1、現現金金流流量量表表編編制制單單位位：年 月 日單單位位：元元項目行次金額一一、經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量：18,439,774.06銷售商品、提供勞務收到的現金：5,174,035.28收到的稅費返還：收到的其他與經營活動有關的現金：579,500.00現現金金流流入入小小計計5,753,535.28購買商品接受勞務支付的現金-8,710,130.28支付給職工以及為職工支付的現金-支付的各項稅費-176,174.59支付的其他與經營活動有關的現金-3,799,933.91現現金金流流出出小小計計-12,686,238.78經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額

2、額18,439,774.06二二、投投資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量：收回投資所收到的現金-取得投資收益所收到的現金-處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額-收到的其他與投資活動有關的現金-現現金金流流入入小小計計-購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金投資所支付的現金-支付的其他與投資活動有關的現金-現現金金流流出出小小計計-投投資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額-三三、籌籌資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量：吸收投資所收到的現金-取得借款所收到的現金-收到的其他與籌資活動有關的現金-現現金金流流入入小小計計-償還債務所支付的現金-分配股

3、利、利潤和償付利息所支付的現金支付的其他與籌資活動有關的現金現現金金流流出出小小計計籌籌資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額-四四、匯匯率率變變動動對對現現金金的的影影響響-五五、現現金金及及現現金金等等價價物物凈凈增增加加額額18,439,774.06補補充充資資料料行行次次金金額額1、將將凈凈利利潤潤調調節節為為經經營營活活動動現現金金流流量量：凈凈利利潤潤加：計提的資產減值準備固定資產折舊- -無形資產攤銷長期待攤費用攤銷待攤費用減少（減：增加）-預提費用增加（減：減少）-處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益）-固定資產報廢損失財務費用投資損失（減：收益）-遞

4、延稅款貸項（減：借項）-存貨的減少（減：增加）經營性應收項目的減少（減：增加）經營性應付項目的增加（減：減少）其他經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額2、不不涉涉及及現現金金收收支支的的投投資資和和籌籌資資活活動動：債務轉為資本一年內到期的可轉換公司債券融資租入固定資產3、現現金金及及現現金金等等價價物物凈凈增增加加情情況況現金的期未余額減：現金的期初余額加：現金等價物的期未余額減：現金等價物的期初余額現現金金及及現現金金等等價價物物凈凈增增加加額額損 益 表會商02表編制單位：重慶長江風華園林景觀有限公司2011年12月單位：元項 目行次本月數本年累計數一、主營業務收入131

5、0,000.003,632,035.28 減：銷售折扣與折讓2- 商品銷售收入凈額3310,000.003,632,035.28 減：商品銷售成本4310,340.003,631,431.00 經營費用5 商品銷售稅金及附加613,516.00165,268.59二、商品銷售利潤10-13,856.00-164,664.31 加：代購代銷收入11-三、主營業務利潤14-13,856.00-164,664.31 加：其他業務利潤15- 減：管理費用16125,364.69470,444.90 財務費用17-2,433.39-1,547.44 匯兌損失18-四、營業利潤20-136,787.30-

6、633,561.77 加：投資收益21- 營業外收入22229,500.00 減：營業外支出23400,000.00五、利潤總額25-136,787.30-804,061.77 減：應交所得稅26-六、稅后利潤31-136,787.30-804,061.77補充資料：企業自有外匯額度元；其中：留成外匯額度元。資 產 負 債 表編制單位：重慶長江風華園林景觀有限公司2011年12月單位：元資 產 行次年初數期末數資 產 行次年初數期末數流動資產流動負債 貨幣資金18,221,237.86221,981.80 短期借款46 短期投資2 應付票據47 應收票據3 應付賬款48-230,419.00

7、應收賬款41,457,000.00 預收賬款492,999,000.00 減：壞賬準備5 其他應付款50406,732.85756,732.85 應收賬款凈額6-1,457,000.00 應付工資51-38,000.00-584,000.00 預付賬款71,048,280.28 應付福利款52-6,700.00 其他應收款81,343,687.574,266,476.58 應交稅金53-10,906.00 存貨93,800,000.00 未付利潤54 待轉其他業務支出10 其他未交款55 待攤費用11 預提費用56 待處理流動資產凈損失 12 一年內到期的長期負債57 一年內到期的長期債券投資

8、13 其他流動負債58 其他流動資產14 流動資產合計209,564,925.4310,793,738.66長期投資： 流動負債合計65368,732.852,923,707.85 長期投資21固定投資：長期負債： 固定資產原價2438,367.66561,467.66 長期借款66 減：累計折舊2515,726.5615,726.56 應付債卷67 固定資產凈值2622,641.10545,741.10 長期應付款68 固定資產清理27 其他長期負債75 在建工程28 長期負債合計760.000.00 待處理固定資產凈損失 29負債合計:368,732.852,923,707.85 固定資產

9、合計3522,641.10545,741.10所有者權益：無形及遞延資產： 實收資本7810,000,000.0010,000,000.00 無形資產36 資本公積79 遞延資產37 盈余公積80 無形及遞延資產合計40- 未分配利潤81-781,166.32-1,584,228.09其他長期資產： 所有者權益合計859,218,833.688,415,771.91 其他長期資產41 資產總計459,587,566.5311,339,479.76 負債及所有者權益總計909,587,566.5311,339,479.76補充資料：1.已貼現的商業承兌匯票元； 2.融資租入固定資產原價 元； 3

10、.庫存商品期末余額元； 4.商品銷價準備期末余額元。使用說明：有顏色的區域為填充了表格公式，無需填寫，將自動計算結果資 產 行次期末-期初資產 行次 貨幣資金1-7,999,256.06短期借款46 短期投資20.00應付票據47 應收票據30.00應付賬款48 應收賬款41,457,000.00預收賬款49 預付賬款51,048,280.28其他應付款50 其他應收款62,922,789.01應付工資51 存貨73,800,000.00應付福利款52 待轉其他業務支出80.00未交稅金53 待攤費用90.00未付利潤54 待處理流動資產凈損失100.00其他未交款55 一年內到期的長期債券投

11、資110.00預提費用56 其他流動資產120.00一年內到期的長期負債57 長期投資130.00其他流動負債58 固定資產原價14523,100.00長期借款66 減：累計折舊150.00應付債卷67 固定資產清理160.00長期應付款68 在建工程170.00其他長期負債75 待處理固定資產凈損失180.00實收資本78 無形資產190.00資本公積79 遞延資產200.00盈余公積80 其他長期資產210.00未分配利潤：80 資產總計451,751,913.23加：產品銷售收入減：商品銷售成本減：經營費用減：商品銷售稅金及附加加：其他業務利潤減：管理費用減：財務費用加：投資收益加：營業

12、外收入減：營業外支出減：應交所得稅負債及所有者權益總計90期末-期初現金變動：-7,999,256.060.00一一、經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量：0.00銷售商品、提供勞務收到的現金：主營業務收入-230,419.00應收票據2,999,000.00應收賬款350,000.00預收賬款-546,000.00-6,700.00收到的其他與經營活動有關的現金：-10,906.00其他應收款0.00其他應付款0.00加：其他業務利潤0.00營業外收入0.000.000.00購買商品接受勞務支付的現金減：主營業務成本0.00應付賬款0.00應付票據0.00預付賬款0.00存貨0.00

13、0.000.00支付給職工以及為職工支付的現金 應付工資3,632,035.28-3,631,431.000.00支付的各項稅費應交稅金-165,268.59其他應交款0.00主營業務稅金及附加-470,444.90減:所得稅1,547.440.00229,500.00支付的其他與經營活動有關的現金減：營業費用-400,000.00管理費用0.00其他應收款1,750,913.23其他應付款減：營業外支出待攤費用應付福利費減：累計折舊預提費用遞延資產二、投資活動現金流量收回投資所收到的現金長期投資短期投資取得投資收益所收到的現金投資收益處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額固定資

14、產清理待處理固定資產凈損失收到的其他與投資活動有關的現金購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金無形資產固定資產原值其他長期資產在建工程投資所支付的現金短期投資長期投資支付的其他與投資活動有關的現金三、籌資活動現金流量吸收投資所收到的現金實收資本支付的其他與經營活動有關的現金取得借款所收到的現金短期借款長期借款收到的其他與籌資活動有關的現金償還債務所支付的現金分配股利、利潤和償付利息所支付的現金財務費用支付的其他與籌資活動有關的現金調節表合計-8,000,256.063,632,035.285,174,035.280.00-1,457,000.002,999,000.00579,500.000.00350,000.000.00229,500.00-3,631,431.00-8,710,130.28-230,419.000.00-1,048,280.28-3,800,000.00-546,000.00-546,000.00-10,906.00-176,