1、物資采購培訓(xùn)l圍繞“兩情系、一轉(zhuǎn)變”l全面梳理物資采購專業(yè)的相關(guān)管理辦法l現(xiàn)場解答日常工作中遇到的疑惑培訓(xùn)大綱培訓(xùn)大綱l第一課：萬事德為先l第二課：物資管理辦法l第三課：庫存物資預(yù)警實(shí)施細(xì)則l第四課：物資倉庫管理辦法第一課：目標(biāo)第一課：目標(biāo)l愛崗敬業(yè)l自我修煉l誠信服務(wù)l廉潔自律第一課：內(nèi)容第一課：內(nèi)容l愛崗敬業(yè)： 全身心地投入到工作中去，勤奮刻苦，鉆研業(yè)務(wù)，加強(qiáng)管理，開拓創(chuàng)新 多抽出時間學(xué)習(xí)，多參加一些有意義的、健康向上的娛樂活動，增強(qiáng)集體主義榮譽(yù)感，陶冶思想情操，提高職業(yè)道德修養(yǎng)水平第一課：內(nèi)容第一課：內(nèi)容l自我修煉：耐得住寂寞、管得住小節(jié)、經(jīng)得住誘惑正確認(rèn)識甲乙方關(guān)系關(guān)心公司全業(yè)務(wù)發(fā)展第

2、一課：內(nèi)容第一課：內(nèi)容l誠信服務(wù)：在我國傳統(tǒng)文化中，誠信是與仁、義、禮、智并重的倫理道德范疇，強(qiáng)調(diào)萬事都要講誠信要做到誠信服務(wù)，首先要更新服務(wù)觀念，創(chuàng)新服務(wù)形式，改進(jìn)服務(wù)手段不弄虛作假、不欺上瞞下要敢于面對問題，解決問題第一課：內(nèi)容第一課：內(nèi)容l廉潔自律：自我約束、自我規(guī)范、自我控制、自覺樹立高尚的覺悟、良知和道德水準(zhǔn)，自覺增強(qiáng)抵制不正之風(fēng)的能力第一課：總結(jié)第一課：總結(jié)l公開、公平、公正l嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度l加強(qiáng)自我修煉第二課：目標(biāo)第二課：目標(biāo)l 進(jìn)一步理順公司供需關(guān)系，完善和加強(qiáng)物資供應(yīng)內(nèi)控流程，做好物資保障服務(wù)工作。明確物資管理的基本任務(wù)、相關(guān)職責(zé)，控制企業(yè)成本，提高投資效益，發(fā)揮全網(wǎng)優(yōu)勢，

3、為公司的經(jīng)營發(fā)展、生產(chǎn)維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)起到支撐、保障、服務(wù)的作用。第二課：內(nèi)容第二課：內(nèi)容l物資采購供應(yīng)管理的基本任務(wù)是：按照集團(tuán)公司、省公司對物資采購供應(yīng)管理的要求：管供、管用、管核算、管節(jié)約、管回收，努力為企業(yè)控制成本、增強(qiáng)效益。l公司市場經(jīng)營、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)所需物資按省公司規(guī)定實(shí)行集團(tuán)、省、市集中采購，以省公司為主，市公司為輔的方式集中采購供應(yīng)及管理。第二課：內(nèi)容第二課：內(nèi)容l物資采購供應(yīng)業(yè)務(wù)按內(nèi)控制度要求、省公司集中會計核算管理規(guī)定，必須進(jìn)行收發(fā)料帳務(wù)處理。實(shí)行收料、領(lǐng)料、存貨管理制度。市場經(jīng)營、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)用料禁止供應(yīng)不列帳第二課：內(nèi)容第二課：內(nèi)容l公司對外一切經(jīng)濟(jì)事項的采購

4、活動嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，集團(tuán)公司、省公司有關(guān)規(guī)定。采購流程各環(huán)節(jié)按四川省電信有限公司綿陽市分公司物資采購內(nèi)控流程以及內(nèi)控權(quán)限指引執(zhí)行。第二課：內(nèi)容第二課：內(nèi)容l公司實(shí)行采購實(shí)施過程與采購結(jié)果的確定決策相分離的組織形式實(shí)施采購。采購結(jié)果的確定按內(nèi)控規(guī)定并按權(quán)限列表由公司領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理辦公會決定，并進(jìn)行公示。l物資采購的基本原則：物資采購必須引入競爭，貨比三家，優(yōu)勝劣汰，公開、公平、公正第二課：內(nèi)容第二課：內(nèi)容l公司采購按省公司集中采購目錄分工執(zhí)行。根據(jù)省公司規(guī)定的采購方式省一、省二方式為省公司采購，省三方式為市公司采購。在完成省三方式采購的同時，認(rèn)真配合省公司省一、省二方式采購的執(zhí)行第二課

5、：內(nèi)容第二課：內(nèi)容l物資采購商務(wù)談判相關(guān)部門：使用部門、財務(wù)部、紀(jì)檢監(jiān)察、審計部、物資采購中心l物資采購合同管理：簽訂采購合同，必須符合國家合同法相關(guān)規(guī)定，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行采購合同的內(nèi)控規(guī)定，并按采購權(quán)限列表指引完成物資采購合同簽訂審批，根據(jù)省公司、市公司采購授權(quán)管理的相關(guān)規(guī)定，公司總經(jīng)理和主管副總經(jīng)理代表公司簽訂授權(quán)范圍內(nèi)的采購合同。第二課：內(nèi)容第二課：內(nèi)容l成本物資的領(lǐng)用成本物資的領(lǐng)用：由縣（市）分公司、市公司各部門物資管理員在MMIS物資管理系統(tǒng)發(fā)起，按物資領(lǐng)用權(quán)限列表設(shè)置相關(guān)責(zé)任人審批。l搶險應(yīng)急突發(fā)事件緊急領(lǐng)用物資，由領(lǐng)用物資的責(zé)任部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。物資采購部門應(yīng)按特殊情況保證供應(yīng)，事后由

6、相關(guān)部門按內(nèi)控流程的相關(guān)規(guī)定補(bǔ)辦相關(guān)請領(lǐng)、審批流程第二課：內(nèi)容第二課：內(nèi)容l工程物資的供應(yīng)及管理工程物資的供應(yīng)及管理：屬省公司統(tǒng)談統(tǒng)簽（省一方式）的物資按相關(guān)規(guī)定作好物資的接轉(zhuǎn)、簽收工作。屬省公司統(tǒng)談分簽的物資嚴(yán)格執(zhí)行省公司統(tǒng)談分簽框架協(xié)議（省二方式），嚴(yán)格履行相關(guān)合同。屬省公司授權(quán)由分公司采購供應(yīng)（省三方式）的物資，由分公司按采購管理規(guī)定組織供應(yīng)第二課：內(nèi)容第二課：內(nèi)容l閑置資產(chǎn)及報廢物資的管理閑置資產(chǎn)及報廢物資的管理：市場經(jīng)營、客戶服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、專項工程中產(chǎn)生的閑置物資、報廢物資，市場經(jīng)營、施工部門、建設(shè)主管部門應(yīng)收集、清理、分類，上交公司物資管理部門，公司物資管理部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)

7、行交接手續(xù)，建立廢舊物資回收臺帳。第二課：內(nèi)容第二課：內(nèi)容l對利舊后不能再次使用的工程廢舊物資，根據(jù)省公司四川省電信有限公司廢舊物資管理辦法的相關(guān)規(guī)定，由公司紀(jì)檢監(jiān)察部門、財務(wù)部門、審計部門、物資管理部門按省公司廢舊物資處理的相關(guān)規(guī)定組織競價處理。廢舊物資貨款繳公司財務(wù)部第二課：內(nèi)容第二課：內(nèi)容l縣（市）分公司及部門二級庫物資管理必須有專人負(fù)責(zé)管理并納入相應(yīng)績效考核，按物資管理相關(guān)規(guī)定定期組織物資清理盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題按相關(guān)規(guī)定及時處理，同時各縣（市）分公司及二級庫部門應(yīng)加大對閑置資產(chǎn)、報廢物資的管理力度，定期清理回收閑置及報廢物資，并按閑置資產(chǎn)及報廢物資處理相關(guān)規(guī)定加強(qiáng)管理第二課：內(nèi)容第二課：內(nèi)

8、容l公司各級倉庫實(shí)行倉庫限額管理，倉庫限額由市公司根據(jù)省公司下達(dá)的總體限額分解下達(dá)，各級倉庫限額必須控制在倉庫限額指標(biāo)內(nèi)，努力提高倉庫物資周轉(zhuǎn)率，提高庫存物資資金變現(xiàn)率。 庫存物資限額超標(biāo)、庫存物資形成積壓將按省公司對市公司考核的結(jié)果追究相關(guān)單位或部門責(zé)任第二課：總結(jié)第二課：總結(jié)l及時響應(yīng)l全力保障l加強(qiáng)內(nèi)控管理l防范風(fēng)險l效益最大化第三課：目標(biāo)第三課：目標(biāo)l提高物資周轉(zhuǎn)率l壓縮庫存物資l減少呆滯物資第三課：內(nèi)容第三課：內(nèi)容l凡達(dá)到物資預(yù)警期限的庫存物資，即潛在呆滯物資，均在本實(shí)施細(xì)則規(guī)定的預(yù)警的范圍之內(nèi)l庫存物資分為正常在庫物資，潛在呆滯物資和呆滯物資三類l各級物資管理部門對達(dá)到預(yù)警期限的庫

9、存物資，必須采取相關(guān)措施加以消化，有效防止新呆滯物資的產(chǎn)生第三課：內(nèi)容第三課：內(nèi)容l正常在庫物資是指庫存物資帳齡小于預(yù)警期，為滿足公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要而必須保留的在庫物資。l潛在呆滯物資是指庫存物資帳齡達(dá)到預(yù)警期限，但尚未形成呆滯的在庫物資。此類物資即是物資預(yù)警的重點(diǎn)關(guān)注對象。l呆滯物資是指庫存物資帳齡達(dá)到或超過呆滯期限的在庫物資第三課：內(nèi)容第三課：內(nèi)容l物資預(yù)警的操作流程如下：l1、根據(jù)省采購中心提供的各類物資預(yù)警期標(biāo)準(zhǔn)，由省采購中心系統(tǒng)管理員在預(yù)警模塊設(shè)置好判斷條件；l2、根據(jù)設(shè)置好的判斷條件，MMIS系統(tǒng)自動對所有庫存物資進(jìn)行查詢，滿足判斷條件的便自動紅色預(yù)警，并于每天晚上12點(diǎn)定期更

10、新。l3、市州分公司料帳員或相關(guān)庫存管理人員每周定期檢查本公司預(yù)警物資信息第三課：內(nèi)容第三課：內(nèi)容l如果發(fā)生預(yù)警期物資未及時處理形成了呆滯物資的情況，各市、州分公司應(yīng)對相關(guān)部門追究相應(yīng)的責(zé)任，并查明原因，向省公司上報原因分析、解決措施及進(jìn)度安排第三課：總結(jié)第三課：總結(jié)l加強(qiáng)庫存日常管理l按季進(jìn)行分析l及時處置閑置、呆滯物資第四課：目標(biāo)第四課：目標(biāo)l倉庫管理的基本職責(zé)是：保證物資合理儲備，收發(fā)物資做到收有憑、支有據(jù)，庫存物資實(shí)現(xiàn)三清三符，確保倉庫物資安全；支撐公司全業(yè)務(wù)經(jīng)營各項工作第四課：內(nèi)容第四課：內(nèi)容l物資（設(shè)備）到貨時，倉庫管料員根據(jù)供貨方送貨運(yùn)單進(jìn)行實(shí)物外包裝核對，發(fā)現(xiàn)異常后立即與供方（

11、或承運(yùn)方）交涉，共同做出驗貨記錄，載明異常內(nèi)容（損壞程度）、貨物短少第四課：內(nèi)容第四課：內(nèi)容l收貨時能立即進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)的物資要會同供方（承運(yùn)方）共同進(jìn)行貨物清點(diǎn)，核對規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量，清點(diǎn)結(jié)果與運(yùn)單（供貨單）相符，則交接簽字；不符，應(yīng)做出相應(yīng)記錄，按實(shí)際接收物資的數(shù)量簽字入庫第四課：內(nèi)容第四課：內(nèi)容l不需辦理物資結(jié)算的物資入庫，物資倉庫管料員不填制入庫單，但應(yīng)建立實(shí)物備查簿，告之物資管理員(物資計調(diào)員)，由物資管理員與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部門、相關(guān)業(yè)務(wù)部門項目、業(yè)務(wù)管理員進(jìn)行工程供貨，業(yè)務(wù)用料銜接第四課：內(nèi)容第四課：內(nèi)容l倉庫管料員應(yīng)認(rèn)真審核出庫單，按品名、規(guī)格、型號、數(shù)量進(jìn)行核對，發(fā)出貨物l倉庫物

12、資出庫，搬離原貨位后應(yīng)再次復(fù)核其數(shù)量，確認(rèn)數(shù)量、規(guī)格、型號等無差錯后方準(zhǔn)予出庫第四課：內(nèi)容第四課：內(nèi)容l物資入庫后應(yīng)按物資屬性及類別分庫、分區(qū)、分類、掛牌進(jìn)行存放，重要物資應(yīng)上架、入柜。倉庫應(yīng)區(qū)分存放區(qū)，作業(yè)區(qū)，行走區(qū)，不得互為占用倉庫。物資應(yīng)保持清潔，做到物資無霉變、無銹蝕、無積塵l對于實(shí)物不能入庫只能存放在露天存放區(qū)的物資，倉庫管料員應(yīng)采用防水蓬布進(jìn)行遮蓋，保證物資（設(shè)備）不被雨淋、日曬、損壞第四課：內(nèi)容第四課：內(nèi)容l根據(jù)公司存貨內(nèi)控管理流程的相關(guān)規(guī)定倉庫物資要按期進(jìn)行盤點(diǎn)，相關(guān)部門相關(guān)人員，物資管理員，倉庫管料員是物資盤點(diǎn)的直接責(zé)任人。倉庫盤點(diǎn)結(jié)束后，相關(guān)人員應(yīng)在盤點(diǎn)清單上簽字，物資管理員作出倉庫盤點(diǎn)報告并報送相關(guān)部門審批第四課：內(nèi)容第四課：內(nèi)容l倉庫應(yīng)遵循“安全第一、預(yù)防為主”的原則開展倉庫安全工作。物資采購中心、縣公司物資歸口部門負(fù)責(zé)人是倉