■■■最新實用文案專業?標準?規范專業?標準?規范專業?標準?規范專業?標準?規范第十九章-FI19_供應商預付款流程流程說明此流程描述因應供應商預付款作業的管理需要，于SAP系統中相應的作業處理過程。本流程注意涉及采購部主管、采購部采購人員、財務部主管、財務部應付款會計、財務部出納等崗位。采購部采購人員根據實際業務需要，填寫暫支款申請單，經采購部主管、財務主管核準后，由財務部應付款會計填寫記帳憑證，在SAP系統中進行應付款帳務處理，并開具付款票據。當預付款記帳憑證在SAP系統中過帳完畢后，銀行出納人員需依采購部門經辦人員指定之付款日辦理付款手續，并取得回單確認。注意事項：1）對于有預付款支付比例要求的采購合同，銀行出納人員在編制會計憑證前，需予以審核，以避免支付有違合同條款及公司預付款支付權限的款項。2）采購部門經辦人員辦理預付款作業時，需指定預定之清帳日期，以便財務部門進行預付款的狀況跟蹤。相關附件：付款票據，暫支款申請單流程圖

■■■■最新實用文案■■■最新實用文案專業?標準?規范專業?標準?規范專業?標準?規范專業?標準?規范3.系統操作3.1.操作范例1）庫存類供應商預付款：預付上海富佳家具有限公司貨款，金額100002）非庫存類供應商預付款：預付上海嘉水純水公司貨款，金額10003.2.系統菜單及交易代碼1）庫存類供應商預付款：預付上海富佳家具有限公司貨款，金額10000路徑：會計T財務會計T應付帳款T憑證輸入T預付定金T預付定金交易代碼：F-482）非庫存類供應商預付款：預付上海嘉水純水公司貨款，金額1000路徑：會計T財務會計T應付帳款T憑證輸入T預付定金T預付定金交易代碼：F-483.3.系統屏幕及欄位解釋1）庫存類供應商預付款：預付上海富佳家具有限公司貨款，金額10000路徑：會計T財務會計T應付帳款T憑證輸入T預付定金T預付定金交易代碼：F—48欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期會計憑證日期2001/03/10憑證類型以區分不同交易業務產生的會計記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號范圍，同一種記帳憑證編號連續KZ：顧客預付款公司代碼為財務會計的組織結構基本單元，在其層面上出具資產負債表和損益表等法定會計報表，震旦家具公司之公司代碼設定為自“F001”至“F999”F001：震旦家具總公司記帳日期預付定金入帳日期。2001/03/10記帳期間記帳期間3貨幣/匯率為會計憑證之業務貨幣種類，本公司之記帳本位幣為人民幣（RMB），業務貨幣則有美元（USD）等RMB財務憑證編號會計憑證編號。同一種憑證類型、同一會計年度、同一公司代碼的會計憑證編號連續。系統自動編號

欄位名稱欄位說明資料范例憑證抬頭文本會計憑證摘要預付富佳貨款供應商：帳戶指定總帳科目。對于供應商應付款，指定供應商10000072:預付貨款-富佳家具供應商：特別總帳標志對于預付定金類特殊事項，采用特別總帳標志指定過帳科目V：庫存預付定金銀行：帳戶銀行科目編號1111010100：工商銀行銀行：業務范圍跨公司代碼的核算環境以出具跨公司代碼的資產負債表和損益表，震旦家具公司業務范圍區分為震旦中國家具董事會（1001）和震旦中國辦公家具（1002）1002:震旦中國辦公家具銀行：金額交易事項金額10000按＜Enter＞鍵進入下一個畫面。■■■最新實用文案■■■最新實用文案專業?標準?規范專業?標準?規范專業?標準?規范專業?標準?規范欄位名稱欄位說明資料范例金額預付定金金額10000業務范圍跨公司代碼的核算環境以出具跨公司代碼的資產負債表和損益表，震旦家具公司業務范圍區分為震旦中國家具董事會(1001)和震旦中國辦公家具(1002)1002:震旦中國辦公家具文本會計項目憑證摘要預付富佳家具貨款按〈模擬〉進入下一畫面

欄位名稱欄位說明資料范例項行項次1PK指定行項目的借貸方和科目50：總帳貸方業務范圍跨公司代碼的核算環境以出具跨公司代碼的資產負債表和損益表，震旦家具公司業務范圍區分為震旦中國家具董事會（1001）和震旦中國辦公家具（1002）1002：震旦中國辦公家具帳戶科目編號1111010100科目簡短說明科目短描述工商銀行-RMB金額憑證金額10000按〈保存〉產生記帳憑證退出。Dr：1171010000預付貨款-國內貨款10000Cr：1111010100工商銀行RMB10000

2）總務類供應商預付款：預付上海嘉水純水公司貨款，金額1000路徑：會計T財務會計T應付帳款T憑證輸入T預付定金T預付定金交易代碼：F—48欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期會計憑證日期2001/03/10憑證類型以區分不同交易業務產生的會計記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號范圍，同一種記帳憑證編號連續KZ：顧客預付款公司代碼為財務會計的組織結構基本單元，在其層面上出具資產負債表和損益表等法定會計報表，震旦家具公司之公司代碼設定為自“F001”至“F999”F001：震旦總部記帳日期預付定金入帳日期。2001/03/10記帳期間記帳期間3貨幣/匯率為會計憑證之業務貨幣種類，本公司之記帳本位幣為人民幣（RMB），業務貨幣則有美元（USD）等RMB財務憑證編號會計憑證編號。同一種憑證類型、同一會計年度、同一公司代碼的會計憑證編號連續。系統自動編號憑證抬頭文本會計憑證摘要預付上海嘉水貨款供應商：帳戶指定總帳科目。對于供應商應付款，指定供應商11000089:預付貨

欄位名稱欄位說明資料范例款-嘉水純水供應商：特別總對于預付定金類特殊事項，采用特別總帳標志指定過帳科A：非庫存預付定帳標志目金銀行：帳戶銀行科目編號1111010100：工商銀行銀行：業務范圍跨公司代碼的核算環境以出具跨公司代碼的資產負債表和損益表，震旦家具公司業務范圍區分為震旦中國家具董事會（1001）和震旦中國辦公家具（1002）1002:震旦中國辦公家具銀行：金額交易事項金額1000銀行：起息日銀行借款開始計算利息日2001/03/10■■■最新實用文案■■■■最新實用文案專業?標準?規范專業?標準?規范專業?標準?規范專業?標準?規范按＜Enter＞鍵進入下一個畫面。欄位名稱欄位說明資料范例金額預付定金金額1000業務范圍跨公司代碼的核算環境以出具跨公司代碼的資產負債表和損益表，震旦家具公司業務范圍區分為震旦中國家具董事會(1001)和震旦中國辦公家具(1002)1002:震旦中國辦公家具文本按〈模擬〉進入下一畫面會計項目憑證摘要預付上海嘉水貨款欄位名稱欄位說明項行項次PK指定行項目的借貸方和科目資料范例150：總帳貸方業務范圍跨公司代碼的核算環境以出具跨公司代碼的資產負債表和1002:震旦中國辦公損益表，震旦家具公司業務范圍區分為震旦中國家具董事家具會（1001）和震旦中國辦公家具（1002）帳戶科目編號1111010100科目簡短說明科目短描述金額憑證金額工商