寧波勝維德赫華翔汽車鏡有限公司編號:Q/SHXZD-ZZ-07頁數:PAGE11ofNUMPAGES11版本/次：A0/0五金倉庫管理規定受控文件……非經管理者代表批準不得任意翻印 寧波勝維德赫華翔汽車鏡有限公司五金倉庫管理規定 文件編號：Q/SHXZD-ZZ-07版本/次：A0/0擬制：日期：審核：日期：批準：日期：2013.7.3發布2013.7.4實施文件修改記錄表版本/次修訂理由與內容摘要修訂頁次修訂日期修訂人目的為使本公司的五金倉庫管理規范化，做到倉庫實物和賬務一致，保障安全高效生產，特制定本制度。適用范圍本規定適用于本公司五金倉庫所屬物資的管理。定義五金倉庫內物資有低值易耗品、機物料、勞保用品、回收備件等。職責五金管理員：對驗收合格的低值易耗品、機物料、勞保用品等五金物資進行出入庫管理，負責建立《月度申購計劃表》中簽訂過年度協議的物資的QAD訂單，并負責跟蹤訂單部分的貨物到貨情況。入庫的低值易耗品、機物料、勞保用品、回收備件等編號及標識。每月編制《月度申購計劃表》。物料計劃科主管：審核五金倉庫《申購計劃表》，并提交工廠經理及總經理簽字審批。負責五金倉庫的日常管理。采購員：依照五金倉庫提出的經相關授權人最終核準的《申購計劃表》進行采購。依照請購內容聯絡供應商與五金倉庫人員共同，確立采購規格。負責建立《月度申購計劃表》中簽訂過年度協議的物資的QAD訂單，并負責跟蹤訂單部分的貨物到貨情況。負責所有五金物資的費用報銷。負責購買月度申購及平時的零星物資采購。財務部：負責各類物資的價格維護。負責審核費用執行與預算管控。內容物資申購：批量物資:實行按月申購制度，物料計劃科每月月底25號之前編制《五金物資月度申購表》（年度協議物資進行分類），并與使用單位溝通，結合生產計劃，識別出物資明細，并于當月27日之前提交工廠經理及總經理核準后，在次月1號之前復印一份交由采購部，采購將當月各類采購量通知相應供應商。每月25日為當月物資補充申請日期，各部門需在22日之前提交經車間經理簽字的物資購買申請單，倉庫在23日前提交匯總的申購清單，24日之前提交工廠經理及總經理簽字，采購員當日將各類采購量通知相應供應商。非批量申購物資：屬于零星物資的申購需先填寫《物資購買申請單》（一式三聯，其中一聯購貨人留存，二聯轉采購部，三聯倉庫留存，按照事前審批相關規定），經各級部門主管核準后方可進行采購。屬于零星用件的隨用隨購。申購的范圍：低值易耗品、機物料、勞保用品、大型固定資產等。QAD訂單建立：《五金物資月度申購表》屬于年度協議的物資由五金倉管在每月2號之前建立上月物資訂單，《五金物資月度申購表》不屬于年度協議的物資由采購每月2號之前建立上月物資訂單。對于月度申購以外的零星物資，采購應在收到《物資購買申請單》當日或者驗收完畢1個工作日內（當時無供應商）在QAD內建立訂單。物資入庫：五金物資供應商送貨到廠后，采購員需通知：請購部門、五金倉管共同到場驗收：a.待驗物品如為設備模治具，依照相關技術協議或者合同所列標準執行驗收。b.五金采購依據《物資購買申請單》及《送貨單》內容核對物品的數量，包裝、規格有無異常。c.五金采購確認OK后，由申請部門依據請購內容結合生產需要進行功能驗收，如需要投入生產后依據生產使用狀況判定的，申請部門可以先對物品進行初步驗收，待生產使用驗收后，再做綜合驗收判定。d.生產驗收中如需依靠我司制造出來的產品特性來判定五金來料時,由質保部負責出具對應產品的檢驗報告來判定來料。（如產品尺寸、外觀、環保性等）e.對于暫時無法入庫的物資時，可暫放于庫內待驗區，由經辦人員補齊手續后再辦理入庫手續。h.到貨時間：對于月度申購物資（每月1號申購單轉到采購，供應商原則上必須在收到訂單五天內發送到倉庫；對月月度申購物資遞補物資（每月25日申購單轉到采購），供應商原則上必須在收到訂單三天內發送到倉庫。初步驗收合格時：a.對于核對無誤的，五金倉管應于收貨當日開具《入庫單》，并經會簽后4個小時內完成QAD訂單驗收，每天下班前將當日所收的《入庫單》采購聯轉交至采購部。賬務要做到日清日畢，帳、物相符。b.五金倉管將入庫物資進行規定區域擺放，新增物資建立物料卡。c.申請單位開出《物資領料單》，領出使用或使用驗收。初步驗收不合格時:a.采購員與供應商辦理退貨/補貨手續。b.采購員與申請部門溝通后，向供應商確立下次送貨時間。或更換其他供應商送貨。采購員需跟催生產驗收狀況，驗收合格，使用單位在驗收單上注明綜合驗收合格；反之驗收不合格。當生產驗收不合格時，依照5.2.3內容執行。初步驗收時間不超過4小時；綜合（生產使用驗收）驗收日期：不超過1個月。生產過程中，使用抱怨：如來貨（包括生產使用驗收、綜合驗收后的合格品）出現異常，使用單位應及時反饋至采購員，采購員在接到異常應至少在1個小時內給予回復。如果供應商需提供不良樣品，供應商在接到不良樣品后至少在1個工作日內回復。入庫后的來貨不能滿足使用部門要求的，五金倉管填寫《退貨申請單》，物料計劃科主管簽字、使用單位簽字后轉交采購，采購員在接到《退貨申請單》后，在1個工作日內退給供應商，否則五金倉管有權將來貨移出倉庫。特采使用：來貨沒有達到要求的，但能滿足使用部門要求的。經使用部門同意后，采購員與供應商協商，進行修改采購類型。來貨沒有達到要求，也不能滿足使用部門要求的特急件，使用部門同意特采使用，經過加工或挑選的能滿足使用要求的。五金采購擔當與供應商協商在不影響我司利益的情況下或我司損失由供應商補償，經供應商同意后。可以特采使用。來貨沒有達到要求，也不能滿足使用部門要求的，采購部門提出特采使用，應列明詳細特采損失核算，經采購部、使用部門相關主管會簽后執行。財務部負責追蹤采購索賠結案，在對供應商在付款時應把索賠部分扣除。物資出庫：五金倉庫管理員在完成驗貨的的同時查看其申請部門及人員的相關信息，以便通知相關部門及人員的領用。各部門在領用物品時必須持經部門主管審核的《領料單》（詳見《物資類別一覽表》）或已核準的《物資購買申請單》（誰申購誰領取），五金倉管核對表單領用項目、描述、數量、簽字無誤后，開始發料。準確、快速從貨倉拿取物品同時登記物料卡，與領用部門共同確認單據與所發實物無誤后，分單留底并及時進行QAD賬務處理。以舊換新領用物品時，領用單位領用新品時，需提供更換下來的舊品。五金倉管確認后，開始發放新品，否則五金倉管拒絕發料。備品、備件的退庫管理：出庫后的備品、備件等五金件使用后，如遇超領等情況時，需在24小時內退回倉庫；如遇正常領用并且還有一定返修價值時，可返還五金倉庫舊備品、備件區，待維修或待報廢。對于備品、備件，原則上以壞（舊）換好（新）。五金倉庫管理員需在五金倉庫劃出舊備件存放區，對所換的壞（舊）件應集中存放，做好退庫記錄以及相關標識。并于每月5號提出舊備品、備件的維修申請，盡量翻新再用。對收回的壞（舊）件和維修完好備件應建立明細賬。退回五金倉庫的零件及易損件，在下次出庫時應優先被領用。報廢品管理：五金倉庫需規劃報廢品放置區域，并做好相關標識。報廢的物品須建立明確的臺賬管理。五金倉管會同設備科每月6號提出更換部件、備品的報廢申請。物品外借：五金倉庫外借品包括：工具、刷子、扳手、空壓機等。倉庫內的一切物資、工具原則上不得外借，如需借出，需經部門主管以上批準方可借出，且雙方需在《借出物品登記表》中簽名確認，超過預定歸還日期沒有歸還的物品。五金倉管將進行追還。借用物品到期后，仍需使用，借用單位需提前1小時向五金倉管登記延長借用期限。如違反對責任人處罰50元/次。對借用物品丟失的，五金倉管有權開出考核單。100元/次，并要求責任人賠償丟失物品。五金倉管每日下班前盤點借出物品，對到期沒有歸還的依照上述處罰處理。五金倉庫存儲要求：物品應做到上輕下重，上小下大、庫存編碼、不超過物品堆碼層數的極限的擺放原則，有入帳記錄。所有物品不得直接放置于地面上，必須按照標準整齊的碼放在貨架上，開箱點收的物品及時封箱，并做相關標示說明。物品擺放應遵循貨架、貨柜、物品盒編碼排序原則存放，有相應標示、物料卡。物品不符使用要求的，應單獨放置于退貨區并做好相應標示。倉庫管理人員要做好材料、物料的合理儲備。不存在缺貨、斷貨、余貨等。如發現異常及時書面或者郵件報告部門主管呈工廠經理。倉庫管理人員應做好庫存數字準確性。收發物品手續完備，單據齊全，日清月結，帳物相符；庫存報表要及時準確。盈虧等異常應以書面說明原因，報主管部門審核工廠經理審批處理。因人為因素造成的損耗、差異，應按公司相關規定進行處理。查看物品及擺放是否有異常，查看“是否有四害”侵襲痕跡。庫存品要做到防銹、霉、腐、損壞、混亂、受潮、揮發等。對易燃、易爆、易揮發、腐蝕等物品要嚴格執行安全、環保管理程序執行。倉庫范圍嚴禁煙火，嚴禁人員隨意進入倉庫。每天上班前將庫區的貨架、辦公桌、地面等進行7S。長期存放物品至少每周一次打掃塵土、防銹、防氧化等措施。各類物品必須經倉管員驗收相關人員審批后方可收發，任何人員不得兼領所采購的物品。如違反本管理制度，將追究當事人責任，以公司規定給予處罰。相關表單、記錄《物資購買申請單》《借出物品登記表》《舊備件一覽表》《維修備件評審表》《報廢備件評審表》《退貨申請單》本規定由中心工廠負責解釋，如與其他制度有沖突的，以本規定為準。本規定自2013年7月4日起生效。577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030900121385721311921589183265771001803090012359579036822361076053577100180309001235657613528614379174257710018030900123555750878697046932791708810034335527410122994432583337917088100343355275101866732938832008170881003433561071015811525015005221708810034335610810100018005987173217088100343354295101074194142687017170881003433561841018786608696288021708810034335