1、信貸管理TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc313399666 1.貸管理的控制概述 PAGEREF _Toc313399666 h 2 HYPERLINK l _Toc313399667 2.信貸管理的簡單配置和FD32信貸管理主數據 PAGEREF _Toc313399667 h 3 HYPERLINK l _Toc313399668 2.1.定義義信貸控制范范圍 PAGEREF _Toc313399668 h 3 HYPERLINK l _Toc313399669 2.2.給信信貸控制區分分配公司代碼碼 PAGEREF _Toc313399669 h 4 HY

2、PERLINK l _Toc313399670 2.3.定義義信貸組OVVA6、分配配銷售憑證和和交貨憑證OOVAD、定定義自動信貸貸控制OVAA8 PAGEREF _Toc313399670 h 5 HYPERLINK l _Toc313399671 2.4.FDD32信用管管理主數據 PAGEREF _Toc313399671 h 9 HYPERLINK l _Toc313399672 3.自動信用用控制過程和和對信貸值的的影響 PAGEREF _Toc313399672 h 11 HYPERLINK l _Toc313399673 3.1來自特特殊總賬事務務的預收款 PAGEREF _T

3、oc313399673 h 13 HYPERLINK l _Toc313399674 3.2未清訂訂單價值 PAGEREF _Toc313399674 h 15 HYPERLINK l _Toc313399675 3.3未清交交貨價值 PAGEREF _Toc313399675 h 17 HYPERLINK l _Toc313399676 3.4未清出出具發票價值值： PAGEREF _Toc313399676 h 19 HYPERLINK l _Toc313399677 3.5清賬客客戶的應收和和預收 PAGEREF _Toc313399677 h 24 HYPERLINK l _Toc31

4、3399678 清賬客戶的應收收和預收的操操作 PAGEREF _Toc313399678 h 27貸管理的控制概概述信貸額度的組成成：假如某客客戶信用限額額1萬；開出出銷售訂單時時鎖定1萬；一旦發貨11萬，銷售訂訂單1萬限額額釋放，變成成發貨鎖定限限額1萬。一旦開票，發發貨1萬限額額釋放，應收收鎖定1萬限限額。清帳成功，應應收釋放1萬萬。信用限額又又回到1萬了了，如此循環環。未清訂單價值：未清訂單價價值是所有未未交貨的訂單單條目的價值值；未清訂單單的價值是基基于已確認數數量的（已確確認數量乘以以信用價格=訂單的未清清訂單價值）；因信用檢查查已經被鎖住住的訂單不包包含已確認的的數量；只要要鎖還

5、在，未未清訂單價值值就不會增加加未清交貨價值：未清交貨價價值是所有尚尚未出具發票票的交貨條目目的價值；做做了交貨裝載載未做交貨確確認（客戶收收貨）。未清出具發票價價值：未清出具發發票價值是所所有尚未傳輸輸到會計的出出具發票條目目的價值來自特殊總賬事事務的預收款款：如果它們們與信用限額額相關（例如如，付款），則則會從特殊承承付款轉移到到總承付款；系統基于付付款者更新價價值；信貸管理的簡單單配置和FDD32信貸管理主主數據定義信貸控制范范圍路徑:SPROO-企業結結構-定義義- 定義義信貸控制范范圍-OB445給信貸控制區分分配公司代碼碼路徑：SPROO-企業結結構-分配配-財務會會計-給信信貸控

6、制區分分配公司代碼碼-OB388定義信貸組OVVA6、分配配銷售憑證和和交貨憑證OOVAD、定定義自動信貸貸控制OVAA8OVA8FD32信用管管理主數據自動信用控制過過程和對信貸貸額的影響新增一個銷售訂訂單；分別走走后續流程：交貨、開票票、清款各個個過程中觀察察未清銷售值值的變化；看看“應收總額”的變化客戶213900目前信貸主數數據中相關數數據如下來自特殊總賬事事務的預收款款如果它們與信用用限額相關（例例如，付款），則則會從特殊承承付款轉移到到總承付款；系統基于付付款者更新價價值；做一筆預收客戶戶定金的看“特別往來債債務”變收收定金預收定金在信用用額中特別往往來債

7、務值的的變化以負數表表示：-10144-390000=-400144;賬戶分析析中也增加特特別總帳金額額390000未清訂單價值未清訂單價值：未清訂單價價值是所有未未交貨的訂單單條目的價值值；未清訂單單的價值是基基于已確認數數量的（已確確認數量乘以以信用價格=訂單的未清清訂單價值）；因信用檢查查已經被凍結結的訂單不包包含已確認的的數量；只要要鎖還在，未未清訂單價值值就不會增加加新建立銷售訂單單310000008544未交貨狀態態;信貸管理中的未未清訂單信貸貸值變化： 3724550（47,7550.00 *7.8(OB08中中匯率)）+5762446.53=9489669.53未清交貨價值未清

8、交貨價值是是所有尚未出出具發票的交交貨條目的價價值；做了交交貨裝載未做做交貨確認（客客戶收貨）開出DN單511000000734僅保存未過帳即做了交交貨裝載未做做交貨確認未清交貨信貸值值增加372,450.000而未清訂訂單信貸值減減少372，4450.000；總額9488,696.53不變過帳后所有信用用值不變注：發貨單在未未開發票之前前的沖銷：VVL09沖銷銷發貨單后再再VL03NN菜單外向交交貨-刪除除；刪除被沖沖銷的交貨單單未清出具發票價價值：未清出具發票價價值是指所有尚未傳傳輸到會計的的出具發票條條目的價值開發票610000006111未過帳到到FI中未清交貨信貸值值由372，450

9、.000（47,7550.00 *7.8(OB08中中匯率)變為為0；未清開開票憑證由00變為3722,450.00；銷售值不變948,696.553。因為沒沒有過帳到FFI中所以不不會影響應收收賬款相關的的信用額度發票過帳：批準準至會計（注注：發票沖銷銷VF11）發票批準至會計計未清開票憑證由由372,4450.000變為0.銷銷售值回到初初始的5766，246.00；銷售售訂單由于開開出銷售發票票所占用的信信貸被轉移到到了AR中只有開出發票并過帳后這里才顯示銷售額只有開出發票并過帳后這里才顯示銷售額未清項增加3772，450.000.未清項項的欠款天數數29-表示示：距離收款款到期日還有229天；來源源是產生的AAR憑證中含含有該客戶的的收款條件是是30D。清賬客戶的應收收和預收清賬該客戶的應應收未清項后后；被清賬的的金額同時也也清出了所占占用的信貸額額度清帳AR和預收收產生憑證160000000000清帳客戶的應收收3