1、 基地園區保稅倉庫智能監控管理系統建設方案文件編號202X QK011/ BT-ZTA-QK011文件狀態草稿J正式發布正在修改當前版本擬制日期審核日期目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 第一章項目概述3 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 第二章業務需求4服務對象4業務需求7 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 貨物入境流程8 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 貨物出境流程

2、9 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 貨物入區流程10 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 貨物出區流程12功能需求13 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 保稅物流監管系統13 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 物流加工管理系統16 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 轉口貿易管理系統19 HYPERLINK l bookmark24 o Curren

3、t Document 保稅倉儲管理系統20 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 第三章 建設方案22系統架構22 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 保稅物流監管系統24系統應用24系統功能25 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 物流加工管理系統27系統應用27系統功能28 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 轉口貿易管理系統31客戶管理31合同管理33資金管理34 HYPERLINK l bookma

4、rk36 o Current Document 出口執行管理35 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 進口執行管理37 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 決策支持及預警39 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 保稅倉儲管理系統41系統應用41功能描述42 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 第四章實施策略43實施計劃43IT基礎設施56服務器56存儲設備57數據庫系統57操作系統57 HYPERLINK

5、 l bookmark48 o Current Document 中間件與工具軟件57第一章項目概述對此保稅區信息化發展的總體目標是：提高的辦事效率和服務水 平，降低企業通關及生產、物流成本；改善區內及周邊地區進出口貿 易的整體運行環境；改善港口總體投資環境；提升港口的綜合競爭力 和國際競爭力；推動區域經濟的快速發展。第二章業務需求21 服務對象港口信息平臺的建設是為港口保稅區業務的所有參與機構、企業 進行信息服務支撐，故對參與角色需要進行全面明確。同時也需要對 各用戶角色自有系統應用情況和特點的進行分析。為此，將整個信息 平臺未來參與的用戶進行歸類，可以劃分為：企業用戶、執法機構、 管理機構

6、以及服務機構，對各類別角色的具體描述及其系統應用特點 及需求分析如下：類別主體列表主體定義需求分析貿易、加工企業企業用戶指為對于眾多企業來說，其信息化水平參船代公司港口業務提供差不齊。但無論哪類企業都存在與相各類物流服務關企業的交互需求，以及與執法機構汽代公司和物流需求企之間全面便捷的信息交互的需求。因企業業，此類用戶是為其需求的解決，將能實現企業的便貨代公司信息化建設的捷通關業務處理、物流資源分析、通用戶主要服務對象關業務相關信息查詢等。倉儲企業之一。報關行類別主體列表主體定義需求分析碼頭作業企業港口企業指港港口在港口整體運作中是業務環節和池作業企業，此信息量最多的機構，其信息對企業用類用戶

7、也是整戶和通關執法機構都是非常重要的。體信息化建設通常港口作業信息化應用非常廣泛，港口的重要服務對且比較成熟和完善，其信息化建設通企業象之一過移植完成其規劃和建設。但港口與各執法機構的信息交互沒有統一的平臺，同時與企業幾乎沒有實現數據的共享，造成大量的信息資源浪費，嚴重制約港口信息服務水平的提高。海關執法機構指在各執法機構都有自己完整的執法系統檢驗檢疫進出口、保稅、和數據中心，但執法機構之間沒有實加工監管業務現數據交互，缺少聯動機能。從安全通關邊檢中的直接執法角度出發，各系統之間具有高度的獨執法機構，此類用戶立性，但若實現此類系統間的數據共機構海事也是平臺的主享應用的開發，能實現其聯動執法和要

8、服務對象之O無紙牝辦事等。其它國稅其它執法機構其它執法機構與企業之間同樣存在大工商指除與通關直量的事務信息交互需求。若能在實現執法接相關的監管通關全程信息化處理同時，也能實現機構環保機構外，與企業企業與其它執法機構便捷的政務辦其它行為范圍理，將能更全面提高整個區域的貿易 類別主體列表主體定義需求分析土地規劃交通內的相關管理機構。服務環境。管理機構保稅港區管理機構（擬定）監查部門管理機構指圍繞保稅區的管理機構未來的保稅區管理機構都屬于新建立 的部門，其管理和政務需要信息化系 統進行支持，因是新機構，其現骨干 信息化系統需要進行建立，并能實現 與企業用戶的交互，方便區內企業辦 理有關事務，以及提高

9、管理機構運作 效率的提高。服務機構電子港口金融保險銀行法律服務機構指企 業在業務開展 主要過程中，因 支付、保險、仲 裁等業務涉及 到的相關服務 企業。在企業通關和日常運作過程中，需要 頻繁的辦理支付、保險、融資等業務， 分散企業大量時間和人力，對此配合 企業主要業務的開展，通過保稅區信 息化建設，實現企業、執法機構與此 類角色的交互功能，能為企業業務的 執行提供便利。22業務需求保稅物流監管保稅物流監管系統提供對區內物流企業的綜合管理。物流加工管理物流加工管理系統為管理部門對港口內物流加工區企業保稅加 工進行管理提供輔助。轉口貿易管理轉口貿易管理系統提供基地內貿易企業做轉口貿易的相關功能。保

10、稅倉儲管理保稅倉儲管理系統提供保稅倉儲的內部管理系統，管理倉儲內部 的運行結算等。2.2.1.貨物入境流程貨物入境流程3、通關信息輔助申報系統 /企業申報系統海關監管系統、通關侑息檢驗檢疫 監管系統聯動系統港務局卡口聯合驗廠或倉庫4、入區（圖：入境流程）單據/數據流物流貨物入境流程是描述企業申請貨物入境、貨物從碼頭入區的過程。1）企業向海關、檢驗檢疫進行貨物申報。企業申報有兩種方式：一是通過輔助申報系統進行申報；二是通 過企業自己的系統向各部門申報。2）海關和檢驗檢疫接收到企業申報信息后，進行審批，同時決 定是否對貨物進行檢查和檢驗。審批后形成通過信息，發送到聯動系 統；3）聯動系統將通關信反

11、饋給各執法部門的系統、港務局作業系統（港務局卡口管理系統）、輔助申報系統以及企業自己的申報系統。4）車輛將貨物從碼頭拉入區內，根據海關和檢驗檢疫的通關信 息，決定是否將貨物拉到聯合驗廠或倉庫。從碼頭到區內經過港務局 卡口，港務局的卡口系統決定是否允許貨物離開碼頭。2.2.2.貨物出境流程貨物出境流程3、通關信息輔助申報系統/企業申報系統聯動 系統-4 .港務局卡口聯合驗廠或倉庫4、入碼（圖：出境流程）k單據/數據流k物流貨物出境流程描述企業申請貨物出境、貨物從保稅區進入碼頭過 程。1）企業向海關、檢驗檢疫進行貨物申報。企業申報有兩種方式：一是通過輔助申報系統進行申報；二是通過企業自己的系統向各

12、部門申報。2）各執法部門和港務局接收到企業申報信息后，進行審批，同 時海關和檢驗檢疫決定是否對貨物進行檢查和檢驗。審批后形成通過 信息，發送到聯動系統；3）聯動系統將通關信反饋給各執法部門的系統、港務局作業系 統（港務局卡口管理系統）、輔助申報系統以及企業自己的申報系統。4）車輛從保稅區拉貨進入碼頭；進入碼頭時經過港務局卡口， 卡口系統決定是否允許貨物進入碼頭。2.2.3.貨物入區流程貨物入區流程3、通關信息輔助申報系統/企業申報系統海關報關單監管系統2通關信息一單檢驗檢疫 監管系統g聯合驗廠或倉庫4、入區（圖：入區流程）單據/數據流k物流貨物入區流程描述企業申報貨物入區、執法監管部門審批、貨

13、物 從內陸進入保稅區的過程。1）企業申報貨物進入保稅區，申報信息包括：向海關申報的報關單；向檢驗檢疫申報的報檢單。企業申報有兩種方式：一是通過輔助申報系統進行申報；二是通 過企業自己的報關、報檢系統進行申報。2）海關和檢驗檢疫對企業的申報信息進行審核，決定是否允許 企業貨物進入保稅區，并決定是否對貨物進行檢查或檢驗。3）海關和檢驗檢疫監管系統將審批的通關信息發送到聯動系統。4）聯動系統將通關信息反饋給企業和海關的卡口管理系統5）如果審批通過，企業可將貨物拉入保稅區，根據反饋的通關 信息，決定是否進行檢查和檢疫，進而將貨物拉到聯合驗廠或倉庫。 企業貨物進入保稅區時經過海關的卡口，海關卡口管理系統

14、決定是否 允許貨物入區。2.2.4.貨物出區流程貨物出區流程輔助申報系統/企業申報系統3、通關信息海關報關單.監管系統17-TOWK報檢驗檢疫 監管系統通關侑息聯合鯊廠或倉庫4、出區癢關卡口（圖：出區流程）單據/數據流物流貨物出區流程描述企業申報貨物出保稅區進入內陸、執法監管部 門審批、貨物從保稅區到內陸的過程。1）企業申報貨物出保稅區，申報信息包括：向海關申報的報關單；向檢驗檢疫申報的報檢單。企業申報有兩種方式：一是通過輔助申報系統進行申報；二是通 過企業自己的報關、報檢系統進行申報。2）海關和檢驗檢疫對企業的申報信息進行審核，決定是否允許企業貨物出保稅區，并決定是否對貨物進行檢查或檢驗。3

15、）海關和檢驗檢疫監管系統將審批的通關信息發送到聯動系統。4）聯動系統將通關信息反饋給企業及海關的卡口管理系統。5）如果審批通過，企業可將貨物拉出保稅區，根據反饋的通關 信息，決定是否進行檢查和檢疫，如果需要檢查和檢疫，那么出區前 要將貨物拉到聯合驗廠進行檢查和檢疫。貨物出區時經過海關的卡口， 海關卡口管理系統決定是否允許貨物出區。23功能需求2.3.1.保稅物流監管系統保稅物流監管系統提供對區內物流企業的綜合管理，其功能模塊 如下：區內企業備案海關人員對企業申報系統申報的區內企業信息，進行確認后，通 過海關輔助系統區內企業備案模塊對申報的區內企業進行審批，審批 通過后進行啟用，啟用的區內企業信

16、息通過數據交換系統傳輸到企業 申報系統。啟用的區內企業就可以進行保稅物流相關的基本業務操作。物流申報企業通過該功能進行各類物流活動的申報，具體包括：一線進區 物流申報、二線進區物流申報、特殊監管進區物流申報、分批送貨進 區物流申報、一線出區物流申報、二線出區物流申報、特殊監管出區 物流申報、分批送貨岀區物流申報、集中報關物流申報、自用物品物 流申報、區內結轉物流申報、簡單加工物流申報等。審批管理海關人員通過該功能對企業申報的各個項目進行審批，具體包括:A對于一站式申報中提交的企業信息、自用物品進區、自用物品 出區、分送集報企業等申報進行審批，可放行或者退回申報信息。A對于一線進區、一線出區、一

17、線出區結關、二線進區、二線出 區、特殊監管進區、特殊監管出區、分批送貨進區、分批送貨出區等 申報的備案清單業務信息，場站確認貨物到齊后，海關進行審批。A簡單加工審批：審批申報的簡單加工的信息。A中心內互轉審批：審批申報的中心內互轉的信息。查驗查看海關人員通過該功能對監管內容進行查驗查看，具體包括：A分批送貨查驗：海關要求查驗的貨物，查驗后記錄查驗結果，并確認查驗后審批結果;A集中報關查驗：查看分批送貨的貨物，集中報關情況；A庫存信息查看：查看監管貨物庫存信息；A自用物品庫存查看：查看自用物品貨物庫存信息。信息統計對各類業務信息進行自動統計，形成報表等，具體包括：備案清 單作業量統計、查驗作業量

18、統計、報關單作業量統計、品名級報關單 統計、物流中心進出統計、自用物品進出統計、分送集報進出統計。綜合查詢提供對各項管理內容的查詢功能，具體包括：備案清單查詢、自 用物品查詢、賬冊管理查詢、簡單加工查詢、中心內互轉查詢等。參數設置對監管的參數進行設置，靈活調整預警閾值，具體包括：單價預 警參數設置、重量預警參數設置等。代辦事宜可以查看到需要審批的信息。2.3.2.物流加工管理系統保稅加工管理系統為管理部門對綜合保稅區內加工區企業保稅 加工進行管理提供輔助，其功能模塊如下： 一線業務、二線業務、二線特殊區域業務、區內結轉業務報關業務分為報關單表頭，報關單表體，發票表頭、發票表體, 車輛信息，其中

19、報關單表體是由發票歸并而來。報關單補錄入包括：顯示所有已經申請的報關單業務數據；可對報關單號進行 修改，或補錄入；補錄入報關單后申請，將同步更新管委會平臺和海 關平臺。備案管理進行各類單據的錄入備案，具體包括：分批送貨集中報關核放單 數據、維修檢測核放單數據、模具外發加工核放單數據、料件外發加 工核放單數據、不良品交換核放單數據、有價值保稅廢料核放單數據、 無價值保稅廢料核放單數據等。變更管理進行各類單據的變更管理，具體包括：分批送貨集中報關核放單 數據、維修檢測核放單數據、模具外發加工核放單數據、料件外發加 工核放單數據、不良品交換核放單數據、有價值保稅廢料核放單數據、 無價值保稅廢料核放單

20、數據等。結案管理進行各類單據的結案管理，具體包括：分批送貨集中報關核放單 數據、維修檢測核放單數據、模具外發加工核放單數據、料件外發加 工核放單數據、不良品交換核放單數據、有價值保稅廢料核放單數據、 無價值保稅廢料核放單數據等。作業單管理進行各類作業單的錄入，具體包括：分批送貨集中報關作業單、 維修檢測作業單、模具外發加工作業單、料件外發加工作業單、不良 品交換作業單、有價值保稅廢料作業單、無價值保稅廢料作業單、卡 口登記貨物作業單、生活廢料/工業垃圾作業單、拍賣（放棄）物作 業單等。報表管理對各項業務進行統計、匯總，形成相應的報表，具體包括：分送集報報表：統計單票分送集報核放單在選定時間段內

21、所有 作業單的品名、數量，并列出該核放單下所有作業單明細A分送集報匯總報表：匯總所有分送集報核放單的數量和金額A分送集報作業單筆數報表：統計單票核放單下作業單放行票數A外發加工、不良品退換、維修檢測報表：統計料件外發加工業 務的所有核放單和作業單；統計模具外發加工業務的所有核放單和作 業單；統計不良品退換業務的所有核放單和作業單A卡口登記貨物匯總報表：統計卡口登記貨物業務的所有作業單, 并匯總數量和金額廢料業務核放單報表：統計廢料業務業務的所有核放單廢料業務作業單報表：統計廢料業務業務的所有單業單，并匯總實際出區重量保函報表：統計保函剩余金額、使用保函的核放單預警管理通過自動統計監控，對相關指

22、標進行預警，具體包括：A合同有效期方面的預警：預警維修檢測、料件外發加工、模具 外發加工、不良品退換、廢料業務這幾種業務的單票核放單合同有效 期是否到期，并統計該核放單是否進出平衡。A保函預警：預警單票保函剩余金額以及是否過期。A核放單部分的預警：預警審批通過后，10個自然日沒有貨物 進出卡口的核放單。A作業單部分的預警：預警審批通過后，10個自然日沒有貨物 進出卡的核放單。A報關周期預警：根據預先定義的報關周期進行預警查詢。 綜合查詢進行各類數據的綜合查詢，具體包括：報關業務綜合查詢、核放 單綜合查詢、作業單綜合查詢、保函業務綜合查詢、操作歷史記錄查 詢、審批歷史記錄查詢、已報關/未報關查詢

23、等。信息維護進行核放單、作業單以外的各類信息錄入和維護，并設置自動上 傳功能，具體包括：銀行保函、保證金、車輛信息、使用本系統的企 業信息、大類品名、卡口登記貨物基礎資料、賬冊、保稅倉信息、維 修檢測基礎資料、商品編碼庫等。2.3.3.轉口貿易管理系統轉口貿易管理系統提供綜保區內貿易企業做轉口貿易的相關功能，其功聯模塊如下:貿易單位基本信息記錄貿易雙方相關基本信息。貿易合同備案備案雙方貿易合同相關內容及信息。合同內容執行管理相關貿易合同執行及結算往來情況。統計分析進行統計分析。2.3.4.保稅倉儲管理系統保稅倉儲管理系統提供保稅倉儲的內部管理系統，管理倉儲內部的運行結算等，其功能模塊如下：基本

24、信息管理對倉儲的基本信息進行登記、維護。運行結算管理對倉儲的運行結算信息進行實時的跟蹤和更新。查詢統計對倉儲的各項信息進行查詢，并根據指定需求產生統計報表等。第三章建設方案31系統架構建議基于企業服務總線（ESB）的架構進行系統的總體建設。企 業服務總線架構充分體現了面向服務（SOA）的思想，面向服務即將 所有業務單元和接口視為服務（service）,系統之間的調用或數據交 互是通過服務的調用來實現的。企業服務總線并不關心各個系統的獨立建設，而是一種系統整合 的架構，它提供了各個應用系統之間互相交互的機制和通信的基礎架 構，從而實現各系統的整合集中和流程實現。基于企業服務總線（ESB） 的架構

25、，保稅區的總體信息化建設如下圖：用戶政府執法r 物流企 ,加工賈易, 其他行業,部門人員亠業人員；Q企業人員丫小 人員交互服務運信用査觀（業務指導.）係統管其他訪問權限控制業務應用黴務企業服務借息服務身軟證及電子簽蟲系統-海關監管一檢驗檢疫監管一誠信管理系統港口帝服務聯動系,1_服-燼申輛監管系統管-嘖電子政務系統 堆邊檢監管執海事監管物潼言息服務虹吏付 ._RFID/GPS/GIS . 郵件憾信數據交換中心基礎設施據(LDAP)結構化數據輕諭化數據 （文檔、視頻網絡侏作系統/安全系統外部系統 和數據企業應用系統 貨代作業系統 船代作業系統 倉儲管理系統 運輸管理系統企業ERP系統（圖：保稅區

26、技術架構圖）保稅區所建設的信息化系統所面向的用戶群有執法部門的人員， 物流企業人員，加工貿易企業人員以及其他行業人員。1）在交互服務的層面，可以基于門戶（Portal）技術，建立對外 綜合服務信息系統門戶網站，實現用戶與整個系統的交互。同時利用 門戶網站的同一用戶管理和認證授權，實現用戶的安全訪問控制（詳 細信息見“門戶系統”）。2）業務應用層建立保稅區的業務應用系統和執法部門的監管系 統，如檢驗檢疫監管系統、海關監管系統等。實現執法部門對保稅區 的監管以及保稅區為企業提供的業務支持（詳細信息見“各系統設 計”）。3）企業服務總線層面建立保稅區的數據交換中心。數據交換中 心一方面保障保稅區的各

27、應用系統之間的數據交換和數據共享，另一 方面可以提供與外圍系統（如企業應用系統、其他服務機構系統等） 的交互接口，實現保稅區信息系統與外圍系統的互通互連（詳細信息 見“數據交換中心”章節）。4）信息服務層建立支持各系統可靠運行的數據倉庫，為保稅區 的統計分析和運營決策提供數據依據。5）基礎設施層搭建網絡及服務器等硬件設備，支持保稅區軟件 系統的運行。另外，為保障保稅區的數據的私密性和合法性，需要建立安全體 系認證和電子簽名系統。同時還需要建立電子支付、GPS、GIS、郵 件及短信等支撐系統，拓展業務系統的功能。3.2.保稅物流監管系統3.2.1.系統應用保稅物流監管信息系統是一種以“一線放開，

28、二線管住，區內自 由為設計原則，實施“以報代備，以查代銷”、“一次申報、一次查 驗、一次放行、區港一體化聯動的新型電子化監管模式。該系統以 企業為單元、物流為主線、保稅園區為整體，將企業申報平臺、海關 監管平臺、視頻監控、卡口控制、企業系統對接等系統功能進行一體 化規劃和作業流程設計，實現數據智能化管理、流程規范化操作的目 標。通過海關、查驗中心、海港區碼頭/空港場所、園區內的企業、 聯動對象系統之間信息的交換與共享，將物流企業的貨物流和海關監 管的信息流有機結合，體現“物流圍網”和“信息圍網”的監管思路， 對貨物的進、出、轉、存等環節實施全方位、全過程監管，在提高監 管效率的基礎上大幅度的增

29、強物流效率，降低物流成本，提高申報和 關務業務操作效率，真正達到以監管效率和企業關務（申報和通關等） 效率的增強來提高物流效率和降低物流與企業成本的目標。3.2.2.系統功能保稅物流監管信息系統在功能設計上可以實現進出貨物信息的 智能監控和自動對碰，實時核扣海關底賬，實時進行物流監控和風險 分析跟蹤，以嚴密海關監管，防范風險，提高海關監管有效性。系統 支持園區的所有業務功能和項目特點的功能，整體平臺分為基礎支撐 平臺、企業申報平臺、海關監管平臺、場站管理系統等部分。保稅物流園區信息管理系統架構圖濯口管理廉統數據交換平臺waMawMs八。海關H2000糸墳中區電子口岸（1）基礎支撐平臺基礎支撐平

30、臺包括數據訂閱、數據交換傳輸、身份認證、接口管理等模塊，基礎支撐平臺是構建海關監管系統的必備要素和基礎條件; 系統通過數據交換接口子系統，實現電子數據自動傳輸，不僅簡化了 海關和企業操作業務流程，減少作業環節，方便企業辦理海關手續， 實現“一次申報、一次查驗、一次放行”的聯動模式；而且通過數據 電子申報，企業無須往返海關遞交業務單證，降低了企業的通關成本， 大大提高了企業的通關效率。企業申報平臺企業申報平臺為企業提供備案申報、賬冊申報、業務申報等功能； 系統不僅為企業提供電子數據申報功能，通過電子數據錄入的智能提 示和檢控，最大限度減少企業錄入差錯，規范企業申報，提高企業管 理水平；還提供數據

31、接口，允許企業自動導入申報數據，通過統一數 據標準接口規范，提高企業申報的規范化和智能化程度。另一個需要 考慮的要點是針對不同類型、不同對象的信息化申報模式的合理設計。海關監管平臺海關監管平臺為海關提供保稅物流管理、保稅加工管理、港口物 流管理、船舶動態管理、卡口核放管理、風險監控管理等功能；高效 的信息系統與卡口管控機制：“以載貨單為放行單元”和“數據檢測 與控制前移”的設計理念，大幅度的減少了業界常見的卡口運作問題。場站管理子系統場站管理子系統主要設計了園區經營單位或業主在場站對進出 區車輛及貨物進行集中管理的功能，幫助海關對企業進行監管，減少 海關工作量。同時，場站管理系統為園區管理單位

32、或業主單位提供對 出入港區的車輛計收費管理、倉庫/堆場租賃管理、租賃企業合同管 理、車輛作業管理等功能。本系統的各子系統實現統一構架、獨立維護，各子系統用戶獨立 對其子系統進行授權和維護，信息流在子系統之間進行有機的交換和 共享。同時，通過數據交換系統實現與其他相關單位的相關系統的有 機整合。33 物流加工管理系統3.3.1.系統應用保稅加工管理系統是一個以海關監管要求為指導，以海關監管系 統、企業物流生產管理系統為基礎，海關對企業電子帳冊備案變更、 進出口報關、中期管理、報核核銷實施計算機聯網管理，并與主管部 門進行計算機聯網的應用系統。電子港口提供的“報關行專用版錄入系統（以下簡稱電子港口

33、系 統）”，提供了報關錄入、報關申報等基本功能，解決了加工貿易企業 在紙本手冊監管模式下許多無法解決的問題，隨著對電子港口系 統的廣泛使用，廣大加工貿易企業對錄入申報數據的查詢、統計、分 析、整理等復雜功能提出許多切合加工貿易企業自身管理實際需要的 廣泛要求。為了配合各級海關更快更好地實施和推廣加工貿易聯網監管，在 “配合海關、方便企業”的原則指導下，設計開發保稅加工管理系統。保稅加工管理系統的設計思想：圍繞電子港口系統，以企業報關數據管理為核心；實現了申報數據庫和管理數據庫的順利聯接和有效安全分離, 從而在數據庫管理層次就保證了企業報關執法數據的安全性、 獨立性和完整性；做到了按企業內部管理

34、要求，對報關數據、賬冊數據進行有 效多維統計分析，滿足廣大聯網企業對報關數據進行有效管 理的迫切需求；可作為電子港口系統的升級版本，降低企業聯網監管的投入 成本。3.3.2.系統功能電子賬冊在基于電子港口系統的前提下，系統獲取企業申報和海關回執的 電子賬冊數據，實現加貿聯網監管各環節的數據管理，包括：經營范 圍、歸并關系、電子賬冊/分冊、中期核查、數據報核。提供電子賬 冊各業務模塊的分類排序、查詢統計、打印輸出等等功能，彌補電子 港口系統的不足。報關子系統包括了進出口報關清單、進出口報關單兩大部分，在實現與電子 港口系統相同的報關數據管理的基礎上，擴展了 “刪單管理、異地報 關管理、一般貿易管

35、理、商檢批號管理”等等功能，滿足加貿聯網監 管標準A模式和標準B模式的企業對報關數據管理的要求。其中尤 其特別地，提供了強大的“報關清單與報關單對應”功能。賬冊管理包括賬冊的金額進出口金額、進出口重量統計和查詢功能，同時 多種日期模式下的“賬冊進出口數量平衡核算”功能，隨時輕松掌控 賬冊的最大余量、當前余量、周轉金額等信息。同時，企業實現了多 種格式的電子賬冊的單損耗表的查詢、統計、對照等特色報表。清單管理加貿聯網監管標準A模式下的企業，在電子賬冊中備案歸并關 系和BOM表，按進出口裝箱清單申報進出口清單，海關按進出口報 關監管企業物料；本系統提供強大的歸并前BOM表查詢、統計維護 功能，企業

36、可以按清單貨物進行物料平衡核算。其次，系統提供了“清 單報關單數量比較”、“清單報關單對應關系”，“清單報關單差異驗 證”等三個功能，方便企業跟蹤報關數據。關務管理包括：進出口報關明細查詢、進出口報關單分類統計，深加工結 轉（轉廠）、物料退運/退換等多個查詢報表，也包含對提單、航次、 包裝等統計；用戶可以按日期、港口、貿易方式、報關單號、物料名 稱、規格等單個或組合條件進行查詢和統計，極大地方便企業集中處 理關務單證和數據，更快更好地進行關務管理。相應對進出口報關清單也提供類似的功能。（6）商檢管理對企業出口商品的商檢單證進行嚴格的控管，輔助企業順利通關。其中包括：對商檢單的申請、收單、報檢、

37、出貨等環節的跟蹤登 記，企業可以實時查詢商檢各環節的數據和信息。（7）報核管理主要提供“預報核、重量核算、正式報核”等三個方面的功能；1）預報核，提供企業預報核報關單和管理和維護功能；2）重量核算，自動對所有本次報核的進岀口報關單進行重量的 核算，為正式報核做進一步的數據準備。3）正式報核，按海關回執的預報核報關單范圍，以標準的核扣 算法，對報核成品、報核料件的各項參數指標進行自動的運算，得到 準確的報核數據，為企業關務人員節省大量的時間，減少差誤，提高 工作效率。電子港口接口以先進的技術手段，實現本系統的數據和電子港口電子賬冊子系 統、報關子系統、參數系統的數據保持實時的同步；同時，具有定時

38、 自動導入、手動導入、特指導入等方式可供使用。特別地，在數據同 步的過程中，對企業申報數據進行加工和整理，以達到更準確的關務 管理需求。技術上，系統可以直接與企業端電子港口申報軟件交互數據，數 據可以經由企業端軟件發送申報，也可以直接由本系統生成報文申報。企業物流接口系統實現了靈活多樣的企業物流接口，操作方便快捷；可以從外 部導入歸并前(歸并前料件/成品/BOM表)、中期核查成品/料件、報 核成品/料件、清單成品/料件等數據。接口技術：企業可以直接聯接各類企業物流數據(ERP/MRP)； 也可能以各種格式化數據文件(.TT, .LS)導入；34轉口貿易管理系統3.4.1.客戶管理客戶/供應商管

39、理 客戶/供應商基本信息客戶/供應商的聯系人信息客戶/供應商的帳號信息客戶/供應商的資信信息客戶/供應商的分類需要/供給產品的價格信息客戶/供應商的常用合同條款客戶/供應商詳細聯系信息的登記及匯集客戶/供應商的分配客戶/供應商資信管理客戶/供應商評價指標體系建立客戶/供應商信用評估客戶/供應商信用等級確定客戶/供應商信用額度確定客戶/供應商信用期限確定客戶/供應商信用額度使用審批客戶/供應商信用額度使用監控客戶/供應商分析與評價潛在客戶/供應商管理潛在客戶/供應商信息整理潛在客戶/供應商評價潛在客戶/供應商聯系情況跟蹤潛在客戶/供應商分析3.4.2.合同管理合同編制進口采購合同國內銷售合同出口

40、銷售合同出口采購合同內貿采購合同內貿銷售合同代理進口協議代理出口協議加工合同合同自動生成word文本（3）合同自動生成ecel文本（4）合同自動生成pdf（5）合同到貨、發貨計劃制作（6）與合同相關的各種文檔電子化管理（比如：往來函電、EMAIL.信用證等）（7）合同變更管理（8）合同收付款計劃管理（9）合同到貨、發貨、收款、付款、報關、核銷等情況跟蹤（10）合同執行計劃自動生成及預警3.4.3.資金管理（1）收款通知單管理（2）付款通知單管理（3）收付款財務確認管理（4）資金計劃管理（5）資金需求預測（6）銀行各種信用額度（信用證、保函、匯票、貸款等）使用情況管理3.4.4.出口執行管理出口

41、信用證管理出口信用證的登記、審證管理出口信用證交單管理出口信用證打包貸款管理出口信用證改證管理出口核銷單管理出口核銷單的登記出口核銷單的領用出口核銷單的分發出口核銷單的待核核銷管理結匯水單管理結匯水單的財務登記結匯水單的業務員認領(認定到外銷發票)結匯統計出口退稅查詢出口退稅申報前單據準備情況的查詢及預警出口報運、報驗、報關管理出運委托信息登記商檢信息登記報關信息登記運輸信息登記報關發票制作報關裝箱單制作海運委托書、空運委托書制作FORMA制作結匯發票制作結匯裝箱單制作匯票制作SHIPPING ADVICE、 BENEFICIARY SCERTIFICATE 制作出口銀行保函管理銀行保函申請管

42、理銀行保函確認管理銀行保函撤消管理出口許可證管理出口信用險管理出口產品質量檢驗管理代理出口國內結算管理345進口執行管理進口許可證管理進口許可證的制作及統計進口核銷單管理進口核銷單登記進口核銷單與報關單匹配進口核銷單待核進口核銷單核銷進口信用證管理信用證開證額度管理 開證申請制作開證申請審核開證確認管理信用證承付管理信用證付款管理信用證改證管理信用證撤消管理信用證押匯管理進口租船訂倉管理進口投保管理進口報關報驗管理進口免稅管理進口提單登記報關委托書制作及管理報關情況跟蹤進口稅金登記進口交貨管理進口報關單據流轉管理代理進口國內結算管理自營進口國內結算管理3.4.6.決策支持及預警預算及結算查詢預

43、算綜合查詢與分析結算綜合查詢與分析合同查詢合同綜合查詢與分析合同執行進程查詢資金流查詢應收款查詢與分析應付款查詢與分析收付款綜合查詢與分析合同資金進程查詢出口退稅查詢與分析物流查詢庫存綜合查詢與分析入庫綜合查詢與分析出庫綜合查詢與分析綜合統計查詢采購統計銷售統計出口收匯統計出口出運統計到貨/發貨統計進口報關統計預警中心發貨預警到貨預警收款預警付款預警出口報關預警進口報關預警出口信用證預警進口信用證預警出口保函預警進口保函預警進口核銷預警出口核銷預警出口退稅預警客戶信用額度預警客戶資金占用預警3.5.保稅倉儲管理系統3.5.1.系統應用基于保稅港區企業倉庫的監管特殊性，解決企業入出庫、加工作 業

44、與報備之間的信息共享問題，避免多次錄入；以及中小企業自有信 息系統建設差，沒有能力與平臺對接的問題，在本次平臺系統規劃中 納入針對保稅港區企業的倉儲管理系統。保稅區的企業倉儲信息系統, 在對保稅區倉庫、加工信息化規劃時，除具備一般倉儲、加工功能外， 還集成了出入區、入出境的報備、加工報備、報檢等，以實現業務單 據與報備申請作業的自動轉換，并通過平臺與相關監管統交互。3.5.2.功能描述本次規劃的倉儲管理系統初步主要功能是：入庫管理：包括入庫申請、檢驗管理、儲位設計和實際入 庫作業；在庫管理：包括庫存盤點、庫內操作、貨位轉移、內駁處 理、庫存可視化、HS代碼和歸并管理。庫存盤點可在自動條碼識別

45、設備的輔助下進行，加快盤點效率，減少錯誤率；庫內操作包括庫內 深加工結轉、庫內包裝、包裝變更、包裝拆除等操作；出庫管理：包括出庫申請、出庫審核和分揀裝箱制單；決策優化：包括庫存統計查詢、庫存控制預報警、基本庫 存管理；保稅倉輔助電子監控；關務集成：包括電子訂艙、電子報關、電子報檢和報關管 理；加工管理：由物料基本信息備案、產品備案、替換物料備 案、物料額度備案、通關申請、委托加工、核銷、邊角料管理、殘次 品管理、臺帳、載貨清單、輔助功能、查詢統計等構成。第四章實施策略41 實施計劃本應用系統的建設采取產品采購的方式實現。序號系統工作量（人月）詳細需求分析二編制需求規格說明書三系統詳細設計四保稅物流監管系統1企業申報備案申報2賬冊申報3業務申報4海關監管保稅物流管理序號系統工作量（人月）5保稅加工管理6港口物流管理7船舶動態管理8卡口核放管理9風險監控管理10車輛計收費管理11倉庫租賃管理12場站掛管理堆場租賃管理13租賃企業合同管理14車輛作業管理序號系統工作量（人