1、泓域咨詢 /石英項目建設方案報告說明石英是由二氧化硅組成的礦物成分，也是形成巖石的主要礦物之一，其物理性質和化學性質均十分穩定。石英具有耐磨性好、硬度高、耐高熱、熱傳導效率高、絕緣等優點，其應用領域十分廣泛，涉及到玻璃、陶瓷、冶金、光伏、半導體、建筑、化工、塑料等領域。根據謹慎財務估算，項目總投資29163.55萬元，其中：建設投資24510.95萬元，占項目總投資的84.05%；建設期利息292.86萬元，占項目總投資的1.00%；流動資金4359.74萬元，占項目總投資的14.95%。項目正常運營每年營業收入53200.00萬元，綜合總成本費用40978.42萬元，凈利潤8950.78萬元

2、，財務內部收益率24.52%，財務凈現值18826.90萬元，全部投資回收期5.14年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本項目生產所需的原輔材料來源廣泛，產品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產品生產技術先進，產品質量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環境經考察適合本項目建設；項目產品暢銷，經濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產業政策。目錄一、 核心人員介紹4二、 項目名稱及建設性質5三、 項目承辦單位5四、 項目定位及建設理由6主要經濟指標一覽表6五、 市場分析7六、 建筑工程建設指標8建筑工程投資一覽表9七

3、、 項目選址原則10八、 公司的目標、主要職責10九、 保障措施11十、 環境影響合理性分析13十一、 節能綜合評價14十二、 預期效果評價14十三、 建設投資估算14建設投資估算表16十四、 建設期利息16建設期利息估算表16十五、 流動資金17流動資金估算表18十六、 項目總投資19總投資及構成一覽表19十七、 資金籌措與投資計劃20項目投資計劃與資金籌措一覽表20十八、 經濟評價財務測算21十九、 項目盈利能力分析23二十、 項目風險對策24二十一、 項目總結25一、 核心人員介紹1、鄭xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、

4、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、吳xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。3、雷xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、韋xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。201

5、8年8月至今任公司獨立董事。5、彭xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。6、肖xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、魏xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年

6、6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。8、方xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。二、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱石英項目（二）項目建設性質本項目屬于技術改造項目三、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx投資管理公司（二）項目聯系人鄭xx四、 項目定位及建設理由實現“十三五”時期的發展目標

7、，必須全面貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現全面提檔進位、率先綠色崛起。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積52000.00約78.00畝1.1總建筑面積88840.131.2基底面積33280.001.3投資強度萬元/畝303.932總投資萬元29163.552.1建設投資萬元24510.952.1.1工程費用萬元21302.782.1.2其他費用萬元2716.902.1.3預備費萬元491.272.2建設期利息萬元292

8、.862.3流動資金萬元4359.743資金籌措萬元29163.553.1自籌資金萬元17210.253.2銀行貸款萬元11953.304營業收入萬元53200.00正常運營年份5總成本費用萬元40978.42""6利潤總額萬元11934.37""7凈利潤萬元8950.78""8所得稅萬元2983.59""9增值稅萬元2393.48""10稅金及附加萬元287.21""11納稅總額萬元5664.28""12工業增加值萬元18833.96"&quo

9、t;13盈虧平衡點萬元19092.01產值14回收期年5.1415內部收益率24.52%所得稅后16財務凈現值萬元18826.90所得稅后五、 市場分析石英是由二氧化硅組成的礦物成分，也是形成巖石的主要礦物之一，其物理性質和化學性質均十分穩定。石英具有耐磨性好、硬度高、耐高熱、熱傳導效率高、絕緣等優點，其應用領域十分廣泛，涉及到玻璃、陶瓷、冶金、光伏、半導體、建筑、化工、塑料等領域。高純石英的制備工藝具有較高的壁壘，全球范圍內，可規模化生產高純度石英的企業屈手可數，全球市場主要由賀利氏、東曹、邁圖、尤尼明等國際龍頭企業占據主導。與國際龍頭企業相比，我國大部分本土企業規模較小，生產能力不足，且產

10、品品種有限，質量穩定性差。江蘇東海是我國高檔石英原料的主產區，國內具有一定競爭實力的企業有石英股份、菲利華、凱德石英、路博石英等。整體來看，高純石英產品國產替代規模巨大。石英應用領域較廣，高純石英在國家重大工程、航天航空、電子信息等產業發揮著重要作用。從市場需求來看，近年來，隨著信息化進程加快，以及國家政策持續利好，半導體行業發展速度加快，帶動石英市場需求持續釋放，半導體成為石英最大的需求市場。此外，在新政策和新技術的推動下，光纖、光伏、新能源等行業迎來了良好的發展機遇，光纖、光伏、新能源將成為石英行業新的需求增長點。六、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積88840.13，其中：生產工程554

11、61.12，倉儲工程12060.67，行政辦公及生活服務設施11583.94，公共工程9734.40。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程18304.0055461.127155.981.11#生產車間5491.2016638.342146.791.22#生產車間4576.0013865.281788.991.33#生產車間4392.9613310.671717.441.44#生產車間3843.8411646.841502.762倉儲工程7987.2012060.67978.102.11#倉庫2396.163618.20293.432.22#倉庫19

12、96.803015.17244.532.33#倉庫1916.932894.56234.742.44#倉庫1677.312532.74205.403辦公生活配套1946.8811583.941813.053.1行政辦公樓1265.477529.561178.483.2宿舍及食堂681.414054.38634.574公共工程4992.009734.40946.30輔助用房等5綠化工程8002.80137.92綠化率15.39%6其他工程10717.2028.547合計52000.0088840.1311059.89七、 項目選址原則節約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占

13、耕地；應充分利用天然地形，選擇土地綜合利用率高、征地費用少的場址。八、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控

14、和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、石英行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和石英行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內石英行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依

15、照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。九、 保障措施(一)增強企業自主創新能力引導企業發揮其創新主體作用，加大自主研發的力度。推動企業技術中心、工程中心和行業產學研聯盟建設，提高研發投入水平，加強重點領域核心技術和共性技術攻關。積極引導市場新需求，挖掘行業發展新空間。構建科技創新體系，建立產學研結合機制和產業技術聯盟，研究解決產業的共性技術和關鍵技術難題，增強產業自主創新能力。依靠經營管理創新，提升行業、企業的運營水平，規范市場競爭秩序，提升區域產業整體協同能力和整體競爭力。(二)優化產業發展環境引導企業積極履行社會責任，嚴格規范市場秩序。積極發展混合所有制經濟，大力發展民營

16、經濟，進一步增強市場主體活力。(三)加強組織實施加強統籌協調，明確目標責任，細化各項任務的時間表、路線圖，層層分解任務，形成各負其責、逐層逐級抓落實的推進機制，努力形成合力。加強對規劃實施情況的跟蹤分析，密切關注國家宏觀調控政策和市場變化，及時研究解決規劃實施中的重大問題，調整和優化規劃實施方案，做好中期評估和修訂工作。充分發揮行業協會、商會等組織作用，強化新聞媒體和網絡平臺的宣傳監督作用，總結推廣先進經驗和做法，大力樹立民營企業先進典型，發揮示范引領作用，形成全社會合力推進民營經濟發展的良好氛圍。(四)完善扶持政策進一步完善民營經濟發展有關政策。針對民營企業在載體建設、創建品牌、引進人才、掛

17、牌上市、設立研發機構、進口自用設備、融資等方面需求，完善扶持政策。加大政策宣傳、執行和落實力度，健全民營經濟政策落實第三方評估機制和監督檢查機制，組織力量開展明察暗訪，及時發現、堅決糾正政策執行和落實環節中的突出問題，全力推動各項政策舉措落實到位。(五)加強宣傳推廣充分利用廣播、電視、報刊、網絡、自媒體等各類媒體開展多層次、多形式的宣傳、科普教育，普及產業發展理念。通過現場會、論壇、展會、專題報道等形式，積極宣傳產業發展優勢、法律法規、政策措施、典型案例和先進經驗，增強公眾對產業發展趨勢和相關技術、產品的認知和接受度，營造推廣產業發展的良好氛圍，促進產業發展。(六)完善組織協調機制完善產業建設

18、領導協調推進機制，強化信息化主管部門職責，建立跨部門、跨區域的協同工作機制，統籌推進區域產業建設。建立產業建設考核評價指標體系，將產業建設成效納入相關部門績效考核。建立區域產業專家咨詢委員會決策咨詢機制，充分發揮智庫作用，為產業建設規劃、重大項目建設等提供支撐。十、 環境影響合理性分析根據現場勘察，項目東側為工業企業，南側為工業企業，西側為工業企業，北側為待開發區工業用地。綜上，項目周邊環境較單一，本項目的建設與周邊環境是相容的。總平面布置的指導原則是合理布局，節約用地，適當預留發展余地。站區布置工藝物料流向順暢，道路、管網連接順暢。建筑物布局按建筑設計防火規范進行，滿足生產、交通、防火的各種

19、要求。十一、 節能綜合評價1、在生產上加強能源管理，確保節能降耗落到實處。2、在實際生產操作過程中，不斷摸索新的節能降耗措施。3、不斷采用新的節能技術，努力提高企業的競爭力。十二、 預期效果評價本工程針對生產過程及當地具體條件，依據有關國家標準、規范、規定，設計中采用了防地震、防雷擊、防洪水、防暑、防凍等措施，同時采取一系列安全供電、安全供水、防其他傷害措施，在正常情況下，保障了機電設備和人身安全；針對生產特點，采取了除塵、降噪等措施，為職工創造了良好的操作環境，企業如能建立有效的安全衛生管理系統，職工安全和勞動衛生將會得到進一步保障。十三、 建設投資估算本期項目建設投資24510.95萬元，

20、包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（一）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計21302.78萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為11059.89萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為9580.06萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為662.83萬元。（二）工程建設其他費用本期

21、項目工程建設其他費用為2716.90萬元。（三）預備費本期項目預備費為491.27萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用11059.899580.06662.8321302.781.1建筑工程費11059.8911059.891.2設備購置費9580.069580.061.3安裝工程費662.83662.832其他費用2716.902716.902.1土地出讓金1097.091097.093預備費491.27491.273.1基本預備費231.05231.053.2漲價預備費260.22260.224投資合計24510.95十四、 建設期利息按照建

22、設規劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款11953.30萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息292.86萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息292.86292.860.001.1.1期初借款余額11953.301.1.2當期借款11953.3011953.300.001.1.3當期應計利息292.86292.860.001.1.4期末借款余額11953.3011953.301.2其他融資費用1.3小計292.86292.860.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債

23、務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計292.86292.860.00十五、 流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為4359.74萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產20651.2424093.1129255.9234418.731.1應收賬款929

24、3.0610841.9013165.1715488.431.2存貨7227.948432.5910239.5812046.561.2.1原輔材料2168.382529.783071.873613.971.2.2燃料動力108.42126.49153.59180.701.2.3在產品3324.853878.994710.215541.421.2.4產成品1626.291897.342303.912710.481.3現金1652.101927.452340.472753.501.4預付賬款2478.152891.173510.714130.252流動負債18035.3921041.2925550.

25、1430058.992.1應付賬款6492.747574.879198.0510821.242.2預收賬款11542.6513466.4216352.0919237.753流動資金2615.843051.823705.784359.744流動資金增加2615.84435.97653.96653.965鋪底流動資金6195.377227.938776.7810325.62十六、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資29163.55萬元，其中：建設投資24510.95萬元，占項目總投資的84.05%；建設期利息292.86萬元，占項目總投資的1.

26、00%；流動資金4359.74萬元，占項目總投資的14.95%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資29163.55100.00%1.1建設投資24510.9584.05%1.1.1工程費用21302.7873.05%1.1.1.1建筑工程費11059.8937.92%1.1.1.2設備購置費9580.0632.85%1.1.1.3安裝工程費662.832.27%1.1.2工程建設其他費用2716.909.32%1.1.2.1土地出讓金1097.093.76%1.1.2.2其他前期費用1619.815.55%1.2.3預備費491.271.68%1.2.3.1基本預備費

27、231.050.79%1.2.3.2漲價預備費260.220.89%1.2建設期利息292.861.00%1.3流動資金4359.7414.95%十七、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資29163.55萬元，其中申請銀行長期貸款11953.30萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資29163.55100.00%1.1建設投資24510.9584.05%1.2建設期利息292.861.00%1.3流動資金4359.7414.95%2資金籌措29163.55100.00%2.1項目資本金17210.2559.01%2.1.1用于建設投資

28、12557.6543.06%2.1.2用于建設期利息292.861.00%2.1.3用于流動資金4359.7414.95%2.2債務資金11953.3040.99%2.2.1用于建設投資11953.3040.99%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十八、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入53200.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=2393.48萬元。（二）綜合總成本費用估

29、算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用40978.42萬元，其中：可變成本34137.37萬元，固定成本6841.05萬元。正常經營年份項目經營成本39082.52萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本

30、期項目正常經營年份應納稅金及附加287.21萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=11934.37（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額×稅率=11934.37×25.00%=2983.59（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額11934.37萬元，繳納企業所得稅2983.59萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=1193

31、4.37-2983.59=8950.78（萬元）。十九、 項目盈利能力分析（一）財務內部收益率（所得稅后）項目財務內部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計為零時的折現率，本期項目財務內部收益率為：財務內部收益率（FIRR）=24.52%。本期項目投資財務內部收益率24.52%，高于行業基準內部收益率，表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（二）財務凈現值（所得稅后）所得稅后財務凈現值（FNPV）系指項目按設定的折現率（采用基準收益率ic=12.00%），計算項目經營期內各年現金流量的現值之和：財務凈現值（FNPV）=18826.90（萬元）。以上計算結果表明，財務凈現值18826.90萬元（大于0），說明本期