1、注:根據公司 2011 年 4 月 7 日會議精神，現將修訂后的公司“月度經營計劃工 作會議制度”發給各部門，請遵照執行，特此通知。一、目的1、為使公司經理層及時了解公司經營情況,加強對經營工作的督導與管理，針對存在問題，采取有力措施，確保公司全年經營目標的 順利完成。2、使各部門明確目標執行情況,做好工作安排，促進下一階段生 產經營目標的全面完成。二、會議組織公司經營計劃會議是公司經理層參與的重要會議 ,會議由主管企業管理部的副總主持會議 ,企業管理部負責會議資料的匯總、會議的 召集、會議準備、會議記錄和督導落實等。三、會議參加部門及議程(一)參見人員及部門公司經理層及各助理、散熱器事業部主

2、管銷售的副主任、研發中心主任、財務部主任、國內和國際市場一、二部主任、軟件公司主管 銷售副總、企業管理部。（二）會議議程1、上次會議執行情況匯報；2、公司主要經營指標及各業務部門主要經營指標（列入考核的) 完成情況匯報；3、上月資金收支情況匯報（公司、裝備、散熱器）4、月度(季度）發貨及收入、收款、合同計劃匯報;5、月度（季度）資金收支計劃匯報6、公司經理層需了解的其他生產經營事項；7、會議總結.四、參會部門應提交的資料（一)時間要求：研發中心、裝備制造部、散熱器事業部、軟件公司及各市場部門應在每月 2 日前將準備的資料（電子版）交企業管理部，財務部每月 4 日前提供。（二)需提交的資料1、國

3、內市場部、國際市場一部、國際市場二部(1）上月（季度)新簽合同、收款、發貨完成情況（2）月度(季度）新簽合同、收款、發貨計劃（3）其他需公司協調的問題2、散熱器事業部(1）上月（季度）新簽合同、收款、發貨完成情況(2）月度（季度)新簽合同、收款、發貨計劃（3）月度(季度）采購資金支出計劃(4）重要供應商變動及材料（主材）采購價格變動情況對生產及 成本控制可能帶來的影響；(5)其他需公司協調的事項。3、裝備制造部（1）上月生產重點項目進展情況；(2)月度（季度）采購資金支出計劃;（3)其他需公司協調的事項。4、財務部（1）月度（季度）利潤指標完成情況;（2)產品成本執行情況；(3）三項費用完成情

4、況；（4）資金收支計劃執行情況；（5)其他需公司協調的事項。5、研發中心(1）年度研發計劃進展情況。（2)其他需公司協調的事項。6、軟件公司（1）上月（季)考核指標完成情況(2)月度(季度)經營目標計劃完成情況（3)其他需公司協調的事項；五、會議時間安排每月的第一周內召開公司月度經營會議（具體時間由企業管理部 通知參會人員),若有特殊情況可臨時召集。六、會后跟蹤落實1、每次會議結束后，企業管理部對會議進行記錄整理，編制會 議紀要，交總經理審批后下發各部門。2、會議做出的決議及總經理批示各部門會后應遵照執行,企業管 理部跟蹤檢查并隨時將情況反饋總經理。3、若發生會議決定與實際情況不相符的情況時，應立即上報企 業管理部并報總經理批示和解決。4、對于季度(半年）未完成目標的部門，必須向總經理提交書面 報告解釋并說明下一步為完成目標應采取的措施，并在企業管理部備 案。七、會議注意事項1、參會人員必須親自到會,不能參加者應親自向總經理請假，并 委派一名助理人員到會.2 、參會人員應攜帶記錄工具對本部門有關工作事項做好記錄 , 以便會后執行、備忘.3、根據公司對外報送信息管理制度的