1、金蝶KIS迷你版操作 、一、 啟動金蝶軟件二、 新建帳套三、 初始設置四、 憑證處理五、 科目余額表的查詢六、 報表處理七、 其他說明（操作技巧） 一、啟動金蝶財務軟件系統，方法有二：（1）直接雙擊桌面上“金蝶KIS迷你版”的快捷方式圖標（2）從任務欄中啟動，依次單擊“開始”“程序”“金蝶KIS”“金蝶KIS迷你版”出現系統登錄的對話框，這時在用戶名中點擊【】它會出現【manager】點擊一下，manager會自動跳上去，而此時的密碼為空，點擊確定即可進入演示賬套中。這是一個演示帳套，可以隨便看看，查詢查詢二、下面以新建帳套為例來說 新建一套賬，在演示賬套中，點擊【文件】【新建賬套】輸入文件名

2、（一般用單位代碼表示或公司簡稱，如kingdee或歸鴻科技）【保存】【下一步】輸入賬套名稱，為單位實際名稱、公司全稱（如上海歸鴻信息科技有限公司【下一步】出現選擇貴單位所屬行業，一般選擇最后一個“企業會計制度或新會計準則”輸入“記賬本位幣”【下一步】科目級別根據學習要求修改，選好科目級數及長度（科目級數代表最明細的科目所需要設到多少級，默認最大是10級，長度代表名明細代碼長度，例如現金的一級科目為【1001】，其還有2級科目，比如是人民幣，如這時長度選2，人民幣這個現金的2級科目就是【100101】，但如果是選長度是3，則為【1001001】。）【下一步】選擇好單位會計啟用期間（一般是本年1月

3、，本年第1期為啟用會計期間【下一步】。注意：這里一定要仔細，一旦所選會計期間產生錯誤，就要重來做一次）【完成】確定關閉【月積月累】，新建賬套建立完畢。注意:在這里說明一下,如果是需要較長的長度做科目,這時要做好,比如有些單位的債權債務比較多,往往有幾百個,這時在2級或3級就要選長度為3。 三、初始化設置 在建完新賬之后，就可以進行賬套的初始化設置：（一） 用戶的設置與權限：1、用戶的設置：在進入了新建賬套后點菜單欄上的【工具】【用戶管理】這時會彈出用戶（組）管理的對話框，我們可以發現上面有系統管理員組和缺省組（在這說明一下，如果單位的操作人員并不多，權限要求也不嚴密，這時可以就利用這兩個組來設

4、人員就可以了，但由于單位比較大，人員的權限要有較細的分工，就要多設幾個組，可以把缺省組改成會計組，再多增一個出納組，這里只是舉例，實際上要按單位的情況來設，其中系統管理員組具有最大的權限，可以給別人授權也可以給自己授權，而其他組的人則不行如是設系統管理員，先點住系統管理員組再點【用戶設置】內的【新增】在【用戶名】上打上真實操作的人的姓名（考生自己的姓名）【安全碼】可以輸【123456】（說明：安全碼不是密碼）【確定】。2、授權：點住新增用戶的名【授權】，如果想權限最大，選【所有用戶】點第一個大項【操作權限】【總賬】【憑證】按實際所需在右邊的方框內打【】做完之后可以接著做【賬簿】做完第一個大項后

5、可以接著做【報表權限】和【科目權限】。注：每授完一項權后，一定要單擊“授權”按鈕，才能授權成功。（二）會計科目的設置：1、在每項會計要素中增加相應的會計科目，方法為：點擊一下【會計科目】選擇會計要素【增加】打入新增的科目代碼輸入科目名稱【增加】。2、科目的設置要先增加一級科目；然后增加二級科目；這樣一級一級往下增加。（三）賬套選項的設置：單擊【賬套選項】憑證勾選“憑證保存后立即新增”選項確定。（四）初始數據的錄入：單擊初始數據在期初余額內輸入每項科目的初始余額完成后一定要點擊人民幣右邊的下拉箭頭選擇“試算平衡表”，若試算平衡，方可“關閉”退出。（五）啟用賬套： 啟用賬套時一定要按提示做好初始數

6、據的備份 注意：在沒有做對初始化設置之前，請不要啟用賬套，一但啟用賬套，將不能再返回修改，如果已啟用后發現錯誤，當前已啟用的賬套不能用，要通過恢復功能把初始化備份的備份文件（.AIB）恢復為賬套文件（.AIS）后再重做。 四、憑證處理（一） 憑證輸入進入憑證輸入界面的方式：“會計之家”“憑證”“憑證輸入”1、 選擇憑證字；2、 輸入經濟業務的發生日期、附件數；3、 輸入摘要；4、 輸入會計科目代碼（若不記得會計科目代碼，可以按工具欄上的“獲取”按鈕或者按“F7”鍵位，進入科目查詢窗口選擇會計科目）；5、 輸入會計分錄的金額；6、 輸入下一條會計分錄的會計科目和金額；7、 憑證輸入完畢后，點擊工

7、具欄“保存”按鈕或者按“F8”鍵保存；8、 下一張憑證的輸入。附：1）分錄的插入 在第1條分錄和第2條之間插入新的分錄，先把光標移動到第2條分錄的摘要欄，單擊工具欄，單擊工具欄上的“插入分錄”按鈕，即 2）分錄的刪除 把光標移動到需要刪除分錄的摘要欄，單擊“刪除分錄”按鈕，即 （二） 憑證的審核及過賬1、 單張憑證的審核注意：制單人與審核人不能是同一個！因此，在審核憑證之前需要更換操作員。方法：“會計之家”“文件”“更換操作員”選擇另外一個用戶“確定”若會計之家窗口的右下角的操作員名字變更為剛才更換的操作員的名字，則表明更換成功。更換操作員后“憑證”“憑證查詢”“確定”選擇需要審核的憑證按工具

8、欄上審核成功后，憑證下方的“審核”會出現審核人的名字。2、 憑證的成批審核“憑證查詢”“確定”“文件”“成批審核”“是”“確定”“關閉”（完成批量憑證的審核）。3、 過賬“會計之家”“憑證”“憑證過賬”“前進”“前進”“完成”等待系統進行過賬“完成”。（三） 反過賬及反審核1、 反過賬在“會計之家”界面按“Ctrl+F11”鍵即可完成反過賬。注：一定要在“會計之家”畫面下才能反過賬操作。2、 反審核（取消審核）“憑證”“憑證查詢”“確定”“文件”“成批銷章”“是”“確定”“關閉”。注：反審核時，一定要由審核人自己才能完成操作。 （四） 憑證的修改a)修改未審核、未過賬的憑證“憑證查詢”“確定”

9、找到需要修改的憑證點擊工具欄上的“修改”按鈕修改憑證。b)修改已審核、但未過賬的憑證“憑證查詢”“確定”找到需要修改的憑證先將該已經審核的憑證取消審核，點擊工具欄上，把審核人的姓名去掉后點擊工具欄上的“修改“按鈕修改憑證。c)修改已審核、已過賬的憑證先將憑證反過賬（Ctrl+F11）再將憑證反審核再修改憑證。 憑證的處理流程： 憑證輸入憑證審核憑證過賬；憑證的反處理流程： 憑證反過賬憑證反審核修改憑證。反結帳 （注意：請謹慎使用該功能?。皶嬛摇敝鹘缑妗癈trl+F12” 完成 五、科目余額表的查詢 單擊報表科目余額表選擇科目級別（最明細的一級）確定把需要的數據抄寫出來。六、報表處理（一）

10、 新建報表1、 表體的新建 “會計之家”“報表”“自定義報表”“新建”首先在空白處按照手工報表的格式輸入表體內容，如“資產”、“行次”、 “年初數”或者“期未數”、 “科目名稱”、等相關內容輸入表體中，如：“貨幣資金”等具體的項目等等。2、 公式的定義）1） 年初數的公式定義單擊需要定義公式的單元格，例如：“現金”的年初數一欄按“F7”鍵進入公式引導輸入單擊科目代碼右邊的黃色按鈕 選擇會計科目，如“1001現金”確認單擊“至”右邊的黃色按鈕 選擇會計科目，如“1001現金”確認選擇取數據類型為“期初余額”，會計年度為“本年”，會計期間為“1”單擊“填入公式”確定單擊屏幕上方公式欄中綠色的按鈕

11、。即可完成一個單元格的公式定義。2）期未數的公式定義 單擊需要定義公式的單元格，例如：“現金”的年初數一欄按“F7”鍵進入公式引導輸入單擊科目代碼右邊的黃色按鈕 選擇會計科目，如“1001現金”確認單擊“至”右邊的黃色按鈕 選擇會計科目，如“1001現金”確認選擇取數類型為“期初余額”，會計年度為“本年”，會計期間為“本期”單擊“填入公式”確定“單擊屏幕上方公式欄中綠色按鈕 。即可完成一個單元格的公式定義。運算函數：連續單元取數：例：SUM（C3：C5）不連續單元取數：例：SUM（C3）+SUM（C5）或C3+C5或SUM（C3,C5） （二） 定義報表頁眉頁腳3、單擊屬性報表屬性頁眉頁腳選擇

12、報表名稱編輯頁眉頁腳把報表名稱改為“資產負債表”4、單擊“單位名稱：dd| |”編輯頁眉頁腳把單位名稱改為“編制單位： XXX單位|日期 | 單位：元”其中報表日期取數函數：&會計年度年&報表期間月&最大日期日分段符加在文字后，則文字靠左顯示；分段符加在文字前，則文字靠右顯示。（三） 保存報表單擊保存按鈕報表名稱定義為“資產負債表” 七、其他說明一、 金蝶會計中心的幾種文件格式首先我們要了解Windows操作系統的擴展名的含義，在Windwos系統中文件的格式均為XXXXX.XXX文件的擴展名是Windows操作系統區分文件類型的標記。1、 賬套文件這種文件的擴展名為：

13、*.AIS，是建立賬套時候產生的；2、 備份文件這種文件的擴展名為：*.AIB，是備份賬套時候產生的；3、 年結文件這種文件的擴展名為：*.A01，是年終結賬系統自動備份產生的。具體的擴展名會根據年終結帳的年份不同而有所變化，例如：如果從2000年結賬到2001年，那么年結文件就為*.A00；如果從2001年結賬到2002年，那么年結文件文件就為*.A01。這里說明在使用Accesss數據庫時，每年的帳套是按年結轉的，從2002年結到2003年時，是找不到2002年的帳的，這時請找到“XX單位. A02”的年結帳套，重命明為“XX單位02. AIS”（也可以是“XX單位. AIS”）再用金蝶財

14、務帳的打開功能就可以了。4、 年終時最好把一年的財務數據刻成一張盤，這樣可以保存的時間大約為12-15年，而A盤好盤只能用3年左右，不易保管。提示：本操作說明只是一個簡單的流程演示，其實各個企業不一樣，需要根據要求來設定，在操作中有什么不明白的結合“學習中心”里的視頻來操作 金蝶KIS迷你電算化練習題 一、根據以下資料建立新帳套： 1賬套文件名：現金流量表演示賬套.AIS;單位名稱：現金流量表演示賬套 2系統管理員：manager 3行業性質：企業會計制度 4記帳本位幣：人民幣 5會計科目級別：級、科目代碼為4 6帳套啟用期間：2007年01月二、進行用戶授權（通過manager）增加用戶 1

15、對manager 授權，設置為系統管理員，并擁有所有權限。 2把缺省組改為財務組，并且在財務組下新增兩個用戶， 用戶名：小烏 安全碼：12345 憑證審核、查看、新建報表、過帳、系統管理、（所有用戶） 用戶名：小矮 安全碼：12345 所有權限 （本組用戶） 三、請進行初始化設置 1修改憑證字，刪除所有預設的憑證字，增加“記”，對應套打類型為其他憑證，無科目范圍限制。 2在核算項目往來單位中設置3個單位 代碼：0001 名稱：A公司 ，代碼：0002 名稱：B公司 ，代碼：0003 名稱：C公司。 3在核算項目部門中增加4個部門 部門代碼：001 部門名稱：管理部 ，部門代碼：002 部門名稱

16、：業務部 ，部門代碼：003 部門名稱：財務部，部門代碼：004 部門名稱：生產部。 4在核算項目職員中添加4個職員 代碼：001 姓名 張三 部門：管理部 ，代碼：002 姓名 李四 部門：業務部 ，代碼：003 姓名 王五 部門：財務部，代碼：004 姓名 趙六 部門：生產部。 5增加幣別，幣別代碼：USD 幣別名稱：美元 期初匯率為8.00。 6請將“應收帳款”“應付帳款”科目下設往來單位核算，并核算所有外幣，期末調匯。 7在銀行存款下面新增科目 1002.01 工行 1002.02 中行（美元戶），美元戶核算單一外幣美元，期末調匯。 四、請錄入初始數據固定資產初始數據資料。 1名稱：汽

17、車 代碼：001 使用情況：使用中 固定資產科目 1501 累計折舊科目 1502 固定資產減值準備科目 1505 使用部門：管理部 類別：運輸設備（需新增，無殘值率） 入帳時間：2004/12/30 取得方式：購入 計提折舊方法：平均年限法 使用年限：10年 折舊費用科目 5502.05 減值準備科目 560105 帳套啟用期初原值 240000元 累計折舊：24000元。 2名稱：機器 代碼：002 使用情況：使用中 固定資產科目 1501 累計折舊科目 1502 固定資產減值準備科目 1505 使用部門：管理部 類別：機器設備（需新增，無殘值率） 入帳時間：2005/12/30 取得方式

18、：購入 計提折舊方法：平均年限法 使用年限：20年 折舊費用科目 410505 減值準備科目 560105 帳套啟用期初原值 480000元 累計折舊：0元。科目代碼科目名稱期初借方期初貸方1001現金       ￥5,000.00100201工行     ￥800,000.00100202中行（美元）       $50,000.001101短期投資     ￥200,000.001111應收

19、票據      ￥20,000.001131應收賬款     ￥150,000.001131A公司     ￥150,000.001141壞賬準備      ￥3,000.00 1211原材料     ￥620,000.001243庫存商品     ￥460,000.001261委托代銷商品   

20、  ￥20,000.001401長期股權投資     ￥160,000.001501固定資產     ￥720,000.001502累計折舊     ￥24,000.00 1603在建工程     ￥220,000.00160301辦公樓     ￥220,000.001801無形資產      ￥60,000.002101短期借款

21、60;   ￥250,000.00 2111應付票據     ￥60,000.00 2121應付賬款    ￥620,000.00 B公司    ￥380,000.00 C公司      $30,000.00 2131預收賬款     ￥58,000.00 2141代銷商品款     ￥20,000.00 2301長期借款    ￥800,000.00 3101股本  ￥2,000,000.00 五、根據以下業務以用戶名小矮編制并錄入憑證。 1、1月4日購入B公司原材料一批，用銀行存款支付貨款200000元，以及購入原材料支付的增值稅額為34000元，款項已付，材料驗收入庫。 2、1月6日銷售給C公司產品一批，銷售價款180000元（不含應收取的增值稅），該產品的實際成本為90000元，產品已發出，款項未收。 3、1月7日將短期投資200000元兌現，收到本金200000元，投資收益12000元，均