1、倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定、流程及崗位責(zé)任制總則:為使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化,保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損,根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求,結(jié)合公司的一些具體情況,特制本規(guī)定。倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定:(一根據(jù)本規(guī)定做好物資出入庫(kù)工作,并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷(xiāo)售各環(huán)節(jié)平衡銜接,(二做好物資的保管工作,如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬,經(jīng)常清查、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資,做到賬、卡、物相符。(三積級(jí)開(kāi)展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作,協(xié)助做好積壓物資的處理工作。(四做好倉(cāng)庫(kù)安全工作,確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全。倉(cāng)庫(kù)管理操作流程(一物資的驗(yàn)收入庫(kù)1.采購(gòu)物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)申購(gòu)清單上所列的名稱(chēng)、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn),經(jīng)庫(kù)管及采購(gòu)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后,

2、方可入庫(kù)。2.對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后,庫(kù)管員及時(shí)填寫(xiě)“入庫(kù)單”,采購(gòu)人、庫(kù)管簽字后,庫(kù)管員、財(cái)務(wù)部各持一聯(lián)做帳,采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷(xiāo)憑證。3.庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān),有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。a未經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)的申購(gòu)單。b與合同計(jì)劃或申購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。c與要求不符合的采購(gòu)物資。4.因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資,庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收,并及時(shí)補(bǔ)填"入庫(kù)單"。(二物資保管1.物資入庫(kù)后,需按不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區(qū)碼放,做到"二齊、三清、四號(hào)定位"。a二齊:物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。b三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。c四號(hào)定位:

3、按區(qū)、按排、按架、按位定位。2.庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn),若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正。3.庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì),確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。(三物資的出庫(kù)1.庫(kù)管員憑領(lǐng)貨人的“申領(lǐng)單”如實(shí)出庫(kù),填寫(xiě)發(fā)貨單,若“申領(lǐng)單”上經(jīng)理級(jí)以上人員未簽字、字據(jù)不清或被涂改的,庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。2.庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"的原則。3.領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存,庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者,使用者按要求填寫(xiě)“申購(gòu)單”,經(jīng)總經(jīng)理以上級(jí)批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。4.任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻

4、亂動(dòng),庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。5.以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;借用的各種工具均要填寫(xiě)工具借用卡,并由領(lǐng)用人簽字。6. 庫(kù)管員對(duì)庫(kù)內(nèi)已經(jīng)過(guò)以舊換新的產(chǎn)品應(yīng)定期做出處理,處理后的所得應(yīng)上交財(cái)務(wù)部;對(duì)長(zhǎng)期借用的工具定期盤(pán)點(diǎn)。四、物資退庫(kù)(一由于計(jì)劃臨時(shí)變更領(lǐng)用的物資剩余時(shí),應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。(二廢品物資退庫(kù),庫(kù)管員根據(jù)"廢品損失報(bào)告單"進(jìn)行查驗(yàn)后,入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。五、餐飲部菜品入庫(kù)結(jié)算流程(一菜品入庫(kù)1.每日菜品送到后,由庫(kù)房管理員、廚房人員、財(cái)務(wù)人員(抽查根據(jù)申購(gòu)單核對(duì)送貨單并一同檢驗(yàn)菜品質(zhì)量,同時(shí)檢查送貨人是否將清點(diǎn)的數(shù)量、規(guī)格在送貨單上詳細(xì)注明。2.對(duì)入庫(kù)

5、菜品核對(duì)、清點(diǎn)無(wú)誤后,參與核對(duì)菜品人員在發(fā)貨單上簽字確認(rèn),此單據(jù)庫(kù)管員、廚房人員各持一份同時(shí)將核對(duì)后的申購(gòu)單交于庫(kù)管,登記入庫(kù)使用。(二菜品結(jié)算次月第一個(gè)工作日,廚房人員將上月每日送貨單交給項(xiàng)目出納,庫(kù)管同樣將上月每日送貨單、申購(gòu)單及電子版入庫(kù)明細(xì)交至項(xiàng)目出納,由項(xiàng)目出納負(fù)責(zé)進(jìn)行核對(duì)工作,所有單據(jù)及入庫(kù)明細(xì)必須一致;六、月末盤(pán)點(diǎn)流程1.每月28日廚房原材料盤(pán)點(diǎn),按照出品、早餐、員工餐的分類(lèi),盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后,由廚房出具原始盤(pán)點(diǎn)單據(jù),庫(kù)管負(fù)責(zé)根據(jù)廚房提供的原始單據(jù)按照出品、早餐、員工餐的類(lèi)別錄入excl表中并核算出結(jié)余成本,由庫(kù)管及廚房負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)人員簽字確認(rèn)后交至?xí)?jì)。2.每月最后一個(gè)工作日水吧盤(pán)點(diǎn),按照庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)及原材料分類(lèi),盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后,水吧人員將庫(kù)存商品及原材料分別錄入excl 表中并核算出結(jié)余成本,由庫(kù)管及水吧盤(pán)點(diǎn)人員共同簽字確認(rèn)后交至?xí)?jì);3.每月末最后一個(gè)工作日財(cái)務(wù)部抽盤(pán)庫(kù)管人員庫(kù)房,抽盤(pán)后將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果上報(bào)財(cái)務(wù)部,同時(shí)在月末最后一天前在庫(kù)管系統(tǒng)中做相應(yīng)帳務(wù)調(diào)整。庫(kù)管崗位責(zé)任:除日常出入庫(kù)外每日早與廚房人員及財(cái)務(wù)人員核對(duì)所購(gòu)物品,并于當(dāng)日將其單據(jù)輸入相關(guān)表格。每日下班前將當(dāng)日出入庫(kù)等相關(guān)單據(jù)交到會(huì)計(jì)處存檔審核。每月末上午與財(cái)務(wù)人員一同抽盤(pán)庫(kù)房,當(dāng)日將盤(pán)盈盤(pán)虧數(shù)額在庫(kù)管系統(tǒng)中調(diào)整完