白天乘車10小時內或夜間乘車6小時內，皆不許乘坐火車臥鋪，超過可乘坐硬臥，乘坐軟臥按票面金額的80%報銷1.2出差路途票據應以微機票為主，原則上微機打印票據不得少于80%；，離濟南、返濟南票據必須是微機票，非微機票必須由主管領導在每張票據上簽章審核。1.3出濟南和回濟南可乘坐飛機，業務人員按全價機票的3.5折（含3.5折）以下據實報銷；區域經理、副經理、市場部經理、副經理、服務主管按全價機票的5折（含5折）以下據實報銷。特殊情況事前需經總經理同意，報銷時由主管領導審核，總經理簽批“同意全報”字樣后準報。2、出差補助標準2.1營銷公司副總經理、分公司經理、副經理、市場部經理、副經理、服務主管及等同級別的營銷公司人員出差，住宿補助按每日240元，市內交通補助、餐飲補助同一般人員。2.2一般業務人員、服務人員及公司其它人員出差補助采取包干辦法按以下標準執行：人員類別住宿補助餐飲補助市內交通合計區域副經理及以上240元/日30元/日30元/日300元/日業務人員200元/日30元/日30元/日260元/日服務人員200元/日30元/日30元/日260元/日其它人員200元/日30元/日30元/日260元/日2.3對營銷人員在外發生的市場開發及維護費用，按銷售收入的8‰以內據實報銷（業務人員按6‰，區域經理、副經理、市場部經理、副經理共按2‰，），如銷售收入不足以報銷上述費用，按公司規定的最低標準報銷（區域經理按5000元/月，市場部經理按4000元/月，副職按正職標準的80%，業務人員按2000元/月執行)，年末統一核算。2.4走訪客戶時，原則不允許乘坐出租車，服務人員因需攜帶配件等特殊情況時需乘坐出租車市，要向分管領導請示，經批準后方可乘坐，否則不予報銷。自帶交通工具時，需將行車路線及車輛信息（包括駕駛證、行駛證復印件、里程數等）提前報公司備案，以備核查，報銷時按實際行駛公里數，每百公里給予10升油的補貼（以加油票報銷），過路過橋票實報實銷，不再發放交通補貼，但每月的交通費用最高不能超出以下標準，超出部分自理。（大區經理5000元/月，市場部經理4000元/月，副職按正職的80%，業務人員按2000元/月執行）3營銷公司員工出差時，下列費用不予報銷：3.1自帶交通工具時，因違章被罰款。3.2技術服務人員出差所發生的招待費。3.3員工出差，到達目的地非必經之路的車票、機票、船票一律不予報銷。3.4員工出差到家庭居住地時，住宿費用不予報銷。4、出差借款規定4.1借款額度：區域經理10000元，業務員（省外）、區域副經理、市場部正、副經理、服務主管8000元，一般服務人員、業務員（省內）5000元。每年年初營銷公司將人員名單及職務提供給財務部，若有人員變動，需及時將變動情況提供給財務部。4.2借款、還款時間：年初營銷公司根據人員出差情況，填寫請款審批單，由各級領導簽字后交到財務部，財務部根據請款審批單，直接將款打到個人的費用卡上，每年的12月25號之前將所有款項一次還清，逾期不歸還將從工資里扣除，同時對責任人及上一級分管領導同時進行考核，考核標準不低于逾期未還借款額。5、注意事項5.1員工出差，住宿標準原則上按上述規定實行包干管理，但必須有相應的住宿發票；為定額住宿發票的必須填寫住宿日期。不符合該項規定的，不再給予住宿補助，只給予50元/夜的補貼。在家庭所在地及濟南市區從事業務活動的，根據營銷日志的出勤情況給予每天30元的交通和30元的伙食補貼。5.2營銷公司員工出差，出差前必須填寫《出差審批表》，經部門領導簽批后交營銷公司銷售管理部備案。出差回濟南后，憑《出差審批表》和有關單據到財務部報銷。技術服務人員的《出差審批表》由售后服務部備案，憑《出差審批表》和有關單據到財務部報銷。5.3報銷票據必須按下列順序分類粘貼：乘車票據（長途車票、飛機票、船票）、住宿票據、乘車票據、住宿票據必須按乘車日期及住宿日期的先后順序粘貼。5.4差旅費用審核分工①銷售管理部意見：記錄、考核市場人員的出差天數，在業務員返濟南車票上審核簽章；②區域經理意見：審核業務員書面的出差總結報告、下期出差工作計劃，審核簽署批示意見；③財務部意見：依據營銷公司管理制度，核對單據準確性、規范性；5.5營銷公司根據人員回濟情況，事先將單據按出差報銷規定粘貼整理好，每月集中由財務人員到營銷公司審核單據。報銷時間統一規定為每個月第三周周五，如遇法定節假日則提前至前一個工作日。逾期由個人直接到財務部報銷，每月25號到次月7號的報表期間內財務部不予辦理報銷事宜。5.6業務人員當月的費用盡量在次月月底前報銷完畢，跨年度發票一律不允許報銷。5.7差旅費借款采取前帳不清，后賬不借的原則5.7各類銷售人員享受補貼、借款額度標準自公司正式簽訂合同或任命之日起相應進行調整。5.8鼓勵出差人員支付時使用信用卡，出差人員需辦理銀行信用卡的，財務部可協助予以辦理。6、差旅費用審核流程6.1業務員單據審核①業務員依據實際出差情況，粘貼原始單據，區域經理簽署意見；②差旅費用單據報由銷售管理部審核后，簽署意見；③財務部依據財經紀律、公司制度、授權范圍對手續齊備性、發票的真實性及報銷金額進行審核，并簽署意見。④營銷公司經理結合部門審核意見，綜合市場評價等因素，進行審批；⑤經財務總監簽字后到財務部報銷。6.2一般人員、服務人員、區域副經理級別及以上人員的單據審核①上一級分管領導審核；②財務部依據財經紀律、公司制度、授權范圍對過程審核手續齊備性、發票的真實性及報銷金額進行審核，并簽署意見。③營銷公司經理結合部門審核意見，綜合市場評價等因素，進行審批；④經財務總監簽字后到財務部報銷。6.3出差時所發生的郵政費用及因工作需要支付的各項手續費用，開具正規發票并經領導簽字后按流程據實報銷。6.4出差前填寫《出差審批表》，經上一級分管領導批準，于第二天出發（特殊變動要辦理銷假）；回濟南后必須于次日上午持返濟南車票到銷售管理部登記。自登記日起，五天內辦理報銷完畢，逾期未報，單據必須由銷售管理部落實考核意見后方予報銷。6.5各種費用實行每月報銷制度，每月10日前，各業務經理必須將上月費用單據粘貼完畢，并經區域經理簽