.財務(wù)報表模板(全套)序號1234類本報表報表報表報表負債表--月報利潤表--月報現(xiàn)金流量表--月報款明細及帳齡分析表--月報款明細及帳齡分析表--月報收款明細及帳齡明細表--月報付款明細及帳齡明細表--月報預(yù)收預(yù)付帳款明細表--月報短期借款、長期借款明細表--月報資本明細表--月報資金周報表(按帳戶)--周報短期投資明細表--月報細表--月報號表1表3表1-11-2表1-3表1-5表1-671-8-9.表2-12-2表2-3月報資收益明細表5營運報表用結(jié)構(gòu)明細表--月報級管理人員費用明細表-月報表1公司名稱：年月日單位：元資資產(chǎn)類年初數(shù)期末數(shù)負債及權(quán)益類年初數(shù)期末數(shù)流動負債:貨幣資金短期借款短期投資應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付帳款應(yīng)收股利預(yù)收帳款應(yīng)收利息其他應(yīng)付款應(yīng)收帳款應(yīng)付工資.預(yù)付帳款應(yīng)收補貼預(yù)付帳款應(yīng)收補貼款其他應(yīng)收款存貨待攤費用一年內(nèi)到期的長期債券投資其他流動資產(chǎn)應(yīng)付股利應(yīng)交稅金其他未交款預(yù)提費用預(yù)計負債一年內(nèi)到期的長期負債流動資產(chǎn)合計長期投資:流動資產(chǎn)合計長期投資:流動負債合計長期負債:長期負債:長期借款長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款其他長期負債長期投資合計其中：合并價差固定資產(chǎn):固定資產(chǎn)原價減:累計折舊固減:累計折舊固定資產(chǎn)凈值遞延稅項：遞延稅款貸項減遞延稅款貸項負債合計工程物資負債合計.在建工程固定資產(chǎn)清理少在建工程固定資產(chǎn)清理所有者權(quán)益或股東權(quán)益：固定資產(chǎn)合計無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)固定資產(chǎn)合計無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)無形資產(chǎn)長期待攤費用其他長期資產(chǎn)無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計遞延稅項：遞延稅款借項減：已歸還投資實收資本凈額資本公積盈余公積其中：法定公益金未分配利潤所有者權(quán)益合計資產(chǎn)總計負債及權(quán)益合計資產(chǎn)總計財務(wù)負責(zé)制表人：財務(wù)負責(zé)制表人：人：表2年月日單位：元項目本月數(shù)本年累計數(shù).一、主營業(yè)務(wù)收入減：主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營業(yè)務(wù)利潤加：其他業(yè)務(wù)利潤減：營業(yè)費用管理費用財務(wù)費用三、營業(yè)利潤加：投資收益補貼收入營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出加：以前年度損益調(diào)整四、利潤總額減：所得稅少數(shù)股東損益五、凈利潤單位負責(zé)人：財務(wù)負責(zé)人：行行次制表人：量表表3年月日單位：元項目一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1.銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2.收到稅費返還3.收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計1.購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金2.支付給職工對職工支付的現(xiàn)金3.支付的各項稅費4.支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計本月數(shù)本年累計數(shù).經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1.收回投資所收到的現(xiàn)金2.取得投資收益所收到的現(xiàn)金3.處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額4.收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計1.購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金2.投資所支付的現(xiàn)金3.支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1.吸收投資所收到的現(xiàn)金3.借款所收到的現(xiàn)金3.收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計1.償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金2.分配股利或利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金.33.支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額單位負責(zé)人：單位負責(zé)人：表人：補充資料1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量凈利潤加：計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)折舊無形資產(chǎn)攤銷長期待攤費用攤銷待攤費用減少(減：增加)預(yù)提費用的增加(減：減少)處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減：收益)固定資產(chǎn)報廢損失財務(wù)費用.投資損失(減：收益)遞延稅款貸項(減：借項)存貨的減少(減：增加)經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少(減：增加)經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加(減：減少)其他少數(shù)股東本期收益經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)其他3、現(xiàn)金及等價物凈增加情況：現(xiàn)金的期末余額減：現(xiàn)金的期初余額加：現(xiàn)金等價物的期末余額減：現(xiàn)金等價物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額.單位負責(zé)人：制表人：應(yīng)收帳款明細及帳齡分析表表1-1公司名稱：年月日年金額比例金額比例一、外部單位及個人：金額比例比金額例.二、內(nèi)部單位：說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團外單位分析，對于集團內(nèi)單位的往來款項不必進行帳齡分析，只填寫明細余額即可。應(yīng)付帳款明細及帳齡分析表表.1-2公司名稱：年月日元方名稱一、外部單位及個人：末余額金額比例金額比例比金額例金比額例二、集團內(nèi)部單位：說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團外單位分析，對于集團內(nèi)單位的往來款項不必進行帳齡分析，只填寫明細余額即可。其他應(yīng)收款明細及帳齡分析表公司名稱：年月日元表1-3方名稱末余額方名稱.1年以內(nèi)1-2年2-3年3年以上比金額比例金額比例金額比例金額例一、外部單位及個人：二、內(nèi)部單位：.說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團外單位分析，對于集團內(nèi)單位的往來款項不必進行帳齡分析，只填寫明細余額即可。其他應(yīng)付款明細及帳齡分析表表4公司名稱：年月日元方名稱一、外部單位及個人：金額比例金額比例比金額例金比額例末余額.二、集團內(nèi)部單位：說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團外單位分析，對于集團內(nèi)單位的往來款項不必進行帳齡分析，只填寫明細余額即可。預(yù)收、預(yù)付帳款明細表表1-5.年月日預(yù)收帳款預(yù)付帳款名稱金額名稱金額.短期借款、長期借款明細表表1-6公司名稱：年月日單位：元借款銀行借款金額借款日期還款日期借款期限借款利率借款性質(zhì).實收資本明細表表1-7公司名稱：年月日所所占資本比率金額資金周報表表1-8公司名稱：年月日銀行存款銀行存款戶行金備序注.號12345678----大額收支說明：序號收入項目收入金額支出項目支出金額12345.6789 說明：大額收支指10萬元(含) 公司名稱：日上月結(jié)存：收支月報表表1-9年月元.本月余額：短期投資明細表表1-10公司名稱：年月.日期初期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)權(quán)投資合計股票投資計國債投資長期投資明細表表1-11公司名稱：年月日其中余項目股份投資成股權(quán)投資損益調(diào)股權(quán)額比例本差額整投資.期股權(quán)投資合計對子公司投資公司資合計長期債券投資債資公司名稱：年月日元固定資產(chǎn)明細表表1-資產(chǎn)名稱使用年限資產(chǎn)名稱使用年限期原值年月舊提年月舊提舊舊舊期末凈值使用情況待報使用情況閑置在用情況說明.無形資產(chǎn)、長期待攤費用明細表表1-13年月年月日產(chǎn)費用產(chǎn)額額.收入結(jié)構(gòu)明細表表2-1年月日元.數(shù)數(shù)營業(yè)務(wù)收入潤年度損益調(diào)整投資收益明細表年月