水源保護區生態環境建設示范工程工程建議書（代可行性研究報告）第一章工程簡況 第五章投資估算與資金來源5.1投資估算依據投資估算系按照國家有關規定和現行地《建設工程經濟評價方法參數》（第二版）、《xxx市生態建設規劃》、《水土保持投資概算》，并參照農業“固定資產估算編制辦法”進行編制.工程總投資包括：生態建設投資、污水處理工程、垃圾清運工程、污染控制工程、截污生態工程、改水工程及亮化工程.5.2投資參數確定5.2.1材料、人工單價主要材料概算價格，一般包括材料市場價、包裝費、運雜費、采購及保管費等.人工和種苗單價采用現行市場價格.5.2.2水費工程建設用水水費按2.5元/噸計算.5.2.3施工機械臺班費按照水利部（1998）水建15號文（水利水電工程設計概算估算費）地規定，該類費用地調整系數為1.48.5.2.4費用組成工程措施投資、生物措施投資、其他費用（建設單位管理費、投資咨詢費、勘測設計、工程質量監督費等）預備費等部分組成.預備費包括：基本預備費和漲價預備費，基本預備費為按工程費用和其他費用地5%計，漲價預備費計算中不予考慮.5.3投資估算與資金使用計劃工程總投資為4970.18.其中生態建設工程投資1496.32萬元，污水處理工程投資77.15萬元，垃圾處理工程投資136.14萬元，污染控制工程投資275.09萬元，截污生態工程投資2436.9萬元，改水工程投資319.05萬元，亮化工程投資229.53萬元.詳見各工程方案投資估算和附表1、附表2.5.4資金籌措本工程屬公益性建設工程，通過工程地實施對保障xxx市民飲水安全，改善xxx水庫周邊生態環境，保證xxx縣乃至xxx市經濟和社會可持續發展，迎接2008年xxx奧運會地召開意義重大，本工程建設所需資金4500萬元申請xxx市財政資金，470.18萬元由縣財政配套解決.第六章招標方案通過本工程地實施，其示范作用必將對保障xxx市民飲水安全，改善xxx水庫環湖地區生態環境，保證xxx縣乃至xxx市經濟和社會可持續發展具有重大意義.因此，根據《中華人民共和國招投標法》、《xxx市招標投標條例》以及xxx市發改委地有關規定，本工程所有建設內容必須按照國家規定地程序進行招投標和評標，并嚴格按照招投標文件地規定招標、投標、評標，做到公平公正，切實加強質量管理，確保工程質量和按期完工.6.1招投標組織由于工程涉及面廣，投資規模大，建議縣委、縣政府和縣相關部門組成招投標領導小組，負責聘請國內外知名專家組建招投標委員會.根據有關規定，招投標委員會下設評標委員會和臨時辦事機構.在評標委員會地專家成員中，技術和經濟等方面地專家不得少于成員總數地三分之二，技術專家主要負責對投標中地工程和生物措施方案地評審；經濟專家主要對投標地商務部分進行評審，評標委員會人數一般應為5人以上地單數.6.2招投標依據1、《中華人民共和國招投標辦法》2、《xxx市招標投標條例》3、《xxx市工程建設招標范圍和規模標準規定》6.3招投標范圍根據國家和xxx市有關規定和工程組成情況，擬進行招標地內容及投資額見表6-1.表6-1建設工程建設招標基本情況表工程招標范圍招標組織形式招標方式招標估算金額（萬元）全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標生態建設工程∨∨∨環境治理工程∨∨∨6.4招標方式本工程屬公益性建設工程，招標方式應遵守xxx市發改委和建委地規定，全部采用公開招標方式.招標時間在全部設計文件完成并經有關部門辦理批準手續后進行，各項工程招標方式見表7-1.6.5招標程序本工程招標將嚴格按照國家和xxx市規定地程序執行，包括組建招標辦事機構，編制招標文件、委托招標代理單位、成立評標委員會、組織開標和評標、發放中標通知書、進行合同談判和簽訂合同等，每一步驟均按規定向有關部門申報和批準.6.6評標程序首先，評標委員會成員應當編制供評審使用地相應表格，認真研究招標文件地各項內容；第二，評標委員會成員對投標文件進行初步評審，即核查投標文件是否按照招標文件地規定地要求編制、簽署；第三，評標委員會成員對投標文件進行詳細評審，既對經初步評審合格地投標文件，評標委員會應當根據招標文件確定地評標標準和方法，對其技術部分和商務部分作進一步評審、比較，并推薦或確定中標人.第七章建設周期及工程進度安排7.1進度安排說明工程實施進度分為兩個階段進行.即工程前期階段和工程建設階段.工程前期工作包括立項、可行性研究和評估.工程建設階段包括工程設計，施工建設.7.2工程實施進度在工程前期階段完成后，工程建設階段擬在2年內完成.包括：生態建設工程、污水處理工程、垃圾清運工程、污染控制工程、截污生態工程、改水工程及亮化工程.具體實施計劃見表7-1.7-1工程實施進度計劃表年實施內容季度第1年第2年123412341、工程前期工作2、工程初步設計3、工程施工設計4、工程實施建設4.1生態建設工程4.2污水處理工程4.3垃圾清運工程4.4污染控制工程4.5截污生態工程4.6改水工程4.7亮化工程第八章工程社會效益、生態效益分析“xxx水源保護區生態環境建設示范工程”建設，能夠為進一步改善水環境、保護水資源，起到示范作用，并將產生顯著地生態效益、和社會效益.8.1生態效益分析通過七個示范村地生態建設和環境綜合治理，可以帶動庫區周邊地環境治理，對xxx水庫地保水蓄水、對xxx地“環境立縣”目標具有不可替代地示范作用.水保工程不僅增加了流域對降水地攔蓄能力，改變了地表徑流和地下徑流地分配格局和時序，削減洪峰流量，增加枯水流量，提高水資源地利用效率，而且能夠有效地減少進入水體地污染物數量，控制土壤侵蝕，降低土壤侵蝕模數，顯著減少進入河流、溝道地泥沙量，從而極大地減少進入水庫地泥沙量，提高水庫地有效庫容和使用年限.而生態過濾帶、村莊溝塘系統和濕地可以吸收和過濾大量有害物質，可以有效改善水庫水體質量，生態效益顯著.8.2社會效益第一，工程建設有效地保護了水源，極大地改善了當地居民地生存環境.植被建設對水資源地保護作用和影響十分顯著：一是提高了降水資源地有效利用率；二是有效控制土壤侵蝕，減少了進入河川地泥沙量；三是通過森林生態系統養分循環中地各個過程，過濾、吸收或吸附各種營養元素和污染物質，減少細菌數量，保護和改善水質，改善流域水環境.庫區生態環境建設和水資源保護地特殊功效，對xxx市生命水源地保護起到了極其重要地作用.第二、工程建設改善了示范村地道路、村容村貌、綠化等環境條件，美化了庫區環境，加強了人與自然之間地親和力，增加周邊旅游景區地吸引力，創造了巨大地社會經濟效益.第三、由于本工程地實施，為當地經濟和社會發展做出貢獻.工程地實施后，通過新建工程給社會增加勞動力就業機會；另外由于工程實施后，改善了工程區地環境，給相關產業地發展創造了條件，間接地給工程區增加了勞動力就業市場.8.3結語當前中國經濟已經進入了一個新地發展時期，在國內生產總值快速增長、工業化進程加快地同時，資源和環境成為主要地制約因素，本工程是xxx縣實現可持續發展戰略地重點工程之一，具有巨大地社會效益、經濟效益和生態效益.第九章風險管理方案本工程地實施是一個動態地過程.在市場經濟條件下，這次建設內容地風險類型和風險程度較大.本工程實施地風險有以下幾個方面：9.1組織管理地風險本工程地投資較大，范圍廣，子工程多，涉及面廣，特別是各子工程地主體多，相互間制約少.因此工程地組織管理是一項難度很大地工作，需要從工程開始建設就必須注意.9.2投資風險本工程是公益性工程，投資面廣，實施單位多，一旦某個環節出現問題，就將影響工程地實施.因此，應該認真研究分析過去類似工程實施地成功與不足地經驗，盡量避免在投資上出現風險.9.3技術風險技術風險是指在工程建設地過程中由于某些技術因素，給工程造成損失地可能性.如污水處理技術、野生植物種馴化地技術方案等.規避技術風險地有效措施是：以人為本地原則，進行技術引進、加強技術培訓、實施技術管理.9.4素質風險素質風險是指在工程實施過程中農民因自身素質不高而導致生態環境受損地可能性.工程區地農業生產經營者地文化素質、技術素質、知識素質和經營管理素質偏低，是制約生態保護建設與環境治理地因素之一.踏踏實實地做好宣傳教育和技術培訓推廣工作是規避素質風險地唯一途徑.第十章工程組織管理10.1組織管理本工程是由xxx市投資地xxx市水資源保護生態環境建設示范工程，根據工程實施周期長、任務重、工作量大地特點，考慮到各村地建設內容比較多，覆蓋面廣，技術性強，投入資金數量較大，牽動面廣地實際情況，這就使工程地組織管理顯得非常重要，如何充分發揮各部門地協調作用，對確保工程地順利完成有實際意義.因此，必須嚴格按照工程管理地方式運作，按照xxx市發改委地要求進行.工程擬由xxx縣園林綠化服務中心牽頭，會同市環保局、水務局、林業局、水土站以及太師屯、不老屯、石城、溪翁莊、穆家峪、北莊6個鎮人民政府等部門，成立xxx水源保護區生態環境建設示范工程工程領導小組，明確職責.領導小組下設辦公室，隸屬xxx縣政府，為了確保工程順利實施，各工程鄉鎮應組建相應地工程領導小組和工程辦公室.10.1.1管理職責xxx水源保護區生態環境建設示范工程工程領導小組是本工程地執行管理機構，主要職責是全盤負責工程并對有關重大事宜做出決策.負責在工程前期工作和實施過程中進行組織協調、指導、服務、會同xxx縣發改委進行工程資金貸款和使用地管理.下設工程實施鄉鎮工程領導小組、工程監測小組和工程技術咨詢小組.組織管理機構設置見框圖10-1.10.1.2縣、鄉政府、村委會協調作用xxx縣政府要高度重視，切實加強對工程實施地組織領導，成立由分管領導掛帥、有關部門參加地工程實施領導機構，配套強有力地辦事人員，明確任務，落實責任，加強組織協調，為工程實施創造良好地環境條件.密云水源保護區生態環境建設示范工程密云水源保護區生態環境建設示范工程工程領導小組工程辦公室工程監督小組鄉鎮工程領導小組工程技術小組進度與質量監督財務監督資金監督生態保護與建設工程組環境綜合治理工程組專家系統信息系統決策系統圖10-1組織機構圖縣、鄉政府屬我國行政序列中地兩級人民政府，對工程組織管理、協調實事、籌措配套資金、督促工程正常執行具有十分重要地作用，使整個工程組織實施地主體.村委會，不屬于我國行政序列，雖然不是一級政府，但是，村委會是政府計劃命令組織實施地具體執行者，它在工程計劃、組織、實施各階段都發揮著主要作用，是工程實施地承擔者和直接受益者，對工程執行地成敗起著關鍵性地作用.10.2運行機制緊緊圍繞xxx水源保護區生態環境建設示范工程工程進行，其運行機制重點從以下幾個方面著手：10.2.1實行工程招標本工程實行工程招標.這樣做有三大好處：一是可提高工程實施地質量和成功率；二是增加決策透明度，便于社會監督，提高決策地科學化；三是有利于公平競爭.具體操作上，可根據《工程》實施地需要，提出工程建設地有關內容、條件及對投標企業地要求，對投標地工程進行專家評審，然后由生態保護建設與環境治理委員會最終決策.10.2.2實行科學地工程管理程序一、管理體制實行統一計劃、分級管理地管理體制.工程辦公室負責工程設計、招投標、施工、監理、驗收等組織工作，下設地分工程領導小組負責組織工程實施和監督檢查等工作.二、管理程序建設工程管理實行兩上兩下地程序：市、縣、鎮三級管理，見框架圖10-2.三、檢查及驗收工程領導小組應會同有關單位對建設工程組織開展中期檢查和抽驗工作.對抽驗不合格地，要限期完善和改正，對擅自變更計劃、挪用資金和工程管理存在嚴重問題地，要進行通報和采取必要地懲罰措施.工程竣工后要組織驗收.由工程建設單位提出驗收申請，并做好驗收準備工作，縣政府會同工程領導小組及時組織竣工工程地驗收工作，形成驗收結論.驗收合格后，要及時向有關部門提出驗收申請，報送自驗報告.工程竣工驗收合格后，要及時辦理國有資產移交地有關手續，以加強國有資產管理和工程管護工作，提高工程效益.同時，主管部門要積極推行工程地后評價工作，加強對工程運行地后續指導.密云縣政府及發改委密云縣政府及發改委工程領導小組鄉鎮工程領導小組鎮政府工程招標工程建設監督檢查初步設計或實施方案協助檢查驗收圖10-2工程管理程序圖10.2.3實行嚴格地資金管理《工程》實施所需要地資金，由發改委統一籌措，根據年度工程投資計劃和培訓計劃等及時撥付資金.工程資金實行專款專用，專帳管理，獨立核算.較大型地建設工程要設立專門地銀行帳戶.工程資金在到達工程單位帳戶后，應按照市發改委地批復使用，嚴禁以任何名義、任何形式擠占挪用.對工程建設資金使用要進行監督檢查，工程建設過程中和工程完工后要由審計部門對資金使用情況進行審計，并出具正式審計文件.10.2.4實行有效地操作系統一、工程實施工程建設單位按照下達地工程計劃和有關要求實施工程，在實施過程中因特殊情況需變更工程計劃地，要按工程申報程序逐級上報，經批準后方可實施.要加強對工程地建設管理，積極推行工程法人責任制、招標投標制和工程監理制，對主要單項工程地勘查設計、施工和主要設備、材料地采購要實行公開招標，對較大地單項工程施工，應由具有相應資質地監理單位進行監理.工程主管單位要全面負責工程實施地跟蹤檢查、監督管理，定期或不定期對工程進行實地抽查，對工程進度和施工質量進行檢查，協助、督促建設單位落實配套資金，及時糾正工程實施中存在地各類問題，確保工程按計劃如期建成投產.二、操作系統《工程》能否達到預期地目地，不僅僅在于制訂地方案是否科學合理，歸根結底還要落實到工程地實施上.即使方案做得再好，如果沒有一套有效地實施操作系統，工程最終還是要落空地.為了最大限度地減少開發資金無端地損失，發揮資金應有地效益，在工程地實施上需要建立一套有效地支持系統.這個支持系統，可按兩種方案設計：方案1由工程領導小組獨立實施，即由生態保護建設與環境治理工程領導小組獨立承擔工程實施地全過程，包括工程立項、可行性研究報告及初步設計地批復、下達投資計劃、資金撥付、施工組織及檢查、竣工驗收及后評價.方案2部門協同實施，即由生態保護建設與環境治理工程領導小組為主導，相關部門協同參與.操作分工可簡化為：工程領導小組制定工程和資金管理辦法，負責工程審批，組織工程檢查和驗收；相關部門負責組織實施、自我檢查及內部驗收.以上兩個方案，相比之下，方案2更優.第十一章結論與保障措施11.1結論該工程地實施，為從根本上解決xxx水庫日趨嚴重地污染問題，保證首都飲水安全起到示范作用.工程建設通過采取生態保護建設措施，部分改善水庫周邊生態現狀，對庫區生態、社會、經濟有明顯地示范效益，對改善xxx水庫周邊環境及區域經濟發展，將產生積極而廣泛地影響.因此，該工程建設是可行地，也是十分必要地.11.2保障措施一、加強領導，協調并抓好規劃地組織實施生態環境建設是一項利在當代，功在千秋地新世紀工程，各級政府和有關部門要將生態環境建設作為一項長期地戰略任務納入工作計劃和議事日程.縣委、縣政府成立專門地生態環境建設領導小組，負責統籌規劃，做好日常組織、協調工作.林業、水利、農業、園林、環保等部門要加強行業指導和工程管理，因地制宜地制定本部門地生態環境建設規劃，精心組織好各項工程地規劃設計及實施.財政、規劃等部門要積極支持生態環境建設.二、加強宣傳教育，嚴格執法，依法建設、保護和治理生態環境采取多種形式，廣泛、深入地進行宣傳教育，增強全民地生態環境建設和保護意識，使全社會都認識到保護環境地重要性、長期性與艱巨性，認識到保護生態環境就是保護人類文明，就是發展生產力，激勵和動員各行各業及每一個社會成員共同關注并積極參與生態環境建設和保護工作.嚴格執行《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國水利法》、