1、金本投資（北京）庫房管理方法（商務(wù)部擬定）二零一一年六月 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 第一章總那么3 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第二章驗收入庫3 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 第三章物料保管3 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 第四章出庫管理4 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 第五章退貨管理4第六章盤點4 H

2、YPERLINK l bookmark12 o Current Document 第七章附那么5第一章總那么第一條目的為了加強(qiáng)公司庫房管理，使公司的庫房管理規(guī)范化、制度化 做好物料的收發(fā)和保管工作， 保證物料的完好無損，特制定本方法。第二條任務(wù)（一）祺證物料準(zhǔn)時精確的出入庫，保持物料供應(yīng)、存儲、銷售各環(huán)節(jié)平衡連接。（-）做好物料的保管工作，正確記錄物料入庫、出庫和在庫的狀況，定期清查、盤點庫 存物料，確保入庫物料的質(zhì)量合格、數(shù)量精確、憑證齊全。（三）保持適當(dāng)庫存，主動幫助公司做好積壓、廢舊物料的處理工作，加速資金周轉(zhuǎn)。（四）保證庫房的平安，確保物料存放平安有序、無損壞、無喪失、無雜物積塵。第三

3、條適用范圍本制度適用于金本投資（北京）（以下簡稱公司）庫房管理，庫房物品包括貴金 屬（成品及打樣產(chǎn)品）、鷹品（銅模）、證書、包裝、宣揚(yáng)品、等，以下統(tǒng)稱為物料。第二章驗收入庫第四條選購的物料嚴(yán)格實行先入庫，后領(lǐng)用的制度。入庫由庫房管理員組織，商務(wù)專員 進(jìn)行質(zhì)量檢驗（假設(shè)有必要），庫房管理員并據(jù)實開具入庫單，商務(wù)部人員幫助搬運(yùn)。第五條憑證驗收物料黃庫時必需先核對以下憑證：下單通知表（或者合同）、物料合格證、貨運(yùn)清單等憑 證，不符合要求的暫不入庫。第六條實物驗收（一）庫房管理員必需先驗收物品再開具入庫單，未見物品一律拒絕開具入庫單，堅決杜絕 事后補(bǔ)辦收料手續(xù)的做法。.庫房管理員在接到商務(wù)專員傳來的到

4、貨通知后，應(yīng)親自同物流人員（或?qū)Ψ剿拓浫?員）、商務(wù)專員辦理交接手續(xù)，依下單通知表的內(nèi)容，逐一清點物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量， 并同貨運(yùn)清單進(jìn)行核對。假如覺察清點的物料與下單通知表、貨運(yùn)清單不同，應(yīng)準(zhǔn) 時通知商務(wù)經(jīng)理與供貨商聯(lián)系，辦理補(bǔ)救措施。.物料接收后，庫房管理員應(yīng)依據(jù)實收數(shù)量開具入庫單并簽字，然后由上級領(lǐng)導(dǎo)簽 字確認(rèn)。.辦完收料手續(xù)后，庫房管理員應(yīng)將物料移入庫房，按物料屬性要求存放。.物料入庫后，庫房管理員應(yīng)依據(jù)驗收入庫的物料清單，準(zhǔn)時將入庫物料的信息（定單 號、名稱、數(shù)量、規(guī)格、克重等）錄入庫存信息表。.入庫單一式三份，庫房管理員留存兩份，一份交財務(wù)。（二）樣品：庫房收到打樣樣品（未付金銀

5、料費），入庫類同訂貨入庫，但必需在入庫單 及庫存信息表上注明樣品字樣。在成品到貨后，庫房管理員員應(yīng)準(zhǔn)時退回樣品，類同選購 退貨賬務(wù)處理.（三）驗收不符狀況的處理對于物料驗收入庫過程中所發(fā)生的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等與下單通知表存在 不相符合的現(xiàn)象，庫房管理員有權(quán)拒絕辦理有關(guān)的入庫手續(xù)，并將存在的狀況向上級領(lǐng)導(dǎo)匯 報，請示處理意見，由商務(wù)經(jīng)理跟相關(guān)局部溝通。如相關(guān)部門要求收下該批物料時，應(yīng)由總經(jīng) 理簽字審批，據(jù)實開具入庫單。第三章物料保管第七條物料的保管要依據(jù)物料的不同種類及特性，結(jié)合庫房的條件，接受合理的方法放 置，既要保證各種物料免受損害，又要保證物料出入庫和盤存的便利。第八條庫房保管的

6、物料，非經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的許可，任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換 和外借庫存物料。庫房管理員有權(quán)拒絕不合乎公司規(guī)定的物料出庫、移庫、退貨等懇求。第九條庫房要有必要的平安設(shè)施、滅火設(shè)備，平安門必需齊全有效，水電線路必需暢通 無阻，以利防火、防盜等。庫房管理員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行平安保衛(wèi)工作的規(guī)定，切實做好防火、防盜 等工作，定期檢查修理消防器材和設(shè)備，保證庫房和物料財產(chǎn)的平安。第十條庫房內(nèi)不得存放私人物品。庫房管理員不得擅自離崗，庫房無人時必需上鎖，無 關(guān)人員不得進(jìn)入庫房。第十一條做好庫房與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的連接工作，在保證合理儲藏的前提下，力求削減 庫存，并對物料的利用、積壓等狀況提出處理意見。第四章出庫管理

7、第十二條物料出庫必需嚴(yán)格依據(jù)先辦手續(xù)后出貨的原那么執(zhí)行，并保證發(fā)貨手續(xù)齊全、完 備。第十三條物料出庫時，庫管員憑銷售人員出具的銷售單，認(rèn)真核對內(nèi)容是否填寫清晰、 完整以及是否有財務(wù)人員、銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的審批，核實無誤后備貨。銷售單應(yīng)注明產(chǎn) 品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和用途，并經(jīng)相關(guān)人員簽字審批。第十四條庫管員按銷售單上的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量認(rèn)真清點后，將出庫物料與 銷售人員當(dāng)面交清并裝箱，箱內(nèi)附貨物簽收單。第十五條如需物流配送，銷售單上需注明收貨人、單位名稱、聯(lián)系方式、具體地址， 由商務(wù)專員選擇合適的貨運(yùn)方式，聯(lián)系第三方物流。與收貨人取得聯(lián)系并跟蹤貨物，確保貨物 準(zhǔn)時到達(dá)。收貨人收貨并核實后

8、需在貨物簽收單上簽字、蓋章回傳，至此此次出庫程序結(jié) 束。第十六條出庫單應(yīng)標(biāo)明發(fā)出物料的名稱、數(shù)量、規(guī)格、克重等。出庫單一式三份， 自留兩份，交財務(wù)一份。第十七條僅以銷售部開出的銷售單為發(fā)貨依據(jù)。對于一切手續(xù)不全的提貨事項，庫 房管理員有權(quán)拒絕發(fā)貨。第五章退貨管理第十八條退貨時要辦理退貨手續(xù)，并說明緣由，同時報銷售部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。（-）物流退回貨物的，由庫房管理員準(zhǔn)時檢查貨物實物、數(shù)量、規(guī)格是否與退貨商家 退貨清單相符，并檢查貨物質(zhì)量狀況、配件狀況，在當(dāng)日內(nèi)準(zhǔn)時讓銷售人員簽字知道此退 貨事實，照實告知收回貨物狀況，有問題的按規(guī)定程序準(zhǔn)時處理。（二）由公司人員帶回的退貨，由帶回退貨的人員協(xié)同庫管

9、一起檢查所退貨物，并檢查貨 物質(zhì)量狀況、配件狀況，再照實填寫銷售退貨單，并由雙方簽字確認(rèn)。任何退貨假如沒有 協(xié)同庫管人員驗貨，一切責(zé)任庫房管理員概不擔(dān)當(dāng)，由還回退貨人員自行擔(dān)當(dāng)責(zé)任。（三）假設(shè)銷售退貨時產(chǎn)品有外觀損傷或者配件不齊等影響產(chǎn)品二次銷售的狀況時而銷售 人員仍賜予客戶辦理退貨手續(xù),庫房人員應(yīng)在銷售退貨單上注明退貨的實際狀況,由銷售人 員簽字確認(rèn)后，庫房管理員將產(chǎn)品入庫。隨后將銷售退貨單及受損配件本錢報與行政人事 部,由行政人事部在該責(zé)任人的當(dāng)月工資中扣除。弟八早盤點第十九條 盤點的主要內(nèi)容：查清物料實際庫存量和臺帳是否相符，查明物料發(fā)生盈虧的 緣由，查明物料的質(zhì)量狀況等，做到帳實相符，

10、準(zhǔn)時處理呆滯物料，節(jié)省流淌資金。第二十條貴金屬盤點每月月末進(jìn)行，其他物料依據(jù)需要在季末或年終進(jìn)行。盤點由商務(wù) 部組織，同時有庫房管理員、財務(wù)部相關(guān)人員共同參與。第二十一條盤點的結(jié)果應(yīng)于當(dāng)日內(nèi)記錄于臺帳或輸入計算機(jī)并備份，定期盤點的結(jié)果應(yīng) 準(zhǔn)時送達(dá)商務(wù)經(jīng)理和財務(wù)部，盤點中覺察的問題應(yīng)準(zhǔn)時照實匯報給公司主管領(lǐng)導(dǎo)。第二十二條臺帳的管理和交接庫房應(yīng)建立獨立臺帳。臺帳應(yīng)記錄各種物料的名稱、規(guī)格、型號、入庫和出庫數(shù)量、日期 及結(jié)存數(shù)量。臺帳由庫房管理員保管，計算機(jī)內(nèi)臺帳設(shè)密碼。庫房進(jìn)行交接時，新的庫房管 理人員應(yīng)在原管理人員幫助下清點實際庫存，查清盤盈盤虧現(xiàn)象，經(jīng)總經(jīng)理審批后調(diào)整相應(yīng)的 臺帳記錄，使實際庫存與臺帳記錄相符。第二十三條 臺帳記錄定期進(jìn)行盤點后必需依據(jù)實際庫存狀況作臺帳記錄，有