第12頁共12頁有關公司財務人員的工作方案三篇有關公司財務人員的工作方案歲月如梭，光陰似箭，xx年已經過去，嶄新的20xx已經到來，回憶過去，在公司領導無微不至的關心下、及各部門的協同努力下，我們抑制了一切不利因素，共同完成了彬縣達倫開元大酒店的財務工作。雖然公司目前沒有盈利，但我相信通過我們大家的共同努力，公司明日的輝煌就在不久的將來！我來到公司已經快兩年了，在這兩年里我對公司的財務工作已逐步理解，并比較順利地承受了大部分工作，在這里我就xx年度財務部工作匯報如下：一、xx年度工作總結一、酒店運營狀況〔一〕xx年度酒店主要經濟指標完成情況營業收入：全年累計實現700.72萬元，其中：中餐廳收入307.70萬元；客房部收入324.72萬元；開元會所收入68.3萬元。〔二〕xx年度酒店經營成果指標完成情況1、營業收入：700.72萬元，營業本錢202.42萬元，營業費用565.05萬元，管理費用178.13萬元，財務費用-2.93萬元，營業外收入1.87萬元，營業外支出1.81萬元；凈利潤-272.9萬元。2、全年度向稅務局繳納稅款共計25.48萬元。3、xx年客房共接待人數17,474人〔系統上〕，客房部出租率53%〔系統上〕平均房價為187.29元。中餐廳接待人數27,424人，餐飲毛利率50%。平均餐費112.2元。4全年酒店從陜西達倫石化科技開展〔簡稱總公司〕借款共計236萬元，主要用于酒店員工工資的發放。〔三〕財務工作1日常會計核算工作。包括審核原始憑證、收付每筆款項、錄入會計記賬憑證，裝訂保存憑證、核對現金銀行存款賬目、合同的整理和及時準確的申報繳納各項稅款工作等。2月末結賬、上報報表工作。每個月月末完成月底的結賬工作、編制財務報表。每月按時向領導上報酒店財務報表及完成領導交代的其他工作等3每月核對往來款項。配合銷售部對酒店的協議單位的應收賬款進展及時的催收。同時和酒店的供應商進展應付賬款的對賬及結賬工作。4poss機安裝、稅務管理工作。2.17日酒店聯絡彬縣工商銀行完成了酒店3臺POSS機的安裝工作，根本滿足了酒店客戶的需求和酒店財務工作的順利進展。完成了發票數量的增額工作〔由原來的200份發票增加到400份〕同時對單張發票的開票額度進展了提升〔由原來的50,000元申請增加到100,000元〕5與西安真實信息技術〔中軟公司〕進展了聯絡對酒店管理系統進展了維護及一些工程進展了嚴格的要求設置。xx年11月份完成了酒店20xx年預算工作。由各部門配合完成20xx年度預算工作〔營業額為950萬〕，按時向公司領導〔原總經理杜克科〕上報酒店財務預算報表。〔四〕本錢核算工作1日常本錢核算工作。目前本錢核算只是停留在一些根底性的工作上，每日審核各部門操作、各部門上報本錢日報表，審核出入庫單據、單據錄入到系統中、核對餐飲酒水日報表，并計算月底酒水庫存本錢；月底對后廚、客房部、吧臺進展盤點；根據試算平衡報表，盤點情況分析^p本錢率及毛利率等指標。后續的本錢核算分析^p還有待明年加強。〔五〕資產管理工作1對各部門的固定資產下發了登記表。2制作了酒店固定資產卡片，要求各部門做好自己部門內資產的管理登記工作。〔六〕人員培訓、酒店活動11月份配合人力資部和平安部參加了酒店組織的消防演練工作，積極參與公司組織的員工生日聚會、春節員工聚會等工作。在行政部的組織下，配合了中餐廳對酒店xx年度大型宴宴會工作由于人員緊缺進展了幫助工作。二、工作中存在的缺乏及改進〔一〕財務部人員分工不是很明確，每個人的工作專業性不強，而在完本錢職工作時，不愿意承受新的事物，自助學習才能弱，往往是被動的承受工作、業務程度有待進步。在今后的工作中，我們會在做好本職工作的同時，還要多學習其他同事的工作，進展多元化的開展，團結同事，互幫互助。〔二〕部門之間存在信息不對稱，互相溝通不夠。財務部每個員工的工作能否順利開展，離不開各部門的支持和配合。在今后的工作中，需要多聽取其他部門意見和建議，尋求多方支持，并加強與其他部門的交流和溝通，大家攜手促進工作的.協調和穩步開展。〔三〕有關制度和規定執行力度不夠。公司的各種規章制度和財務制度，需要花更多的時間研究和學習并貫徹執行。建議各部門在一起定期召開工作討論會，分析^p工作配合中存在的問題，及一些活動的施行配合的嚴密性和困難的存在，全方面的站在公司的利益上考慮問題減少不必要損失的出現。〔例如：1、xx年10月22日對中軟系統的暫停，對酒店的前臺人員的操作和財務后臺帳造成了嚴重的混亂，對對賬工作產生了不必要的費事。2、酒店客人連亮堂9003、8005房帳的欠款，到達16,123.00元。3、銷售部人員韓偉、秦春寧所擔保的協議單位的掛賬問題，未能及時的按照酒店所規定的制度進展操作，也未能及時的辦理離任交接手續，給后續的財務工作和銷售工作帶來了嚴重的負面影響。〕三、xx年工作方案〔一〕財務工作1.繼續做好日常工作，快速、準確、有效的完成領導交代的工作2.在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并互相協作補充，在互相配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監視把關作用。3加強對應收賬款的催收力度。4繼續做好年末預算、審計、建賬工作。5嚴格按照酒店的各種規章制度和財務制度執行。〔二〕財務制度及監管1建立健全財務制度，制定一套完好的酒店財務制度實行方案，對前期的制度方案切合酒店實際情況進展修改，以及對已經過期和不符合酒店所使用的文件重新修改和制定新的文件。2對其他各部門所發布的文件的破綻和合理性進展審查，3對酒店一些重大合同的簽訂進展審查和復核。4深化一線部門去對工作中存在的問題進展糾正和要求，嚴格的按照酒店所規定的規章制度進展操作5對一些資產管理的重大部門〔吧臺、庫房、前臺等〕的賬務進展定期和不定期的抽查。6每年二次，即6月份和12月份對酒店的各部門固定資產、低值易耗品、辦公用品進展實地盤點，并對其中的損耗追查原因，對過期的貨物追查相關責任人的責任。7實行獎罰清楚的規章制度，對酒店作出重大奉獻的員工進展獎勵，對因個人失誤給酒店造成損失的進展處分，當然罰款不是目的，是為了讓其別人員能認識到自己工作和責任的重要性。四、建議及意見1根據季節和氣候變化，適時的調節和修正各種技術參數，在保證滿足客人對空調、熱水需求的根底上，調整好用水溫度和時間，降低損耗，盡量節省能，使本錢消耗減至最低程度。2酒店要重視營銷工作，不斷壯大營銷力量，銷售部要結合餐飲部、客房部、開元會所及廚房做好酒店“團隊會議、零點散客、宴會接待”三大塊的營銷工作，打好酒店的營銷牌，做好酒店的營銷工作。建立健全VIP檔案，進步酒店的知名度和美譽度。有關公司財務人員的工作方案回憶20xx年9月的出納工作，沒有獲得太大的成就，主要處于自己的忽略，差點為公司帶來不必要的損失，還好以及時得到處理，作為公司出納我會汲取這次教訓，引以為戒，把日后工作做得更好，在不斷改善工作方式方法的同時，我作了如下詳細工作：1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。現金收付的，要當面點清金額，及時收回各站所工時費工程收入，并統計。對每個款項都開出收據；發票；將及時收回的現金存入銀行，從無坐支現金。2、每日做好日常的現金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現金盈虧。3、員工外出借款無論金額多少，都須領導簽字，批準并用借支單借款。4、保管好支票及貴重物品5、熟悉銀行業務。6、完成領導交代的工作。今后的工作方案：作為一個合格的出納，必須具備以下的根本要求：1、學習、理解和掌握政策法規和公司制度，不斷進步自己的業務程度和知識技能。2、學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發揮財務控制、監視的作用。3、出納人員要遵守良好的職業道德。4、出納人員要有較強的平安意識，保管好現金、有價證券、票據。以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與理論相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏，做好出納工作，努力實現自己的人生價值。在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝。有關公司財務人員的工作方案20xx年是公司開展中的關鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的相貌呈現。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和開展規劃，認真貫徹執行公司財務預算，以加強財務核算、進步會計素質為主要工作資料，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目的，以資產經營職責為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理形式，加強本錢核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理，進取為公司領導經營決策當好參謀，為完成公司經營目的作出應有的努力。現就目前情景，提出以下初步設想：一、理順工作思路，做好財務根底工作1、搭建集團公司財務組織構架，明確崗位及職責。2、健全和完善財務制度。在原有財務制度的根底上，根據集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內部財務規章制度，使會計工作有一個更加標準、完善的制度環境。3、標準建立財務檔案，進步檔案管理質量。搜集整理好以前財務檔案，進展合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完好性、嚴密性，以便核查方便。二、加強財務人員培訓，進步財務人員素質目前，財務部半數人員為新進人員，必須標準人員管理，穩定財務隊伍。以強化財務人員教育培養為根底，全面進步財務17咳嗽閉體素質，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手171、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進展業務考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優秀的會計人員參加財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢根底。2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、復雜性，培養超前意識。3、加強企業經營財務分析^p培訓。以推行全面預算管理為目的，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析^p和根底財務分析^p工作。4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業務培訓，注重工作效率，進步會計人員的整體核算程度。三、開展會計信息化建立，盡快實現會計電算化利用好電腦系統，開展網上數據報送，歸集和整理會計數據，增強會計數據傳遞的時效性和準確性。有條件時，首先實現電算化與手工記賬同時進展，逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理形式，解決會計手工核算中的計賬不標準和很多重復勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。很多的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析^p、傳送，從而使得這些信息快速地轉變為可以預測前景的數據，進步會計核算的質量，使公司會計核算工作更加正規化、科學化，現代化。總之，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原那么，秉公辦事，當好家理好財，努力進步工作效率和工作質量。全面、細致、及時地為公司及相關部門供應翔實信息，為領導決策供應可靠根據，當好領導的參謀。進取為公司開展獻計獻策。四、充分發揮財務管理職能，做好財務本職工作1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。進取供應全面、準確的經濟分析^p和提議，為公司領導決策當好參謀。5、搞好本錢核算，合理調度資金完成年度預算。適應新形勢，進一步加強流動資金分析^p和管理，為公司謀求最大利益。3、搞好固定資產管理。但凡資產都應當為企業帶來效益。加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力進步資產利潤率。五、參與企業管理，管好用好各項財務資金挖潛增效，為消費經營目的的實現和效益的增長效勞。管理是消費力，財務部將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制消費本錢，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，嚴格審核報銷憑證，堅持“一支筆”審批，有效控制各項費用開支。1、業務招待費管理。采取行政負責、工會參與、部門監視的原那么管好用好業務招待費。2、差旅費管理。嚴格標準差旅費報銷程序和職工借