1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年往來會計的職責內容1.協助財務主管制定應收賬款管理制度、賬款催收辦法等規章制度。2.根據銷售內勤提供的訂單和配置表，結合付款情況審核銷售訂單。3.根據銷售、售后內勤提供的開票通知，在ERP中對賬，核對無誤開具_，_領購繳銷、保管。4.抵扣進項發票保管、認證，并核對進項稅明細賬、銷項稅明細賬、金稅系統，_匯總表整理和打印裝訂務。5.根據貨款的付款原始憑證制作付款單勾稽采購訂單，收款的流水制作收款單勾稽銷售訂單，并生成憑證。6.監督銷售業務人員的貨款回收情況，監督應收款項賬戶及其明細賬目余額變化情況。7.應收賬款賬齡分析，并查找原因。8.核對往來，并發

2、詢證函。9、協助外部機構對應收賬款的審核，并向其提供相關信息。10.配合成本會計倉庫盤點。11.負責往來原始憑證、記賬憑證、收料通知單等會計資料的整理和打印裝訂。2022年往來會計的職責內容（二）1.負責付款憑證的編制，根據采購合同、訂購單、驗收單、入庫單等編制;2.每月與庫房、供應商進行對賬，付款前提交相關對賬明細表;3.根據商務采購人員提交付款計劃，上報財務經理審批，在月度預算內的由財務經理和相關會計簽字后安排相關付款事項，安排付款事項;由財務出納人員付款，應付會計記賬;4.每月編制付款會計分錄，和付款明細賬，經總賬會計審查;_分開保管未付款的付款憑證;和已付款(核銷)的付款憑證2022年

3、往來會計的職責內容（三）1、根據公司業務，負責所轄平臺業務的銷售核對、統計、明細賬審核工作;2、負責所轄平臺業務月度進銷存盤點表的編制、分類、賬務內容統計工作;3、負責所轄業務的預存、訂單、結存、付款審核、收貨明細等核對，成本與利潤的完成情況，編制成本分析報告。2022年往來會計的職責內容（四）1.審核采購訂單，采購合同，采購發票，付款憑證以及費用報銷單據并進行相關賬務處理;2.登記浦口現金、銀行臺賬，整理購入合同并存檔;_組織月末盤庫，并編制月末盤點表;_月末結轉成本，調賬，結賬;5.特殊原料的賬務處理，統計成品銷售以及供應商的往來;6.追蹤反饋原材料差異表以及整理成本分析表;7.對會計憑證

4、按月進行整理，裝訂;8.審核財務章的使用以及領導交給的臨時性工作。2022年往來會計的職責內容（五）1、負責與各單位的款項結算與對賬工作，并定期進行往來分析。2、負責對公司往來賬務的建設跟完善。3、負責供應商管理、合同臺賬登記、維護業務數據。4、根據工作流程，負責與商務助理、出納核實收付款5、負責提交相關財務報表，保證準確及時6、負責開具稅票，進項成本管理7、其他臨時性工作2022年往來會計的職責內容（六）1.負責和各商超之間的對賬，開票，款項結算;2.應收賬款的整理、預警和匯報;3.與大區總部對接的各類報表;4.其他工作事項2022年往來會計的職責內容（七）1、整理單據、文檔、會計檔案;2、

5、協助公司業務產品數據，報表，訂單，產品數據的錄入和整理;3、收付款統計核算及應收應付統計核對4、負責公司財務日常訂單，報表，賬單的錄入和整理，收付款核計統算，簡易記賬;5、領導安排的其他事項;2022年往來會計的職責內容（八）1負責對外批發分銷和對內調撥內銷的應收賬目核算；2、審核銷售統計員填寫的批發銷售計劃表與分銷價格是否相符，對價格無異議且足額打款的才能開具分銷出庫單；對批發商沒打款的或打款不足的，不得辦理發貨處理，特殊情況按公司的相關規定流程審批的除外。3、對各批發老板預先打的批發款，及時通知出納核對到賬情況后填開收款收據，憑收款收據在系統中作預收款單的賬務處理，確保批發銷售先打款后發貨

6、，不允許賒銷欠款。3、審核批發商品的分銷價格文件，及時與批發商結算返利、安裝費等應付款，并按月及時對賬；4、對各分店開出的內銷單據進行審核并通知庫房；5、每月_日前將應收賬款明細表和銷售毛利明細表報財務經理、財務總監、營銷總監、總經理，督促門店和業務部門及時催款，避免呆賬的發生；6、及時與應付會計做好交接工作。7、完成上級領導交辦的其他事情。2022年往來會計的職責內容（九）1、負責與采購員，銷售員對賬，確保系統余額準確無誤；2、負責日常采購單據的整理，審核到付月結的單據，發票齊全且信息一致；3、負責系統應付應收核銷工作；4、負責開具應收發票，處理出口退稅；5、對結算工作進行的準確性負責，對結

7、算流程優化提出建議。2022年往來會計的職責內容（十）1、負責每月成本核算，加強成本控制，監督成本支出合理性。2、負責復核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性，保證帳實相符、保證倉庫實物帳與總帳、明細帳數據、金額相一致。3、負責往來結算賬戶的應收項以及應付項核算及管理工作，應收賬款回款跟蹤，每月對往來科目進行跟進數據清理，確保往來核算項的準確性。4、每月開具發票5、領導交代的其他事宜。2022年往來會計的職責內容（十一）1、對采購合同、采購票據送貨單據等進行審核，查賬及記賬處理。2、采購預付定金、應付款財務日常核算、查賬和管理，定期與采購部門、供應商對賬，對發現的問題及時上報協調解決。3

8、、根據往來合同對客戶建立臺賬管理，定期完善、更新客戶及供應商管理列表。4、妥善保管會計資料，完成領導交辦的各項任務。2022年往來會計的職責內容（十二）1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷；2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；4、協助會計準備每日、月單據及報表；5、辦理與銀行之間的所有相關業務；6、完成公司交辦的其他事務性工作。2022年往來會計的職責內容（十三）1.熟悉制造業應收應付的往來賬務處理流程；2.熟悉ERP往來業務模塊的賬務處理；_月末對已審核的應收/應付/其他應付款的原始憑證及時填制記帳；4.按照公司要求及時編制應收/應付財務報表并報送相關部門；5.做好自身及財務并執行領導安排的其他工作。2022年往來會計的職責內容（十四）1.賣場的對帳工作,及時收集對帳單，負責相關往來賬項的及