1、-PAGE . z.*項目季度經濟活動分析報告（討論稿）(*年*度)審批人：審核人：編制人：編制單位：*項目經理部編制時間：*年*月*日目錄一、合同工程履約情況分析（一）項目工期目標（二）質量目標實現情況（三）履約中存在的主要問題二、季度經營計劃執行情況（一）產值完成情況及其構成（二）主要實物工程量完成情況三、合同管理情況（一）變更索賠情況（二）設備及材料購買使用情況四、項目經營情況及風險分析（一）經營情況分析（二）盈虧分析（三）潛在分析分析五、工程分包管理情況說明六、財務狀況評價分析（一）產值利潤（二）資產負責表（三）建造合同執行情況七、綜合評價分析*工程*季度經濟活動分析報告工程項目簡介情

2、況及季度完成工程情況。現根據項目部實際情況，將*年*季度我部生產經營情況總體概述如下: 一、合同工程履約情況分析（一）項目工期目標1、*年*度各項目完成情況序號項目名稱單位合同量*年*度完成量年累計完成量累計百分比（%）備注計劃完成量百分比（%）1土石方開挖萬m32混凝土澆筑萬m33噴混凝土m3根m2m2m2m2、主要項目工期目標2.1本年*度節點工期目標 主要描述項目部季度設定的工程節點情況及整個工程本年度的目標情況。(1)(2)(3)2.2 本年度節點目標實現情況 主要描述本季度目標實現情況及工程進度情況(1) (2)(3)（二）質量目標實現情況1.工程質量情況:主要描述本季度項目工程質量

3、情況，項目質量監督制度的執行情況，描述項目部有無質量事故以及采取的對應措施等等。收集匯總質量有關的數據等等。2.工程安全情況詳細描述本季度項目生產安全情況。項目部安全制度執行情況，項目安全生產檢查監督情況，描述項目部發生的安全事故及采取的對應措施。收集匯總安全生產的有關數據等等。3.工程環保水保情況詳細描述項目在環保方面的執行情況。（三）履約中存在的主要問題詳細描述本項目在本季度執行過程中存在的主要問題及將要采取的解決措施。(1) (2)(3)等等二、*年*度經營計劃執行情（一）產值完成情況及其構成產值完成情況及其構成表序號指標名稱第一季度第二季度第三季度第四季度累計一項目部完成產值二大宗材料

4、采購三設備采購四分包產值對以上完成的產值要做一個簡單的說明。（二）主要實物工程量完成情況序號項目名稱單位合同量*年*度完成量年度累計完成量累計百分 比（%）備注計劃量完成量百分比（%）1混凝土澆筑2土石方開挖3固結*4鋼筋制安5對以上實物工程完成情況做個說明三、合同管理情況（一）變更索賠情況1、變更索賠情況詳細描述項目到目前為止所發生的工程變更及索賠事件，描述變更索賠事件的進展情況。序號變更索賠名稱發出通知日期引用合同條款索賠工期索賠金額業主意見雙方信函編號按照順序列出項目變更及索賠的情況。主要的變更索賠要做詳細的描述其進展情況。2、合同及合同外工程價款的結算情況，合同變更情況(1) 每月工程

5、結算情況。描述項目的工程計量及結算情況，列出每月的結算報表。(2) 變更索賠結算情況并說明沒有結算的原因等。（二）設備/材料采購管理情況1、設備的采購、租賃使用管理情況；2、材料的采購使用情況；（三）合同管理情況評述：1、本次活動分析報告為*年*度情況分析。2、在執行局合同管理制度、變更索賠基礎管理、計量簽證管理、合同風險管理、材料管理、設備管理等方面取得的成績：嚴格按照局、公司合同管理制度執行。結合我部特點制定了部門崗位職責，建立健全經營管理制度管理制度。以管理制規項目部經營秩序。我部先后制定了：1）.對結算管理：*項目經理部部工程結算辦法關于印發對項目部的計量與結算實施辦法（試行）的通知關

6、于印發對施工隊部計算與結算的有關規定（試行）的通知關于印發零星工程簽證管理辦法（試行）的通知等等。2）.變更索賠管理：*項目經理部變更索賠管理辦法等等。3、材料管理、設備管理:嚴格按照局及公司合同管理制度執行。結合我部特點制定了部門崗位職責，建立健全經營管理制度管理制度。以管理制規項目部經營秩序。我部下發了：（1）*項目部設備操作、使用、保養管理，（2）*項目部車輛管理（試行）辦法，（3）*項目部設備管理（試行）辦法，(4)*統供物理管理辦法（試行），（5）*項目部材料管理實施細則，（6）*項目部特種設備管理辦法等等。4、合同管理主要存在的不足描述項目施工中出現的不足及其影響。如：我部承擔的*

7、工程，因地質條件極為復雜，導致交叉作業施工現象不可避免，施工工效較低。由于受施工條件的限制，混凝土澆注時采用長臂反鏟運輸的方式輸送至各倉號，經營風險增加。從地質條件影響，我部開挖時造成超填量，這使得經營風險嚴重增加等等原因。上述原因造成項目部在組織施工時，交叉作業嚴重，安全因素突出。分包管理成本增加；不能及時進行單元工程質量評定，使得完成的工程量不能及時得到結算及價款結算，使得項目部資金壓力很大。等等四、項目經營情況及經營風險分析（一）經營情況分析1、*項目部*工程到*年*度累計完成結算產值*萬元(其中：合同產值*萬元，變更及補償產值為*萬元。已結算金額達到合同完成率的*%。2、累計發生成本總

8、計為：*萬元。其中自營成本：人工費用為：*萬元；材料費用為：*萬元；機械費用為：*萬元；其他直接費是*萬元，間接費用，*萬元。分包成本為：*萬元。3、累計實現利潤*萬元。 4、變更及補償總申報金額*萬元，批復金額為*萬元，審批率*%。變更及補償結算金額為：*萬元。（二）盈虧分析建造合同預計合同總收入經過調整，預計合同總收入*萬元，預計合同總成本*萬元。累計確認收入*萬元，累計確認成本*萬元，盈虧情況*萬元。（三）潛在風險分析詳細描述本工程面臨的潛在縫隙及項目部將要采取的應對措施。五、工程分包管理情況詳細說明本項目的分包情況，列出分包單位、分包工程、分包執行情況、分包產值、分包完成產值、分包出現

9、的問題及采取的措施等等。六、財務主要指標分析（一）產值利潤*年*季度利潤分布表（ 此標根據項目情況可修改）單位:萬元項目上年度*年*季度合計一、主營業務收入減：主營業務成本主營業務稅金二、主營業務利潤加：其他業務利潤管理費用財務費用三、利潤（二）*年*季度資產、負債情況：*年*季度資產、負債情況（根據實際情況修改）單位：萬元序號資產明細資產資產明細負債金額比重金額比重1貨幣資金應付賬款2應收票據預收帳款2預付賬款應交稅費3其他應收款其他應付款其中：備用金部往來4存貨專項儲備其中：未完施工本年利潤資產總計負債和所有者權益總計（三）建造合同執行情況1、初始預計合同收入*萬元，調整*萬元,今年*月預計合同總收入*萬元2、初始預計合同成本*萬元，調整*萬元，今年*月底預計合同總成本*萬元。3、本季度確認收入*萬元，累計確認收入*萬元；本季度確認成本*萬元，累計確認成本*萬元，完工率*%4、累計已辦理結算*萬元，與確認收入差額*元，差異率*%。七、綜合評價分析1、總體評價對項目工程執行情況做總體描述,如：我項目部承擔*工程，在施工進度、質量、安全管理上滿足合同約定。在本項目的施工過程中，各級領導十分重視，全員參與經濟