1、 管理制度第一部分 行行政制度度2第一章 固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理辦辦法33第二章 辦辦公用產(chǎn)產(chǎn)管理辦辦法 -4第三章 印印章管理理辦法44第四章 證證照管理理辦法66第五章 附則-6第二部分 人事制制度77第一章章 考勤勤管理辦辦法8第二章章 給假假管理辦辦法-9第三章 勞勞動合同同及離職職管理辦辦法111第四章 附附則112第三部份 財務(wù)制制度114第一章 資資金管理理辦法115第二二章 費(fèi)費(fèi)用報銷銷管理辦辦法117第三三章 工工資、福福利及補(bǔ)補(bǔ)助規(guī)定定119第四章 固固定資產(chǎn)產(chǎn)的管理理221第五五章 附則-22第四部分 采購制制度224第五部分 項目部部管理制制度-26第六部分 表格格匯總336

2、 附附：是否否可提供供合同格格式范本本 （整理理見附件件） 供供參考第一部分行政制度第一章 固定資資產(chǎn)管理理辦法 為為妥善及及科學(xué)地地管理公公司的固固定資產(chǎn)產(chǎn)和低值值易耗品品，特制制訂本管管理辦法法。固定資產(chǎn)管管理公司的資產(chǎn)產(chǎn)凡使用用年限在在一年以以上，單單價金額額在 110000 元以以上（含含10000 元元）的均均列入公公司的固固定資產(chǎn)產(chǎn)范圍。如需添置固固定資產(chǎn)產(chǎn)，應(yīng)由由各部門門事先填填寫申申購表，交交公司綜綜合行政政部總經(jīng)經(jīng)理審批批后才可可以購買買，固定資產(chǎn)如如發(fā)生外外借、出出租、出出售、贈贈與情況況。必須須由綜合合行政部部事先經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)，報報財務(wù)部部備案核核銷。固定資本如如發(fā)生

3、報報廢、盤盤盈、盤盤虧或毀毀損時，財財務(wù)部都都會同綜綜合行政政部查明明原因，并并由綜合合行政部部出具情情況說明明或處理理意見，報報總經(jīng)理理審批簽簽字后，財財務(wù)部做做出相應(yīng)應(yīng)的處理理。第二章 辦公用用品管理理辦法 辦辦了加強(qiáng)強(qiáng)辦公用用品的管管理，節(jié)節(jié)約經(jīng)費(fèi)費(fèi)，保證證工作的的順利進(jìn)進(jìn)行，特特制定本本辦法。本辦法所指指辦公用用品是指指公司除除固定資資產(chǎn)外的的辦公用用品。辦公用品的的采購方方法綜合行政部部需根據(jù)據(jù)庫存及及消耗情情況，有有計劃地地進(jìn)行采采購。專業(yè)用品購購買由各各部門提提出申請請，經(jīng)綜綜合行政政部審核核后由部部門自行行采購。用用品購回回后應(yīng)及及時到綜綜合行政政部專管管人員處處辦理出出入庫登

4、登記手續(xù)續(xù)。綜合行政部部對購入入的辦公公用品，要要建立詳詳細(xì)的進(jìn)進(jìn)出庫登登記，并并定期清清點(diǎn)庫存存，保證證賬物相相符。辦公用品的的領(lǐng)用及及發(fā)放1.員工領(lǐng)領(lǐng)用辦公公用品應(yīng)應(yīng)在辦公公用品領(lǐng)領(lǐng)用表上上登記。2.員工領(lǐng)領(lǐng)用或使使用辦公公用品需需本著節(jié)節(jié)約的原原則，不不應(yīng)浪費(fèi)費(fèi)。員工工離職，應(yīng)應(yīng)交回可可繼續(xù)使使用的辦辦公用品品。第三章 印章管管理辦法法 為了了保證公公司印章章使用安安全，保保證公司司工作的的正常進(jìn)進(jìn)行，以以制定以以下管理理法。印章范圍 本辦法法所指公公司印章章包括本本公司及及關(guān)聯(lián)公公司的印印章。公司作用印印章采取取“集中管管理、逐逐層審核核”的方式式1.集中管管理：公公司印章章采取專專人

5、負(fù)責(zé)責(zé)的方式式，由公公司負(fù)責(zé)責(zé)人專門門指定員員工保管管印章存存放在指指定保險險柜里。2.逐層審審核：除除財務(wù)部部使用財財務(wù)專用用章、法法定代表表人私章章蓋財務(wù)務(wù)資料外外，其他他蓋章均均需按本本條要求求辦理審審核手續(xù)續(xù)：需蓋蓋章文件件、審核核表部門負(fù)負(fù)責(zé)人印章章保管人人加蓋印印章3.印章的的廢止：對于廢廢舊、撤撤消、刻刻錯、遺遺失的印印章，由由保管人人員向公公司總經(jīng)經(jīng)理提交交書面報報告，由由總經(jīng)理理審核后后予以廢廢止，并并由總經(jīng)經(jīng)理決定定是保存存或是銷銷毀。三、各印章章的使用用范圍公章主要是是用來蓋蓋對外的的聯(lián)絡(luò)文文件、合合同、公公司發(fā)文文、各項項證明文文件、各各種公司對外表格格資料需需要加蓋蓋

6、公章的的。財務(wù)專用章章主要指指用來蓋蓋各項財財務(wù)報表表、支票票以及銀銀行方面面各項資資金來往往業(yè)務(wù)合同專用章章用來蓋蓋公司的的各項合合同。法定代表人人章僅用用于蓋對對銀行的的一些業(yè)業(yè)務(wù)資料料。四、保管人人員守則則保管公司印印章的員員工需本本著認(rèn)真真、細(xì)心心、對公公司負(fù)責(zé)責(zé)的態(tài)度度，嚴(yán)格格按照本本辦法使用印章。印章不得帶帶出公司司外，如如確因工工作需要要必須外外帶使用用時，要要經(jīng)公司司總經(jīng)理理批準(zhǔn)，并派專人監(jiān)監(jiān)護(hù)，用用完印章章迅速送送回。印章如有遺遺失，保保管人員員要及時時向公司司總經(jīng)理理報告。保管使用印印章要堅堅持原則則，嚴(yán)格格把關(guān)，嚴(yán)嚴(yán)禁以任任何理由由在空白白介紹信信和空白白表格上加蓋印印章

7、。公司各種印印章不得得超范圍圍蓋章，否否則，公公司將不不予承認(rèn)認(rèn)，并不不認(rèn)同其其效力。蓋章需要審審批而未未審批蓋蓋章的，公公司將不不予承認(rèn)認(rèn)，并不不認(rèn)同其其效力，且且公司保保留對經(jīng)辦人人的處罰罰或追究究法律責(zé)責(zé)任的權(quán)權(quán)力。第四章 證照管管理辦法法 為保證證公司證證照的使使用安全全，保證證公司工工作的正正常進(jìn)行行，特制制訂以下下管理方方法：公司證照范范圍 公司司證照（包包括營業(yè)業(yè)執(zhí)照、組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)代碼證證、社保保證、勞勞動用工工證、國國稅、地地稅登記記證等所所有證照照原件和和復(fù)印件件）由財財務(wù)部統(tǒng)統(tǒng)一管理理。借用手續(xù)公司員工因因公使用用公司證證照，需需到財務(wù)務(wù)部辦理理借用手手續(xù)，使使用完畢畢后，

8、需需及時歸歸還及辦辦理歸還還手續(xù)。員工需要使使用公司司的證照照復(fù)印件件，財務(wù)務(wù)部辦理理領(lǐng)用手手續(xù)，財財務(wù)部如如認(rèn)為員員工使用用的理由由不充分分，可拒拒絕提供供。如員工遺失失證照，須須第一時時間通知知公司財財務(wù)部應(yīng)應(yīng)及時安安排辦理理掛失及及補(bǔ)辦手手續(xù)。如如因員工工自身原原因?qū)е轮伦C照遺遺失或損損壞，其其掛失和和補(bǔ)辦的的費(fèi)用由由責(zé)任人人承擔(dān)。第五章 附則本制度于批批準(zhǔn)之日日起生效效，解釋釋權(quán)歸公公司所有有，綜合合行政部部負(fù)責(zé)解解釋說明明。第二部分人事制度第一章 考勤管管理辦法法 考勤勤是企業(yè)業(yè)管理的的基礎(chǔ)性性工作，也也是計發(fā)發(fā)工資獎獎金、勞勞保福利利等待遇遇的重要要依據(jù)。公司司的考勤勤管理由由綜合

9、行行政部負(fù)負(fù)責(zé)。綜綜合行政政部應(yīng)選選派責(zé)任任心強(qiáng)的的考勤員員擔(dān)任考考勤統(tǒng)計計工作。考勤員的職職責(zé)按規(guī)定認(rèn)真真、及時時、準(zhǔn)確確地統(tǒng)計計考勤；如實反映考考勤中的的問題。妥善保管各各種考勤勤憑證。考勤記載公司全體員員工應(yīng)自自覺遵守守勞動紀(jì)紀(jì)律，不不遲到、不不早退、不不缺勤，工工作時間間內(nèi)不擅擅離職守守、不干干私事。1.公司上上班時間間為：周周一至周周五 99:00012:00，14:0017:30；工作時間公公事外勤勤、請假假、休假假的員工工，應(yīng)向向其直接接主管人人員申請請并辦理理有關(guān)手手續(xù)。各項目部應(yīng)應(yīng)于本月月 100日前將將上月考考勤匯總總，并于于此日期期前將匯匯總表發(fā)發(fā)至綜合合行政部部。下列情

10、況將將作如下下處理：1.無故缺缺勤 330 分分鐘以上上以 00.5 日薪水水為標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)從工資資中扣除除。2.員工 6 個個月內(nèi)曠曠工累計計 7 天天以上（含含 7 天天）作開開除處理理。第二章 給假假辦法一、以下為為法定假假日： 元旦旦 1 天天；春節(jié)節(jié) 3 天天（農(nóng)歷歷年三十十、初一一、二、）；清明節(jié)節(jié) 1 天天；端午午節(jié) 11天；五五一勞動動節(jié) 11 天；中秋節(jié)節(jié) 1 天天；國慶慶節(jié) 33 天。公司員工請請假分為為下列幾幾種：（一）事假假：因事事必須本本人于工工作日內(nèi)內(nèi)處理，可可請事假假。事假假期間不不計發(fā)工工資。（二）病假假：因病病必須治治療或休休養(yǎng)，可可請病假假，病假假期間工工資按公公

11、司所在在地當(dāng)年年最低工工資計發(fā)發(fā)。（三）婚假假：1.符合法法定結(jié)婚婚年齡的的員工結(jié)結(jié)婚，憑憑結(jié)婚證證給假 3 天天。2.符合法法定晚婚婚年齡的的員工初初婚，憑憑結(jié)婚證證給假 13 天。3.婚假期期間計發(fā)發(fā)全額固固定工資資。婚假假要求在在領(lǐng)取結(jié)結(jié)婚證后后 6 個個月內(nèi)一一次休完完，遇節(jié)節(jié)假日不不另增加加假期。（四）產(chǎn)假假：在公公司工作作滿 33 年的的女員工工生育，憑憑準(zhǔn)生證證明可請請產(chǎn)假。1.產(chǎn)前產(chǎn)產(chǎn)后（包包括產(chǎn)檢檢）累計計 900 天；2.難產(chǎn)憑憑醫(yī)生證證明增加加產(chǎn)假 15 天；3.多胞胎胎生育每每多生育育一個嬰嬰兒增加加產(chǎn)假 15 天；4.符合法法定晚育育條件增增加產(chǎn)假假 155 天；5.

12、在公司司工作滿滿 3 年年的男員員工在配配偶分娩娩期間獲獲護(hù)理假假 100 天；6.產(chǎn)后假假期要求求一次休休完，遇遇節(jié)假日日不另增增加假期期；7.女員工工計劃內(nèi)內(nèi)懷孕不不滿 44 個月月流產(chǎn)的的，可以以根據(jù)醫(yī)醫(yī)院的意意見給予予 7 天天的產(chǎn)休休假，懷懷孕 44 個月月以上流流產(chǎn)的，給給予 110 天天產(chǎn)休假假；計劃劃外一律律按事假假處理。8.落實節(jié)節(jié)育措施施假：根根據(jù)醫(yī)院院證明給給予上環(huán)環(huán)假期 1 天天。9.公司給給予合法法生育的的女員工工產(chǎn)后哺哺乳假 3 個個月（上上班后），每每天 11 個小小時。(五)喪假假：1.員工配配偶、父父母、子子女、養(yǎng)養(yǎng)父母、岳岳父母或或公婆死死亡，累累計給假假

13、3 天；2.祖父母母、外祖祖父母死死亡，累累計給假假 2 天天；3.喪假期期間計發(fā)發(fā)全額固固定工資資。（六）有薪薪年假：1.享受范范圍：連連續(xù)為公公司工作作滿 11 年的的正式員員工。2.假期天天數(shù)：連連續(xù)為公公司工作作滿 11 年以以上的正正式員工工，給假假 5 天。3.給假：員工申申請年假假可以選選擇休假假時間段段，但必必須以不不影響工工作及服服從公司司安排為為原則。4.本年度度休上一一年的年年休假，初初次休年年假的員員工有不不足 11 年的的時間折折算成相相應(yīng)的休休假時間間，折算算出來的的時間不不足半天天的不予予以計算算。5.年假應(yīng)應(yīng)安排在在當(dāng)年度度休完，跨跨年度不不補(bǔ)休。年年假期間間遇

14、節(jié)假假日不另另增加假假期。（七）工傷傷假：員員工因工工受傷可可請工傷傷假。1.工傷假假憑醫(yī)院院休假證證明按醫(yī)醫(yī)生建議議天數(shù)休休假，遇遇節(jié)假日日不另增增加假期期。2.工傷員員工休滿滿醫(yī)生建建議的假假期后仍仍需療養(yǎng)養(yǎng)，可請請事假，按按相應(yīng)的的事假規(guī)規(guī)定處理理。3.工傷假假期間全全額計發(fā)發(fā)工資。4.員工請請假應(yīng)事事先填寫寫請假條條，依規(guī)規(guī)定報批批并送綜綜合行政政部登記記后方為為準(zhǔn)假。未未經(jīng)準(zhǔn)假假擅離職職守作曠曠工處理理。如遇遇緊急情情況應(yīng)用用電話、傳傳真等方方式請假假，并于于事后上上班第 1 天天內(nèi)依規(guī)規(guī)定補(bǔ)辦辦核準(zhǔn)手手續(xù)。三、員工請請假應(yīng)根根據(jù)所處處職位依依下列程程序呈請請批準(zhǔn)：1.員工請請假 2

15、2天內(nèi)（含含 2 天天）由部部門負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)；2 天以以上由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。2.部門負(fù)負(fù)責(zé)人請請假 直接由由總經(jīng)理理批準(zhǔn)。3.員工請請假應(yīng)事事先安排排好工作作。4.員工請請假不論論假別均均應(yīng)書面面說明理理由，病病假應(yīng)附附醫(yī)生證證明。5.因工作作需要或或員工請請假理由由不充分分，主管管人員可可酌情不不予準(zhǔn)假假，或縮縮短假期期，或改改期準(zhǔn)假假。員工請假日日數(shù)超過過第二條條、第四四條各款款規(guī)定，作作如下處處理：1.事假逾逾限，逾逾限日期期未申請請補(bǔ)假手手續(xù)的作作曠工并并按曠工工規(guī)定處處理。2.員工捏捏報不實實理由蒙蒙騙假期期作曠工工處理，扣扣發(fā)假期期全額固固定工資資。3.病假逾逾限，可可以申請請事

16、假和和年假以以日數(shù)相相抵。員員工患病病或非因因工負(fù)傷傷，治療療期需 1 個個月以上上的（含含 1 個個月），應(yīng)應(yīng)提供指指定醫(yī)院院證明，并并經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。第三章 勞動動合同及及離職管管理辦法法 合合約是管管理職業(yè)業(yè)化的重重要標(biāo)志志1.勞動合合同制管管理1.1公司司實行全全員勞動動合同制制管理。合合同的簽簽訂、變變更、解解除等依依國家、廣廣州市，相相關(guān)勞動動法規(guī)和和公司相相關(guān)規(guī)定定執(zhí)行。1.2公司司的政策策是：公公司必須須了解員員工辭職職的理由由，給員員工每一一個機(jī)會會做解釋釋，分析析導(dǎo)致辭辭職的原原因，并并在可能能時，采采取補(bǔ)救救的措施施。入職程序2.1新員員工到公公司報到到提交（身身份證、

17、畢畢業(yè)證、相相關(guān)技能能的職位位資格證證書等）個個人資料料，并填填寫入職職登記表表。2.2試用用期間，需需要轉(zhuǎn)正正的員工工必須填填寫員員工轉(zhuǎn)正正評論表表，由由綜合行行政部配配合其直直屬部門門經(jīng)理對對其進(jìn)行行全面的的考核和和評估，上上報總經(jīng)經(jīng)理。2.3對于于考核合合格者，由由綜合行行政部備備案。辦辦理正式式轉(zhuǎn)正手手續(xù)。正正式轉(zhuǎn)正正的員工工，可享享受社保保等福利利待遇。 對于考考核不合合格者,公司可可相對延延長其試試用期,或另外外安排、調(diào)調(diào)配工作作，或給給予辭退退。另外外安排、調(diào)調(diào)配工作作的，須須重新開開始試用用期。3.離職程程序3.1自愿愿離職： 對于于正式員員工，當(dāng)當(dāng)提出終終止聘用用關(guān)系時時，必

18、須須以書面面形式提提前 330 天天通知公公司。 員工工必須遞遞交一份份辭職信信，員工工本人應(yīng)應(yīng)在辭職職信上簽簽名并注注明日期期，說明明辭職理理由以及及辭職生生效的日日期。 員工工的工資資將繼續(xù)續(xù)領(lǐng)到最最后一個個工作日日止。公公司的政政策規(guī)定定，員工工未使用用的假期期不能用用來抵消消所規(guī)定定的提前前通知期期。3.2公司司辭退（或或協(xié)商解解除合同同）： 若公公司認(rèn)為為該合同同員工不不適合繼繼續(xù)聘用用，公司司將以書書面形式式提前 30 天通知知該員工工，或付付給該員員工相當(dāng)當(dāng)于 11 個月月的工資資以代替替通知期期。 在采采取終止止聘用的的必要行行動之前前，綜合合行政部部必須復(fù)復(fù)審導(dǎo)致致公司做做出

19、這一一決定的因由，以以確保聘聘用的終終止符合合公司的的政策，符符合中中華人民民共和國國勞動合合同法的的有關(guān)規(guī)規(guī)定。4.完整離離職手續(xù)續(xù)4.1與公公司解除除/終止止勞動合合同，您您須在離離職前妥妥善處理理完工作作交接事事宜，完完備離職手續(xù)，包包括：4.1.11交還所所有公司司資料、文文件、辦辦公用品品及其它它公物；4.1.22向指定定的同事事交接經(jīng)經(jīng)手過的的工作事事項；4.1.33報銷公公司賬目目，歸還還公司欠欠款4.1.44員工違違約或提提出解除除勞動合合同時，員員工應(yīng)按按合同規(guī)規(guī)定，支支付有關(guān)關(guān)費(fèi)用；4.1.55如與公公司簽訂訂有其它它合同（如如培訓(xùn)協(xié)協(xié)議、保保密協(xié)議議），按按其約定定辦理；

20、4.1.66待所有有離職手手續(xù)完備備后，次次月發(fā)薪薪日領(lǐng)取取離職當(dāng)當(dāng)月實際際工作天天數(shù)薪金金。4.1.77未按公公司規(guī)定定完備調(diào)調(diào)離手續(xù)續(xù)即擅自自離開工工作崗位位者，公公司將按按曠工處處理。4.1.88公司重重要崗位位管理人人員離職職，公司司將安排排離職審審計。5.離職面面談 離離職前，公公司可根根據(jù)員工工意愿安安排綜合合行政部部同事或或員工領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行行離職面面談，聽聽取員工工意見。6.糾紛處處理 合同同履行過過程中的的任何勞勞動糾紛紛，員工工可通過過申訴程程序向上上級負(fù)責(zé)責(zé)人或綜綜合行政政部申訴訴，不能能解決時時可向勞勞動仲裁裁機(jī)構(gòu)申申請仲裁裁。 第四章 附附則 本制制度于批批準(zhǔn)之日日起生效

21、效，解釋釋權(quán)歸公公司所有有，綜合合行政部部負(fù)責(zé)解解釋說明明。第三部分財務(wù)制度第一章 資金管管理制度度為確保資金金的安全全完整及及合理使使用，充充分發(fā)揮揮資金使使用效益益，特制制定本制制度。一、資金包包括的內(nèi)內(nèi)容資金是財產(chǎn)產(chǎn)物資的的貨幣表表現(xiàn)，包包括現(xiàn)金金、銀行行存款、其其他貨幣幣資金。二、資金使使用范圍圍資金使用以以年度預(yù)預(yù)算、項項目專項項預(yù)算和和計劃為為依據(jù)，資資金使用用僅限于于公司經(jīng)經(jīng)營業(yè)務(wù)務(wù)所需。1、現(xiàn)金使使用范圍圍：轉(zhuǎn)帳帳結(jié)算在在經(jīng)濟(jì)往往來中具具有同現(xiàn)現(xiàn)金結(jié)算算相同的的支付能能力，除除以下情情況可使使用現(xiàn)金金外，其其余一律律采用轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳結(jié)算算方式。（1）支付付辦公室室租金、購購買零星星辦

22、公用用品；（2）結(jié)算算金額在在10000元以以下的零零星支出出；（3）根據(jù)據(jù)公司業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn)點(diǎn)及需要要制定的的定額備備用金；（4）。對超出上述述現(xiàn)金支支付范圍圍的，未未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)，出出納應(yīng)拒拒絕支付付現(xiàn)金。2、出納對對現(xiàn)金管管理的職職責(zé)：（1）出納納應(yīng)妥善善保管本本單位的的現(xiàn)金，離離開辦公公地點(diǎn)需需及時將將現(xiàn)金及及有價證證券等放放入保險險柜。（2）庫存存現(xiàn)金過過大時，出出納員應(yīng)應(yīng)及時將將多余現(xiàn)現(xiàn)金存入入銀行。因因特殊原原因不能能送存的的，應(yīng)于于當(dāng)日上上報部門門主管，考考慮其他他安全的的保管方方式。（3）出納納應(yīng)嚴(yán)格格遵守審審批制度度，對會會計人員員審核通通過并經(jīng)經(jīng)公司審審批權(quán)人人審批后后的原始

23、始單據(jù)，也也需再次次核對報報銷金額額無誤后后方可支支付現(xiàn)金金。對發(fā)發(fā)生的現(xiàn)現(xiàn)金收支支業(yè)務(wù)應(yīng)應(yīng)及時登登記現(xiàn)金金收支日日記帳。（4）出納納應(yīng)對自自己保管管的現(xiàn)金金做到日日清月結(jié)結(jié)， 并并接受會會計每月月不定期期的現(xiàn)金金盤點(diǎn)，編編制現(xiàn)現(xiàn)金盤點(diǎn)點(diǎn)表。對對現(xiàn)金的的長短款款需及時時查明原原因，如如屬個人人保管不不善或差差錯造成成，應(yīng)追追究相關(guān)關(guān)人員的的責(zé)任。（5）出納納人員收收支款后后的單據(jù)據(jù)應(yīng)及時時交會計計進(jìn)行帳帳務(wù)處理理，不準(zhǔn)準(zhǔn)白條抵抵庫、不不準(zhǔn)保存存帳外現(xiàn)現(xiàn)金。3、銀行存存款管理理（1）財務(wù)務(wù)人員應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格按按銀行結(jié)結(jié)算辦法法規(guī)定開開立或注注銷銀行行帳戶，所所有帳戶戶的開戶戶許可證證、預(yù)留留銀行印印鑒

24、卡等等證卡應(yīng)應(yīng)由總經(jīng)經(jīng)理指定定專人保保管。（2）出納納員應(yīng)逐逐筆登記記銀行存存款日記記帳，保保證日清清月結(jié)。每每月末出出納員應(yīng)應(yīng)逐筆核核對“銀行對對帳單”，按月月及時編編制銀銀行存款款余額調(diào)調(diào)節(jié)表交交會計審審核簽字字，由出出納員跟跟蹤未達(dá)達(dá)帳項。（3）印鑒鑒分管：預(yù)留銀銀行印鑒鑒不得由由一人保保管，財財務(wù)專用用章及財財務(wù)印鑒鑒由總經(jīng)經(jīng)理指定定專人分分別保管管。為保保障資金金的安全全，任何何人不得得單獨(dú)將將全套印印章和印印鑒外帶帶辦理業(yè)業(yè)務(wù)。三、借款制制度1、借款申申領(lǐng)程序序（1）現(xiàn)金金借款由由借款人人根據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)需要要填制“借款單單”，并注注明借款款人所屬屬部門、借借款事由由、借款款金額、預(yù)預(yù)計

25、還款款日期，經(jīng)經(jīng)部門負(fù)負(fù)責(zé)人初初審，報報財務(wù)審審核，由由總經(jīng)理理審批；（2）轉(zhuǎn)賬賬借款由由經(jīng)辦人人填制“支票領(lǐng)領(lǐng)用單”，必須須填寫對對方單位位的開戶戶名、賬賬號、開開戶銀行行及聯(lián)系系人電話話，經(jīng)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人初審審，報財財務(wù)審核核，由總總經(jīng)理審審批；（3）非公公事原因因員工原原則上不不得在公公司借款款，特殊殊情況員員工確需需借款，需需報請總總經(jīng)理審審批。（4）現(xiàn)金金借款批批準(zhǔn)后，由由借款人人直接憑憑單到出出納處領(lǐng)領(lǐng)取借款款（或者者轉(zhuǎn)至其其銀行賬賬戶）；（5）轉(zhuǎn)賬賬借款批批準(zhǔn)后，由由經(jīng)辦人人直接憑憑單到出出納處領(lǐng)領(lǐng)取轉(zhuǎn)賬賬支票。出出納應(yīng)做做好詳細(xì)細(xì)的票據(jù)據(jù)領(lǐng)用記記錄，并并由領(lǐng)用用人核對對簽名；（

26、6）出納納不得開開具遠(yuǎn)期期支票或或未標(biāo)注注金額的的轉(zhuǎn)賬支支票；（7）備用用金借款款，由各各部門和和財務(wù)共共同制定定額度，由由總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后執(zhí)行；每年末末，有備備用金的的部門必必須結(jié)清清備用金金，下年年度再重重新申請請備用金金借款。2、還款程程序（1）借款款執(zhí)行“前款不不清，后后款不借借”的原則則。借款款人未按按規(guī)定期期限報銷銷，不得得再予借借款，同同時，財財務(wù)應(yīng)在在發(fā)放工工資時全全額扣回回。（2）差旅旅費(fèi)借款款，出差差人應(yīng)于于出差歸歸來后33個工作作日內(nèi)辦辦理報銷銷手續(xù)。（3）業(yè)務(wù)務(wù)應(yīng)酬借借款，經(jīng)經(jīng)辦人應(yīng)應(yīng)于借款款日起33個工作作日內(nèi)辦辦理報銷銷手續(xù)，特特殊情況況延期結(jié)結(jié)算應(yīng)說說明原因因。第

27、二章 費(fèi)費(fèi)用報銷銷管理制制度一、費(fèi)用報報銷的要要求（一）報銷銷單的填填寫1、現(xiàn)金報報銷單據(jù)據(jù)一定要要用黑色色簽字筆筆（或鋼鋼筆）填填寫，大大小寫金金額與粘粘貼票據(jù)據(jù)金額必必須相符符，不得得涂改；2、報銷單單據(jù)上的的金額對對比參照照：萬、仟仟、佰、拾拾、元、角角、分漢字0一二三四五六七八九十大寫零壹貳叁肆伍陸柒捌玖拾小寫0123456789103、每張現(xiàn)現(xiàn)金報銷銷單要字字跡清楚楚明了，不不得涂改改。清晰晰填寫姓姓名、填填表（發(fā)發(fā)生）日日期、職職務(wù)；（二）報銷銷單的粘粘貼1、報銷單單據(jù)附件件用膠水水在粘貼貼單從左左往右疊疊加排例例貼齊，2、 差旅旅費(fèi)報銷銷單后附附的原始始單據(jù)一一律從左左邊起粘粘貼

28、，票票面金額額向上以以便裝訂訂，不允允許用訂訂書機(jī)裝裝訂單據(jù)據(jù)；3、對要求求刷卡消消費(fèi)的，報報銷時一一并將刷刷卡的銀銀行回單單附上；4、其他相相關(guān)手續(xù)續(xù)齊備。（三）現(xiàn)金金報銷單單據(jù)遞交交的時間間：1、員工出出差回來來三天內(nèi)內(nèi)須將報報銷憑證證按時送送交；2、備用金金的報銷銷要求在在事后三三天內(nèi)結(jié)結(jié)清。3、各項目目部在每每個月底底必須將將當(dāng)月所所發(fā)生的的費(fèi)用記記賬并結(jié)結(jié)賬，憑憑證原則則上在下下月5號號前交回回公司銷銷賬，如如遇周末末及節(jié)假假日則順順延二、票據(jù)管管理：（一）外來來票據(jù)填填寫的要要求1、員工在在辦理有有關(guān)采購購物品、勞勞務(wù)支付付結(jié)算收收取所有有外來票票據(jù)時，必必須要求求開票單單位清晰晰

29、寫明客客戶全稱稱或個人人姓名，其其他各項項目填列列完備；2、如票據(jù)據(jù)存在涂涂改、大大小寫金金額不一一致及客客戶全稱稱或個人人姓名簡簡寫、有有誤的不不予受理理，（特特殊情況況需備注注寫明原原因并簽簽字）3、單據(jù)背背面填寫寫所購物物品具體體用在哪哪一塊，招招待費(fèi)注注明參與與者（可可以用鉛鉛筆寫在在備注欄欄內(nèi)）（二）票據(jù)據(jù)的相關(guān)關(guān)手續(xù)1、正常情情況下員員工所有有報銷憑憑證要求求必須有有證明人人簽字，在在金額較較大一張張票據(jù)背背面寫清清楚該次次報銷票票據(jù)張數(shù)數(shù)、金額額，如有有二人同同行但手手續(xù)不全全的不予予受理；單據(jù)必必需要經(jīng)經(jīng)手人簽簽字，報報銷憑證證必須由由部門負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽字確認(rèn)認(rèn)。2、執(zhí)行各各部門

30、負(fù)負(fù)責(zé)人、員員工對票票據(jù)有待待認(rèn)定、手手續(xù)不全全的應(yīng)不不予簽字字，各級級負(fù)責(zé)人人須對手手下員工工的報銷銷負(fù)責(zé)。3、特殊情情況不能能取得購購物收據(jù)據(jù)，或票票遺失，由由經(jīng)辦人人手寫一一張證明明，并由由部門負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽名確認(rèn)認(rèn)后才能能做為報報賬憑證證。四、費(fèi)用報報銷流程程1、報銷人人應(yīng)填寫寫費(fèi)用報報銷單，并并附費(fèi)用用報銷的的批示函函件及相相關(guān)票據(jù)據(jù)，經(jīng)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審批批，財務(wù)務(wù)復(fù)核，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后，到到出納處處辦理報報銷手續(xù)續(xù)。2、出納必必須依據(jù)據(jù)已完全全經(jīng)過審審批流程程的費(fèi)用用報銷單單據(jù)支付付款項，嚴(yán)嚴(yán)禁憑未未完結(jié)審審批的單單據(jù)付款款。3、各項目目部需經(jīng)經(jīng)項目經(jīng)經(jīng)理簽字字確認(rèn)后后方可付付款；第

31、三章 工工資、福福利及補(bǔ)補(bǔ)助的規(guī)規(guī)定一、工資1、公司在在每月 25 日為工工資發(fā)放放日，遇遇周末及及節(jié)假日日則會提提前發(fā)放放2、員工的的工資統(tǒng)統(tǒng)一用銀銀行卡支支付；3、各位員員工自行行負(fù)擔(dān)應(yīng)應(yīng)交納各各項稅、費(fèi)費(fèi)；二、福利補(bǔ)補(bǔ)貼 是指公公司對員員工在公公司成長長和發(fā)展展過程中中貢獻(xiàn)的的回報，同同時也為為鼓勵員員工長期為企業(yè)業(yè)服務(wù)而而設(shè)立的的“增收項項目”。具體體包括各各類保險險、休假假、旅游游等等。 1、基礎(chǔ)礎(chǔ)公共福福利 社保保福利；生日禮禮金；節(jié)節(jié)日禮金金；結(jié)婚婚賀金；生育賀賀金；直直系親屬屬奠金；有薪年年假；婚婚假；喪喪假；法法定節(jié)假假日；節(jié) 日金 額節(jié) 日金 額年終獎年終獎元旦節(jié)100元/

32、人三八節(jié)（僅限女員員工）100元/人端午節(jié)200元/人中秋節(jié)200元/人生日禮金100元/人結(jié)婚賀金300元/人生育賀金300元/人親屬奠金300元/人春節(jié)利市春節(jié)利市 2、社保保福利：根據(jù)國國家規(guī)定定和公司司制度，公公司為每每位員工工購買社社會保險，公司和和員工分分別承擔(dān)擔(dān)相應(yīng)比比例的繳繳費(fèi)。社會保險包包括： 養(yǎng)老老保險；失業(yè)保保險；工傷保保險；醫(yī)療保保險；生育保險；重大疾疾病 三、高溫補(bǔ)補(bǔ)助 為做做好高溫溫天氣下下勞動保保護(hù)工作作，員工工的身體體健康和和生命安安全，根根據(jù)廣廣東省高溫天天氣勞動動保護(hù)辦辦法，我我公司為為現(xiàn)場施施工管理理人員發(fā)發(fā)高溫津津貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每每月1550元，發(fā)發(fā)放月份

33、份為每年年6-110月份份。此發(fā)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)隨國家家政策改變再做調(diào)調(diào)整。四、話費(fèi)補(bǔ)補(bǔ)助 為了便便于工作作和業(yè)務(wù)務(wù)聯(lián)系，又又利于控控制通訊訊費(fèi)支出出、簡化化報銷手手續(xù)，特特制定本補(bǔ)助助標(biāo)準(zhǔn)。崗 位定額補(bǔ)助標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)備注部門經(jīng)理200元/月項目經(jīng)理200 元元/月施工員100 元元/月采購員100元/月資料員50 元/月辦公室人員員50元/月月1、如享受受手機(jī)話話費(fèi)報銷銷的人員員發(fā)生職職位調(diào)整整，公司司將從變變動后的的次月起起，按照照該人員員新的崗崗位話費(fèi)費(fèi)規(guī)定為為其調(diào)整整手機(jī)話話費(fèi)的最最高報銷銷額度。2、話費(fèi)補(bǔ)補(bǔ)助在每每月工資資發(fā)放日日一起發(fā)發(fā)放。五、項目部部生活費(fèi)費(fèi)交通費(fèi)費(fèi)及用品品的補(bǔ)助助 1、各工

34、工程項目目部人員員的伙食食標(biāo)準(zhǔn)：15元元/人/天；如如有人員員出差辦辦事已報報銷了在在外就餐餐費(fèi)，項項目部月月生活費(fèi)費(fèi)中不允允許再重重復(fù)報賬賬。 2、項目目部工作作人員給給予每個個2000元/次次的購買買生活用用品補(bǔ)助助；（注注：工作作時間超超過二年年重新發(fā)發(fā)放）3、交通補(bǔ)補(bǔ)貼：給給項目部部員工報報銷項目目部至廣廣州往返返車費(fèi)每每月限一一次（限限公共交交通公具具）。發(fā)發(fā)生后填填寫費(fèi)用用報銷單單由項目目部經(jīng)理理審批后后直接在在項目部部報銷。 六、出差差費(fèi)報銷銷標(biāo)準(zhǔn) 1、國國內(nèi)差旅旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)一覽表表出差地點(diǎn)住宿費(fèi)憑票報銷伙食費(fèi)定額額補(bǔ)助備 注一類地區(qū)200元/晚80元/天天二類地區(qū)150元/晚50

35、元/天天說明：1）一類地地區(qū)：省省會城市市及經(jīng)濟(jì)濟(jì)特區(qū)、沿沿海開放放城市；2） 二類類地區(qū)：各地級級市，廣廣東省內(nèi)內(nèi)當(dāng)日不不能往返返的城市市或地區(qū)區(qū)；4）伙食補(bǔ)補(bǔ)助構(gòu)成成：500 元/天，其其中早餐餐 6 元/人人次，中中、晚標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 222 元元/人次次；800 元/天，其其中早餐餐 100 元/人次，中中、晚標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 335 元元/人次次。5）出差報報銷實際際產(chǎn)生的的交通費(fèi)費(fèi)，特殊殊狀況搭搭乘的士士經(jīng)部門門負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)后后方可報報銷。第四章 固定資資產(chǎn)的管管理一、按國家家規(guī)定的的標(biāo)準(zhǔn)，價價值在人人民幣 20000 元元以上且且使用年年限在兩兩年以上上的物品品為公司司的固定定資產(chǎn)。二、固定資資產(chǎn)

36、折舊舊根據(jù)平平均年限限法計提提。三、固定資資產(chǎn)驗收收入庫的的同時須須填寫固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理卡卡。四、領(lǐng)用固固定資產(chǎn)產(chǎn)時，領(lǐng)領(lǐng)用人須須在固定定資產(chǎn)管管理卡填填寫領(lǐng)用用日期，歸歸還時填填寫歸還還日期。五、領(lǐng)用人人在領(lǐng)用用固定資資產(chǎn)期間間須保管管好，如如有損壞壞、丟失失的（在在運(yùn)輸過過程中的的自然損損耗的除除外）按按價賠償償。六、行政事事業(yè)部應(yīng)應(yīng)及時登登記固定定資產(chǎn)領(lǐng)領(lǐng)用情況況，以便便進(jìn)行隨隨機(jī)抽查查固定資資產(chǎn)保管管及使用用情況。七、各項目目部因工工程需要要所購的的設(shè)備機(jī)機(jī)器都應(yīng)應(yīng)登記使使用情況況，購買買設(shè)備票票據(jù)原件件項目部部自行保保留，交交復(fù)印件件回公司司銷賬。附表格樣式式：序號采購時間物品名稱金

37、 額備注第五章 附則 本本制度于于批準(zhǔn)之之日起生生效，解解釋權(quán)歸歸公司所所有，資資金財務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)解釋。第四部分采購制度物資采購管管理制度度一、 為了了規(guī)范公公司采購購行為，降降低公司司經(jīng)營成成本，特特制定本本辦法。二、 公司司有關(guān)工工程材料料采購權(quán)權(quán)限的部部門主要要有成本本管理部部和項目目部，工工程施工工的大宗宗材料、物物資、零零配件的的采購，由由成本管管理部負(fù)負(fù)責(zé)采購購。日常常性的材材料（如如磚、水水泥、砂砂、商品品砼、模模板、鋼鋼筋、石石粉、礦礦渣等），由由項目部部負(fù)責(zé)就就地采購購。三、所有辦辦公用品品由綜合合行政部部負(fù)責(zé)采采購。四、 根據(jù)據(jù)采購需需要，由由使用部部門提出出申請。金金額1

38、0000元元以內(nèi)的的（含110000元），由由部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審批。金金額超過過10000元的的，由總總經(jīng)理審審批。項項目部日日常性材材料由項項目經(jīng)理理直接審審批。五、采購實實施：1、采購人人員應(yīng)多多方詢價價、比價價、議價價，按照照貨比三三家的原原則，將將供應(yīng)商商的品種種、性能能指標(biāo)、報報價、批批量、運(yùn)運(yùn)輸和付付款條件件等情況況上報，依依據(jù)權(quán)限限報部門門負(fù)責(zé)人人或總經(jīng)經(jīng)理進(jìn)行行選擇。2、對大宗宗、貴重重、批量量性的采采購可采采取公開開競價、招招標(biāo)、產(chǎn)產(chǎn)品訂貨貨會等方方式進(jìn)行行采購。3、采購詢詢價獲準(zhǔn)準(zhǔn)后，采采購員即即與供應(yīng)應(yīng)商洽談?wù)勝I賣合合同及合合同條款款。根據(jù)據(jù)實際情情況選擇擇口頭約約定或合合

39、同文本本的方式式。原側(cè)側(cè)上金額額超過550000元的采采購，需需采用合合同文本本。合同同文本經(jīng)經(jīng)部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審核后報報總經(jīng)理理審批。4、采購合合同經(jīng)雙雙方簽章章生效后后，采購購員按合合同付款款進(jìn)度，向向計劃財財務(wù)部申申請款項項，向供供應(yīng)方支支付定金金。5、各個采采購員按按合同交交貨進(jìn)度度，及時時催促供供應(yīng)方按按時發(fā)貨貨。收貨貨時，按按提貨程程序清點(diǎn)點(diǎn)貨物品品種、質(zhì)質(zhì)量、數(shù)數(shù)量或重重量，相相符后簽簽收。6、如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)貨物品品種、數(shù)數(shù)量或重重量與合合同不符符，質(zhì)量量經(jīng)檢測測與合同同約定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)不符符，采購購員可拒拒絕接收收或?qū)⒇涁浳锿嘶鼗毓?yīng)方方。7、對貨物物品種、質(zhì)質(zhì)量、數(shù)數(shù)量與合合同不符符的，采

40、采購員及及時告知知供應(yīng)方方，并就就退貨、經(jīng)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償償、賠償償和罰款款事宜進(jìn)進(jìn)行談判判。8、驗收合合格的貨貨物及時時辦理移移交入庫庫手續(xù)，并并持有關(guān)關(guān)發(fā)票和和提貨憑憑證到計計劃財務(wù)務(wù)部銷賬賬。9、采購員員對缺貨貨、不明明供應(yīng)商商、供貨貨延遲、驗驗收不合合格、貨貨款詐騙騙等問題題，應(yīng)及及時上報報主管處處置，尋尋找替代代品或變變更生產(chǎn)產(chǎn)計劃。六、其他1、采購員員密切關(guān)關(guān)注主要要材料、物物資市場場供求、價價格變動動情況，趨趨勢預(yù)測測，提出出最有利利的采購購時機(jī)。2、采購員員應(yīng)分析析主要物物料的采采購成本本及構(gòu)成成，掌握握出廠價價、運(yùn)輸輸費(fèi)、采采購費(fèi)用用、在途途損耗、保保險費(fèi)等等在采購購成本的的比重，對

41、對有關(guān)費(fèi)費(fèi)用重點(diǎn)點(diǎn)監(jiān)控。3、采購員員選擇運(yùn)運(yùn)輸方式式，應(yīng)考考慮運(yùn)輸輸費(fèi)用、快快捷性、途途中損耗耗、安全全性、方方便性等等，多方方案比較較后選定定方式。4、會同計計劃財務(wù)務(wù)部確定定貸款分分期付款款和結(jié)算算方式，協(xié)協(xié)商使用用賒購、商商業(yè)票據(jù)據(jù)，減少少公司采采購和庫庫存資金金的占用用。七、對采購購員的如如下工作作行為進(jìn)進(jìn)行考查查、評價價：1、采購目目標(biāo)成本本的完成成情況；2、采購合合同履約約率和違違約程度度；3、采購成成本節(jié)約約額或損損失額；4、采購物物料質(zhì)量量合格率率；5、價格波波動情況況；6、供應(yīng)商商穩(wěn)定性性和開拓拓供應(yīng)商商新情況況；7、廉潔程程度考核核。第五部分項目部管理理制度項目部管理理制度

42、一一、項目目部結(jié)構(gòu)構(gòu)根據(jù)項目目規(guī)模設(shè)設(shè)立：項項目經(jīng)理理、財務(wù)務(wù)、施工工員、采采購員、資料料員。二二、組織織原則11、項目目經(jīng)理向向公司總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)，主主持本項項目日常常工作，履履行項目目經(jīng)理職責(zé)責(zé)，接受受公司相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)的業(yè)務(wù)務(wù)管理、指指導(dǎo)和監(jiān)監(jiān)督。22、項目目部編制制人員服服從項目目經(jīng)理的的管理。3、項目部必須樹立全局觀念，各專業(yè)施工員必須責(zé)任明確，協(xié)調(diào)配合，堅持執(zhí)行個人服從集體，局部服從整體，下級服從上級的原則。4、項目部管理人員編制由公司安排，根據(jù)工程需要增加人員需報請公司批準(zhǔn)。三、項目部部現(xiàn)場考考勤制度度1、項目目現(xiàn)場工工作人員員必須準(zhǔn)準(zhǔn)時出勤勤。項目目開工后后，具體體工作時時間由項

43、項目經(jīng)理理根據(jù)工工作需要要進(jìn)行安安排。22、項目目部所有有員工每每月休假假4天，根根據(jù)項目目具體情情況，由由員工提提出休假假時間，經(jīng)經(jīng)項目經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后休假假。當(dāng)月月沒有休休假的天天數(shù)可累累計至下下月份，累累計月份份原則不不能超過過二個月月。因項項目原因因無法休休假的，需需項目經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，累計計至第三三個月份份。累計計四個月月及以上上的，員員工需向向公司申申請，由由總經(jīng)理理審批。3、員工休假及事假要填寫休假或請假單，批準(zhǔn)后報綜合行政部備案。4、休假由由項目經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。請假假兩天以以內(nèi)（含含二天）由由項目經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，二天以上上報總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，項目目經(jīng)理休休假告知知公司總總經(jīng)理，請請假報公

44、公司總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。5、病病假需出出示病假假證明書書。因項目進(jìn)度度需要加加班時，所所有工作作人員必必須服從從，待項項目不忙忙時由項目目經(jīng)理安安排適度度調(diào)休。請假，按本本人日平平均工資資扣除，未經(jīng)批批準(zhǔn)超假假按曠工工處理，按按個人日日平均工工資的兩兩倍扣除除。8、無故曠曠工三次次或連續(xù)續(xù)三天者者除名。9、項目部人員考勤及休假情況由考勤專員（可否具體到某人，如財務(wù)或資料員）記錄，每月月底列冊上報綜合行政部。四、項目部備用金的使用及管理1、工程項目部設(shè)立后，根據(jù)項目規(guī)模每月借支一定數(shù)額的備用金，由項目部出納保管。2、項目部因公需要使用備用金可由當(dāng)事人提出，經(jīng)項目經(jīng)理同意后向項目部出納借支，按審批程序

45、簽名后向出納報賬。3、項目出納根據(jù)備用金使用情況，按公司審批程序?qū)徟笙蚬矩攧?wù)報回備用金額。4、項目部一切資金使用開支的票據(jù)，必須有經(jīng)手人和證明人簽字，由項目經(jīng)理審批后報公司財務(wù)，按公司審批程序報賬。五、費(fèi)用執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)：業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元以內(nèi)的由項目經(jīng)理審批，1000元以上元報總經(jīng)理審批。2、項目部部管理人人員電話話費(fèi)報銷銷按財務(wù)務(wù)規(guī)定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行行。3、項項目部管管理人員員現(xiàn)場伙伙食標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)按財務(wù)務(wù)規(guī)定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行行。4、項項目部人員差差旅標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)按財務(wù)務(wù)規(guī)定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行行。5、項目目部人員員的生活活用具標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)按財財務(wù)規(guī)定定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)執(zhí)行。六、車輛管管理制度度1、項目目部配備備專用車車輛

46、一臺臺。并由由項目部部統(tǒng)一管管理。2、駕駛員員出車前前必須認(rèn)認(rèn)真做好好車輛檢檢查，車車容整潔潔、車況況良好、制制動有效效，不允允許病車車上路。如如有部件件損壞和和不安全全因素隱隱患，應(yīng)應(yīng)及時處處理直至至修復(fù)，確確保運(yùn)輸輸。 3、駕駛員員要嚴(yán)格格遵守交交通法規(guī)規(guī)，嚴(yán)禁禁酒后駕駕駛，原原則上禁禁止公車車私用，若若員工確確有緊急急事需借借用公司司車輛，需需報請總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。4、對于違違章處罰罰，分兩兩種情況況區(qū)別對對待，罰罰分由駕駕駛?cè)藛T員承擔(dān)，每年頭三次（估計難以公平處理）的罰金由公司承擔(dān)，第四次開始由當(dāng)事人承擔(dān)；違反公司有關(guān)規(guī)定的公車私用，所有違章行為所造成的后果全部由當(dāng)事人承擔(dān)。5、車輛在在

47、施工期間間應(yīng)停放放在工地地指定的的停車位位，外出出期間駕駕駛員應(yīng)應(yīng)尋找合合理的停停車場所所停放并并保證車車輛的安安全。 ( % T( 0 tt06、遇交通通事故或或車輛被被損壞、被被盜竊的的，應(yīng)及及時報警警并立即即通知保保險公司司到場解解決。 ( 7、車輛費(fèi)費(fèi)用（油油費(fèi)、路路橋費(fèi)、停停車費(fèi)、維維修費(fèi)等等）每個個月報銷銷一次，只只允許報報銷當(dāng)月月的票據(jù)據(jù)。; Q公司車輛統(tǒng)統(tǒng)一使用用加油卡卡加油。七、施工現(xiàn)現(xiàn)場檔案案管理制制度1、資資料員應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格按按業(yè)主及及公司對對檔案管管理要求求負(fù)責(zé)工工程資料料的收集集、整理理、編號號、裝訂訂，做好好資料檔檔案工作作。現(xiàn)場工作人人員登記記造冊。施施工班組組人員身

48、身份證復(fù)復(fù)印件整整理歸檔檔。3、工程程量簽證證單、工工程任務(wù)務(wù)書、設(shè)設(shè)計變更更單、施施工圖紙紙、工程程自檢資資料的整整理歸檔檔。4、工程程中其他他文件、資資料、文文書往來來整理歸歸檔。55、各類類檔案資資料分類類保管，做做好備份份，不得得遺失。同同時建立立相關(guān)電電子文檔檔，便于于查閱。6、借閱檔檔案資料料需辦理理借閱手手續(xù)。填填寫工程程資料借借閱表，并并及時歸歸還。 7、工程程的竣工工資料包包括竣工工圖原則則上要求求項目部部隨工程程進(jìn)度制制作，最最遲不能能超過完完工日期期一個月。8、工程電電子文檔檔資料每每半年刻刻錄一份份光盤，交交綜合行行政部保保管。 八、材材料采購購和供應(yīng)應(yīng)（詳見見物資采采

49、購管理理制度）1、項目部應(yīng)及時向公司成本管理部提交需使用的機(jī)械設(shè)備及大宗材料的使用明細(xì)和計劃，以便采購員詢價及合理調(diào)配。2、根據(jù)工程施工進(jìn)度，由項目部正式向成本管理部發(fā)出訂購單并提供詳細(xì)大樣及尺寸。3、現(xiàn)場發(fā)發(fā)生重大大設(shè)計變變更，應(yīng)應(yīng)第一時時間向成成本管理理部發(fā)出出變更通通知。九九、材料料庫存管管理1、施工工材料接收收必須經(jīng)經(jīng)現(xiàn)場施工工員驗收收簽字，不不合格材材料堅決決不予接接收。大大宗主材材進(jìn)場，項項目經(jīng)理理應(yīng)親自自到場參參與驗收收，嚴(yán)格格把好質(zhì)質(zhì)量關(guān)，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題及時與與采購員員溝通。22、設(shè)備備接收由由施工員員驗收簽簽字，合格的的必須填填寫收貨貨單，收收貨單需需報項目目經(jīng)理確確認(rèn)并簽簽字

50、方可可入庫，登登記進(jìn)帳帳。施工工員應(yīng)逐逐項登記記材料進(jìn)進(jìn)、銷、存存明細(xì)臺臺賬，每每半年向公公司財務(wù)務(wù)部上報報材料消消耗情況況表。有有條件的的工地必必須同時時錄入電電子文檔檔備查。材材料質(zhì)量量合格證證由施工工員收集集后送資資料員匯匯編工程程檔案。3、材料帳冊必須有日期、入庫數(shù)、出庫數(shù)、領(lǐng)用人、存放地點(diǎn)以及有效期等內(nèi)容。4、材料應(yīng)分類存入堆放整齊、有序、并做好標(biāo)識管理。5、油漆、酒精、農(nóng)藥等易燃易爆有毒物品存入危險品倉庫。并配備足夠的消防器材，嚴(yán)禁使用明火。6、大宗材料、設(shè)備不能入庫的，要清點(diǎn)數(shù)量，選擇地勢較高的地方并加以墊架，做好遮蓋及圍蔽工作，防止雨淋日曬，避免造成損失。7、倉庫存放的材料必須

51、做好防火、防潮工作。倉庫重地嚴(yán)禁閑雜人員入內(nèi)。8、材料出庫必須填寫出庫單，由項目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，領(lǐng)料人簽名。項目部施工班組領(lǐng)用材料、設(shè)備、配件，必須由施工班組負(fù)責(zé)人或制定專人填寫領(lǐng)用申請，由施工員根據(jù)材料使用計劃量審核批準(zhǔn)。發(fā)生非正常毀損、浪費(fèi)或丟失，應(yīng)按價賠償。9、工具設(shè)備借用，建立借用物品帳。嚴(yán)格履行借用手續(xù)，并及時催收入庫。實行誰領(lǐng)用誰保管的原則，如有損壞，及時通知公司采購員聯(lián)系維修或更換。10、項目部剩余及廢舊材料的處理應(yīng)由項目部、財務(wù)部現(xiàn)場清點(diǎn)，確定剩余材料的調(diào)配或變賣，變賣收入統(tǒng)一到公司入賬。十、工資、福利管理1、項目部管理人員的工資標(biāo)準(zhǔn)參照公司薪酬制度。2、非管理人員(工人)以及項

52、目部雜工人員工資，由項目部管理人員議定后報公司總經(jīng)理審批，項目部按審批的標(biāo)準(zhǔn)造冊，報公司有關(guān)部門按財務(wù)審批程序?qū)徟l(fā)放。十一、印章管理 項目部印章由項目經(jīng)理或由項目經(jīng)理指定專人管理。 項目印章只能用于項目聯(lián)系，不能作其他用途。十二、施工現(xiàn)場文明施工理制度1、施工作業(yè)時不準(zhǔn)抽煙。2、材料構(gòu)件等物品分類碼放整齊。領(lǐng)用材料、運(yùn)輸土方，沙石等，不沿途遺曬及時清掃維護(hù)。3、施工中產(chǎn)生的垃圾必須整理成堆，及時清運(yùn)。4、施工現(xiàn)場沒有用完的材料及時做到臨時入庫，不得浪費(fèi)。5、現(xiàn)場施工人員的著裝必須保持整潔。不得穿拖鞋，不得光著肚皮上班。6、項目部必須保持整潔，輪流打掃衛(wèi)生，生活垃圾，生產(chǎn)廢物及時清除。7、團(tuán)結(jié)

53、同志，關(guān)心他人，嚴(yán)禁酒后上崗，酗酒鬧事，打架斗毆，拉幫結(jié)伙，惡語傷人，出工不出力。十三、施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理制度1、新工人入場，接受“安全生產(chǎn)三級教育”，資料員做好安全相關(guān)資料的收集及保管。2、進(jìn)入施工現(xiàn)場人員佩戴好安全帽。必須正確使用個人勞保用品。3、現(xiàn)場施施工人員員必須正正確使用用相關(guān)機(jī)機(jī)器設(shè)備。上上崗前必必須檢查查好一切切安全設(shè)設(shè)施是否否安全可可靠。44、特殊殊工種持持證上崗崗，特殊殊作業(yè)配配戴相應(yīng)應(yīng)的勞動動安全保保護(hù)用品品。5、危險險部位的的邊沿，坑坑口要嚴(yán)嚴(yán)加欄護(hù)護(hù)，封蓋蓋，及設(shè)設(shè)置必要要的安全全警示燈燈。6、大中中型施工工機(jī)械（吊吊裝運(yùn)輸輸碾壓等等）指派派專職人人員指揮揮。7、小型

54、型及電動動工具由由專職人人員操作作和使用用。注意意用電安安全。88、施工工人員必必須遵守守安全施施工規(guī)章章制度。有有權(quán)拒絕絕違反 “安全全施工管管理制度度”的操操作.9、施工工現(xiàn)場地地需掛貼貼安全施施工標(biāo)牌牌。100、嚴(yán)禁禁違章指指揮和違違章操作作。十四、施工工現(xiàn)場臨臨時用電電管理制制度1、工工地所有有臨時用用電由專專業(yè)電工工（持證證上崗）負(fù)負(fù)責(zé)，其其他人員員禁止接接駁電源源。2、施施工現(xiàn)場場每個層層面必須須配備具具有安全全性的各各式配電電箱。33、所有有臨時線線路必須須使用護(hù)護(hù)套線或或海底線線。必須須架設(shè)牢牢固，一一般要架架空，不不得綁在在管道或或金屬物物上。44、嚴(yán)禁禁用花線線、銅芯芯線亂

55、拉拉亂接，違違者將被被嚴(yán)厲處處罰。每每一個接接線口只只準(zhǔn)接搭搭一組線線路。55、所有有插頭及及插座應(yīng)應(yīng)保持完完好。電電氣開關(guān)關(guān)不能一一擎多用用。6、所有有施工機(jī)機(jī)械和電電氣設(shè)備備不得帶帶病運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)和超負(fù)負(fù)荷使用用。7、施工工機(jī)械和和電器設(shè)設(shè)備及施施工用金金屬平臺臺必須要要有可靠靠接地。8、接駁電源應(yīng)先切斷電源。若帶電作業(yè)，必須采取防范措施，并有三級以上電工在場監(jiān)護(hù)才能工作。十五、施工現(xiàn)場成本管理制度1、 施工前，做好項目成本預(yù)測和計劃。2、 定期召開成本分析會。主要分析內(nèi)容為：2.1、現(xiàn)場已完工程量，監(jiān)理已簽字工程量。 2.2、人工消耗及費(fèi)用，未來一周的每日用工計劃。2.3、材料消耗、運(yùn)輸費(fèi)用。

56、周轉(zhuǎn)材料。修舊利廢，材料節(jié)超情況及原因，未來一周材料需用種類及數(shù)量。2.4、機(jī)械費(fèi)用發(fā)生額，維修折舊費(fèi)用，未來一周機(jī)械需用種類和數(shù)量。2.5、對費(fèi)用控制提出整改措施。3、強(qiáng)抓材料管理和使用3.1 做好材料采購前的基礎(chǔ)工作。工程開工前，項目經(jīng)理、施工員必須反復(fù)認(rèn)真的對工程設(shè)計圖紙進(jìn)行熟悉和分析，根據(jù)工程測定材料實際數(shù)量，提出材料申請計劃，申請計劃應(yīng)做到準(zhǔn)確無誤。3.2 材料設(shè)備采購按物資采購管理制度執(zhí)行。3.3 在材料領(lǐng)取、入庫出庫、投料、用料、補(bǔ)料、退料和廢料回收等環(huán)節(jié)上尤其引起重視，嚴(yán)格管理。3.4 及時發(fā)現(xiàn)和解決材料使用不節(jié)約、出入庫不計量，生產(chǎn)中超額用料和廢品率高等問題。3.5 實行特殊

57、材料以舊換新，領(lǐng)取新料由材料使用人或負(fù)責(zé)人提交領(lǐng)料原因。材料報廢須及時提交報廢原因。4、勞動力力資源管管理4.1 在在施工開開始前，不不僅要排排施工工工程進(jìn)度度，也應(yīng)應(yīng)該據(jù)施施工進(jìn)度度計劃排排出每道道工序用用工計劃劃，根據(jù)據(jù)用工計計劃計算算人工費(fèi)費(fèi)。在開開工前與與民工負(fù)負(fù)責(zé)人商商議此份份用工計計劃，做做到民工工負(fù)責(zé)人人心中有有數(shù)。44.2 項項目經(jīng)理理根據(jù)每每道工序序民工用用工計劃劃事先擬擬訂民工工使用目目標(biāo)，并并提交上上級領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批。4.3 在在工程開開工后，要要嚴(yán)格控控制勞動動力定額額，出勤勤率，加加班加點(diǎn)點(diǎn)等問題題；及時時發(fā)現(xiàn)和和解決人人員安排排不合理理，派工工不恰當(dāng)當(dāng)，時緊緊時松，窩窩

58、工、停停工等問問題。4.4 定期舉舉行一些些小的集集體活動動，以增增進(jìn)工程程部成員員之間的的感情，促進(jìn)團(tuán)隊精神使大家能夠更好的了解彼此，從而在工作中更好的協(xié)作、配合，高質(zhì)量、高效率的完成工作。十六、施工工現(xiàn)場質(zhì)質(zhì)量管理理制度11、 項目經(jīng)經(jīng)理必須須對施工工員及施施工班組組進(jìn)行每每一道工工序的技技術(shù)質(zhì)量量交底。2、 施工員必須牢固掌握構(gòu)成的工藝流程及施工技術(shù)質(zhì)量要求。3、 對景觀藝術(shù)要一絲不茍、精益求精。4、 認(rèn)真做好工程前期準(zhǔn)備工作，編制切實可行的施工組織設(shè)計。針對不同工程特點(diǎn)，制定相應(yīng)的施工方案，并組織進(jìn)行技術(shù)革新，從而保證施工技術(shù)的可行性及先進(jìn)性。5、 在熟悉施工圖紙的基礎(chǔ)上，對圖紙中的問

59、題進(jìn)行匯總，結(jié)合本公司的施工特點(diǎn)，提出具體的修正方案，報甲方及設(shè)計單位共同探討，以達(dá)成一致，使得問題能夠在進(jìn)場施工前得到最大限度的解決。6、 對原材料進(jìn)行嚴(yán)格的驗收。不合格的原材料堅決不用。7、 保證技術(shù)工人的相對穩(wěn)定。對技術(shù)特別過硬的技術(shù)工人實行獎勵。同時淘汰技術(shù)不合格的民工。8、 認(rèn)真開展工序交接活動。在進(jìn)行下一道工序施工前，由施工員組織上、下工序人員進(jìn)行交接檢驗，對質(zhì)量問題提出意見，并填寫交接檢驗記錄。9 專職檢查、分清責(zé)任。施工員要對各班組長的各道工序進(jìn)行檢查，對不合格的要立即處理，在檢查時必須分清產(chǎn)生不合格的原因，查清原因后，對于反復(fù)發(fā)生的問題要制定整改措施及相應(yīng)的預(yù)防措施，防止同類問題再次發(fā)生。10 定期抽抽查，總總結(jié)提高高。定期期到各項項目的工工程質(zhì)量量情況進(jìn)進(jìn)行檢查查，對發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題定期期集中分分類，定定期召開開質(zhì)量分分析會，組組織施工工管理人人員對各各類問題題分析總總結(jié)，針針對特別別項目制制定糾正正預(yù)防措措施，并并貫徹執(zhí)執(zhí)行。使使各施工工管理人人員在不不斷解決決問題的的過程中中，提高高水平。十七、處罰規(guī)定1、損害公司利益或因瀆職造成經(jīng)濟(jì)損失；利用工作便利貪污、受賄、盜竊及用不正當(dāng)手段詐騙財物者，公司將視情況給予經(jīng)濟(jì)處罰或辭退，情況嚴(yán)重者報公安機(jī)關(guān)處理。2、不服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排、調(diào)配的將給予辭退處罰。3、有下列情形之一者，項目部有權(quán)對違規(guī)者進(jìn)行處