單位報賬員崗位職責（共13篇）單位報賬員崗位職責1、負責本單位年初預算、調整預算的試編制工作。2、才艮據單位專項經費使用計劃，負責申請審批撥款后方可使用，做到專款專用。3、負責審核發生經濟業務的原始單據，對其合法性、合理性、真實性、完整性負責，經單位領導人簽字后，定期到財政國庫支付中心報賬。4、負責在財政局票據專管員處領購罰沒票據、行政事業性收費、收款票據，負責管理發放并定期核銷，保證票據使用合法、合理、完整。5、負責將罰沒收入、行政事業性收費、收款資金及時繳存國庫或統一賬戶，保證票款相符，不得坐收坐支。6、負責管理單位國有資產（固定資產、無形資金、材料、低值易耗品等），建立臺賬和卡片，做好國有資產新購（符合政府采購條件的配合政府采購中心辦理相關手續）、變賣、報廢的登記、報批、處置工作，同時做好單位國有資產定期清查工作。7、負責督促各類應收款項、應付賬款的回收和清理，督促其他借款人員按期還款。8、執行《備用金管理制度》，管理使用備用金，符合報賬條件的，及時報賬，并按時補足備用金。九）、：負責住房公積金、養老金、醫療保險繳納和登記工作及納稅申報、繳納工作，統計報表報送工作，做好單位收費許可證、代碼證等年檢、年審工作。9、負責登記單位現金、銀行存款、住房公積金備查簿，做到日清月結，月初及時對賬，做到賬賬相符，賬款相符。10、負責每月25日前報工資軟盤到財政局審核，次月15日前將審核后的單位工資明細表交回所分管的會計。11、月初負責到財政國庫支付中心領回會計報表并交單位主管財務負責人，作好溝通工作。報賬員崗位職責一、統一管理學校的現金收付，掌管學校預算內外現金和銀行帳戶的款項，記好日記賬，日清月結，定期和銀行對賬，做到正確無誤。二、熟練掌握各種收費標準和各項費用開支范圍，認真審該各項報銷憑證，憑經辦人和領導簽字的單據辦理收付和報銷手續，對不符合規定的，在做好宣傳解釋的基礎上，有權拒付，并及時向領導匯報。四、妥善保管庫存現金、空白票據和有關印章，嚴格掌握庫存現金限額。庫存現金應與賬面相符，不得超出銀行核定的庫存現金限額，不得坐支，不得白條抵庫，不挪用公款，嚴守財務人員職業道德。五、按月做好工資和各種津貼、補貼的核算和發放工作。六、要嚴格控制借出公款，嚴格執行借、還款規定，要建立出納日記，并盡量堅持記好。收支票據及時輸入計算機，做到機、帳相符，并對機內的支付現金數據進行分析。七、提高警惕，加強責任心外出或暫時離開，要鎖好抽屜，保險柜及門窗。不準別人代收、代發現金、代寫支票，提取或送存巨額現金要通知保衛人員陪同保護，保守秘密，不得將財務情況向無關人員透露。財務室門窗、保險柜、資料柜要牢固有效，切實做好財務室的安全管理。八、編制預算，合理使用學校各項資金。如因工作失誤出現的問題將追究其責任。九、完成學校領導交給的其它工作。財產管理人員職責（一）工作任務1、管理學校一切現金的收支工作及核算工作。2、協助學校報帳員做好學校各項財務工作。3、協助做好總務各種事務性工作。（二）工作職責及目標1、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關，對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范圍，提高標準的支出要堅決抵制。2、認真做好現金的收入和支出工作，確保資金的收付不出現差錯。注意檢查學校備用金的庫存情況，確保學校正常的辦公經費。3、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規范等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。4、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金，不是超過定額，不坐支，更不得私自挪用現金，未經領導批準的借條和白紙單據，不得抵銷庫存現金，要經常保持庫存現金數與現金帳面數一致。5、負責辦理經費領撥、支付，按期與有關往來單位辦理現金往來結算。6、有計劃地領取和支付現金，對定時、定額支出，要按時發放到教師手中。7、主動請示，少出差錯。對在收支資金過程中發現的問題要及時匯報，保證學校的資金管理不存在漏洞。8、嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白收據及其他證券。9、遵守職業紀律，堅守工作崗位。會計工作崗位職責為了加強我校的會計基礎工作，建立科學的會計工作秩序，正確地行使國家賦予給會計人員的職權，提高會計管理水平，發揮會計在學校的財務管理的積極作用，結合本校的實際，特制定本會計人員工作規則：1、會計人員必須貫徹執行國家的財經方針、政策、法律、制度，維護國家的利益，對經濟活動進行嚴格的核算和監督；給單位提供一切真實完整的會計資料，提高資金的經濟效益。2、會計人員必須加強政治學習，認真學習《會計法》《浙江省會計工作管理辦法》《會計基礎工作規范化管理辦法》，不斷地提高政治思想水平，堅持四項基本原則，忠于職守、遵紀守法、實事求是、廉潔奉公，全心全意為學校教育第一線服務。3、努力地鉆研業務，不斷地豐富會計理論知識，提高業務工作能力，正確地處理會計賬務，熟練運用計算技術和分析方法，做好本職工作，積極地參加上級的各種業務培訓和繼續教育，不斷地更新專業水平。4、在分工明確的前提下，出納和會計發揚協作的精神，緊密配合，共同做好會計工作，做到事事有人管、人人有專責、辦事有要求、工作有檢查，保證會計有秩序地進行。5、會計必須認真地按財政部統一的會計科目使用，認真填制會計憑證，對不合法的憑證有權退回給經辦人；填制憑證字跡清晰、工整、不得潦草；認真地按規定設置總賬、明細賬、日記賬，認真地記賬、算賬、報賬。6、會計人員認真地書寫阿拉伯數字，數字大寫應準確書寫：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元、角、分、零、正，不得馬虎。7、會計人員要按照國家和《會計檔案管理辦法》的規定和要求，對各種會計憑證、會計賬薄、會計報表、財務計劃等會計資料，定期收集審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，指定專人保管，以防損壞。8、會計人員離職前要做好移交工作，并造移交清冊一式三份，交接雙方各執一份，存檔一份。接替人員應繼續使用移交的賬薄，不得自已另立新賬，以保證賬薄本的連續性。9、認真地計算各種營業稅等各稅金和代扣代繳個人所得稅；認真地進行各種財務年檢工作。10、定期地編制財務分析報告、財務預測和財務說明書，加強資金的經濟效益。11、及時地上報財務報表和上報每月財務的狀況，及時地審報上繳各種稅金，為單位決策方案提供資料。12、為了保證電算化數據的可靠，必須及時地做好數據備份工作，定期地打印賬冊和報表。學校財務管理制度為了規范我校財務行為，加強財務管理，提高資金使用效益，促進我校事業發展，根據我校具體情況，制定本制度。一、財務管理的基本原則、任務1、財務管理的基本原則是：貫徹執行國家有關法律、法規和財務規章制度，堅持勤儉辦學的方針，正確處理事業發展需要和資金供給的關系，國家、集體和個人三者利益的關系。2、財務管理的主要任務是：合理編制學校預算，并對預算過程進行控制管理和結算；合理配置學校資源，努力節約開支，加強核算，提高資金使用效益，加強資產管理，防止國有資產流失；建立健全學校內部管理制度；如實反映學校財務狀況，對學校經濟活動的合法性，合理性進行監督；按規范做好賬目、單據、報表等工作，并接受上級相關部門的財務檢查。二、財務管理體制1、學校財務管理體制是：“統一領導，集中管理”，財務工作實行校長負責制。2、學校財務處為學校的單一財務機構，在校長領導下，統一管理學校的各項財務工作，學校設財務主管1名，財務人員若干名。3、學校財務處應根據會計業務的需要以及學校實際情況，明確分工并制定人員崗位職責，每學期對財務人員的崗位職責的履行情況進行必要的考核。三、預算及收入管理1、學校預算的依據是事業發展計劃和任務編制的年度財務收入計劃。學校財務處應在每年的一月前按有關規定編制好下上年度的財務結算和本年度的財務預算。2、編制預算必須堅持“量入為出，收支平衡”的原則。收入預算堅持積極穩妥原則，支出預算堅持統籌兼顧，保證重點，勤儉節約的原則。3、學校收費實行一費制。愛德分校的收費按有關文件執行。四、支出管理2、學校支出包括：⑴事業支出。事業支出的主要內容包括：基本工資、補助工資、其它工資、職工福利費、社會保障費、公務費、業務費、設備購置費、修繕費和其它費用。⑵專項資金支出。學校從有關部門取得的有指定項目和用途的專項資金，必須按項目使用，不得挪作他用。項目完成后并接受有關部門的檢查和驗收。3、學校支出應當嚴格執行國家有關財務規定的開支范圍及開支標準。國家沒有統一規定的由財務處結合學校情況制定有關規定和開支標準，并報校長室審批。五、資產管理1、資產是學校占有或者使用的能以貨幣計量的經濟資源，包括流動資產、固定資產、無形資產和對外投資等。2、流動資產是指可以在一年以內變現或者耗用的資產。包括現金、各種存款、應收及暫付款、借出款、存貨等。存貨是指學校在開展教育教學、科研及其它活動過程中耗用而存儲的資產，包括各類材料、消耗性物資、低值易耗品等。3、固定資產是指一般設備單位價值在500元以上，專用設備單位價值在800元以上并在使用過程中基本保持原有物質形態的資產。單位價值雖未達到規定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物質，作為固定資產管理。4、固定資產分類：學校固定資產一般為六類：房屋和建筑物、專用設備、一般設備、文物和陳列品、圖書、其它固定資產。5、學校財務處應配合裝備服務中心，結合學校具體情況，制定存貨、固定資產管理制度。六、財務監督和檢查1、財務監督是貫徹國家財經法規以及財務規章制度，維護財經紀律的保證。對違反財經法規的支出，財務處有權拒絕，同時報告領導處理。2、財務監督包括事前監督、事中監督和事后監督三種形式。財務處對不同的經濟活動實行不同的監督形式。3、學校財務處主管有權且必須組織專業人員對學校的會計工作進行審計（包括行政、工會、食堂、基建等），并進行有效的經濟核算。4、學校財務處應接受上級有關部門的財務監督和審計。七、財務報告和財務分析2、財務處要定期編制財務分析報告。財務分析的主要內容包括學校事業發展和預算執行、資產使用管理、收入、支出及財務管理情況、存在的主要問題和改進措施等。八、財務處應根據上述管理制度進一步細化，制定出有關配套的規章制度，形成科學規范的財務運行模式。九、以上管理制度的解釋權屬校長室，該制度將在實踐中不斷完善。報賬員崗位職責一、宣傳貫徹執行黨和國家有關方針、政策、法令和各項行政事業財務規章制度。二、負責管理本單位現金出納業務，發放職工工資、福利費、各種規定的津貼等國家規定的對個人的其它支出。三、按照規定標準，組織和實施各項現金收入，做到收入有帳、有據，并出具正式的統一收據。四、嚴格遵守現金使用范圍，按照規定存取現金，不得隨意坐支現金，不準簽發空頭支票支取現金，不準私設“小金庫”，不準以個人名義將公款私存。五、準確、及時登記現金日記帳、銀行帳，日清月結，經常清點庫存，做好與銀行的對帳工作，做到帳帳相符，帳款相符。六、嚴格履行報帳手續，對手續不全，開支不合理的單據不予以報帳，整理好各種報銷單據，定期與會計結帳、對帳。七、保管好本單位購買的各種有價證券，做到帳券相符；堅持勤儉辦事的原則，負責本單位辦公用品的購買，發放和保管。八、遵守銀行的結帳制度和現金管理制度，接受銀行、上級單位和其他有關單位以及本單位內審和會議的監督、檢查，并如實反映情況。習水縣東皇鎮第四小學報賬員崗位職責（試行）一、貫徹執行國家的財經方針、政策、法律、制度，維護學校利益，對經濟活動進行嚴格的核算和監督；給學校提供真實完整的財務資料，提高資金的經濟效益。二、加強政治學習，不斷地提高政治思想水平，堅持四項基本原則，忠于職守、遵紀守法、實事求是、廉潔奉公，全心全意為學校教育第一線服務。三、努力鉆研業務，不斷地豐富財經理論知識，提高業務工作能力，正確地處理會計賬務，熟練運用計算技術和分析方法，做好本職工作，積極地參加上級的各種業務培訓和繼續教育，不斷地更新專業水平。四、與相關人員緊密配合，共同做好財務管理工作，做到事事有人管、人人有專責、辦事有要求、工作有檢查，保證財務工作有秩序地進行。五、填制憑證字跡清晰、工整、不得潦草；認真地按規定設置總賬、明細賬、日記賬，認真地記賬、算賬、報賬。六、按照國家相關財經規定和要求，對各種會計憑證、會計賬薄、會計報表、財務計劃等資料，定期收集審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，專人保管，以防損壞。七、定期編制財務分析報告、財務預測和財務說明書，加強資金的使用效益。八、及時地上報財務報表和上報每月財務的狀況，為學校決策方案提供資料。九、統一管理學校的現金收付，掌管學校預算內外現金和銀行帳戶的款項，記好日記賬，日清月結，定期和銀行對賬，做到正確無誤。注意檢查學校備用金的庫存情況，確保學校正常的辦公經費。十、熟練掌握各種收費標準和各項費用開支范圍，嚴格把關，對任意提高收費標準和提高支出標準的行為要堅決抵制。認真審查各種報銷或支出的原始憑證，憑經辦人和領導簽字的單據辦理收付和報銷手續。對違反國家規定的，應拒絕辦理，內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規范等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。對不符合規定的，在做好宣傳解釋的基礎上，有權拒付，并及時向領導匯報。十一、做好現金管理工作，要有計劃支取現金，備用現金要放入保險柜并妥善保管好鑰匙。十二、妥善保管庫存現金、空白票據和有關印章，嚴格掌握庫存現金限額。庫存現金應與賬面相符，不得超出核算點核定的庫存現金限額，不得坐支，不得白條抵庫，不挪用公款，嚴守財務人員職業道德。十三、按月做好工資和各種津貼、補貼的核算和發放工作。十四、要嚴格控制借出公款，嚴格執行借、還款規定，要建立出納日記，并盡量堅持記好。收支票據及時輸入計算機，做到機、帳相符，并對機內的支付現金數據進行分析。卜五、提高警惕，加強責任心外出或暫時離開，要鎖好抽屜，保險柜及門窗。不準別人代收、代發現金、代寫支票，提取或送存巨額現金要通知保衛人員陪同保護，保守秘密，不得將財務情況向無關人員透露。財務室門窗、保險柜、資料柜要牢固有效，切實做好財務室的安全管理。十六、編制預算，合理使用學校各項資金。如因工作失誤出現的問題將追究其責任。十七、主動請示，少出差錯。對在收支資金過程中發現的問題要及時匯報，保證學校的資金管理不存在漏洞。十八、遵守職業紀律，堅守工作崗位。十九、完成學校領導交辦的其它工作。二0一五年三月一日習水縣東皇鎮第四小學學校財務管理制度（試行）為了規范我校財務行為，加強財務管理，提高資金使用效益，促進我校教育事業發展，根據我校具體情況，制定本制度。一、財務管理的基本原則、任務1、財務管理的基本原則是：貫徹執行國家有關法律、法規和財務規章制度，堅持勤儉辦學的方針，正確處理事業發展需要和資金供給的關系，國家、集體和個人三者利益的關系。2、財務管理的主要任務是：合理編制學校預算，并對預算過程進行控制管理和結算；合理配置學校資源，努力節約開支，加強核算，提高資金使用效益，加強資產管理，防止國有資產流失；建立健全學校內部管理制度；如實反映學校財務狀況，對學校經濟活動的合法性，合理性進行監督；按規范做好賬目、單據、報表等工作，并接受上級相關部門的財務檢查。二、財務管理體制1、學校財務管理體制是：“統一領導，集中管理”，財務工作實行校長負責制。2、學校財務處為學校的單一財務機構，在校長領導下，統一管理學校的各項財務工作，學校設報賬員一名。3、學校財務處應根據會計業務的需要以及學校實際情況，明確分工并制定人員崗位職責，每學期對財務人員的崗位職責的履行情況進行必要的考核。三、預算及收入管理1、學校預算的依據是事業發展計劃和任務編制的年度財務收入計劃。學校財務處應在每年的一月前按有關規定編制好下上年度的財務結算和本年度的財務預算。2、編制預算必須堅持“量入為出，收支平衡”的原則。收入預算堅持積極穩妥原則，支出預算堅持統籌兼顧，保證重點，勤儉節約的原則。3、學校收費實行一費制。四、支出管理1、支出是根據學校為發展事業和開展教育教學、科研及其它活動發生的各項耗費和損失。2、學校支出包括：⑴事業支出。事業支出的主要內容包括：基本工資、補助工資、其它工資、職工福利費、社會保障費、公務費、業務費、設備購置費、修繕費和其它費用。⑵專項資金支出。學校從有關部門取得的有指定項目和用途的專項資金，必須按項目使用，不得挪作他用。項目完成后并接受有關部門的檢查和驗收。3、學校支出應當嚴格執行國家有關財務規定的開支范圍及開支標準。國家沒有統一規定的由財務處結合學校情況制定有關規定和開支標準，并報校長室審批。五、資產管理1、資產是學校占有或者使用的能以貨幣計量的經濟資源，包括流動資產、固定資產、無形資產和對外投資等。2、流動資產是指可以在一年以內變現或者耗用的資產。包括現金、各種存款、應收及暫付款、借出款、存貨等。存貨是指學校在開展教育教學、科研及其它活動過程中耗用而存儲的資產，包括各類材料、消耗性物資、低值易耗品等。3、固定資產是指一般設備單位價值在500元以上，專用設備單位價值在800元以上并在使用過程中基本保持原有物質形態的資產。單位價值雖未達到規定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物質，作為固定資產管理。4、固定資產分類：學校固定資產一般為六類：房屋和建筑物、專用設備、一般設備、文物和陳列品、圖書、其它固定資產。5、學校財務處應結合學校具體情況，制定存貨、固定資產管理制度。六、財務監督和檢查1、財務監督是貫徹國家財經法規以及財務規章制度，維護財經紀律的保證。對違反財經法規的支出，財務處有權拒絕，同時報告領導處理。2、財務監督包括事前監督、事中監督和事后監督三種形式。財務處對不同的經濟活動實行不同的監督形式。3、學校財務處主管有權且必須組織專業人員對學校的會計工作進行審計（包括行政、工會、食堂、基建等），并進行有效的經濟核算。4、學校財務處應接受上級有關部門的財務監督和審計。七、財務報告和財務分析1、財務報告是指反映學校一定時期財務狀況和事業發展成果的總結性書面文件。財務處應以月報的形式向校長室和財政部門提供財務報告。而各條線必須定期以月報的形式向財務處提供財務報告。2、財務處要定期編制財務分析報告。財務分析的主要內容包括學校事業發展和預算執行、資產使用管理、收入、支出及財務管理情況、存在的主要問題和改進措施等。八、財務處應根據上述管理制度進一步細化，制定出有關配套的規章制度，形成科學規范的財務運行模式。九、該制度將在實踐中不斷完善。二0一五年三月一日公家莊聯小報賬員崗位職責1、根據上級文件精神，在校長和總務主任的指導下，編制好學校經費預決算；依據下達的年度經費計劃，在總務主任的指導下制訂學校分期用款計劃。在執行計劃時，嚴格遵守費用開支范圍和標準，并將計劃執行情況向校長和總務主任匯報。2、嚴格各項財務制度，有計劃地管理好學校的一切開支，做到專款專用；按照政策辦事，仔細審核每一張單據憑證，做到手續完備，每一個簽字都要做到符合制度標準。3、掌管學校預算內、外庫存現金和銀行賬戶的款項，不得保留帳外公款。經常了解各部門的經費需用和使用情況，主動協助和監督各部門合理使用好各項資金，對于違反財會制度的一切開支，應堅持原則，敢于提出合理意見和建議并有權予以抵制。4、根據財管中心規章制度的要求，認真審核、整理原始單據，填制報賬憑證，做到手續完備、內容真實完善、數字準確、報賬及時。5、在嚴格按照物價局規定的收費范圍內，負責組織學校的各項收費工作，同時開具相關票據并及時上繳銀行。6、定期清理往來款項，對學生代管款項按學期進行結算，編制代管款項結算明細表并填制報賬憑證，做到多退少不補。7、根據中心財務管理制度的規定，參與單位固定資產的日常管理，建立固定資產增減變動輔助賬，參與固定資產的清查盤點工作，督促單位加強固定資產的管理。8、定期向公開財務收支賬目。2009年9月報賬員崗位職責第一條做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。第二條每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據學校規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過財務主管人員、學校領導審核簽章，方可辦理。第四條根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制報賬憑證，報賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交到縣義保辦會計主管編制記賬憑證。做好每月的報帳和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。要妥善保管縣義保辦交回的會計賬簿，會計憑證應按編號順序，折疊整齊，及時裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。第五條負責核對賬戶的日常結算，做到日清月結，月末與義保辦核對存款余額。第六條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。第七條保管好現金、各種印章、要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白票據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。第八條嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。第九條根據上級和學校的需要，編制各種報表工作。出納（報帳）員崗位職責一、出納（報帳）員要按要求采用訂本式現金日記帳及銀行存款日記帳登記每日發生的業務往來，定期和會計核對帳目，做到帳帳相符，帳款相符。二、負責本單位的現金收付和辦理日常經費支出，專項經費支出等的登記帳薄，核銷及報帳業務。三、認真執行有關財務制度規定，不坐支現金和用白條子抵庫存，不準利用本單位帳戶為其他單位和個人套取現金。四、庫存現金要日清日結，并與實際庫存現金銀行存款相符，不得超過規定限額，更不能為其他單位和個人在金庫中代為保管現金。五、出納（報帳）員不得兼管會計檔案保管和收入、費用支出、債權債務帳目的登記工作。六、配合會計員（核算中心）及時做好本單位債權、債務及其他往來款項的清理、結算工作。七，保證現金存取的安全，存取現金時必須保證二人以上同行。八、審核、監督本單位預算執行情況，嚴格執行經費預算，控制經費支出，禁止超預算支出。報賬員崗位職責魏洼小學2017春季學校報賬員崗位職責1、嚴格執行會計法規，為人正值、不謀私利，以服務育人為宗旨，樹立全心全意為師生服務的思想。2、管理好學校的預算資金，嚴格執行財務制度。3、學校報賬員負責向縣核算中心領用、核銷財政性票據，及時上繳應交財政專戶管理的各類資金。4、登記、管理好學校資產賬務，按年度做好學校資產清查統計工作；建立管理財務檔案，建立健全會計檔案，做到資料齊全保密。5、按照會計制度規定，設置賬目，審核單據，填制憑證，按時結賬對賬，編制會計報表，做到賬目健全，賬目清楚，日清月結，賬證、賬務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確，報送及時。6、做好學校財務的整套輔助賬，按月編制學校的財政非統發工資花名冊，及時繳清單位職工的公積金、醫療保險金、失業保險金，并與相關部門做好對賬。7、對學校原始單據的真實性、合法性、合規性進行審核，向核算中心辦理收入報解和支出報賬。8、在核算會計的指導下做好學校預、決算編制工作。按時高質量做好年初預算和月會計報表及年終決算分析，做到各項收支真實，帳帳、賬表相符，及時清理債權、債務。9、隨時掌握經費及各項專款的使用情況，及時向學校領導和有關部門請示匯報，做好領導的參謀。10、嚴格執行上級有關收費規定，及時清算代收付項目，及時發放各類救助資金。11、對中心校所屬各校的財務進行監督管理。12、完成學校臨時