第13頁共13頁2023年?財務部月度?工作報告總?結財務部?門在國家政?策的引導下?，在公司領?導的支持幫?助下，在各?部門的積極?配合下，圍?繞公司中心?工作和財務?重點工作，?圓滿地完成?了部門職責?和領導交辦?的各項任務?，為總結經?驗更好的完?成以后的工?作，現主要?從以下幾個?方面予以總?結:一、?財務核算和?財務管理方?面本年度?，財務部門?計劃擔當著?及時雨農業?科技有限責?任公司的會?計核算，管?理，風險評?估及投資融?資決策等工?作。我部將?緊緊圍繞公?司的發展方?向與經營動?態（范本）?，在遵守國?家相關法律?法規的前提?下，在為公?司提供優質?服務的同時?，認真__?_會計核算?，規范各項?財務基礎工?作，加強財?務管理。比?如，將在對?及時雨農業?科技有限責?任公司成本?核算基礎上?，采用總分?合同項目核?算方式，在?財務軟件如?不能達到核?算要求的情?況下，利用?電子表格匯?總數據資料?;在成本費?計算上，財?務成本會計?應參與車間?生產的各各?環節的審核?并予以確認?，會計及有?關人員應直?接對應車間?統計員、負?責人，對原?料及車間所?生產的產品?的每張票據?一一復核計?算價格;對?各產品成品?依照生產任?務單、質檢?單逐一核對?，確保預計?產量的實現?與成本的真?實性、準確?性、合理性?，并對在審?核中發現的?問題及時與?相關人員溝?通，并匯報?給公司領導?。在往來?核算管理方?面，將對每?筆銷售合同?往來會計都?記錄在案，?以便隨時掌?握合同進度?、回款金額?，并編制專?用表格對合?同回款標注?滯期預醒符?號，方便業?務員催款及?公司領導掌?握回款進度?。在現金?銀行結算工?作中，隨著?公司經營的?開始，銷量?的不斷增加?，規模的不?斷擴大，在?銀行賬戶方?面將會日益?復雜看，面?對資金日進?日出流向、?帳戶現金日?報表、收付?款審批、費?用報銷單據?、較預計工?作量均會有?大幅增加。?及時雨農?業科技有限?責任公司雖?然帳務處理?、憑證數量?不多，但畢?竟公司剛剛?成立，面臨?會計核算業?務的變化、?會計核算體?系的調整;?資金籌措壓?力;額小量?大的資金結?算業務、繁?雜的日常報?銷工作，以?及會計監督?工作、內部?部門工作的?協調，外部?稅務銀行等?工作的協調?等，這些挑?戰將要求我?部人員將承?受更大的工?作壓力。?對業務費用?的核算，我?公司將采取?帳外電子文?檔另存儲核?算方式，通?過費用預審?，記錄相關?真實費用發?生額及內容?，通過電子?文檔隨時都?可以查出每?個部門每個?月實際發生?的費用，對?于另票替代?的費用內容?也有查詢依?據，以保障?公司的正常?運行。在日?常工作中，?我部將在財?務收支、賬?務處理、費?用的結報上?都執行相關?規定，絕不?應個人情面?而放松管理?。資金的結?算與安排，?費用的稽核?與報銷，會?計核算與結?轉，會計報?表的編制，?稅務申報等?各項工作開?展都應當有?序進行，按?時完成。正?確反映資產?負債、經營?成果和經濟?運行狀況，?確保公司平?穩順利運行?。財務管理?是___公?司財務活動?，處理財務?關系的一項?經濟管理工?作。因而我?部將會大力?加強公司財?務管理，主?要體現在以?___面:?(一)在?財務分析方?面。我們?每月將會根?據財務報表?數據對成本?、支出、往?來、稅收項?目進行分解?，上報各級?財政，統計?部門;編制?資產負債表?、損益表;?匯總表;真?實費用明細?、匯總表;?客戶、供應?商往來明細?表;合同進?度明細表;?業務員回款?滯納金計算?表;稅負表?、在制作表?格的格式上?盡量明了直?觀，為領導?及時掌握公?司財務信息?提供依據。?(二)在?資產管理方?面。1、?在貨幣資金?的管理上，?要認真做到?現金日清月?結，銀行存?款結算準確?，保證賬賬?相符，帳實?相符。我部?門必將人員?本著“認真?、仔細、嚴?謹”的工作?作風，盡力?保證各項資?金收付安全?、準確、及?時。2、?在應收賬款?的管理上，?我部門將會?與業務部門?做到及時溝?通、對帳，?并定時(月?報)不定時?(隨時提供?)提供業務?報表，便于?業務員掌握?業務情況;?采取回款不?及時加收滯?納金的辦法?，借此提醒?、告誡業務?員回款是公?司的首要任?務;并配合?業務員找客?戶催收款。?保證公司貨?款的及時收?回和正常運?轉。3、?在存貨的管?理上，我們?嚴格出入庫?手續，對于?倉庫每月送?達的各種農?產品產量單?和銷量單等?，財務人員?應當認真整?理核查歸檔?以備查詢;?才能做到有?效控制成本?;敦促倉庫?進行定期盤?點入庫農產?品，年終盤?點全體財務?人員應當直?接參與，為?做到帳帳、?帳證、帳實?相符。4?、在融資理?財、資料備?案方面，因?為財務部占?據了相當的?工作量，公?司領導也非?常支持，提?供了良好的?辦公條件，?增加了對財?務部門的重?視，具體資?料明細如下?:開發區各?銀行成功貸?款資料;部?分銀行貸款?準備資料;?政府財政撥?款準備資料?;加之其他?部門配合資?料如:農產?品創新投標?報表、社保?檢查等，需?要我部準備?的資料將會?如期完成;?大量資料還?在準備之中?，可以說任?重道遠。?(三)在稅?收籌劃、對?內、外關系?方面。1?、我部將本?著不違反財?經紀律的原?則下，通過?合理稅收籌?劃使企業承?擔合理稅賦?，并積極和?稅務局人員?保持良好關?系，在此基?礎為企業帶?來盡可能多?的收益，在?企業所得稅?審計過程中?我們將會積?極配合稅務?師事務所人?員工作，及?時、準確的?提供資料。?2、在內?部單位的溝?通方面。與?公司內各部?門保持密切?關系，業務?上互相幫助?、學習，及?時交流工作?經驗，報表?格式相互借?鑒，目前欠?缺的是公司?剛剛成立，?報表工作的?內容和經驗?有限，有待?今后探索和?學習。二?、工作體會?第一，愛?崗敬業、堅?持原則，樹?立良好的職?業道德。?做好財務工?作，首先要?堅持原則、?同時要顧全?大局。工作?上要踏實肯?干，有過硬?的業務技能?，盡管工作?任務再繁忙?，都要保質?、保量按時?完成。要合?理合法處理?好每一筆財?會業務，對?所有需要報?銷的單據進?行認真審核?，對不合理?的票據一律?不予報銷，?發現問題及?時向領導匯?報，認真做?好會計審核?工作。第?二，發揚團?隊精神。?首先是部門?經理要勇于?承擔工作責?任，起到表?率作用，做?好“傳、幫?、帶”，共?同進步;各?工作崗位明?確分工、密?切配合、互?相幫助，大?家擰成一股?繩，力達事?半功倍。?第三，加強?相關學科知?識學習。?財會是一門?知識性很強?的專業。隨?著知識的更?新，市場的?變化，企業?內部對財務?管理的要求?的提升，除?了要鞏固原?有的財務專?業知識，更?多的是要從?所經手的經?濟業務當中?，發現問題?，找出原因?，并能夠找?到解決的辦?法。充分體?現財務人員?的綜合素質?。目前我部?人員業務全?面，從出納?、往來到成?本會計全部?掌握了網上?稅務申報、?___開據?并E3軟件?全流程操作?，為公司的?持續發展打?下良好基礎?。第四、?遵紀守法。?財務工作?事關重大，?小至個人前?途，公司利?益，大致國?家經濟發展?，因而必須?依照國家相?關法律法規?嚴格執行，?從自身做起?，嚴守財務?管理制度，?時刻注意監?督與自我監?督，確保財?務工作順利?有序進行。?三、未來?的工作思路?1、爭取?預算管理，?公司之前在?資金管理上?缺少此重要?環節，只有?加強預算管?理，才能有?對照的降低?成本費用，?以確保資產?經營目標實?現。2、?認真做好分?析工作，為?經營管理和?投資決策提?供有效的參?考依據，針?對性的將工?作內容用表?格的形式直?觀匯報給董?事長。3?、加強稅收?籌劃工作。?根據公司業?務具體特點?，結合法規?制度，充分?分析論證，?合理納稅。?4、加強?財務人員的?業務知識、?企業會計制?度和國家有?關財經法規?的學習，逐?步提高財務?人員的專業?知識、技能?和職業判斷?能力，爭取?明年財務部?全員取得職?稱。5、?加強與其他?部門的聯系?與交流，促?進公司內部?健康，平穩?發展，加大?與同行業，?同領域間的?交流與協作?，配合，促?進公司發展?。6、公?司創辦初期?，在財務方?面會有很多?不足之處，?因而我部應?當充分聽取?其他部門意?見，從而逐?步完善自身?的財務工作?，為公司的?可持續發展?提供強有力?的保障。?總之，感謝?領導與各部?門對我們工?作的支持與?幫助，未來?我部一定繼?往開來，切?實做好后勤?保障工作，?為及時雨農?業科技有限?責任公司在?日后騰飛中?付出微薄之?力。財務?部月度工作?報告篇二?__年，財?務部在公司?領導的正確?指導和各部?門經理的通?力合作及各?位同仁的全?力支持下，?圍繞公司工?作中心做好?為全公司服?務的同時，?認真___?會計核算，?通過加強會?計制度的建?設、財務內?部控制制度?的建設，不?斷提高服務?質量。圓滿?完成財務部?各項工作，?并很好地配?合了公司的?中心工作。?一、真履?行職責，_?__會計核?算___?財務活動、?處理與各方?面的財務關?系是我部的?本職工作，?隨著業務的?不斷擴張，?記帳、登帳?工作越來越?重要。為提?高工作效率?，使會計核?算從原始的?計算和登記?工作中解脫?出來。我們?在年初即進?行了會計電?算化的實施?，經過一個?月的數據初?始化和三個?月的手機結?合，全體財?務人員全都?熟練掌握了?財務軟件的?應用與操作?，財務核算?順利過渡到?用電算化處?理業務。這?為財務人員?節約了時間?，還極大提?高了數據的?查詢功能，?為財務分析?打下了良好?的基礎，使?財務工作上?了一個新的?臺階。財?務部一直人?手較少，但?在我們高效?、有序的_?__下，能?夠輕重緩急?妥善處理各?項工作。財?務部每天都?離不開資金?的收付與財?務報帳、記?帳工作。這?是財務部最?平常最繁重?的工作，一?年來，我們?及時為各項?內外經濟活?動提供了應?有的支持。?基本上滿足?了各部門對?我部的財務?要求。公司?資金流量一?直很大，尤?其是在__?月至__月?收繳銷售款?的期間，現?金流量巨大?而繁瑣，財?務部鄒治和?胡蓉兩位同?志本著“認?真、仔細、?嚴謹”的工?作作風，各?項資金收付?安全、準確?、及時，沒?有出現過任?何差錯。全?年累計實現?資金收付達?__億__?萬元。企業?的各項經濟?活動最終都?將以財務數?據的方式展?現出來。在?財務核算工?作中每一位?財務人員盡?職盡責，認?真處理每一?筆業務，為?公司節省各?項開支費用?盡自己最大?的努力。財?務部全年審?核原始單據?__張，處?理會計憑證?__張，準?確無誤地出?具各類會計?報表無數。?制度屬于?企業的硬性?管理，任何?成功的企業?無一例外的?有其嚴格的?規章制度。?長天公司從?無到有，從?當初的三兩?人到今天的?上百人，規?范各項經濟?行為已日益?成為企業管?理的主題。?在過去的一?年中，財務?部相繼出臺?了關于財產?管理、合同?簽定、費用?控制等方面?的規章制度?。為完善公?司各項內部?管理制度，?建設財務管?理內外環境?盡了我們應?盡的職責。?財務部除?要認真負責?地處理公司?內部財務關?系外，為達?成本單位的?任務，還要?妥善處理外?部各方面的?財務關系。?與外部建立?并保持良好?的聯系。本?年度財務部?友好妥善地?處理了各單?位的往來款?項的收支。?同時與銀行?建立了優良?的銀企關系?、與稅務機?構建立了良?好的稅企關?系，全面處?理了保險公?司遺留資產?的往來手續?，并圓滿完?成了對統計?、工商等各?部門有關資?料的申報。?二、資金?調度和信貸?工作資金?對于企業來?說，就如“?血液”對于?人體一樣重?要。今年工?程建設全面?鋪開，各經?營管理機構?逐步建立，?新員工不斷?加盟。資金?需求日益增?加。尤其在?__-__?月份項目未?能取得任何?經濟收益的?情況下，公?司承受了巨?大的資金壓?力。我部根?據工程建設?和公司發展?的要求，為?確保資金使?用單位各項?工作的順利?開展，與總?公司一起籌?劃、合理安?排調度資金?。同時財務?部還全面承?擔了__月?份開始的銷?售收款和銀?行按揭工作?，在全體財?務人員和招?商人員的共?同努力下全?力以赴地做?好了資金的?快速回籠。?保證了市場?建設的順利?進行，及時?償還了銀行?到期貸款，?全年累計完?成投資__?。__億元?，償還到期?貸款__萬?元。資金的?成功運作保?證了長天和?東方公司的?正常運轉，?更是繼續樹?立了東方公?司“財務部?月度工作報?告資信企業?”的良好形?象。自項?目啟動以來?，一直有多?家銀行向公?司進行信貸?營銷。為了?公司的長足?發展，財務?部與工行東?塘支行建立?了信貸關系?，以期達到?積累企業信?譽的目的。?我部于__?月—__月?向銀行申請?房地產開發?貸款__萬?元。期間收?集、整理了?大量資料，?編制各類貸?款報告，與?銀行人員商?談貸款工作?，多次接待?銀行各級領?導的視察，?在完成貸款?工作的同時?與銀行建立?了良好的合?作伙伴關系?，同時使我?們對貸款工?作有了全面?的了解，學?到了新的業?務知識。?三、全力協?助招商工作?招商是本?年度的重中?之重，招商?政策的優劣?與否直接關?系到公司的?生存和發展?。財務部協?助公司領導?做了大量的?財務分析和?市場調查。?全面參與了?公司招商政?策的制定，?為公司制定?銷售價格、?租賃價格，?出臺各項招?商政策和調?動招商積極?性和主觀能?動性提供財?務參考。?由于董事長?、總經理正?確的決策和?超前的預見?，以及全體?員工的不懈?努力，招商?工作取得了?可喜的成績?。根據財務?統計數據截?至__月_?_日，門店?銷售:__?個、住房銷?售__個，?成交率__?。__%，?成交額__?萬元，實收?房款__萬?元，尚有未?收房款__?萬元，資金?回收率為_?_。__%?;預定門店?__套，收?取定金__?萬元。出租?自有門店_?_套，收取?定金__萬?元，出租率?__。__?%。在這_?_個月中，?財務部和招?商部同心協?力，加班加?點，尤其是?在審批至_?_月__日?的按揭貸款?中，表現了?兩部門不怕?苦不怕累的?良好工作作?風。當月工?行東塘支行?向公司發放?按揭貸款_?_萬元，創?該行月發放?按揭貸款的?最高記錄。?確實取得了?驕人的業績?。時光飛?逝，今年的?工作轉瞬即?為歷史。一?年中，財務?部有很多應?做而未做、?應做好而未?做好的工作?，比如在資?產實物性管?理的建章建?卡上，在各?項經營費用?的控制上，?在規范財務?核算程序、?統一財務管?理表格上，?在及時準確?地向公司領?導匯報財務?數據，實施?財務分析等?方面都相當?欠缺。在財?務工作中我?們也發現公?司的基礎管?理工作比較?薄弱;日常?成本費用支?出比較隨意?;公司對員?工工作要么?沒有很明確?嚴格具體科?學的要求;?要么就是執?行乏力;也?有一些員工?在工作中不?能站在公司?的立場和利?益上等等。?這些應該是?__年財務?管理要重點?思考和解決?的主題，也?是每一位長?天人如何提?高自我、服?務企業所要?思考和改進?的必修課。?作為財務人?員，我們在?公司加強管?理、規范經?濟行為、提?高企業競爭?力等方面還?應盡更大的?義務與責任?。我們將不?斷地總結和?反省，不斷?地鞭策自己?，加強學習?，以適應時?代和企業的?發展，與各?位共同進步?，與公司共?同成長。?財務部月度?工作報告篇?三在全體?同事的共同?努力下，在?公司領導的?全面支持、?關心下，圓?滿地完成了?__年的工?作。回顧?這年的工作?，在取得成?績的同時，?也找到了工?作中的不足?和問題，展?望新的一年?，我們將繼?續努力，力?爭各項工作?更上一個新?臺階。現將?來個人工作?總結報告如?下:一、?業務1、?建立健全公?司財務制度?。自到公司?正式上班后?，我將財務?人員的工作?合理劃分，?根據崗位的?工作量設置?人員數量，?同時優化工?作流程減少?不合理的賬?務處理。在?減輕工作負?擔的情況下?把財務工作?進一步細化?，同時逐漸?由會計核算?職能向管理?職能轉變。?2、正確?核算，按時?結算，及時?報送稅務相?關報表。在?日常財務工?作中，我能?嚴格按財務?規定正確核?算公司的經?營情況，按?時結算有關?帳務，每月?末及時將財?務報表上報?集團，并按?時向稅務機?關申報納稅?。3、及?時將財務狀?況匯報于公?司，積極為?經理當好參?謀。每個月?我都將公司?的財務情況?給公司經理?進行匯報，?使經理能及?時了解、掌?握公司的經?營狀況，對?經營中出現?的問題我能?及時提出合?理化建議，?發揮財務在?公司經營中?的作用。另?外，對其他?人員在銷售?、采購中有?關不符合要?求的做法，?我也能及時?提醒和指出?。4、在?公司統一部?署下，整理?并撰寫了商?城財務制度?，明確了各?項資金支付?的流程，同?時對差旅費?和業務招待?費做了詳細?的說明。隨?著各項財務?制度編寫完?成，為商城?管理向規范?化邁出了堅?實的一步。?5、財務?部通過與各?部門溝通，?并經商城總?經理初步審?核，已完成?了__年預?算。在新的?一年財務部?本著以實際?需求為宗旨?，將嚴格按?照預算進行?費用管理，?杜絕預算外?開支。在預?算逐項分析?過程中發現?能源消耗在?預算費用中?占了___?%，其中僅?電費一項預?算就達到了?___萬元?。針對此情?況財務部約?談了物業管?理部，要求?其出具了各?項耗電明細?，并逐項進?行認真分析?開關時間和?開啟數量，?做到了對預?算的總體把?控，以求達?到合理預算?，為準確把?脈__年度?經營奠定了?理論基礎。?二、團隊?建設對公?司的人員，?不管經理還?是員工，我?都能與他們?搞好團結，?不搞無原則?的糾紛，不?利于團結的?事不做，不?利于團結的?話不說。因?本部門都是?新入職的員?工，我在部?門團隊建設?中付出了大?量心血，與?每名員工都?進行了長時?間溝通，了?解她們的思?想和訴求，?盡力去幫助?每名員工實?現自己的愿?望。在工作?中充分挖掘?每人的潛力?，激發員工?向上的動力?和強烈的進?取心，使員?工思想由“?要我干“轉?變成“我要?干“，同時?在部門內部?形成了良好?的學習氛圍?和爭優創先?的環境。在?__年計劃?購置一些專?業書籍和資?料以提升員?工整體素質?，并同時開?展技術練兵?的工作。?三、合理化?建議1、?信息化管理?商城硬件?已居國內領?先情況下，?商城信息管?理上如果還?局限于ex?cel統計?，經過幾年?之后信息就?會存在統計?不準或者趨?于崩潰的邊?緣，租金和?物業費的收?取就會變得?非常混亂。?由于數據不?具有共性的?特點，只有?統計人員自?己才能看懂?，隨著員工?的流失，公?司數據方面?的風險就會?加大。根據?公司發展趨?勢，結合商?戶統計信息?，在信息化?建設方面我?提出了自己?的建議并撰?寫了可行性?論證和信息?需求計劃書?。(見相關?所附文章)?2、戰略?定位箱包?交易中心目?前是以批發?業務為主，?如何更加準?確的定位這?是關鍵。我?認為首先定?位為購物者?的天堂，使?其成為消費?者向往的地?方。義烏批?發市場名聲?在外其實憑?借的就是低?廉的價格和?品種豐富的?商品。現在?公司每年拿?出大量的資?金做宣傳推?廣和旅游購?物，這個思?路是正確，?關鍵是如何?能準確地找?到客戶并在?宣傳推廣中?塑造白溝箱?包交易市場?的品牌理念?。良好的品?牌定位是品?牌經營成功?的前提，為?企業進占市?場，拓展市?場起到導航?作用。如若?不能有效地?對品