1、 SHAPE * MERGEFORMAT 業務流程定義文檔供應商寄售最后修改日期：TCL部品（光電科技）SAP項目頁碼： DATE M/d/yyyy 8/28/2022 TIME h:mm am/pm 1:43 PM 作者：劉慶模塊：MM PAGE 9 of NUMPAGES 9業務流程名名稱: 供應商寄寄售流程編號及及版本號編號：BPPD-MMM14版本：V11.0業務流程定定義文件簽簽署表業務流程定定義文件是是描述未來來在SAPP R/33中處理業業務的詳細細流程定義義，其定義義的業務流流程及其中中所涉及的的SAP功功能已得到到以下項目目組成員的的接受并已已簽署。項目中職務務姓名簽字日期T

2、CL部品品（光電科科技）關鍵鍵用戶謝芳TCL部品品（光電科科技）流程程所有人王曉峰TCL光機機關鍵用戶戶李龐晉閻曉莉趙心亞TCL光機機流程所有有人朱林TCL顯示示關鍵用戶戶王妙榮TCL顯示示流程所有有人戴謀新IBM顧問問劉慶TCL項目目經理林雪梅IBM項目目經理夏玲芳1. 業務務流程目的的：供應商寄售售流程主要要包括了供供應商寄售售的采購、寄售庫存存的管理及及使用等。2. 業務務流程的相相關原則： 公司供應應管理部門門與供應商商達成協議議，供應商商采用寄售售的方式提提供物料，系系統中體現現寄售庫存存。當本公公司生產需需要時，從從寄售庫存存調撥庫存存到本公司司自有倉庫庫，并領用用。每月根根據調撥

3、記記錄，本公公司出具對對賬單給供供應商，供供應商基于于該對賬單單出具發票票。 寄售庫存存采購時，采采購人員根根據物料需需求計劃情情況，結合合每周生產產會議及供供應商情況況，制定寄寄售庫存采采購的采購購計劃，經經采購部門門領導審核核后進行采采購。在供供應商寄售售采購的方方式下，采采購價格是是根據與供供應商達成成的協議在在系統中以以寄售價格格形式維護的的。由于從從寄售庫存存調撥庫存存到本公司司自有庫存存時，庫存的的所有權才才從供應商商處轉移到到本公司，所以只有在該時點時，寄售價格才會被采用。 供應商寄寄售采購訂訂單入庫后后，系統中中貨物入到到供應商寄寄售庫存。該部分庫庫存的貨物物所有權屬屬于供應商

4、商，在系統統中僅體現現出寄售庫庫存的數量量及供應商商信息，庫庫存并不計計入本公司司庫存金額額。只有當當從寄售庫庫存調撥庫庫存到本公公司自有倉倉庫時，物物權才會轉轉移到本公公司，計入入本公司庫庫存。 每月財務務月結時，根根據寄售庫庫存的調撥撥紀錄，出出具對賬單單給供應商商，供應商商基于此開開發票。財財務應付會會計收到發發票后，在在系統中做做寄售庫存存使用的結結算操作，確確認應付款款。 供應商寄寄售的注意意事項：系統中維護護寄售信息息時，必須須在物料主主數據、采采購信息記記錄及配額額分配中指指定采購類類型為寄售售，否則系系統會按照照標準庫存存采購方式式進行采購購；在寄售方式式下，只有有在寄售庫庫存

5、使用時時采購價格格才會被采采用，與其其他采購方方式不同（在在訂單入庫庫時采購價價格被采用用）；由于寄售庫庫存是一種種特殊的庫庫存方式，在系統中，無法在外協廠庫存處創建寄售庫存，只能創建在本公司處。如果在實際業務中有在外協廠處建立寄售庫存的需求，只能在本公司處創建相應外協廠的庫存地點；寄售庫存的的管理根據據本公司與與供應商達達成的協議議執行；在寄售方式式下，財務務的發票處處理與一般般采購業務務不同，采采用寄售庫庫存使用結結算的方式式，而非發發票校驗。發票不是是根據采購購送貨出具具，而是供供應商根據據使用紀錄錄出具。3. 業務務流程所帶帶來的相關關規則和政政策改變3.1 相相關的規則則和政策改改變

6、必須制定外外部供應商商寄售庫存存的管理制制度及寄售售價格的維維護制度（包包括價格變變更的處理理）；3.2 對對組織結構構調整的要要求無4. 版本本控制：版本作者日期更改內容描描述V1.0劉慶2005.03.31創建5業務流流程圖例解解釋 本段段主要描述述流程圖的的符號。6. 業務務流程圖（在在VISIIO中畫流流程圖） 業務流程程的詳細步步驟： 物料管理理模塊供應應商寄售采采購流程步步驟:步驟用戶系統 事務務描述下一步1采購人員系統外與供應商達達成寄售協協議，維護護相應主數數據通過談判和和供應商達達成寄售協協議，并在在物料主數數據、供應應商主數據據、信息記記錄、貨源源清單中進進行相應維維護22

7、采購人員系統外根據MRPP結果，制制訂初步寄寄售采購計計劃按MRP運運行結果指指定初步寄寄售的采購購計劃33采購人員系統外根據生產會會議、市場場、供應商商情況調整整采購計劃劃按照實際情情況對寄售售采購計劃劃進行調整整44相關領導系統外審核采購計計劃對寄售采購購計劃進行行審核通過轉5未通過轉335采購人員SAP創建及維護護寄售采購購申請在系統中創創建及維護護寄售采購購申請66采購人員SAP由寄售采購購申請生成成寄售送貨貨計劃單在系統中將將寄售采購購申請轉成成寄售送貨貨計劃單77相關領導系統外審核對寄售訂送送貨計劃單單進行審核核通過轉9未通過轉88修改訂單單8采購人員SAP修改寄售送送貨計劃單單按

8、領導意見見對計劃單單進行修改改79采購人員SAP打印寄售送送貨計劃單單將寄售送貨貨計劃單打打印出來1010采購人員系統外發送計劃單單給供應商商將寄售送貨貨計劃單以以傳真方式式發送給供供應商1111供應商系統外供應商送貨貨按寄售采購購計劃執行行交貨1212倉管員系統外倉庫到貨點點收對供應商的的交貨進行行點收通過轉144，未通過轉113處理13采購人員系統外來貨點收問問題處理按來貨點收收問題處理理子流程處處理來貨問問題1414倉管員SAP收貨至待檢檢區在系統中做做收貨動作作，將來貨貨入庫至待待檢區1515IQC檢驗驗員系統外來貨品質確確認對來貨品質質進行確認認通過轉177未通過轉116處理16采購

9、人員系統外來料不良處處理按來料不良良處理子流流程處理來來貨品質問問題1717倉管員SAP收貨入寄售售倉庫將來貨入庫庫至寄售倉倉1818倉管員SAP根據生產備備料單或領領料單從寄寄售庫存調調撥庫存至至本公司庫庫存根據生產備備料單或領領料單將物物料在系統統中進行庫庫存調撥，從從寄售庫存存調撥庫存存至本公司司庫存。生生成調撥單單1919倉管員系統外實物庫存調調撥并用于于生產實物庫存移移動至非限限制庫存并并發料2020系統外MM生產領領退料流程程按生產領退退料流程在在系統中進進行發料等等相關操作作2121采購人員SAP生成寄售庫庫存月使用用清單月底在系統統中生成寄寄售庫存每每月使用數數量清單2222部

10、門領導系統外清單審核對使用數量量清單進行行審核2323采購人員系統外發送清單至至供應商將領導審核核過的清單單發送給供供應商2424供應商/采采購人員/應付會計計系統外價格有否變變動判斷使用的的寄售庫存存的價格是是否有變動動有轉25；無轉26625供應商/采采購人員/應付會計計系統外寄售價格變變動處理如果寄售的的采購價格格有變動，根根據公司指指定的相應應外部制度度做價格變變更處理2626供應商系統外根據使用清清單出具發發票根據使用清清單上列出出的物料及及數量開正正式發票以以便付款2727應付會計SAP寄售庫存使使用結算對已使用的的寄售庫存存進行結算算，以便按按財務應付付業務處理理流程進行行付款結束8. 業務務流程中所所用到的報報表：報表名稱目前是否在在用描述工具（SAAP標準報報表/Reeportt Paiinterr/Repport Writter/QQueryy/ABAAP/Exxcel/Wordd）使用頻率寄售庫存使使用清單否寄售庫存的的使用紀錄錄SAP標準準報表中9. 業務務流程中所所用到的表表單：表單名稱目前是否在在用描述是否SAPP表單/llayouut seet?(是是/否)使用頻率寄售送貨計計劃單否用于通知寄寄售供應商商