1、 6/6公司財務年度工作總結及新年計劃模板大家好!2021年已經過去，一年的工作已經成為歷史，回顧一年來公司財務工作。從年初開始，為了加強公司財務的會計核算和財務監督職能，公司加大了對財務的重視程度，提高了對財務各方面管理要求，在公司領導的指導下，經過公司全體財務同仁的共同努力，公司財務工作逐步提升進入財務管理層面，更好的配合公司經營發展的需求。 工作過程仍存在一些不足，有期待我們進一步去補充和完善的內容。 (一)經營業績分析 2021年 度，公司實現營業收入XX萬元，比去年同期增長XX%;主要原因是XX，導致營業收入增長。2021年，公司凈利潤為XX萬元，比去年增長XX%。本報告期末，公司總

2、資產為XX萬元，凈資產為XX萬元，分別比期初增加XX萬元和XX萬元。 (二)貨幣資金分析 2021年，公司貨幣資金增加XX萬元。其中：經營活動凈現金流量為XX萬元，比上年同期XX萬元，主要因為XX所致。投資活動現金凈流量XX萬元，主要為XX支出。籌資活動現金凈流量XX萬元，主要為報告期內XX萬元。 (三)營業收入分析 1、收入按行業分析 2、收入按產品分析 3、收入按事業部分析 4、收入按區域分析 注：可以做兩年或三年的對比分析 (四)毛利率趨勢分析 (五)三項費用分析 (一)管理費用分析 (二)銷售費用分析 (三)財務費用分析 2021年工作回顧 (一)依據公司發展現狀完善部分財務管理制度。

3、 為進一步加強公司財務管理，提高整體財務管理水平。2021年，公司完善的財務制度有：、。 (二)建立公司現金流預測模型; 以往，公司現金流預算較為薄弱，面對錯綜復雜的經營環境，提早應對潛在經營風險。2021年，財務部推出了現金流預測模型。是公司現金過去、現在和未來盡在掌握之中。避免了財務風險。 (三)建立財務人員輪崗制; 財務部門由于流動性大，所以適當輪崗是十分必要的緊迫的，2021年，公司的總賬會計、稅務會計、應收賬款會計進行了輪換，也培養了財務部門員工的綜合素質。 (四)完善以前年度使用的財務分析方法; 羅列去年財務分析改進的地方及效果。 (五)協助商務部門辦理公司知識產權和相關資質; 可

4、以協商辦理了多少，重要的可以單獨提一下。 (六)配合公司開展投融資工作和日常披露工作; 2021年，投融慘淡，估計不好寫了。日常披露數量一般也會下降，但定期報告對財務的要求大大提高，工作難度加大。可以重點說一說。尤其創新層的財務小伙伴，你的苦我懂。甚至有伙伴說生無可戀(當然這只是笑話，生活總有不經意的驚喜嗎)。 (七)配合會計師事務所、評估事務所進行審計、評估工作; 2021年，審計工作比往年細致嚴格的多，財務工作量可想而知。也可以描述一下，證監會等對審計的要求提高等。 (八)與銀行建立銀企合作關系; 銀行貸款相當難，能拿到貸款的，個人魅力可見那是相當不一般 。(當然還得看公司業績) (九)其

5、他日常財務工作和公司交辦的臨時工作; 2021年總結經驗與不足及改善思路 (一)公司資金計劃有待加強： 公司資金收入與支出需要計劃 管理，在公司經營業務過程中各項資金的使用需統籌安排，資金充裕時投資理財避免資金閑置，遇公司有重大投資需求時積極配合董事會指示精神做好各項融資安排; (二)公司需建立全面預算管理機制： 公司目前只對運營部門進行以業績為考核目標的預算管理; (三)與其他部門的溝通聯系工作有待進一步提升： 公司財務工作需要加強與其他部門的溝通，了解公司產品研發、設計、原料采購、生產、銷售等環節的流程，并與財務管理結合起來，有效發揮財務部門的職能和作用。 2021年財務工作計劃 現就2021年財務工作計劃做如下闡述：(即使是AI的我，這一塊感覺難以替代你的