PAGEPAGE4合同、業務接待費提取、借款管理辦法為了加強對公司合同、業務接待費、借款的監督管理，給公司充分的自主權，特制定本辦法。合同管理1、合同的簽訂在接到業主委托后，經營副經理根據工程項目情況，進行合同洽談。合同洽談時必須有院市場部相關人員參加，必要時總經理參加。洽談情況應及時向總經理匯報，合同確定后應及時起草合同并填寫合同評審單，交院市場部評審，評審后由總經理簽署。同管理合同一般需四份，一份正本歸檔，副本一份交財務，一份交綜合部，一份交收費人員。合同簽訂后綜合部應及時將有關合同文件歸檔。合同檔案范圍包括合同文本、補充協議，有關合同的往來文件、信函、電報、傳真、授權委托書、介紹信及招標文書，合同評審記錄單以及其他各種中相關的憑證的原件或復印件。3、合同的修改和變更3.1合同修改和變更的原因：3.1.1合同截止日期已經到期，但勘察設計內容還未完成。3.1.2合同執行中勘察設計項目和內容發生了變化。3.1.3合同執行中條件發生了變化，合同內容需做調整。合同修改和變更程序4.1在合同執行中，發現需要修改和變更，一般變更，公司工程部通知綜合部與業主協商，并做出書面修改條款。4.2合同發生較大的變更，直至發生合同暫停時，工程部與業主協商后，由綜合部與業主簽訂補充合同。4.3經上級機關批準或經公證的合同，應將合同修改條款或補充合同報送原批準機關或公證處備案。業務接待費管理業務接待費的提取1.1按合同額1.1.110kV及以下工程項目按合同額的5%；1.1.235kV工程項目按合同額的3%；1.1.3110kV工程項目按合同額的2%。1.2按收費額1.2.110kV及以下工程項目按收費額的5%；1.2.235kV工程項目按收費額的3%；1.2.3110kV工程項目按收費額的2%。2、業務接待費的使用業務接待費提取后，由公司自行掌握使用，主要用于業務聯系、客戶接待。業務接待費由接待部門填寫《接待申請單》報綜合部，綜合部同意后報總經理批準。3、業務接待范圍3.1公司內部決定召開的會議；3.2上級組織決定在我公司召開的會議；3.3兄弟單位的領導；3.4工程介紹費；3.5上級單位來公司檢查工作的領導及工作人員；3.6來公司進行業務洽談等需要接待的客人。4、接待管理4.1接待部門憑《接待申請單》及發票到公司綜合部辦理審核手續，由公司總經理簽字后方可在財務結帳。4.2不許利用接待費大吃大喝，在群眾中造成惡劣影響的，要對有關責任人進行嚴肅處理。三、借款管理辦法1、財務審批權限及審批程序1.1借款在2000元及以下的款項由公司總經理審批；金額在2000元以上的由董事長審批。1.2各項付款均由董事長審批。2、財務借款與報銷2.1財務借款2.1.1員工因公出差需借款時，須去財務填寫借款單，經部門主任和總經理審核批準后方可在財務辦理借款手續。借款金額不得超過出差審批單批準的金額。出差返回后應在7日內及時報帳，借款不得無故拖欠，如不按期還款沖帳，由財務在借款人工資中依次扣回。2.1.2借款只能用于工程項目及公司派出學習、聯系業務，其它一律不予借款。2.2財務報銷2.2.1凡到財務報銷的原始憑證，必須內容真實、完整、數字準確、清晰，不得涂抹