1、泓域/農藥產品研發項目基礎設施管理農藥產品研發項目基礎設施管理xx有限公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc114500432 一、 公司簡介 PAGEREF _Toc114500432 h 2 HYPERLINK l _Toc114500433 二、 產業環境分析 PAGEREF _Toc114500433 h 4 HYPERLINK l _Toc114500434 三、 我國農藥行業發展趨勢 PAGEREF _Toc114500434 h 5 HYPERLINK l _Toc114500435 四、 必要性分析 PAGEREF _Toc114500435

2、 h 9 HYPERLINK l _Toc114500436 五、 基礎設施可能引起的環境問題 PAGEREF _Toc114500436 h 9 HYPERLINK l _Toc114500437 六、 基礎設施的維護 PAGEREF _Toc114500437 h 10 HYPERLINK l _Toc114500438 七、 整理 PAGEREF _Toc114500438 h 11 HYPERLINK l _Toc114500439 八、 整頓 PAGEREF _Toc114500439 h 12 HYPERLINK l _Toc114500440 九、 項目概況 PAGEREF _T

3、oc114500440 h 14 HYPERLINK l _Toc114500441 十、 進度計劃方案 PAGEREF _Toc114500441 h 18 HYPERLINK l _Toc114500442 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc114500442 h 18 HYPERLINK l _Toc114500443 十一、 投資計劃 PAGEREF _Toc114500443 h 20 HYPERLINK l _Toc114500444 建設投資估算表 PAGEREF _Toc114500444 h 21 HYPERLINK l _Toc114500445 建設期利息估

4、算表 PAGEREF _Toc114500445 h 22 HYPERLINK l _Toc114500446 流動資金估算表 PAGEREF _Toc114500446 h 24 HYPERLINK l _Toc114500447 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc114500447 h 25 HYPERLINK l _Toc114500448 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc114500448 h 26公司簡介（一）公司基本信息1、公司名稱：xx有限公司2、法定代表人：蔣xx3、注冊資本：1390萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機

5、關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2016-4-277、營業期限：2016-4-27至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx（二）公司簡介企業履行社會責任，既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必由之路，也是實現企業自身可持續發展的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求，也是提升企業可持續發展能力的內在需求；既是企業轉變發展方式、實現科學發展的重要途徑，也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節約資源、保護環境，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建立

6、健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。產業環境分析云南省，簡稱云或滇，中國23個省之一，位于西南地區，省會昆明。介于北緯2182915，東經973110611之間，東部與貴州、廣西為鄰，北部與四川相連，西

7、北部緊依西藏，西部與緬甸接壤，南部和老撾、越南毗鄰，云南省總面積39.41萬平方千米。截至2019年末，云南省常住人口4858.3萬人，比2018年末增加28.8萬人。云南省地勢呈現西北高、東南低，自北向南呈階梯狀逐級下降，屬山地高原地形，山地面積占全省總面積的88.64%。地形以元江谷地和云嶺山脈南段寬谷為界，分為東西兩大地形區。東部為滇東、滇中高原，是云貴高原的組成部分，表現為起伏和緩的低山和渾圓丘陵；西部高山峽谷相間，地勢險峻，形成奇異、雄偉的山岳冰川地貌。云南省地跨長江、珠江、元江、瀾滄江、怒江、大盈江6大水系。云南氣候基本屬于亞熱帶和熱帶季風氣候，滇西北屬高原山地氣候。截至2019年

8、8月，云南省下轄8個地級市，8個自治州，17個市轄區、16個縣級市、67個縣，29個自治縣，合計129個縣級區劃。177個街道、683個鎮、400個鄉、140個民族鄉，合計1400個鄉級區劃。2019年，云南生產總值（GD）23223.75億元，比2018年增長8.1%，高于全國2.0個百分點。我國農藥行業發展趨勢1、下游農產品價格上升帶動上游農藥需求2020年全球新冠疫情爆發，國家高度重視糧食儲備。糧食問題已經提升到國家戰略高度。中國社會科學院農村發展研究所發布的中國農村發展報告2020顯示，到“十四五”期末，中國可能會出現1.3億噸左右的糧食缺口。2020年我國糧食作物播種面積自2016年

9、以來首次止跌回升。根據國家統計局數據顯示，2020年全國糧食播種面積為116,768.00千公頃，同比增長0.61%。同年糧食產量66,949.20萬噸，同比增長0.85%。2021年以來玉米、大豆、小麥等大部分農作物價格繼續上漲，極大增強農戶種植意愿，加大種植投入，帶動環保型、高效型農藥化肥行業需求進一步提升。2、國內非專利農藥市場將進一步擴張全球農藥市場繼續向發展中地區轉移，農藥專利大量到期，中國農藥企業非專利農藥市場將迎來新的機遇期。二十世紀初期非專利產品占全球農藥市場的比重約為30%，到2015年，非專利農藥已占據60%以上的市場份額。根據PhillipsMcdougall預測，202

10、3年將有近160個農藥專利到期，新增市場價值將超過110億美元。國內農藥企業大多數是過專利期的仿制藥、中間體和原料加工廠，創新能力和技術水平較低，處于農藥行業產業鏈的利潤低端。未來幾年專利到期農藥品種較多，高額利潤回報的農藥專利期滿后其他農藥生產廠商將對該專利農藥進行規模化生產，產品市場價格下降推動市場需求大幅增加。將催生廣闊的市場空間。農藥生產企業為提高自身行業競爭力，將單一原藥開發出多種原藥復合的新型農藥，以更為先進的配方不斷改善產品的有效性，形成差異化競爭力，促使國內研發能力領先企業率先抓住機遇，深度參與到全球農藥產業鏈中，進一步發展壯大。3、一體化企業將占據優勢競爭地位國內農藥行業將呈

11、現從研究、分析、登記、中間體及原藥生產、制劑生產、銷售渠道一體化的發展趨勢。農藥按照能否直接使用，一般分為農藥原藥和農藥制劑。原藥是以化工原料通過化學合成技術、工藝生產或生物工程加工而得到，是農藥的活性成分，一般不能直接使用。制劑是農藥原藥經加工復配后而成的狀態穩定的農藥產品，可直接用于病蟲草害的防治。制劑企業為了增強市場競爭能力，加快向上游原藥領域延伸；原藥企業為了提高盈利水平，開始逐步進入制劑領域，積極獲取行業競爭的主動權。研發實力突出、安全環保到位、產業鏈一體化的優質公司未來能夠保障穩定的銷售收入，獲得更高的利潤水平，具有更強的市場競爭力。4、生物農藥市場快速發展近幾年來，生物制劑市場快

12、速發展，在整個行業監管趨嚴的背景下，生物農藥憑借環保的優勢和技術帶來的效價比提升，對化學農藥的替代性效益逐漸顯現。根據國家生物農藥工程技術研究中心的報告全球生物農藥開發現狀及發展趨勢及TransparencyMarketResearch數據，2017年全球生物農藥市值達到33億美元，并以13.9%的年復合增長率持續高速增長，預計到2025年將實現95億美元市值。目前，我國的生物農藥市場份額占作物農藥的比例約為5%，生物農藥防治面積不到作物防治總面積的10%，而發達國家已達到20%以上。以美國為主的美洲的生物農藥使用量占世界總量的44%，其次是歐洲、亞洲和大洋洲，占比分別為20%、13%和11%

13、。因此，我國生物農藥具備極大的發展空間和代替傳統化學農藥的空間，國內市場前景廣闊。5、行業整合加速，頭部企業成長加速在產業政策及環保政策的雙輪驅動下，我國農藥行業企業的格局將由既往的“小而散”向“大而強”轉變，行業整合加速，繼續向集約化、規模化方向發展。未來一段時期，在產業政策、環保壓力、行業競爭、準入門檻等因素的推動下，國內有望出現一批具有規模優勢、產品結構合理、具備自主創新能力、符合環保要求及產業政策的龍頭企業，并成為我國農藥行業的主導力量，有效提升我國農藥企業及行業在全球市場中的競爭力。在能耗雙控背景下，頭部的農藥行業上市公司，在過去幾年逆勢擴張，市值前10的上市公司其在建工程的比重中不

14、斷上移，比重從2015年50%左右上升至70%上方，標志著行業后續產能將向頭部企業進一步集中。6、昆蟲信息素應用普及，市場需求上升為防治農作物病蟲害，我國每年用農藥約是國際平均水平的2.5倍，使用效率僅相當于國際平均水平的一半左右。如采用近年來在國際上被廣泛應用于害蟲管理的昆蟲信息素來控制病蟲害，可利用迷向技術通過干擾交配將蟲口密度降低到經濟閾值以下，不但極大限度地減少和替代農藥，確保果品安全，解決農業生產上多種抗性害蟲和隱蔽性害蟲的防治問題，同時也為出口蔬菜、果樹、茶葉保駕護航，為綠色、有機食品解決農殘及害蟲防治問題，給食品安全提供更為有力的保障。目前，主要應用于害蟲防治的昆蟲信息素生產上稱

15、之為性誘劑，性誘劑監測技術是目前國際公認的綠色植保技術，同其它病蟲害防治技術相比應用性誘劑防治農業蟲害具有安全性、選擇性、持久性、兼容性五大特點，符合“優質、高產、高效、生態、安全”的農業發展目標。另外，采用迷向生物防蟲技術有利于逐漸恢復生態平衡，避免化學農藥防治的弊端，開啟我國綠色無公害防蟲的新通道。隨著國家對傳統化學農藥的限制力度不斷加大以及對環保和人民健康的關注，綠色生物農藥有望得到極大的推廣，生物農藥的發展前景非常廣闊。必要性分析1、提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能

16、力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。基礎設施可能引起的環境問題廠房要占有土地，設備可能產生噪聲，生產過程可能產生廢物、廢氣、廢水等。在投入和使用基礎設施時，企業如果置環境問題不顧，很可能與政府、附近的社區發生環境糾紛。這樣也就可能影響相關方對企業的評價，最終導致企業更大的損失。因此，企業應考慮因基礎設施而引起的環境問題，具體有：1.建設基礎設施時，應考慮對自然資源的保護例如，保護樹木、水資源等，至少應符合政府的法律法規要求。此外，對工廠要適當綠化，植樹種草，建設園林化工廠，也是必要的。這有利于工作環境的改善

17、，有利于建立企業親環境形象，對顧客也是一種吸引。2.規劃和運作基礎設施時，要考慮節能環保企業應盡可能采用技術含量高、節能環保的基礎設施。應采用技術先進的設備以節約包括土地、水、能源等在內的各種資源，并且還要注意考慮資源的重復利用（再循環）問題。基礎設施的維護在使用過程中，基礎設施會磨損和消耗。因此，企業應對基礎設施進行規范化管理，以確保基礎設施持續滿足組織的需求。基礎設施的維護工作包括：1.制定并實施基礎設施的維護保養方法不同的基礎設施在運行中的磨損和消耗是不同的，對過程和質量的影響也是不同的，因而需要采取不同的維護方法。如何維護和保養，什么時候維護保養，都應根據每個基礎設施單元的重要性和用途

18、，規定其維護保養和運行驗證的類型與頻率，不能一概而論。一般來說，加工設備（包括工具）在使用過程中經過磨損，其性能、精度很可能衰退，難以繼續保持產品質量或過程質量，因而應當是基礎設施運行維護的重點。2.明確各項工作的責任者和監督考核部門在實踐中，往往是不同的基礎設施被分到不同的部門去管理。企業有必要對下列管理職責予以明確：基礎設施由誰進行管理；基礎設施由誰維護保養；基礎設施由誰負責維修；基礎設施何時進行一次大型檢查或修理；5.基礎設施管理由誰進行監督和考核。為了做好基礎設施的維護，必須對員工進行必要的培訓，使他們了解設備，知道其基本，原理和構造并學會操作；要求其嚴格按照操作規程或作業指導書操作，

19、不得違章操作；要求其按規定對設備進行維護保養；通過監督考核進行獎勵和處罰。必須注意到，首先；不可控制的自然界現象，如地震、洪水、臺風等，會對基礎設施產生影響。其次，還有其他相關的風險，如線路故障、環境污染等，會使基礎設施失去作用。因此，基礎設施的維護計劃需要考慮識別和減輕可能的相關風險，并應包括保護相關方利益的應，對之策，如堅固設施，增加備用的設備等。整理企業開展整理的目的，是為了騰出空間和充分利用空間，同時防止誤用無關的物品。在進行整理前，首先需要考慮兩個問題：一是為什么要整理以及如何整理；二是規定定期進行整理的日期和規則。整理前要做的另外一件事是進行全面檢查，對物品進行盤點，并做好相應記錄

20、。首先需要全面檢查工作場所；尤其是制造現場、倉庫等物品不能堆積較多的場所。還需要檢查不容易看到的地方，例如設備的內部、角落、柜子的頂部和下部、較少使用的通道等。開展整理活動主要是依據標準對物品進行“需要”與“不需要”的劃分，確定需要的物品及其數量，并對不需要的物品進行處理。分類的方法有很多種，有按種類分、按性能分、按數量分、按使用的頻率分、按價值分等。但是，最重要的是按使用的頻率來分類，可結合使用ABC分析法，即以使用頻率的高低來區分，高的為A，依次為B和C，將使用頻率高的物品放置在作業人員附近的地方，將使用頻率不高的物品進行集中管理。在日常整理時要注意：不多買多余的材料；不生產多余的產品；不

21、生產不合格的產品；不污染作業場所和物品；不保留作業后殘留的物品；不制作多余的備份材料和資料；不在現場放置私人物品。整頓企業開展整頓的目的是使保留在工作場所的物品的擺放位置一目了然，保證在作業時易于取用和放回物品。整頓的第一步是對現場的每件物品都提出“某件物品為什么會在那里”的疑問，可以借助5W1H的方法，即明確是什么物品，在哪里，什么時間，是誰在使用或保管，情況如何等。其次，需要決定物品合理的放置位置，也稱為定置管理。在定置管理這一環節，要求運用作業研究、工藝分析、動作分析、環境因素分析等基本技術，進行現場診斷，然后進行定置管理設計。作業研究是通過對操作者和班組作業的分析，人和機械的配置分析，

22、研究作業者的工作效率，去掉作業中不合理因素，清除人和物品結合的不緊密狀態，消除生產、工作現場的無秩序狀態。工藝分析是按物品的加工處理過程，分成加工、搬運、檢查、停滯、儲存五個環節；同時分析工序的加工條件、經過時間、移動距離，從而確定合理的工藝路線、運輸路線。動作分析是研究作業者動作，分析人和物的結合狀態，減少和消除無效的動作，確定正確、合理的動作，并相應規定物品便于取用的位置，以便節約工時、提高效率，做到作業標準化、物品定置標準化。環境因素分析的目的是改善不符合國家環境標準要求的情況。物品在現場的位置確定之后，要對物品進行定位畫線并做好標記。不同物品的放置，可用不同的顏色定位，以示區分，但在公

23、司范圍內必須統一。例如：黃色為通道線；白色為物料存放區域，置放待加工料件；綠色為物料存放區域，置放加工完成料件；紅色為不合格品區域；藍色為待判定、回收、暫放區；黃色和黑色相間為危險區域。項目概況（一）項目基本情況1、承辦單位名稱：xx有限公司2、項目性質：擴建3、項目建設地點：xx（以選址意見書為準）4、項目聯系人：蔣xx（二）主辦單位基本情況展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。當前，

24、國內外經濟發展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環境的不穩定不確定因素增加，中小企業外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發展階段的轉變使經濟發展進入新常態，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來新挑戰，企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續維持高位。公司發展面臨挑戰的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業化、城鎮化、信息化、農業現代化的推進，以及“大眾創業、萬眾

25、創新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施，企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發展機遇，轉變發展方式，提高發展質量，依靠創業創新開辟發展新路徑，贏得發展主動權，實現發展新突破。企業履行社會責任，既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必由之路，也是實現企業自身可持續發展的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求，也是提升企業可持續發展能力的內在需求；既是企業轉變發展方式、實現科學發展的重要途徑，也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實

26、守信，節約資源、保護環境，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。（三）項目建設選址及用地規模本期項目

27、選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約64.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資23594.40萬元，其中：建設投資19074.85萬元，占項目總投資的80.84%；建設期利息279.56萬元，占項目總投資的1.18%；流動資金4239.99萬元，占項目總投資的17.97%。（五）項目資本金籌措方案項目總投資23594.40萬元，根據資金籌措方案，xx有限公司計劃自籌資金（資本金）12183.91萬元。（六）申

28、請銀行借款方案根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額11410.49萬元。（七）項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入（SP）：46500.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：36110.84萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：7604.95萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：25.66%。5、全部投資回收期（Pt）：5.10年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：17113.01萬元（產值）。（八）項目建設進度規劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。進度計劃方案（一）項目進度安排結合該項目建設的實際工作情況，xx

29、有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內容1234567891011121可行性研究及環評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營（二）項目實施保障措施本期項目計劃在獲得土地使用權后動工建設。為了確保項目按進度計劃順利進行，同時為了節約項目建設時間，根據該項目的建設和運營特點，項目建設單位擬采用以下具體保障措施：1、項目建設單位要合理安排設

30、計、采購和設備安裝的時間，在工作上交叉進行，最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其它配套工程等。2、將整個項目分期、分段建設，進行項目分解、工期目標分解，按項目的適應性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。3、在技術交流談判同時，提前進行設計工作。對于制造周期長的設備，提前設計，提前定貨。融資計劃應比資金投入計劃超前，時間及資金數量需有余地。4、項目建設單位組建一個投資控制小組，負責各期投資目標管理跟蹤，各階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃調整，分析原因采取措施，確保該項目建設目標如期完成。投資計劃（一）投資估算的依據本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期

31、利息和流動資金，估算的主要依據包括：1、建設項目經濟評價方法與參數（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編審規程4、建設項目可行性研究報告編制深度規定5、建設工程工程量清單計價規范6、企業工程設計概算編制辦法7、建設工程監理與相關服務收費管理規定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發生的各項費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設投資19074.85萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程

32、建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計17007.65萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為10030.71萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為6619.11萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為357.83萬元。（四）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為1620.13萬元。（五）預備費本期項目預備費為447.07萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項

33、目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用10030.716619.11357.8317007.651.1建筑工程費10030.7110030.711.2設備購置費6619.116619.111.3安裝工程費357.83357.832其他費用1620.131620.132.1土地出讓金723.49723.493預備費447.07447.073.1基本預備費220.56220.563.2漲價預備費226.51226.514投資合計19074.85（六）建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款11410.49萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息279.56萬

34、元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息279.56279.560.001.1.1期初借款余額11410.491.1.2當期借款11410.4911410.490.001.1.3當期應計利息279.56279.560.001.1.4期末借款余額11410.4911410.491.2其他融資費用1.3小計279.56279.560.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計279.56279.560.00（七）流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常

35、運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為4239.99萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產21549.6525141.2630528.6835916.091.1應收賬款9697.3411313.5713737.9016162.241.2存貨7542.388799.4410685.0412570.631.2.1原輔材料2262.712639.833205.513771.191.2.2燃料動力113.14131.99160.28188.561.2.3在產品3469.494047.744