第第頁2023公司財務部工作計劃七篇公司財務部工作計劃【篇1】財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃掌握、各部門的費用支出、以及對銷售工作計劃的協作與工作總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的平安;服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤化，以的人力配置謀取的經濟效益。一、連續開展會計規范化管理工作，防范和化解操作風險。在去年會計工作規范管理的基礎上，連續開展會計規范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。詳細從8個方面抓起：會計基本規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特殊?????是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規范。二、連續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平。緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤___萬元，確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《__縣農村信用社____年增盈創利實施方案》，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，樂觀盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特殊?????要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。詳細抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率掌握，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用掌握在核定比例之內。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對款待費、宣傳費等要在規定比例之內節省使用。三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在詳細操作中嚴格根據預算掌握支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正值理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。公司財務部工作計劃【篇2】一、樹立正確服務思想：依據織金縣教育局計財科20__年的工作計劃，結合我校的詳細情況，嚴格執行財務法律、法規，加強財產管理，勤儉節省，科學合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教育教學供應良好的物質保障。本著求實、創新、到位和科學的原則，全心全意地為學校廣闊師生服務。二、專心抓好以下常規工作：1、依據織金縣財政局、教育局關于下達的20__年預算標準的通知，準確做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策供應牢靠的數據，確保實現三個增長。2、加強過程管理，準時統計教育經費使用情況，做究竟碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金供應依據。學期末向全體教職工匯報資金使用情況，加強財務監督。3、加強財會人員的連續培訓工作，提高財會人員業務水平，做好財務年審、換證工作。4、協同團委搞好貧困寄宿生救助工作。5、嚴格執行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。6、嚴格報銷手續，各種支出的原始憑證必需符合《會計基礎工作規范》的規定及要求。報銷單據必需為合法的、正式的發票。一切單據需經校長、后勤主任及經辦人簽字后方能驗收。7、準時完成老干科安排的養老保險、基本醫療保險收繳工作。妥當做好退休老老師的照相工作。8、專心執行《織金縣財政局國有資產管理辦法》，協作財產管理人員加強財產管理，新購物準時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終專心完成清產核資工作。9、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。10、完成領導臨時交辦的其他工作。總之，在新的學期里，我會提高自身業務操作能力，盡力做到財務管理科學化，核算規范化，費用掌握合理化，切實體現財務管理的作用，樂觀完成全年的各項工作計劃，為學校的健康發展而做出更大的貢獻。公司財務部工作計劃【篇3】財務科負責分公司財務管理、資金管理、資產管理、成本管理、會計管理、各項目部及實體的成本管理、兌現審計工作。嚴格執行集團公司的規章制度。對本部門工作負責，制定并落實部門工作計劃。一、分公司計劃編制并上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關費用指標計劃，根據集團公司審批結果，進行掌握和管理。編制和上報集團公司財務會計報表及各種資料。負責財務會計核算和項目成本核算的管理。協作項目部工程價款回收工作。負責分公司固定資產的管理，按規定計提折舊費。組織各項目開展增收節支活動。搞好會計核算、項目核算和成本分析，降低工程成本，降低費用支出，并會同相關部門建立工程項目經濟檔案。負責對項目經理部實施審計監督。負責分公司的財務電算化管理。負責卓越績效體系的財務科各種資料的預備及復驗工作。負責工程投標保函、履約擔保、銀行信貸額度等手續辦理工作。負責集團公司對分公司工作聯查財務各種資料的收集、編制工作。負責上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關費用指標計劃，根據集團公司審批結果，進行掌握和管理。編制分公司年度財務收支報表。負責核對清理債權帳務及內部單位之間的往來帳目。執行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責，對會計軟件的運行進行日常維護，保證計算機軟件及硬件的財產平安。對項目經理部經營管理制度和內部掌握制度是否健全，運行機制是否正常進行監督。對項目經理部實施財務審計、承包及兌現審計。二、支付各種款項的措施為了強化財務管理，規范經濟行為，杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在，保證分公司健康持續的發展，要求各級領導及財務人員在支付各種款項時，帳面有欠款的可以支付，否則堅決不予支付。假如雙方簽定合同商定有預付款的可以預付，但預付款項不得超過合同限定數額。要求嚴厲?執行，若有違反行為追究當事人和領導責任。在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務帳面、合同簽字人一致，否則堅決拒付，實屬情況特別，但必需辦理本人托付證明書、托付人和受托人的身份證復印件并同時附在付款憑證后面。托付證明書假如雙方是企業單位的必需有雙方企業單位蓋章后有效，假如是個人的必需有雙方當事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復印件附后有效。事后避開經濟糾紛。三、備用金管理辦法依據國家財經制度規定、集團公司的嚴格要求、結合我分公司的路、橋工程施工特點，制定單位相關人員，因公暫借備用金的管理辦法：暫借備用金的人員范圍：分公司經理、書記及付經理，項目經理及付經理，機關各科室正、付職，公用小車司機，機關材料處及項目材料采購員，具體人員名單經分公司經理確認后再定。四、加強防范企業經濟風險意識建立完善專項基金臺賬：職工公積金、職工養老統籌、職工醫療保險、職工失業保險臺帳。應收帳款科目要進行帳齡分析，帳齡達到三年以上為不良資產，結算是否準時，債權人的債權期限為兩年。債務人是否存在，單位是否注銷，訴訟期限是否超過兩年，債務人是否足額給款。預期債務是否有證明，證明超保權期限是否。預期不能收回的應收帳款全額提取壞帳。由分公司派出項目財務人員為主責，準時與項目經理溝通，等項目部收到工程予付款后首先歸還分公司墊付的前期啟動資金。其次，按本月完成工程量計算應上繳分公司管理費的數額，下月上繳資金，依次類推。如派出財務人員沒有完成以上兩項資金上繳的任務，以文字的形式上報分公司財務科一份，財務科收到后準時上報分公司經理。公司財務部工作計劃【篇4】為全面搞好20__年全面預算治理與財務治理工作，我們計劃重點抓好下半年以下幾個方面的工作：一、依據上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算治理工作預算治理作為財務治理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在下半年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算治理，專心做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算治理真正成為全員預算治理，讓預算真正發揮其應有的作用。二、結合新會計準則的實施當好領導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發展軌道，經營質量不斷提高，企業資產得到進一步凈化與整合。結合績效考核治理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化責任制的制定與落實，在售電收入增收的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務指標。同時，圍繞盤活資產，對現有閑置的資產進行盤點;加大電費回收力度，保證每月電費回收真正結零;削減資金占用率，提高企業資產周轉速度。依據上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。三、連續開展會計從業人員的培訓活動進一步搞好財會基礎工作，提高治理水平。企業更加展進步，財務治理的作用就越突出。所著企業的不斷發展壯大，對財務治理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必需連續開展會計從業人員的培訓，提高會計從業人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎治理工作，為更好的參與企業的經營治理工作打下堅實的基礎。總之，上半年財務科的工作在各位領導的支持與幫忙下，在各科室和基層站所的協作下，根據支公司的總體部署和安排，專心組織落實，取得了較好的成果。但是，來年的任務會更重，壓力會更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，做好下半年工作計劃，樂觀進取，開拓創新，充分發揮財務治理在企業治理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻!公司財務部工作計劃【篇5】作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節省每一分成本為己任。為再次精彩的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務學問學習教育，有著特別重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，特擬訂20__年財務工作計劃。一、組織財務人員參與上級組織的各種培訓。組織財務人員參與財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，把握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。二、進一步做好預算工作探究物業公司預算管理規律根據上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好物業公司部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。三、加強規范資金管理。1、依據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為物業公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳。4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。四、財務管理力求科學化，核算規范化，費用掌握全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。要嚴格物業公司的硬件管理，物業公司的設備要管好用好，準時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要根據報損程序予以報損。要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在20__年里，物業公司將借改革契機，連續加大財務管理力度，不斷提高財務人員業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，制造性的完成各項計劃內容。公司財務部工作計劃【篇6】“一份耕壇一份收獲”，針對存在的問題，特殊?????是公司出納現金帳的賬款不符，嚴峻影響了整個報表的真實性、準確性，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為財務部的主要責任人，我負有不可推卸的責。20__年工作重點將放在加強貨幣資金、資產管理、財務分析上，使財務工作準時、準確、有效、有用地完成，工作計劃如下：(1)、爭對過去一年存在的問題制定一系列措施、完善財務部管理制度，并在實際工作過程中有力地執行;部門職責明確分工，加強責任考核，做到獎罰分明，另一方面對財務人員工作重新組合搭配,進行高效有序的組織;(2)、針對出納帳賬款不符的事宜，連續加強業務交流力度與檢查監督力度，并制定公司貨幣資金管理制度，全方位全過程進行監督管理;(3)、加強團隊建設，充分發揮財務職能部門的作用;(4)、加強核算與各大項費用掌握的力度，充分發揮財務的核算、監督公司經營活動與選擇信息的功能;(5)、搞好財務分析，為領導供應有效的參考依據，為企業決策和管理供應有力的財務信息支持;(6)、加強債權債務的管理力度，加強應收賬款及墊付款項的清理催收工作，縮短資金占用時間，削減公司資金占用成本，合理應用預收客戶資金及應付供應商資金參與公司資金營運活動;(7)、充分開展財務交流會議，隨時清理工作過程中存在的問題及管理弊端并快速加以改進，努力影響財務部職員樂觀參與公司經營管理活動并對公司經營活動業績參與分析評價;(8)、連續并充分與各部門、分公司財務部交流學習，使整個財務工作的開展更加緊密有序進行。思路決定出路，行動決定結果。今后財務部開展工作的思路是：以發展的理念進行工作，依據公司的詳細情況及公司領導將公司在整個市場中的定位變化，不斷學習、不斷更新思路、不斷創新思維來適應工作需要及開展財務部工作。公司財務部工作計劃【篇7】回顧過去，展望將來，___房地產公司在恢復中漸漸步入欣欣向榮，新的20__，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，連續保持20__年的昂揚斗志，同時不斷的發覺并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次!因此，財務部對布滿激情的20__年作出了如下的展望和規劃：一、進一步加強員工的成本掌握意識:嚴格掌握借支的審批流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的;同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和掌握的宣傳，老職工帶新職工，把___嚴格借支，節省費用，7天沖賬的優良作風連續下去;對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格根據借支明細審批，超出借支范圍的請款除特殊?????批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規定收回借款或從工資扣除。二、加強往來款項的催收力度:需要各項目總監極力協作財務的此項工作，對各個項目的正常回款，根據公司財務部制定的傭金結精精算管理辦法嚴格要求各項目部銷售