公司差旅費報銷管理規定為規范公司差旅費報銷，合理控制費用支出，特制定本規定。第一條公司差旅費開支實行預算管理，由財務部統一管理。第二條各部門須按計劃在預算范圍內合理安排出差任務，嚴格執行開支標準，超預算、超標準開支須按規定審批。第三條差旅費報銷手續.員工出差須先填寫《出差申請單》，寫明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額等要求事項，報部門主管審批后送財物主管審核。預算外或計劃外出差還須報總經理審批。部門主管級人員的《出差申請單》須報總經理審批。.出差人員應在返回公司一周內進行報銷，有差旅借款的須在返回公司三日內按規定到財務部結清借款。.出差人員報銷時應整理好有效的報銷憑證（指稅務正式發票以及公司內部自制的費用報銷憑證），在報銷憑證背面寫明費用開支事由，然后按要求完整填寫《差旅費報銷單》，附上按規定審批完畢的《出差申請單》、《借款單》（有差旅借款的）、《市內交通及差旅費用明細表》，由本部門主管簽字后報送財務主管審核簽字，最后到出納處報銷，按相應標準支取出差補助。超過規定標準的，報總經理審批簽字后方能報銷。部門主管及以上級別人員出差報銷，須由總經理審批簽字。.員工出差途中因工作需要或其他特殊情況需延期返回的,須請示部門主管批準后方可延期，無故延期的，公司不予報銷差旅費，并按曠工處理。部門主管及以上級別人員出差需延期的，須請示總經理批準。第四條差旅借款.出差人員若要向公司預支差旅費，需提前2天持按規定審批完畢的《出差申請單》，到財務部領取《借款單》，列明借款事由及金額，經部門主管審批、財務主管審核后方可借款。.試用人員差旅借款須由部門主管擔保，視同部門主管借款。.借款金額在XX元以內（含XX元）的按上述程序辦理，超過XX元的須報請總經理審批。.借款出差人員應在返回公司三日內按規定到財務部結清借款。無故不按規定結清的，財務部有權在其當月工資和獎金中扣除，且下次出差不予借款。第五條出差開支標準1.住宿費(1)出差人員的住宿費在規定的標準內實報實銷，超過標準部分自理。(2)住宿標準(一個標準間)：特區、直轄市、省會城市一天300元，省轄市250元，縣級市及以下150元。(3)為節省出差成本，同性出差需兩人同住一個雙人標準間；單人或異性出差可單住標準間。(4)出差人員有公司分支機構或其他接待單位提供住宿的,不予報銷住宿費。2.交通費(1)員工出差原則上以火車硬臥為主要交通工具，如任務急或路途遠，經部門主管批準后可乘坐其他工具。報銷時,部門主管須在票背面簽字確認。(2)出差行程應盡量選擇最簡便快捷線路，除特殊情況外，不得繞行(如鐵路發生故障)，不得無故停留(如航班延誤、因春運無法及時購票)o遇特殊情況確需繞行或停留的，應及時報部門主管批準同意后方能報銷。(3)為節約出差成本，在不影響公務的前提下，在出差地盡量乘坐地鐵或公共汽車，確需乘坐計程車的，報銷時應在票背面注明事由及路線。(4)出差人員自帶交通工具的，實際旅程往返火車票硬臥金額為報銷上限。3.出差補助(1)出差補助為一攬子補助，包含餐費、通信費以及包裹寄存費等雜費。(2)出差補助每人每天150元。(3)補助時間計算：出差當天中午12時前離開本市按照全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；出差返回中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后抵達本市按全天補助。.出差期間因業務需要須宴請有關人員或饋贈禮品的，應在出差前確定報銷限額，在《出差申請單》中列明計劃宴請或饋贈禮品對象、金額等情況，部門主管審批、財務部審核后方能報銷。計劃外未列明的，應事后及時報告部門主管。報銷時，部門主管須在票背面簽字確認。.員工出差期間，原則上不允許觀光旅游或走訪親友。若確有需要，經主管領導批準后可在不影響工作的前提下進行,因此發生的各項費用，由個人自理。.出差人員應完整、妥善保管各種票據，非暴力情況下丟失票據的，報銷人應提交書面