1、操作文檔-財務篇1.客戶賬戶交易查詢1.1 交易日志查詢1.1.1 功能簡述用于每個賬號每筆訂單的金額和賬戶余額查詢；1.1.2 系統位置“財務-客戶賬戶交易查詢-交易日志查詢”1.1.3 操作流程每筆訂單日志都是系統自動生成，主要是搜索操作；1.1.4 注意事項無2. 供應商費用類型2.1 費用類型列表2.1.1 功能簡述定義及應付款調整單，可設置調整單結算日期；支持結算申請單審核審批流程；支持結算申請抽單結算、支持指定賬期結算；支持供應商付款單審核、審批流程，可上傳付款憑證及水單2.1.2 系統位置“財務-供應商費用類型-費用類型列表”2.1.3 操作流程 新增費用類型類型名稱：費用類型的

2、名稱備注：填寫對該費用類型的內容備注排序：定義關于該費用類型的順序點擊保存，則費用類型新增成功。2.1.4 注意事項暫無2.2 費用單列表2.2.1 功能簡述管理生成的涉及供應商的各類型費用的明細2.2.2 系統位置“財務-供應商費用類型-費用單列表”2.2.3 操作流程費用單的制單人、審核人、審批人應該是不同的 制單人制單單據：系統自動生成單據狀態：新增單據，因此單據狀態是固定“錄入”供應商：點擊選擇該單據相對應結算的供應商費用類型：選擇前面步驟定義好的費用類型費用金額：填寫相應的費用金額，應收填正數；應付填負數點擊保存后，新增費用單成功，系統自動關聯制單人和制單日期。 審核對狀態為錄入的費

3、用單進行審核，選中該費用單，查看費用單明細無誤后，點擊審核，修改成功，則單據狀態變成審核，同時系統自動審核人和審核時間 審批對狀態為審核的費用單進行審批，選中該費用單，進一步查看費用單明細無誤后，點擊審批，修改成功，則單據狀態由審核變成審批，同時系統自動審批人和審批時間 廢棄在審核審批過程中，任一節點的“廢棄”，則費用單的狀態變為廢棄認為費用單明細有問題，都可以選中該費用單，點擊2.2.4 注意事項1、可以刪除任何狀態的費用單2、不能廢棄狀態為審批的費用單3. 客戶應收應付款3.1 應付款明細列表3.1.1 功能簡述顧客前臺支付成功后，退貨完成后生成應付款明細，對生成的應付款明細進行付款確認、

4、退款等操作；3.1.2 系統位置“財務-客戶應收應付款-應付款明細列表”3.1.3 操作流程 付款確認選擇相應的單據，點擊“付款確認”，系統彈出提示框，選擇確定，則付款確認 退款：點擊“退款”，若是余額支付的訂單，則退款回到余額；若是支付寶支付的訂單，則轉到支付寶退款界面退款；若是銀聯支付的訂單，則轉到銀聯打款界面；3.1.4 注意事項1、支付寶和銀聯的退款時間以實際到賬為準；3.2 應收款明細（貨到付款）3.2.1 功能簡述針對“貨到付款”的訂單，進行“付款確認”的操作；3.2.2 系統位置“財務-客戶應收應付款-應付款明細（貨到付款）”3.2.3 操作流程當貨到付款的訂單呈“客戶簽收”的狀

5、態后，系統自動生成一條付款明細，針對單據狀態為“審批”的付款單，進行“付款確認”的操作；3.2.4 注意事項無3.3 客戶費用類型3.3.1 功能簡述客戶所產生的費用類型的制定和管理（系統內置）；3.3.2 系統位置“財務-客戶應收應付款-客戶費用類型”3.3.3 操作流程該模塊是系統內置，一般不允許新增、修改、刪除等操作，提供搜索、所有等操作；3.3.4 注意事項無4. 結算單管理4.1 經銷結算單列表4.1.1 功能簡述根據同供應商合作的方式，選擇是經銷結算還是聯營結算。經銷結算單列表實現對經銷結算單的管理4.1.2 系統位置“財務-結算單管理-經銷結算單列表”4.1.3 操作流程 新增經

6、銷結算單單據 ID：系統自動生成單據：系統根據生成規則，自動給予單據單據狀態：制作單據時，單據狀態定義為錄入所屬組織：單據生成所屬組織生成付款單：制作單據時，默認為未生成供應商：選擇與之結算的供應商結算方式：新增經銷結算單，則結算方式默認為扣額結算含稅金額：填入與供應商結算時的含稅金額（銷項稅額等）不含稅金額：填入不含稅額：即稅率*金額所得的值等稅種的金額制單人/制單日期：新增經銷結算單時，系統自動單據明細：制單人和制單時間添加單據明細：系統顯示出該供應商下的所有單據，可根據結算需求，選擇單據進行添加刪除單據明細：可以對添加好的單據明細進行刪除添加其他費用明細：添加完畢，點擊保存后，新的經銷結

7、算單生成 審核選擇狀態為錄入的結算單，經查看無誤后，點擊“審核”，系統彈出提示框，選擇確定，則審核成功 審批選擇狀態為審核的結算單，經無誤后，系統彈出提示框，選擇確定，則確認要審批選中的；如果在審批時，再添加單據明細，是保存不了的。 生成付款單選中狀態為審批的，查看無誤后，點擊“生成付款單”，也可以在審批步驟中，通過審批并直接生成付款單完成。系統彈出提示，選擇確定，則執行生成付款單 廢棄狀態為錄入、審核的單據可以作廢，審核、審批不通過時，可以對單據點擊“廢棄”進行處理 刪除對審批過并生成了付款單的結算單據，不能進行刪除。其他的，選中需要刪除的單據，點擊 “刪除”，系統彈出提示框，選擇確定，則刪

8、除成功；選擇取消，則不予刪除4.1.4 注意事項1、單據審批并生成付款，不能進行刪除2、點擊“修改”，可以在修改后，對商品直接進行審核，而在審核后，無法通過添加明細或者刪除明細并直接對商品進行審批3、在這里生成的付款單應該是付款申請單，具體的付款事項要在付款申請單中進行進一步操作4.2 聯營結算單列表4.2.1 功能簡述聯營結算單列表中實現對與供應商合作為聯營方式的相互之間單據的管理4.2.2 系統位置“財務-結算單管理-聯營結算單列表”4.2.3 操作流程聯營結算單列表的操作同經銷結算單列表一致，可參照“4.1.3”4.2.4 注意事項同 4.1.45.供應商應收應付款5.1 付款申請單列表

9、5.1.1 功能簡述支持應付款差異單：如退貨給供應商與供應商結算引起的金額差，通過差異單務勾單功能，對已經付款給供應商的金額，最終需財務通過勾單完結；支持財5.1.2 系統位置“結算單管理-供應商應收應付款-付款申請單列表”5.1.3 操作流程在經銷結算單或者聯營結算單中審核審批完成的單據，點擊生成應付款，付款申請單列表中就會出現該付款申請單，當財務進行付款操作后，可在付款申請單中進行勾單操作。 在經銷結算單列表中，新增成功的付款單在財務已經付好款并開完票后，需要進行勾單時，選中該單據，點擊“查看”在付款明細中點擊新增，可以設置付款明細選擇付款、填寫付款單號、付款賬號、付款金額其中付款金額存在

10、一個判斷，比較應收款與付款金額的絕對值，因為系統中應付款是負數，應收款是正數，則在支付應付款應填寫負數；填寫應收款時填寫正數保存成功后，列表頁顯示出已付金額與已開票金額5.1.4 注意事項1、應收款為正數、應付款為負數；因此，在填寫已付金額、已開票金額時，也要根據款項的性質進行正負數切換6.費用流水6.1 費用流水管理6.1.1 功能簡述根據已設定的費用類型，上所產生的每筆費用都會被；6.1.2 系統位置“財務-費用流水-費用流水管理”6.1.3 操作流程每筆費用流水都是由系統自動生成，只需提供過濾、搜索、所有三個操作；6.1.4 注意事項無6.2 費用流水類型6.2.1 功能簡述費用流水類型的制定及管理，系統內置；6.2.2