WORD格式專業資料整理息烽縣中藥材種植基地項目招商推介書項目方：聯系人：聯系電話：地址：電子郵箱：二〇一五年六月貴陽市重點招商項目推介書目錄1.項目簡介...............................................................................12.項目背景...............................................................................12.1行業現狀......................................................................12.2產業政策......................................................................22.3必要性和重要性..........................................................33.項目優勢...............................................................................44.市場前景...............................................................................75.建設內容...............................................................................86.財務分析...............................................................................96.1經濟效益分析.............................................................96.2財務評價...................................................................126.2.1盈利能力評價................................................126.2.2清償能力評價................................................136.2.3風險評價........................................................137.投資環境.............................................................................137.1區位...........................................................................137.2交通...........................................................................147.3氣候...........................................................................147.4生產要素...................................................................147.5息烽縣概況...............................................................157.6政務環境...................................................................168.風險評估.............................................................................179.總論.....................................................................................1710.附表...................................................................................18貴陽市重點招商項目推介書息烽縣中藥材種植基地項目1.項目簡介項目名稱：息烽縣中草材種植基地項目行業類別：新醫藥建設性質：新建項目選址：息烽縣石硐鎮、永靖鎮、鹿窩鄉項目占地：3萬畝投資總額：21603.83萬元合作方式：獨資息烽縣生態環境好，森林覆蓋率高，自然資源豐富，氣候溫和，雨量充沛，是發展現代農業的理想之地。本項目將依托息烽縣良好的自然環境條件優勢，在石硐鎮、永靖鎮、鹿窩鄉等地建設3萬畝中草藥基地，為息烽縣醫藥制造業的快速發展提供原材料資源。擬對中草藥行業種植企業及相關實力企業進行重點招商。2.項目背景2.1行業現狀目前，我國醫藥產業增加值占GDP比重達到6%左右。“十二五”第1頁共29頁貴陽市重點招商項目推介書期間，醫藥行業年產值平均增長20%15.5%，在所有行業中增長迅速。醫藥產業作為我國國民經濟的重要組成部分，已經成為國民經濟中發展最快的產業之一貴州依托豐富的生物資源優勢，不斷加大中藥材產業發展的資金投入，中藥材種植面積及規模增長迅速。2014年全省中藥材種植和保護撫育面積達到458.84萬畝，躍居全國第三位。產量和產值同步提升,產量達165.05萬噸,實現產值161.67億元。貴州中藥材基地建設不僅實現了規模化、產業化發展，而且也提升了中藥材標準化種植水平。同時，隨著人口老齡化、城市化、健康意識的增強，人們從解決溫飽問題逐漸轉向生活質量的經營。綠色無公害藥材這一概念，被越來越多的民眾所重視，利用中醫藥養生、保健，中醫的辨證思想已逐步被人們所接受，社會需求不斷擴大。因此，中醫藥產業將會成為未來最有潛力的發展趨勢之一。2.2產業政策在促進貴州發展，提升醫療服務能力、壯大特色產業、發展民族醫藥等方面，中央和地方各級政府出臺了眾多相關的支持政策。國務院《關于進一步促進貴州經濟社會又好又快發展的若干意見》中指出：支持貴州中醫藥(民族醫藥)事業發展，加快推進省、市(州)兩級中醫(民族醫)醫院建設。支持貴陽、遵義、安順、黔南等地培育生物醫藥、生物育種產業。國務院《關于扶持和促進中醫藥事業發展的若干意見》指出：加第2頁共29頁貴陽市重點招商項目推介書快中藥材種質資源庫建設，建設藥材良種繁育體系和中藥材種植規范化、規模化生產基地。《貴州省國民經濟和社會發展“十二五”規劃綱要》提出：發展壯大民族醫藥為主的特色產業，加快醫藥工業園區建設，加快流通體系建設，擴大和規范中藥材種植，建成一批規范化生產基地，到2015年中藥材面積達到300萬畝。實現醫藥企業規模化、集群化發展，積極扶持和促進中醫藥、民族醫藥事業發展。《貴陽市國民經濟和社會發展“十二五”規劃綱要》提出：企業、大品牌、大產品”為方向，充分發揮民族醫藥的傳統優勢和中草藥的資源優勢，依托中藥現代化科技產業（貴州）基地，培育和創建一批黔藥新興品牌，積極發展特色中藥材種植基地。整體提升貴陽藥業的競爭力，將貴陽打造為中國西部現代中藥制造基地。《息烽縣國民經濟和社會發展“十二五”規劃綱要》提出：大力發展“十大生態產業”，規劃以續斷、山銀花、瓜蔞、苦參、皂角、葛根等為主要品種，中藥材種植撫育面積達6.55萬畝其中種植中藥材4.55萬畝，撫育2萬畝。推進中藥材規范化種植和撫育，中藥材撫育主要分布在永靖鎮、小寨壩鎮和西山，中藥材種植主要布局重點在永靖、鹿窩、小寨壩、流長、養龍司、青山、西山、石硐。2.3必要性和重要性隨著我國市場經濟的迅猛發展，醫藥行業逐步成為一個朝氣蓬勃、發展迅猛的產業。中醫藥產業是人民健康、農業發展和資源環境保護第3頁共29頁貴陽市重點招商項目推介書等重大需求的工程產業，對于保護和增進人民健康、提高生活質量，促進經濟發展和社會進步具有十分重要的作用。供求市場的迫切需要。由于養生保健這一概念慢慢被人們所推崇與重視，中藥材的市場需求與日俱增。然而貴陽市內目前只有四大中藥種植基地，且藥材種類少、種植規模小，致使供求市場經常出現供不應求的狀況，對息烽縣經濟增長和醫藥產業的發展產生了較大的不良影響。因此，中藥材種植業具有重要的發展意義。農業結構調整的需要。息烽縣農村經濟收入以常規農業為主，農村經濟結構極為單一，產業結構調整處在起步階段，常年栽培作物為水稻、玉米、油菜、烤煙、洋芋等，由于受市場的影響，農民增產不增收矛盾突出，農村經濟發展緩慢。中藥材產業的建設是實現農業結構調整，促進農村經濟發展，培育息烽縣新經濟增長支柱，同時帶動境內及周邊地區共同發展。生態經濟的發展需要。中藥材種植產業是息烽縣目前大力規劃發展的“十大生態產業”之一，不僅能夠滿足息烽生態經濟可持續發展的要求，而且由于藥材的經濟價值高，還能為息烽縣帶來不小的經濟收益，是實現息烽縣“生態產業化，產業生態化”重要思想的根本途徑。3.項目優勢本項目位于息烽縣烏江流域生態產業功能區內，在生態條件、生物資源、勞動力資源、產業等方面具有得天獨厚的優勢。第4頁共29頁貴陽市重點招商項目推介書、中藥材種植條件充足息烽縣地處貴州省中部，屬黔中腹地，全縣總面積1036.73平方公里，耕地面積25.5萬畝，全縣海拔高度609.2米～1749.6米，相對高差1100米，大部分地區海拔～1000米之間，立體氣候明顯，屬亞熱帶季風濕潤氣候，年平均氣溫℃，無霜期270天，年平均降雨量，水、熱資源較為豐富。土壤類型多樣，共有6個土類14個亞類256個土種。充分滿足種植所需要的氣候、地質、土質、日照、水量等生態情況。為中藥材種植業提供了充足的種植條件。、多樣化的生物資源黔地無閑草，夜郎多靈藥。獨特的自然地理條件和良好的生態環境，使息烽縣中藥材品種資源長期保持多樣化。息烽縣森林覆蓋率達104科26361科227110科227種，水生、陸生和兩棲動物數百種，是天麻、杜仲、靈芝等多第5頁共29頁貴陽市重點招商項目推介書種珍稀中藥材的產地。物種的多樣性為本項目在中藥材優良品種的選擇方面提供了豐富的“物種基因庫”，有助于培育一批具有競爭力和差異化的特色藥材品種基地。、勞動力資源豐富息烽縣是勞務輸出大縣，也是傳統農業縣，勞動力資源豐富，價格低廉，勞務輸出是農民的主要收入來源之一。息烽縣屬于貴陽市三類地區，月平均工資約為1000元，非全日制用工小時最低工資標準每小時11元，同比低于貴陽市6個城區和清鎮市標準。縣區縣內有息烽職業技術學校、貴州震華職業技術學院等中職院校，低廉的用工成本和較為完備的職業教育體系為本項目的建設和發展提供充足的人才保障，降低了用工成本。、區域重點發展產業醫藥產業是市區重點規劃，大力發展的優勢產業之一，貴陽市“十第6頁共29頁貴陽市重點招商項目推介書二五”規劃及息烽縣“十二五”規劃均提出重點發展民族醫藥產業，把糧油、烤煙、蔬菜、果樹、藥材、蟲茶、肉雞、生豬、肉牛、水產品十大生態產業做為民生農業，積極推進中藥材規范化種植和撫育重點發展，加快中藥材種植基地的建設工作，實現息烽縣生態經濟的可持續發展。4.市場前景隨著市場對中藥材的需求日益增大，作為具有投資小，見效快、收益高的天然無公害中藥材引起了市場的高度關注。被學者喻為中國市場最后一塊利潤蛋糕的中草藥市場，將會迎來前所未有的，巨大的市場商機。中藥走向國際市場，出口貿易齊增長。近年來，中藥現代化與國際化問題成為政府與產業界人士關注的熱點，中藥出口貿易迅速攀升，為世界醫藥市場展現了一個耀眼的經濟增長點。據專家預測，隨著我國加入WTO以及中醫藥被世界范圍內越來越多的人所接受，中藥材的需求量將以每年10%的速度遞增。天然藥物原料的市場開發，正在成為世界醫藥市場上的一個新的經濟增長點。中藥制造企業崛起，助推原料市場走俏。目前，國內中藥制造企業受外貿大好形勢的有利影響，促使全國中藥制造加工企業整體呈崛起勢頭。以貴陽為例，貴陽市共有藥品生產企業87家，藥品批發企業93家，其中，中藥制劑生產企業占藥品生產企業的92%，藥品生產企業和藥品批發企業占全省一半以上，因此，面對目前中醫藥制造企業第7頁共29頁貴陽市重點招商項目推介書的強勢崛起，中藥材原材料需求量與日俱增，預計今后5—10年，是中藥材原材料的需求量將增加到10—20100億美元。中藥材開發空間大，潛力有待發掘。息烽縣現有藥用植物102科348種以上，在國內外有一定的地位、影響。區域內擁有眾多珍稀名貴藥材，其代表品種有：天麻、黃連、竹節人參、杜仲、半夏、何首烏等，雖然中藥材資源豐富，但是息烽縣實際開發的品種不到10%，約90%的中藥未被開發利用，開發空間異常龐大，潛力有待發掘，所以中藥材的種植與研發是極具市場潛力的。5.建設內容本項目規劃在息烽縣石硐鎮、永靖鎮、鹿窩鄉等地建設占地3萬畝，總投資21603.83萬元，規劃建設中藥材示范種植推廣基地26萬平方米，中藥材規范化育苗、育種苗圃20萬平方米。主要建設內容如下：、中藥材示范種植推廣基地建設示范種植推廣基地，擬規劃種植息烽縣適宜種植品種。如銀杏、苦參、白術、燈盞細辛、金錢草、天麻、杜仲、金銀花、沙參、天冬、半夏、何首烏、五倍子、靈芝、石斛、龍膽、桔梗、黨參、當歸、紅花、川芎、梔子、厚樸、無花果、絞股藍、牛蒡、薏仁等。、中藥材規范化育苗、育種苗圃按照中藥材GAP標準，采用“企業+種植基地+農戶+科技”的模式，建設中藥材育苗、育種苗圃，在地址選擇過程中要首先考慮種植第8頁共29頁貴陽市重點招商項目推介書園的各種環境條件，合理選擇藥材種植的品種和類型。、技術指導與藥材回收站主體采用磚混結構，屋頂采用混凝土結構，圍墻采用磚混結構，大門采用不銹鋼管，回收場地及通道采用水泥土硬化。配備技術指導必要的器材和教具、設備、桌椅等設施。配臵磅秤、臺秤、汽車等稱量和運輸工具等。、配套設施建設配套設施建設分為基礎設施建設和附屬設施建設。基礎設施建設包括水、電、路、管網、排污等建設，以滿足企業正常生產運營；附屬設施建設包括小型停車場、簡易工作間等其他附屬設施建設，以滿足園區辦公、銷售、交流、展示等需要。6.財務分析此部分僅以觀音草、山毛核仁、益母草、苦參常規的中藥種植及銷售為例進行財務分析，規劃面積按200畝計算。6.1經濟效益分析投資預算本項目總投資21603.83萬元，其中：土地投入3000萬元，倉庫等建筑設施投入15500萬元，設備投入2000萬元，鋪底流動資金投入1103.83萬元。總投資預算表：第9頁共29頁貴陽市重點招商項目推介書項目資金來源資金使用時間金額（萬元）土地出讓金自籌投資期3000基建自籌投資期15500設備采購自籌投資期2000鋪底流動資金自籌投產期1103.83合計21603.83收入預算本項目的收益為：中藥材銷售收益。觀音草銷售收入：以市場平均價格0.8萬元噸計算，預計年銷量6000噸，實現收入為4800萬元；山核桃銷售收入：以市場平均價格7萬元/200噸，實現收入為1400萬元；益母草銷售收入：以市場平均價格0.4萬元噸計算，預計年銷量9000噸，實現收入為3600萬元；苦參銷售收入：以市場平均價格1.5萬元3000噸，實現收入為4500萬元；項目全部建成后，第一年達到產能的60%，第二年達到產能的80%，第三年達產。達產年可實現銷售收入14300萬元。成本費用預算本項目達產年總成本7883.98萬元，年固定成本1357.98萬元，年變動成本6526萬元。其中：直接材料：觀音草1050萬株*0.3元/株=315萬元；山核桃198萬株*15元/株=2970萬元；益母草900萬株*0.25元株=225萬元；苦參第10頁共29頁貴陽市重點招商項目推介書450萬株*6元/株=2700萬元；輔助肥料500萬元，總計為6210.00萬元。燃料及動力：據預算，年度水電消耗30萬元。直接人工：直接參與產品生產工人50人，每人按4萬元/年計算第一年直接人工工資合計200萬元，以后每年按3%遞增。制造費用：（）折舊及攤銷：本項目固定資產折舊方法采用平均年限法，凈殘值為原值的4%。基建類折舊年限20年；設備類折舊年限10年；無形資產無殘值，攤銷年限為50年。資產折舊及攤銷費用合計為996萬元。詳見附表：資產折舊及攤銷預算表（）修理費用：按資產折舊及攤銷費用的5%計為49.80萬元。管理費用：項目每年固定發生50萬元的基礎上，期間管理費用按收入的1%計提為143萬元。達產年管理費用：193萬元。銷售費用：項目固定發生50萬元的基礎上，期間銷售費用按收入的1%計提為143萬元。達產年銷售費用：193萬元。詳見附表：成本及費用預算表。稅金預算稅金預算稅金包括：增值稅（稅率13%）、城市維護建設稅（稅率為上交主稅的7%）和教育費附加（稅率為上交主稅的3%）。稅金項目增值稅城建稅教育附加合計第11頁共29頁貴陽市重點招商項目推介書達產年（萬元）1047.8073.3531.431152.58詳見附表：稅金及附加預算表。利潤預算本項目達產年預期年收入14300萬元，年營業稅金及附加1152.58萬元，年所得稅（稅率25%）1315.86萬元，年凈利潤3947.58萬元。詳見附表：利潤預算表。6.2財務評價6.2.1盈利能力評價凈現值(NPV)按照折現率i=15%，凈現值1686.68萬元>0。內含報酬率(IRR)經測算本項目內含報酬率為16.74%>15%。現值指數（PVI）經測試本項目的現值指數為1.08>。投資利潤率(ROI)經測算本項目投資利潤率為22.26。投資回收期（）經測算本項目投資回收期為5.57年。詳見附表：財務評價指標匯總表第12頁共29頁貴陽市重點招商項目推介書6.2.2清償能力評價流動比率經測算本項目流動比率為5.53>。速動比率經測算本項目速動比率為3.68>。現金比率經測試本項目的現金比率為0.82>0.2。6.2.3風險評價金額盈虧平衡點（現金BEP）本項目達產年的收入為14300萬元，其金額盈虧平衡點為2497.96萬元，即達到收入的17%時，實現盈虧平衡。上述各項指標表明，本項目具有較好的盈利空間和抗風險能力，財務評價可行。7.投資環境7.1區位息烽縣位于貴州省中部，在省會貴陽和歷史名城遵義之間，縣城所在地南距貴陽市中心66千米，北距遵義85千米，是黔北及重慶、四川兩省市南下海的必經之地。東臨開陽，南接修文，西北與遵義、金沙兩縣相望。處于國務院第13頁共29頁貴陽市重點招商項目推介書確定的“黔中產業帶”的黃金地段—黔中經濟區和貴陽生態保護發展區、北部高新技術產業實體經濟帶上。7.2交通目前，有川黔鐵路、210國道和連接四川、重慶南下出海口通道的貴遵高等級公路南北縱貫全境，甕安至畢節、成都高速公路東西貫穿全境，息烽縣城至貴陽龍洞堡國際機場僅有70千米。正在建設的國家重點交通工程：貴陽至重慶、貴陽至廣州快速鐵路及貴陽至廣州高速公路建設完成后，從息烽到重慶只需90分鐘，到廣州只需5個多小時。息烽還有62千米的烏江過境航道，即將建設完成的吞吐量300萬噸年的貴陽港息烽港區碼頭可通長江進入長三角經濟區。7.3氣候息烽縣屬北亞熱帶和南溫帶季風氣候區，年平均氣溫14.5C降雨量1111毫米，大部分地區全年無霜期在270天以上。氣候溫和，雨量充沛，冬無嚴寒，夏無酷暑，氣候宜人。7.4生產要素人力資源全縣總人口26.8萬人，其中農業人口23.3萬人，有富余勞動力8.5萬人，勞動力資源富足。第14頁共29頁貴陽市重點招商項目推介書供水供電息烽縣境北瀕有貴州省儲水量第一的烏江庫區，日供水能力3萬多噸，實際日供水量2.5-2.8萬噸。息烽還位于貴州電網的中心位臵，國家電網覆蓋全縣，北有烏江渡發電站、南有河口電站、清鎮電站，供電設施完善，電力供應充足。7.5息烽縣概況行政區劃：息烽縣現有人口26.8萬，下轄4鎮6鄉，161個行政村，7個居民委員會。息烽縣森林覆蓋率達40%，境內原生天然林多，大部分地區林木豐茂，水圭保持良好，有“天然氧吧”之美譽。經濟狀況：完成地方生產總值128.47億元，增長，分別高于全省、全市增速、2.5個百分點，提前一年實現“十二五”規劃力爭目標。全社會固定資產投資234.19億元，增長35.2%;規模以上工業增加值59.68億元，增長17.4%；人均GDP59164元，突破9000美元，城鄉居民人均可支配收入分別為、9787元，增長、8年排全市第一，經濟發展綜合測評在全省31個經濟強縣預排名第16位。文化旅游：息烽縣已形成了享天然大氧吧“洗肺”、觀息烽集中營“洗腦”、游浪漫烏江峽“洗眼”、登勝景佛天西望山“洗心”、泡“國泉神湯”息烽溫泉“洗身”、品美味陽朗辣子雞和息烽烏江豆腐魚“洗胃”的“六洗”旅游品牌。紅色、溫泉、生態、文化，是息烽四大頂級旅游資源。境內有息烽集中營革命歷史紀念館、息烽烏江第15頁共29頁貴陽市重點招商項目推介書峽2個全國紅色旅游經典景區，有半邊天文化發祥地；氡溫泉；有東漢古墓、明永樂五年盟誓碑等眾多歷史文化遺存。7.6政務環境為進一步擴大對外開放，改善投資環境，息烽縣對招商工作制定了如下規定：、實行招商引資“三不限”政策。除國家法律法規和產業政策明令禁止的產業外，對到我縣投資項目實行不限制產業行業)模、不限制方式。對投資我縣的“三高”農業高質、高產、高效)、高新技術產業、貿易服務業、教育衛生、基礎設施建設等給予積極鼓勵。、對到我縣投資企業實行圍墻內和圍墻外政策，即圍墻內由企業依法自主投資，自主經營，自主管理；圍墻外的工作由政府按協議規定投資完善，依法管理。、縣人民政府專門設立招商引資“一站辦”服務機構，從縣有關職能部門抽人在縣招商引資局具體辦公。各部門嚴格按照“一站辦”規定時限為投資者提供優質服務。投資企業所涉及的行政許可事項一律對外公布，凡未經公布的行政許可規定，不得作為行政許可的依據。投資企業所涉及的行政執法機關一律對外公布，凡未經公布的行政執法機構，一律不得對外行使行政執法職能。、對投資企業實行“24小時服務承諾制”，縣有關部門(單位、鄉鎮)和縣領導對投資者提出的問題在一個工作日內明確答復，并解決有關問題，直到投資者滿意為止。第16頁共29頁貴陽市重點招商項目推介書、到我縣投資的外來企業，一律由縣“一站辦”服務辦公室協助代辦一切手續。8.風險評估市場風險在藥材的生產過程中，可能會遇到市場行情下跌的風險。要求投資者對藥材市場進行調研，對所種藥材的需求量、庫存量、生產發展情況等進行全面考察，對供求關系和市場走勢做出基本判斷，從而把此類風險的發生機率降到最低。技術風險中藥材種植對技術要求較高，包括品種選擇、選地整地、施肥、播種、除草、排灌、病蟲害防治、收獲加工等環節的技術操作。如果某一環節出現問題，都將引起藥材生產的風險。所以需要投資者積極重視栽培技術的運用和實施，從而避免由技術失誤而導致的風險。管理風險從藥材的種植到收獲過程中，可能因信息不對稱、管理不善、判斷失誤等管理上的失誤，對藥材的產量、質量帶來一定影響，造成不必要的經濟損失。因此，需要投資者加強對人員栽培技能的培訓、提升，重視中藥材生產環節，盡可能避免在管理上出現失誤。9.總論醫藥產業被譽為“永不凋謝的朝陽產業”，是實現生態經濟可持第17頁共29頁貴陽市重點招商項目推介書續發展的有效途徑，對息烽縣的經濟發展和社會進步均具有十分重要的促進作用。本項目不僅擁有廣闊的發展空間和市場前景，而且產業環境好，開發潛力大、風險小、回報快、利潤高，是一個不可多得的優秀投資項目。10.附表第18頁共29頁貴陽市重點招商項目推介書附表：資產折舊及攤銷預算表（單位：萬元）投資期營業期

折舊序號項目年限0.00第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1固定資產(基建）20原值15500.00折舊費744.00744.00744.00744.00744.00744.00744.00744.00744.00744.00凈值14756.0014012.0013268.0012524.0011780.0011036.0010292.009548.008804.008060.002固定資產(設備等）10原值2000.00折舊費192.00192.00192.00192.00192.00192.00192.00192.00192.00192.00凈值1808.001616.001424.001232.001040.00848.00656.00464.00272.0080.003無形資產50攤銷3000.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.00凈值2940.002880.002820.002760.002700.002640.002580.002520.002460.002400.004遞延資產5攤銷0.000.000.000.000.000.00凈值0.000.000.000.000.005無形資產及遞延資產合計攤銷60.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.00凈值2940.002880.002820.002760.002700.002640.002580.002520.002460.002400.006合計996.00996.00996.00996.00996.00996.00996.00996.00996.00996.00第19頁共29頁貴陽市重點招商項目推介書附表２：成本及費用預算表（單位：萬元）投資期投產期營業期

序號項目0第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1直接材料3726.004968.006210.006210.006210.006210.006210.006210.006210.006210.002直接人工200.00206.00212.18218.55225.10231.85238.81245.97253.35260.953外購燃料及動力18.0024.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.004制造費用1045.801045.801045.801045.801045.801045.801045.801045.801045.801045.804.1修理費49.8049.8049.8049.8049.8049.8049.8049.8049.8049.804.2折舊及攤銷費996.00996.00996.00996.00996.00996.00996.00996.00996.00996.005財務費用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006管理費用221.60278.80193.00193.00193.00193.00193.00193.00193.00193.006.1固定產生管理費50.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.006.2研發費用6.3期間管理費用171.60228.80143.00143.00143.00143.00143.00143.00143.00143.007銷售費用221.60278.80193.00193.00193.00193.00193.00193.00193.00193.007.1固定產生銷售費用50.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.007.2期間銷售費用171.60228.80143.00143.00143.00143.00143.00143.00143.00143.008總成本費用5433.006801.407883.987890.357896.907903.657910.617917.777925.157932.758.1固定成本1345.801351.801357.981364.351370.901377.651384.611391.771399.151406.758.2變動成本4087.205449.606526.006526.006526.006526.006526.006526.006526.006526.009經營成本4437.005805.406887.986894.356900.906907.656914.616921.776929.156936.75第20頁共29頁貴陽市重點招商項目推介書附表：燃料及動力消耗預算表（單位：萬元）投資期投產期營業期序號名稱單價0第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1燃料煤700元/噸000.000.000.000.000.000.000.000.00水2.9元/噸121620202020202020202水電電0.53元/度6.008.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00合計18.024.030.0030.030.030.030.030.030.030.0附表：直接材料消耗預算表（單位：萬元）投資期投產期營業期

單價定額消耗預計產量耗用數量序號材料名稱(元/株)（株/畝）(萬株)（畝）0第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年生產負荷0.600.801.001.001.001.001.001.001.001.001觀音草0.30150070001050189.00252.00315.00315.00315.00315.00315.00315.00315.00315.002山核桃15.0066030001981782.002376.002970.002970.002970.002970.002970.002970.002970.002970.003益母草0.2515006000900135.00180.00225.00225.00225.00225.00225.00225.00225.00225.004苦參6.00150030004501620.002160.002700.002700.002700.002700.002700.002700.002700.002700.005輔助肥料160.0019000300.00400.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00合計3726.004968.006210.006210.006210.006210.006210.006210.006210.006210.00第21頁共29頁貴陽市重點招商項目推介書附表：收入預算表（單位：萬元）投資期投產期營業期

單位售價預計銷量項目（萬元/噸）（噸）0第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年征稅收入觀音草0.860002880.003840.004800.004800.004800.004800.004800.004800.004800.004800.00山核桃7200840.001120.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.00益母草0.490002160.002880.003600.003600.003600.003600.003600.003600.003600.003600.00苦參1.530002700.003600.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.00征稅收入合計8580.0011440.0014300.0014300.0014300.0014300.0014300.0014300.0014300.0014300.00免稅收入免稅收入合計收入總合計8580.0011440.0014300.0014300.0014300.0014300.0014300.0014300.0014300.0014300.00第22頁共29頁貴陽市重點招商項目推介書附表：稅金及附加預算表（單位：萬元）建設期投產期營業期序號項目0第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1收入8580.0011440.0014300.0014300.0014300.0014300.0014300.0014300.0014300.0014300.001.1觀音草2880.003840.004800.004800.004800.004800.004800.004800.004800.004800.001.2山核桃840.001120.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001.3益母草2160.002880.003600.003600.003600.003600.003600.003600.003600.003600.001.4苦參2700.003600.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.002增值稅628.68838.241047.801047.801047.801047.801047.801047.801047.801047.802.1增值銷項稅1115.401487.201859.001859.001859.001859.001859.001859.001859.001859.002.2增值進項稅486.72648.96811.20811.20811.20811.20811.20811.20811.20811.203消費稅0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004營業稅0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005主稅合計628.68838.241047.801047.801047.801047.801047.801047.801047.801047.806附加稅62.8783.82104.78104.78104.78104.78104.78104.78104.78104.786.1城市維護建設稅44.0158.6873.3573.3573.3573.3573.3573.3573.3573.356.2教育附加稅18.8625.1531.4331.4331.4331.4331.4331.4331.4331.43稅金合計691.55922.061152.581152.581152.581152.581152.581152.581152.581152.58第23頁共29頁貴陽市重點招商項目推介書附表：利潤預算表（單位：萬元）投資期投產期營業期序號指標名稱0第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1銷售收入8580.0011440.0014300.0014300.0014300.0014300.0014300.0014300.0014300.0014300.002總成本5433.006801.407883.987890.357896.907903.657910.617917.777925.157932.753銷售稅金及附加691.55922.061152.581152.581152.581152.581152.581152.581152.581152.584利潤總額2455.453716.545263.445257.075250.525243.775236.815229.655222.275214.675累計稅前利潤2455.456171.9911435.4316692.5021943.0227186.7932423.6037653.2442875.5148090.176所得稅613.86929.131315.861314.271312.631310.941309.201307.411305.571303.677凈利潤1841.592787.403947.583942.813937.893932.823927.613922.233916.703911.008累計稅后利潤1841.594628.998576.5712519.3816457.2720390.0924317.7028239.9332156.6336067.639盈余公積（10%）184.16278.74394.76394.28393.79393.28392.76392.22391.67391.1010未分配利潤1657.432508.663552.823548.533544.103539.543534.853530.013525.033519.90第24頁共29頁貴陽市重點招商項目推介書附表：流動資金預算表（單位：萬元）序號項目最低周轉天數周轉次數第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產3014.533909.854511.434518.244525.254532.474539.914547.574555.464563.591.1應收賬款6061430.001906.672383.332383.332383.332383.332383.332383.332383.332383.331.2存貨941.331239.591