1、優選文檔一、總則為健全和完滿企業的物質管理工作，規范物質管理工作程序，在降低企業經營成本，提升經濟效益的同時，保證物質管理的規范性和正確性，結合企業實質情況，特擬定本制度。物質管理的目的：在保障物質供給及質量的前提下，經過所有經濟、行政、技術手段降低生產成本，促進整體效益的提升。物質管理工作的基本任務：依照供給好，周轉快，耗資低，花銷省的原則，合時、適合、適價的組織物質采買與供給，滿足生產的需要。在物質管理工作要認真貫徹黨和國家的目標政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經和物質紀律，不斷加強從業人員的思想素質、職業道德水平和業務素質。二、物質管理部門工作職責1、建立健全物質管理規章制度，認真貫徹

2、執行國家和上級相關目標、政策、法律法規。2、負責依照規定的資料耗資定額及施工進度計劃和工程任務量，編制物質采買計劃。3、負責本項目物質采買招招標工作的組織推行及在授權范圍內采買物資合同的簽訂工作。4、負責本項目物質核銷工作，做到按定額按計劃發料，并依照工程任務的變化及時調整臺帳中的資料計劃用量，核算節超。5、負責本項目物質資料的整理和物質統計報表的編報工作。6、負責檢查督查施工隊資料搬運、儲藏及使用工作，掌握資料的耗資、.優選文檔庫存情況。三、物質計劃管理制度物質計劃管理制度包括物質總備料計劃、月份物質需用計劃等內容。一、物質總備料計劃由生產制造部負責供給用量依照，并匯總編制月份物質需用計劃書

3、，經企業總經理審批后，由生產制造部控制發料。二、各部門（車間）必定依照下月生產計劃編制資料申請計劃，于當月20日從前上報生產制造部。逾期不報者或資料申請計劃不正確者，以致因此延緩生產進度或未完成當月計劃任務的，企業將追究其領導責任。三、各部門（車間）編制月份資料計劃必定有依照，計劃必定完滿，注明資料規格、型號、數量及用途。四、生產制造部依照各部門資料計劃，生產進度計劃，編制月份資料采買計劃，經總經理審批后組織推行，并及時供給給計劃、財務部門。五、生產制造部在采買物質時嚴格按物質計劃所規定的數量、規格、技術質量要求和進場時間進行采買。四、物質采買管理制度1、物質供給廠家的選擇,要本著“貨比三家”

4、的原則，在供給商議論的基礎上組織招招標。在招標時要堅持質量優先、價格合理以及公開、公正、公正和誠實信譽的原則，嚴格依照招標、招標、開標、評標和中標的程序及規則運作。不具備招標條件的物質議論選擇供給商時，應以“質優價廉”為原則，在滿足工程質量的前提下，合同單價不得高于市場平均價。2、由企業領導、物質、生產、計劃、財務等相關人員組成的物質招標.優選文檔采買領導小組，對物質采買供給商進行評審，并由相關責任人員在供給商檢查議論記錄表上形成記錄。3、建立項目合格供給商名冊，經總經理贊成后報企業生產制造部備案。4、企業物質采買招招標領導小組對物質采買合同進行評審，合同評審的內容依照企業合同管理規定。5、凡

5、10萬元以上的大宗物質，須經企業“三重一大”會議判斷，并按招招標制度進行采買。對一般性生產性物質的采買，必定選擇講信譽、品質牢固、價格合理、服務周密的合格供給商定點采買。五、庫房管理工作規范（一）總則1庫房是企業物質供給系統的一個重要組成部分，是企業各種物質周轉儲備的環節，同時擔負著物質管理的多項業務職能。它的主要任務是：保留好庫存物質，做到數量正確，質量圓滿，保證安全，收發迅速，面向生產，服務周密，降低花銷，加速資本周轉。2要依照工廠生產需要和廠房設備條件兼備規劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物質分口管理的保證系統；業務上要推行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分

6、類法，不斷提升庫房管理水平。（二）物質查收入庫存1物質入庫存，保留員要親自同交貨人交接手續，核對盤點物質名稱、數量可否一致，按物質交接本上的要求簽字，應當認識到簽收是經濟責任的轉移。.優選文檔2物質入庫存，應先入待驗區，未經檢驗合格嚴禁進入貨位，更嚴禁投入使用。3資料查收合格，保留員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量查收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。4不合格品，應隔斷堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保留員應負瀆職的責任。5查收中發現的問題要及時通知主管領導和經辦人辦理。托收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反響盤問，直到除掉懸事掛賬

7、。（三）物質的儲蓄保留1物質的儲蓄保留，原則上應以物質的屬性、特點和用途規劃設置庫房，并依照庫房的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。2物質堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必定做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。3庫房保留員對庫存、代保留、待驗資料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。庫房物質如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保留員不得采用“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。4保留物質要依照其自然屬性，考慮儲

8、蓄的場所和保留知識辦理，加強保管措施，達到“十不”要求，勿使國家財產發生保留責任損失。同類物質堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。.優選文檔5保留物質，未經主管領導贊成，一律嚴禁擅自借出。總成物質，一律不準折件零發，特別情況應經主管領導贊成。6庫房要嚴格保衛制度，嚴禁非本庫工作人員擅自入庫。庫房嚴禁煙火，明火作業需經安保部門贊成。保留員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。（四）物質發放1按“推陳儲新，先進先出，按規定供給，節約用料”的原則發放資料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對迷戀方便，違反發料原則造成物質無效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保留員應負經濟

9、責任。2領料單應填明資料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的資料應有資料計劃；屬限額供料的資料應吻合限額供料制度；屬規定審批的資料應有審批人簽字。同時，超花銷領料未辦手續，不得發料。3調撥資料，保留員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應馬上通知開票人更正后發貨。4對于專項申請用料，除計劃采買員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬能夠切割拆零的，本著節約的原則，都應拆零供給，嚴禁一次性發料。5發料必定與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防范差錯出門。6所有發料憑證，保留員應穩當保留，

10、不能扔掉。（五）其他相關事項1記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。.優選文檔2贊成范圍內的磋差、合理的自然耗費所引起的盤盈盤虧，每個月都能夠上報，以便做到賬、卡、物、資本四一致。3創立五好庫房是每個保留員努力的方向，每個月對庫房進行一次檢查，以促進創五好庫房的睜開。4保留員調動工作，必然要辦理交接手續，移交中的未了事宜及相關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導目擊，雙方各執一份，報科存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對瀆職造成的損失，除原價賠償外，還要給紀律處分。5庫存盈虧反響出保留員的工作質量，力求做到不出現差錯。六、庫房管理制度一、總則第一條為了使本企業

11、的庫房管理規范化，保證財產物質的完好無缺，依照企業管理和財務管理的一般要求，結合本企業的一些詳細情況，特訂本規定。第二條庫房管理工作的任務：（1）依照本規定做好物質出庫和入庫工作，并使物質儲蓄、供給、銷售各環節平衡連結。（2）做好物質的保留工作，如實登記庫房實物賬，經常盤點、盤點庫存物質，做到賬、卡、物吻合。（3）積極睜開廢舊物質、生產余料的回收、整理、利用工作，協助做好積壓物質的辦理工作。（4）做好庫房安全保衛工作，保證庫房和物質的安全。第三條本規定適用于本企業所屬的各個工作部門。.優選文檔第四條庫房管理人員納入生產制造部一致管理，庫房保留員由企業生產制造部一致安排和分派。二、庫房物質的入庫

12、第一條外購物質（包括外購資料、商品等）到達后，由制造部經辦人填制“資料查收單”一式四份（經倉管員簽字后的“資料查收單”，一聯由制造部留底，一聯交統計，一聯交財務部，一聯交庫房作為開具“資料入庫單”依照），倉管員依照“資料查收單”填寫的品名、規格、數量、單價，將實物點驗入庫后，在“資料查收單”上簽字，并依照點驗結果如實填制“入庫規格單”一式三份，經辦人須就貨物與入庫單的相應項目與庫房員核對，確認無誤后在“資料入庫單”上簽字，做到貨、單吻合，倉管員憑手續齊全的“資料查收單（庫房聯）”和“資料入庫單”的存根登記庫房實物賬，其他一聯交財務部門，一聯交制造部。第二條企業自己生產的產成品入庫，須有質量管理

13、部門出具的產質量量合格證，由專人送交庫房，倉管員依照入庫情況填制“成品入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“成品入庫單”上簽字，簽字后的入庫單一聯由庫房作為登記實物賬的依照，一聯交生產車間做產量統計依照，一聯交財部作為成本核算和產品核算的依照。第三條委托加薪資料和產品加工完后的入庫手續依照外購物質入庫手續進行辦理，但在“資料入庫單”上注明其本源，并在“發外加工登記簿”上予以登記。第四條因生產需要而直接進入生產車間的外購物質或已完工的委托加薪資料，應同時辦理入庫手續和出庫手續，以正確反響企業的物質量。.優選文檔第五條來料加工戶所供給的資料依照外購物質入庫辦理手續，但不登記庫房實物賬，而設“來

14、料加薪資料登記簿”，以作備查。第六條車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份,并在備注欄內詳細說明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續的同時,辦理下月領料手續。第七條對于物質查收入庫過程中所發現的相關數量、質量、規格、品種等不吻合的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續并視其程度報告主管部門、財務部門和企業總經理辦理。三、庫房物質的出庫第一條企業庫房所有商品貨物的對外發放，一律憑蓋有財務專用章和相關領導簽章的“商品調撥單（庫房聯）”，一式四份，一聯交生產部門（或業務部門），一聯交財務部門，一聯交庫房作為開具“出庫單”依照，一聯交統計。由企業業務員辦理出庫手續，倉管員依照“商品調撥單”開具業務承辦人，

15、一聯由庫房作為登記實物賬的依照，一聯由倉管員如期交財務部。第二條生產車間領用原料、工具等物質時，倉管員憑生產部門的用料定額和車間負責人簽發的領料單發放，倉管員和領料人均須在令料單上簽字。領料單一式三份，一聯退回車間作為其物質耗資的核查依照，一聯交財務部作成本核算依照，一聯由庫房作為登記實物賬的依照。第三條發往外單位委托加工的資料，應同樣辦理出庫手續，但須在出庫單上注明，并設置“發外加工登記簿”進行登記。第四條來料加工客戶所供給的資料在使用時，應依照生產車間領用辦理出庫手續，但須在領料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加薪資料登記簿”上予以登記。.優選文檔第五條對于所有手續不全的提貨、領料事

16、項，倉管員有權拒絕發貨，并視其程度報告主管部門、財務部門和企業總經理辦理。四、庫房物質的保留第一條庫房設商品資料實物保留賬（簡稱“庫房實物賬”）和實物登記卡，庫房實物賬按物質種類、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一商品資料存放點設置商品資料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領料單等及時登記庫房實物賬及推行卡，保證賬、卡、物吻合。第二條每個月必定對庫存的商品資料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯庫房保留，一聯交財務部，一聯交企業相關領導，并將實物盤點數與庫房實物賬核對，如有耗費或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，并報

17、相關部門和領導贊成，方可作調賬辦理，以保證財務賬、庫房實物賬、實物登記卡和實物相吻合。第三條庫房物質的計量工作應按通用的計量標準推行，對不同樣物質采用不同樣的計量方法，保證物質計量的正確性。第四條做好庫房與供給、銷售環節的連結工作，在保證生產供給等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物質的利用、積壓產品的正確辦理等提出建議。第五條庫房物質的保留要依照各種物質的不同樣種類及其特點，結合庫房條件，采用不同樣方法分別存放，既要保證物質免受各種損害，又要保證物質的出入和盤點方便。第六條對于某些特別物質，如易燃、易爆、劇毒等物質，應指定專人保留，并設置明顯標志。.優選文檔第七條建立和健全出入庫人員登記

18、制度，入庫人員均須經過倉管員的同意，并經過登記此后，方可在倉管員的陪同下進入庫房，進入庫房的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸煙。第八條倉管員應嚴格執行安全工作規定，的確做好防火、防盜等工作，如期檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障庫房和物質財產的安全。第九條倉管員工作調動時，必定辦理移交手續，由財務領導進行監交，表上簽字，只有當結交手續辦妥此后，才能走動工作單位。第十條未按本規定辦理物質人、出庫手續而造成物質短缺、規格或質量不合要求的和賬實不符，倉管員應擔當由此引起的經濟損失，生產制造部應負領導責任。七、廢舊物質管理制度第一章總則第一條為了加強對廢舊物質的管理，節約成本，保護環境，特擬定本管理方法。第二條廢舊物質是指上級主管部門或企業報廢物質判斷小組贊成報廢的物質，以及無修復價值并在生產中不能夠連續使用