1、精選優質文檔-傾情為你奉上浪潮軟件報表系統操作說明書 -報表高級操作部分一、報表字典管理本部分主要介紹了報表模塊有關字典的定義，如報表類別、數據單元，以及字典間關系的定義，如報表類別劃分、報表數據關聯。1.1 報表類別定義該功能用來定義報表的類別字典，實現報表的分類管理。在報表系統中預置了10種類別，為集團統一定制。請不要修改，如需新增類別，請再下面自行增加。功能位置進入報表模塊，選擇報表字典菜單下的報表類別定義功能。操作步驟進入該功能后，顯示窗口如圖2.1.1所示。圖 2.1.1點擊【同級增加】按鈕，類別編號系統自動生成，只需輸入類別名稱即可。如果希望實現分級管理，則選中需要增加下級的類別，

2、點擊【下級增加】，則可以增加下級類別。系統自動將沒有下級的類別的【明細否】選項打上標志。注意：² 報表類別的結構系統默認兩級，每級三位。如何刪除已存在的報表類別？選中需要刪除的報表類別，點擊【刪除】按鈕，則把該類別刪除。若刪除的是非明細類別，則可以將其下級類別一同刪除。集團統一定制的類別不能刪除，如有刪除會對相關責任人采取措施。1.2 報表類別劃分報表類別劃分提供了對報表劃歸各種報表類別的功能。功能位置進入報表模塊，選擇報表字典菜單下的報表類別劃分功能。操作步驟進入該功能后，顯示窗口如圖2.2.1所示。圖 2.2.1該窗口左邊顯示已定義的報表類別，中間已包含報表欄顯示該類別所包含的報

3、表，右邊更多報表欄顯示不屬于該類別的報表。如果在新建報表時，指定了所屬報表類別，則該表包含在相應類別中。注意：² 只能定義明細類別包含的報表。² 一個明細類別可對應多張報表，一張報表可屬于多個明細類別。² 對于可選的報表有兩類，第一類是本單位建立的所有報表，第二類是上級單位建立的公有報表。但是能否可以顯示出來，還需要在系統模塊的職責維護中分配相應的報表編號數據權限。 如何在明細類別中添加報表和刪除報表？選中更多報表列中的報表點擊 按鈕則將該報表選到被包含報表列或直接雙擊更多報表列的報表。如果希望將更多報表列的所有報表一起全部選到已包含報表列，則點擊 即可。刪除明細

4、類別中所包含報表的操作和添加正好相反。 1.3 數據類別定義該功能用來定義數據單元的類別字典，實現數據單元的分類管理。功能位置進入報表管理系統，選擇報表字典菜單下的數據類別定義功能。操作步驟進入該功能后，顯示窗口如圖2.3.1所示。 圖 2.3.1點擊同級增加按鈕，類別編號系統自動生成，只需輸入類別名稱即可。如果希望實現分級管理，則選中需要增加下級 的類別，點擊下級增加，則可以增加下級類別。系統自動將沒有下級的類別的明細否選項打上標志。注意：² 數據類別的結構系統默認兩級，每級三位。²如何刪除已存在的數據類別？選中需要刪除的數據類別，點擊【刪除】按鈕，則把該類別刪除。若刪除

5、的是非明細類別，則可以將其下級類別一同刪除。1.4 數據單元定義數據單元又稱數據類型，它是個抽象的概念，在本系統中數據保存在數據單元中。數據單元是可擴充的，并且是可以運算和匯總的。它可以表示不同單位的數據，不同幣種的數據，不同金額單位的數據等。功能位置進入報表模塊，選擇報表字典菜單下的數據單元定義功能。操作步驟進入該功能后，顯示窗口如圖2.4.1所示。圖2.4.1項目錄入及說明【單元編號】：數據單元的編號，可以由數字、字母、漢字組成?！締卧Q】：數據單元的名稱?！竞喎Q】：數據單元名稱的簡稱?！窘痤~單位】：表示該數據單元的金額單位?！咎幚砑墧怠浚罕硎驹摂祿卧绻菂R總或調整單元，在進行匯總或

6、調整時處理的優先級數?！緛碓捶绞健浚罕砻髁嗽摂祿卧推渌麛祿卧年P系。分為獨立數據、匯總依賴、調整依賴、接收依賴四種選項。其含義如下：獨立數據：表明該數據單元中的數據不依賴于其他數據單元。匯總依賴：表明該數據單元中的數據是由其他數據單元中的數據求和匯總得到的。通過定義匯總依賴的數據單元可以實現報表的匯總。調整依賴：表明該數據單元的數據是其他數據單元經過四則運算得到的。該種類型的數據單元的應用十分廣泛，其功能在一定程度上可以代替匯總依賴。例如，通過多單元的相加，實現數據的匯總；通過單元除以常數，實現數據的金額單位調整等等。接收依賴：表明該數據單元的數據是通過數據上報接收獲得的?！拘滴粩怠浚?/p>

7、數據單元的數據所保留的小數位數。【計算公式】：如果該數據單元的來源方式是匯總依賴或調整依賴，則可以定義計算公式。如DY(01)/1000，表示該單元的數據是單元01的千元表；DY(01)+DY(02)，表示該單元的數據是單元01和單元02的和。注意：² 在定義計算公式時，數據單元不能循環引用?！舅鶎俟尽浚罕砻髟摂祿卧械臄祿菍儆谀膫€單位的。數據單元和所屬公司是一 一對應的。如果當前登錄的職責對應為合并公司，則可以選擇本級單位或下級單位作為數據單元的所屬公司；如果當前職責為普通、抵銷公司，則數據單元所屬公司只能為當前單位。【接收公司】：如果該數據單元的來源方式是接收依賴，則可以定

8、義接收公司，表示該單元數據是從此接收公司接收獲得的。該選項用于當一個內部單位沒有納入整個系統的情況下，需要對該單位的數據進行上報和接收。但是可能出現此單位在系統外的單位編號和本系統中的單位編號不一致，通過該選項實現單位編號的轉換?！緮祿秶浚喝绻麃碓捶绞竭x擇調整依賴，則可以定義數據范圍。表示報表中的哪些單元格參與數據單元的計算。數據范圍有兩種選擇：僅對金額和對所有數值數據。若選擇僅對金額，在數據單元計算時，只對報表中單元格屬性是金額的單元格進行計算；若選擇對所有數值數據，在數據單元計算時，將對報表中單元格屬性是數值的所有單元格進行計算。注意：² 刪除數據單元時，如果該數據單元中已有

9、數據則不允許刪除；如果其他數據單元依賴此單元進行匯總或計算，也不允許刪除。² 在數據單元定義窗口，顯示出來的單元只是本單位創建的數據單元。² 數據單元也可以通過系統用戶在報表的數據單元初始中統一設定。1.5 劃分數據單元劃分數據單元提供了對數據單元劃歸各種數據類別的功能。功能位置進入報表管理系統，選擇報表字典菜單下的劃分數據單元功能。操作步驟進入該功能后，顯示窗口如圖2.3.1所示。圖 2.3.1該窗口左邊顯示已定義的數據類別，中間已包含類型欄顯示該數據類別所包含的數據單元，右邊更多類型欄顯示不屬于該類別的單元。注意：² 只能定義明細類別包含的數據單元。²

10、; 一個明細類別可對應多個單元，一個單元可屬于多個明細類別。² 對于可選的數據單元有兩類，第一類是本單位建立的所有單元，第二類是下級單位建立的所有單元。 如何在明細類別中添加單元和刪除單元？選中更多類型列中的單元點擊 按鈕則將該單元選到已包含類型列或直接雙擊更多類型列的單元。如果希望將更多類型列的所有單元一起全部選到已包含類型列，則點擊即可。刪除明細類別中所包含單元的操作和添加正好相反。1.6 報表數據關聯該功能是建立報表與數據單元的關系。在本系統中，新建報表功能只是建立報表的格式，報表中的數據是存放在數據單元中的。功能位置進入報表模塊，選擇報表字典菜單下的報表數據關聯功能。操作步驟

11、進入該功能后，顯示窗口如圖2.6.1所示。圖 2.6.1窗口的左邊顯示該登錄職責對應的單位建立的報表和其上級單位建立的公有報表。右邊更多數據單元列顯示的單元有兩類：一類是所屬公司為該登錄職責對應單位的數據單元；另一類是所屬公司為登錄職責對應單位的下級單位的數據單元。中間已包含數據單元顯示該報表所使用的單元。注意：² 在上圖中顯示的報表和數據單元，都必須在系統模塊職責維護功能中分配相應職責的報表編號和數據單元的數據權限方可顯示。如何指定報表使用數據單元？選中更多數據單元列中的單元點擊按鈕則將該單元選到已包含數據單元列或直接雙擊更多數據單元列的單元。如果希望將更多數據單元列的所有單元一起

12、全部選到已包含數據單元列，則點擊即可。刪除報表中所包含單元的操作和添加正好相反。 二、報表內部操作本部分主要介紹如何制作一張報表以及有關報表打印方面的內容。2.1 報表屬性創建新表的時候，已經對報表的各種參數進行了設置，在報表屬性功能中，您可以對原先設置的部分參數進行修改。功能位置打開一張報表，選擇文件菜單下的報表屬性功能。操作步驟進入該功能后，顯示界面如圖3.1.1所示。圖 3.1.1窗口中顯示的是創建報表時已設置好的內容。 項目說明基本參數：基本參數中只有【報表名稱】和【版本說明】可以修改，【報表編號】和【模板選擇】一旦報表建好將不能修改，【報表版本】也不可修改，其版本的改變是通過版本升級

13、實現的。格式參數：格式參數中的【標題行數】、【表頭行數】、【表尾行數】、【表體行數】、【報表列數】在報表屬性中都不能直接修改。但可以使用行列的插入和刪除功能來修改相應的格式參數。其它參數：其它參數中的【上報編號】參數是可以修改的；【報表類型】、【保護屬性】這兩個參數在報表建好后，將不能修改；【報表類別】在這里只顯示并不能修改，但是可以利用報表劃分功能修改報表所屬的類別。注意：² 雖然報表可以劃歸多個報表類別，但在報表屬性中的報表類別只顯示其中的一個。2.2 保存保存功能將當前報表中修改的內容保存到數據庫中。在報表打開狀態下，選擇文件下的保存菜單或者直接點擊 按鈕。2.3 格式另存為格

14、式另存為功能，可以將報表的格式、通用公式保存為另一張新表，但不包括數據。功能位置打開一張報表，選擇文件菜單下的格式另存為功能。操作步驟選擇此功能，系統顯示界面如下圖3.4.1：圖3.4.1輸入新表的編號和名稱，點擊【確定】按鈕，系統將生成一張新表，其格式、通用公式和原表完全相同。2.3 視圖視圖中提供了四種報表狀態：格式狀態、數據狀態、通用公式狀態、單元公式狀態。選擇正確的狀態對于報表來說是非常重要的，因為任何報表操作都是在特定的狀態下進行的。視圖還提供了文件工具條的顯示和隱藏功能。2.3.1 格式狀態在此狀態下用戶可以定制報表的格式。定義報表的格式可以分為兩大方面：第一方面：報表內容定義。主

15、要包括，主標題內容、副標題內容、表頭內容、項目信息、表尾信息、說明信息。第二方面：在格式狀態下，系統提供格式菜單，可以對單元格、行、列進行設置。其中對單元格的操作主要包括：定義單元格數據類型、小數位數、貨幣符號、對齊方式、自動換行、合并單元格、字體、字型、字號、顏色、邊框、指標代碼、保護類型；對行列的操作主要包括：插入行列、刪除行列、設置行高、列寬、行列隱藏、設置固定行、固定列、設置變動行、變動列。對于格式菜單中的功能將在3.11節中介紹。注意：² 若沒有選擇數據單元而打開報表，則打開后默認是格式狀態；若選擇數據單元打開報表，打開后默認是數據狀態。2.3.2 通用公式狀態、單元公式狀

16、態 公式狀態下，可以運用數學函數及財務函數進行公式的定義，具體如何進行公式的定義，在第五章報表公式處理中有具體的說明。在公式狀態下，顯示您所定義的報表格式，定義了公式的單元格將顯示“公式”二字。由于在本系統中，同一報表可以對應多個數據單元，根據公式的適用范圍，將公式劃分為通用公式和單元公式。如果定義的公式適用于該表的所有數據單元，則稱此類公式為通用公式；如果定義的公式僅僅適用于某一特定的數據單元，則稱此類公式為單元公式。與這兩種公式相對應的定義狀態稱為通用公式狀態和單元公式狀態。注意：² 打開報表時，若只選擇報表沒有選擇數據單元，則視圖菜單下出現通用公式狀態，而沒有單元公式狀態；若選

17、擇數據單元打開報表，則視圖下通用公式狀態和單元公式狀態都出現。² 在通用公式狀態和單元公式狀態下都可以定義計算公式、校驗公式和平衡公式。 2.3.3 數據狀態數據狀態下，既不能修改報表的格式，又不能定義報表的三種公式（計算公式、校驗公式和平衡公式），但您可以看到報表的格式以及報表的數據。在該狀態下，可以對數據區中的數據進行查詢、修改、計算和校驗。注意：² 一定要區分好報表狀態，例如：在格式狀態下即使輸入金額信息，也將作為格式保存而不作為數據保存。2.4 清除數據清除數據是指將單元格或單元格區域內的數據清除，而保留單元格。功能位置打開一張報表，在數據狀態下，選擇編輯菜單下的清

18、除數據。操作步驟 清除數據：有三種清除數據的方法。一、選中要清除數據的單元格或單元格區域，選擇編輯菜單下的清除數據菜單。二、選中要清除數據的單元格或單元格區域，直接用delete鍵。三、選中要清除數據的單元格或單元格區域，按鼠標右鍵，選擇清除內容。2.5 清除公式清除公式是將單元格中定義的公式清除。功能位置打開一張報表，在通用公式狀態或單元公式狀態下，選擇編輯菜單下的清除公式。操作步驟 選中要清除公式的單元格或單元格區域，選擇編輯菜單下的清除公式菜單或單擊鼠標右鍵選擇清除公式。公式清除時不能使用delete鍵。2.6 數據本節主要介紹了計算本表和校驗本表功能的使用。2.6.1 計算本表功能位置

19、打開一張數據單元報表，在數據狀態下，選擇數據菜單下的計算本表。操作步驟執行此功能，系統將對本數據單元表中定義的通用計算公式和單元計算公式進行計算。計算完畢后，系統自動刷新頁面，數據狀態下顯示的數據為計算后的結果。2.6.2 校驗本表功能位置打開一張數據單元報表，在數據狀態下，選擇數據菜單下的校驗本表。操作步驟執行此功能，系統將根據本數據單元表中定義的通用校驗公式和單元校驗公式進行校驗。如果校驗通過，系統提示“校驗完畢！”；如果校驗不通過，系統提示“存在不平勾稽關系，請查看校驗報告”。您可以執行報表數據菜單中的查看校驗報告功能去查詢校驗的結果。三、報表公式處理報表數據的確定，可以通過手工錄入和定

20、義報表公式這兩種方式實現。手工錄入方式在制作完報表格式后可直接輸入。在本部分中，重點介紹通過定義報表公式方式形成報表數據。系統提供的報表公式目前有三種：計算公式、校驗公式和平衡公式。計算公式，主要完成從報表系統以及其他系統的取數功能。校驗公式，主要完成報表間或者報表內的勾稽關系的檢查。平衡公式，報表匯總或調整后顯示的勾稽關系不平時，使用平衡公式使之平衡。定義計算公式的時候，系統還提供了一些常用的數學公式來參與計算，從而極大地增強了報表的計算功能。3.1 公式定義的規則定義一個公式需要的步驟一般情況下，定義一個計算公式需要經過四步：1）打開報表，選擇視圖下的某種公式定義狀態，如通用公式狀態或單元

21、公式狀態。2）選中單元格，在公式編輯框中，直接輸入函數取數公式或利用公式定義向導形成取數公式，公式定義完成后，需要保存。3）將報表更換到數據狀態，選擇視圖數據狀態，執行數據菜單下的計算本表功能，則完成公式的計算，系統自動刷新界面，將計算結果顯示在單元格中。4）關閉報表，在關閉之前進行此報表的保存。報表公式定義相關的編輯框、選項、按鈕在打開的報表的上面有一行和公式定義有關的編輯框、選項和按鈕，分別說明如下：公式范圍框： 該窗口表示定義公式的坐標，它隨著鼠標位置的變動而相應變動，不允許手工修改。比較符：表示該單元格中數據和定義的公式的關系。計算公式的連接符必須是等號；校驗公式可以使用全部的比較符。

22、公式向導：點擊公式向導 按鈕，將彈出公式向導窗口，系統提供了強大的公式向導定義功能，即使您對公式定義規則、各種函數的使用不了解，也能夠輕松定義公式。上一公式、下一公式：GS報表中允許同一個單元格中定義多個公式，使用上一公式 和下一公式 按鈕，可以將公式編輯框中的內容翻頁，從而實現多個公式存放在同一單元格中。公式級別： 該項目表示公式的級別編號。GS報表中，同一個單元格系統允許定義多個公式，但這些公式的優先級是不同的，需要確定每個公式的級別。注意：² 同一個單元格定義多個公式，一般應用于需要計算出中間結果的情況；另外當單元格中的公式很長時，也可以將長公式分成多個短公式放在同一單元格中。

23、² 數字越大，級別越高。報表公式計算時，單元格中的多個公式系統都進行計算，只是將級別最高的計算結果顯示出來。如果級別最高的公式計算結果為零，則該單元格的數據也顯示為零。² 只有公式級別相同的計算公式，才可以互取結果。舉例：單元格C3中定義了兩個公式，一級公式結果為100，二級公式結果為200；單元格C4的公式是取C3的結果，若公式級別為1，則取出100，若公式級別為2，則取出200。該規則不僅適用于本表內，也適用于多個報表之間，它是在整個報表系統起作用的。公式編輯框： 在該區域內進行公式的定義與查詢。即使通過公式向導，也將在該編輯框中形成符合公式規則的表達式。公式類別：表示

24、該公式是計算公式還是校驗公式。同一公式可以既作為計算公式，又作為校驗公式。對于計算公式，在報表計算時，根據該公式形成報表數據；對于校驗公式，在報表校驗時，根據該公式進行勾稽關系檢查，校驗不通過，出具校驗報告。公式序號：該項目在公式向導和上一公式中間，表示單元格中公式的順序號。只顯示，不允許修改。公式級別和公式序號可以不一致。如何定義一個公式？一個公式，通常由運算符、函數、以及常量組成。下面通過一個例子，對公式中的函數進行說明?！九e例】貨幣資金包括現金，銀行存款，其他貨幣資金三項，其對應科目編碼為：1001，1002，1009。如果我們要取得貨幣資金表中的貨幣資金2006年4月份借方余額，則定義

25、如下：將坐標固定在D7單元格，在公式編輯框中輸入：SUM(KMJE(01，1001：1009，JFYE，2006，04，KMJS=1)注意：² 編輯框中輸入完公式，并且確定了該公式是計算公式還是校驗公式后，在編輯框中打回車，則單元格中出現公式二字，最后執行文件菜單中的保存功能，公式才被保存下來。如圖3.1.1所示：圖 3.1.1下面，對組成此公式的各項進行解釋：SUM（）：求和公式，是數學函數。KMJE（）：財務函數的名稱。表示科目金額函數。財務函數有漢字和拼音兩種表示方法。在定義公式時輸入拼音?！翱颇拷痤~”在定義時用“KMJE”表示； “部門金額”用“BMJE”表示；“個人金額”用

26、“GRJE”表示；“項目金額”用“XMJE”表示；“產品金額”用“CPJE”表示；“往來金額”用“WLJE”表示；注意：² 在定義公式時，輸入的字母系統自動轉換為大寫。01：表示單位編號。指定需要取哪個單位的數據。需要注意的是除了報表函數外，其他的財務函數包括：科目類函數、部門類函數、個人類函數、項目類函數、產品類函數、往來類函數都必須指定單位編號，不允許省略，單位編號為空，表示取某數據單位所屬單位。1001：1009：表示科目編碼的范圍。輸入格式為：“起始編號：結束編號”。起始編號和結束編號表示一段范圍，并且允許輸入不存在的編號，如：可以輸入字母“A”表示最大編號。注意：²

27、; 根據賬務系統的特點，報表系統中提供了一組編號：包括科目編號、部門編號、個人編號、項目編號、往來編號、產品編號，與科目編號一樣，可以指定范圍，由“0”到“9”的數碼字符組成?？颇烤幪柕氖褂靡幎ǎm用于所有的編號。JFYE：表示取數對象。取數對象是指明要取什么樣的財務數據，通常，一個財務函數中，只能指定一個取數對象。2006，05：函數的財務日期參數，指定取何年何月的數據。年的取值范圍：-880或者19189998。若年輸入負數，表示相對當前登錄進入的財務日期的年前幾年，如果當前登陸進入為2006年，則0表示2006年，-2表 示2004年；若年輸入正數，表示絕對年，直接就是指定的會計年度。月

28、的取值范圍：負的會計期間最大值正的會計期間最大值。負值表示相對當前計算表的會計月份的前幾個月；0表示當前計算表的會計月份；正值直接就是該值指定的會計月份。如果沒有特殊說明，年和月的缺省值均為0。年月缺省時必須同時缺省，使用時必須同時使用。實務中常缺省年月參數表示取本期數，而用“0, -1”表示取上月數，用“-1, 0”表示取去年同期數。注意：² 對于定義的公式，財務函數語法中所列示的年月參數后面的參數如果沒有缺省，而年月缺省時，則應在年月參數的位置輸入，。KMJS：表示條件對象。可以在條件中對所取財務數據進行限制，條件通常由邏輯操作符和比較表達式組成。【舉例】KMJS=2 and K

29、MMX and JFFS>=1000 and WBBH=USD表示所取數據應該滿足：科目級數為2的明細科目且借方發生不小于1000、外幣編號為USD的科目。注意：² 所有明細條件對象（如KMMX、BMMX）應直接包含在條件中，表示取明細級。² 所有級數條件對象（如KMJS、BMJS）不能使用范圍，只能使用等號，并且級數值使用數字。² 條件對象必須用 括起來；比較值除了金額，其他如各種編號、級數值必須用引起來；類似KMMX、BMMX的條件對象不必括起來?；救祵ο蠛屯鈳呕救祵ο笠挥[表？取數對象是函數中非常重要的參數，表明該函數取什么樣的財務數據?；救?/p>

30、對象適用于金額類函數和數量類函數，包括：BMJE、BMSL、GRJE、GRSL、WLJE、WLSL、XMJE、XMSL、CPJE、CPSL、KMJE、KMSL。外幣基本取數對象適用于外幣類函數，包括：BMWB、GRWB、WLWB、XMWB、CPWB、KMWB。 基本取數對象：序號取數對象含義1JFYE本期借方余額2DFYE本期貸方余額3JFFS本期借方發生4DFFS本期貸方發生5JDCE本期借貸差額6DJCE本期貸借差額7QCJF期初借方余額8QCDF期初貸方余額9NCJF年初借方余額10NCDF年初貸方余額11BNJFLJ本年借方累計12BNDFLJ本年貸方累計13BNJDCE本年借貸差額1

31、4BNDJCE本年貸借差額 外幣基本取數對象序號取數對象含義1JFYE本期借方余額2DFYE本期貸方余額3JFFS本期借方發生4DFFS本期貸方發生5JDCE本期借貸差額6DJCE本期貸借差額7QCJF期初借方余額8QCDF期初貸方余額9NCJF年初借方余額10NCDF年初貸方余額11BNJFLJ本年借方累計12BNDFLJ本年貸方累計13BNJDCE本年借貸差額14BNDJCE本年貸借差額15WBJFYE本期借方外幣余額16WBDFYE本期貸方外幣余額17WBJFFS本期借方外幣發生18WBDFFS本期貸方外幣發生18WBJDCE本期借貸外幣差額20WBDJCE本期貸借外幣差額21WBQCJ

32、F期初借方外幣余額22WBQCDF期初貸方外幣余額23WBNCJF年初借方外幣余額24WBNCDF年初貸方外幣余額25WBBNJFLJ本年借方外幣累計26WBBNDFLJ本年貸方外幣累計27WBBNJDCE本年借貸外幣差額28WBBNDJCE本年貸借外幣差額29SLJFYE本期借方數量余額30SLDFYE本期貸方數量余額31SLJFFS本期借方數量發生32SLDFFS本期貸方數量發生33SLJDCE本期借貸數量差額34SLDJCE本期貸借數量差額35SLQCJF期初借方數量余額36SLQCDF期初貸方數量余額37SLNCJF年初借方數量余額38SLNCDF年初貸方數量余額39SLBNJFLJ本

33、年借方數量累計40SLBNDFLJ本年貸方數量累計41SLBNJDCE本年借貸數量差額42SLBNDJCE本年貸借數量差額基本條件對象和外幣基本條件對象一覽表？基本條件對象：基本條件對象的選取除包括基本取數對象外，還包括以下對象：序號條件對象含義1HSDW核算單位2KJND會計年度3KJQJ會計期間4KMBH科目編號5XMBH項目編號外幣基本條件對象：外幣基本條件對象的選取除了包含外幣基本取數對象和基本條件對象外，還有以下對象：序號條件對象含義1WBBH外幣編號注意：² 報表函數沒有條件對象。² 科目函數、個人函數沒有項目編號條件。² 項目編號條件XMBH?的使用

34、，?代表專項類別。例如XMBH01=0001，表示專項類別01的項目編號為0001的條件。 符號、表達式一覽表：報表系統的運算符主要有三類：算術、邏輯及比較運算符?！舅阈g運算符】：包括+ 、-、*、/、（）。運算順序符合四則運算的優先級?！具壿嬤\算符】：組成條件語法的運算連接符。組成含義And并且Or或者注意：² And比or優先，因此在條件中應該注意使用括號。² 在運用邏輯運算符的時候，邏輯運算符的表示格式為：空格 運算符 空格【比較運算符】：比較表達式：左值 比較符 右值組 成含 義=等號<>不等號>大于號<小于號>=大于或等于（不小于）

35、<=小于或等于（不大于）Like匹配Not like不匹配注意： like或 not like只能用于字符數據的比較，此時比較表達式的右值可以包含兩個具有特殊意義的符號：底劃線（-）：代表任意單個字符。百分號（%）：代表從0個到任意多個字符組成的串。對于熟悉SQL者，條件語法可以是SELECT語句中的WHERE條件語法。最常用的SQL函數是SubString，其功能是對指定字符串從指定位置開始連續取指定數量的字符。語法格式如下：SubString(字符條件對象，開始取字符位置，要取的字符數)【舉例】SubString(KMBH,5,4)表示對科目編號從第5個字符開始向右連續取4個字符，因

36、此有SubString（8,5,4）=0120。比較運算符中的左值和右值可以是條件對象、常量（字符常量需括在單引號中）或者SQL函數表達式。如何復制、剪切、粘貼、清除公式？選中需要操作的單元格，單擊鼠標右鍵，系統彈出功能菜單：如果需要復制或剪切公式，則執行復制公式或剪切公式功能，然后再選中其他單元格執行粘貼公式功能。復制和剪切只能選擇一個單元格進行操作，不允許同時選擇多個單元格。如果需要刪除單元格中的公式，則選中單元格，允許同時選中多個單元格，執行清除公式功能。若單元格中有多個公式，則一并刪除。如何使用公式向導形成公式？GS財務系統中的報表提供了強大的公式向導功能，它能夠引導您定義所需要的公式

37、，而不必記憶各種函數的語法。由于函數語法具有一定的規律性，當您熟悉它的使用規則后，也可以在公式編輯框中直接定義，這樣更加快捷。打開一張報表，在通用公式狀態或單元公式狀態下，將鼠標定位在需要定義公式的單元格上，點擊工具欄上的按鈕，系統彈出窗口，如圖3.1.2所示：圖 3.1.2操作步驟：1、選擇合適的財務函數。在系統函數下拉菜單中選取需要的函數名。在函數名的下方有對所選取的函數的說明和語法。其中語法中由 括起來的參數可以省略。2、確定函數的參數值。根據所選函數，窗口的右邊顯示相應的參數。其中有些參數系統提供了幫助菜單，直接點擊參數旁邊的按鈕即可，也可以直接輸入，例如，會計實體、科目編號、取數對象

38、、任意條件等。有些參數必須手工輸入，如會計年度、會計期間等。3、形成公式。做完1、2兩步后，點擊【形成公式】按鈕，系統根據所選擇的函數和確定的參數，形成公式的表達式顯示在公式框中。如果公式是由多個函數組成，可以使用數學函數將它們聯系起來，常數也可以參與運算。4、如果對形成的公式滿意，則點擊【確定】按鈕，系統自動關閉公式向導，返回報表界面，在公式編輯框中出現所定義的公式。如果對公式不滿意，點擊【取消】按鈕。5、保存公式。確定該公式是計算公式，還是校驗公式。然后將鼠標定位在公式編輯框中，打回車。則在單元格中出現公式二字。最后不要忘記，再執行文件菜單下的保存功能。3.2 計算公式完成計算公式定義，主

39、要涉及兩種函數的運用，數學函數和財務函數，其中財務函數包括從報表中取數、從賬務中取數以及從輔助中取數。下面分別進行說明。3.2.1 數學函數常用數學函數主要包括sum(求和)、max(最大值)、min（最小值）、avg(平均值)等，其中可以用sum來解決單元格區域的求和。下面通過列表，從這些數學函數的函數名、語法、函數功能、并舉例說明。函數名語法功能舉例SUMSUM(數值1，數值2，)或 SUM(BB(單元格1：單元格2)返回指定數值或指定單元格范圍的和。SUM(1,2,3)=6；假設A10：D10中每個單元格的數值是100，那么SUM(BB(A10：D10)=400ROUNDROUND(數值

40、，小數位數)返回指定數值按指定位數四舍五入后的數值。ROUND(2.15，1)=2.2；ROUND(2.149，1)=2.1；AVGAVG(數值1，數值2，)或AVG(BB(單元格1：單元格2) 返回指定數值或指定單元格范圍的平均值。AVG(5,6,8,14)=8.25；假設A10：D10中各個單元格的數值分別為10，12，32，34，則AVG(BB(A10：D10)=22MINMIN(數值1，數值2，)或MIN(BB(單元格1：單元格2)返回指定數值或指定單元格范圍的最小值。MIN(50,100,150,200)=50；假設A10：D10中各個單元格的數值分別為：150、70、30、20，則

41、MIN(BB(A10：D10)=20MAXMAX(數值1，數值2，)或MAX(BB(單元格1：單元格2)返回指定數值或指定單元格范圍的最大值。MAX(50,100,150,200)=200；假設A10：D10中各個單元格的數值分別為：150、70、30、20，則MAX(BB(A10：D10)=150IFIF(條件，數值1，數值2)檢測條件表達式并返回指定的值。若條件為真，則返回數值1，否則返回數值2。IF(BB(A1)>10，”GREAT”，”LESS”)當單元格A1的值大于10時，返回GREAT；否則，返回LESS。注意：² SUM函數用于單元格的求和，及編號區域的求和。例如

42、：資產負債表中貨幣資金JFYE，涉及到現金、銀行存款、及其他貨幣資金，必須用SUM函數，如果不用，則自動取第一個編號的數值。舉例如下：SUM（KMJE(01，1001:1009,JFYE,KMJS=1)）表示取所有從1001科目到1009科目，且科目級數為1的借方余額；而KMJE(01，1001:1009,JFYE,KMJS=1)表示取科目編號為1001科目，科目級數為1的科目的借方余額。3.2.2 財務函數財務函數是以接近業務語言的方式建立一套容易記憶并理解的規則（函數語法），用戶按照該規則在報表單元格（區域）中定義公式（由常數、運算符和函數組成），通過計算公式形成報表數據，或者通過校驗公式

43、校驗勾稽關系。函數是由函數名加上緊接其后的括號以及該括號中的函數參數構成的。3.2.2.1 取報表系統數據從報表系統取數是財務函數的一種，會計報表的數據不僅可以從賬務系統中取得，還可以從報表系統本身取得數據，以滿足表內、表間的運算，這就需要進行報表取數公式的定義。在3.1一節中，已經對財務函數使用規則進行了說明，下面按此規則對報表取數函數進行說明。函數名稱報表函數函數格式BB(報表編號，單元格，數據單元，年，期間)其中： 表示不是必選項，允許缺省。參數說明【報表編號】：指報表的編號，不能指定范圍?！締卧瘛浚狠斎雴卧癖硎痉?，范圍形式如：A2：D6?！緮祿卧浚褐笖祿卧幪?。數據單元缺省為

44、當前的數據單元?！灸?、期間】：參見3.1公式定義規則。【舉例】從報表系統進行取數，最經常用到的有三種情況：表內取數；同期表間取數；不同期報表間取數。針對這三種情況，最常定義的公式有單元公式和區域公式。表內取數：指數據存放位置和數據來源位置，都沒有超出當前表。例一：單元格D5的數據是單元格區域H5：H8的和。定義：D5的計算公式SUM（BB（H5：H8）例二：單元格C7的數據是由D5：D7加E5：E7單元格經過計算得來。定義：C7的計算公式SUM（BB(D5：D7)）+SUM(BB(E5：E7)例三：某列A1：A4是由對應B列和對應C列經過加減運算得來的。定義：選中區域A1：A4，定義公式BB（

45、B1：B4）+BB（C1：C4）即可。同期表間取數：從表間取數與從表內取數的方式基本相同，只是在進行公式定義的時候，需要確定報表編號和數據單元編號。例如：報表0002、數據單元01的D5單元格中的數據，是取表0005、數據單元02的H5的值。定義：在表0002、數據單元01的D5單元格中，定義公式BB（0005，H5，02）不同期表間取數：不同會計期報表間取數，與同期表間取數的方式是相同的，只是要進行會計期間的確定。例如：報表0003、數據單元01中D6單元格的數據需要取上一期間報表0004、數據單元02中D5單元格的數據。定義：在表0003、數據單元01中D6單元格中，定義公式BB（0004

46、，D5，02，0，-1）3.2.2.2 取賬務、輔助、往來系統數據從賬務和輔助系統取數主要涉及到的函數有七類，依次是科目函數、部門函數、個人函數、往來函數、項目函數、產品函數、憑證合計類函數。函數定義方法可以參考3.1節公式定義規則中的例子，下面可以通過函數列表顯示賬務和輔助金額類函數。具體內容參考第七章報表財務函數一章的內容。函數名稱 函數語法科目函數KMJE(公司，科目編號，取數對象 ，年 ，期間 ，條件 ，行編碼 ，列編碼 )KMSL(公司，科目編號，取數對象 ，年 ，期間 ，條件 ，行編碼 ，列編碼 )KMWB(公司，科目編號，取數對象 ，年 ，期間 ，條件 ，行編碼 ，列編碼 )部門

47、函數BMJE(公司，科目編號，部門編號，取數對象 ，年 ，期間 ，條件 ，行編碼 ，列編碼 )BMSL(公司，科目編號，部門編號，取數對象 ，年 ，期間 ，條件 ，行編碼 ，列編碼 )BMWB(公司，科目編號，部門編號，取數對象 ，年 ，期間 ，條件 ，行編碼 ，列編碼 )個人函數GRJE(公司，科目編號，職工編號，取數對象 ，年 ，期間 ，條件 ，行編碼 ，列編碼 )GRSL(公司，科目編號，職工編號，取數對象 ，年 ，期間 ，條件 ，行編碼 ，列編碼 )GRWB(公司，科目編號，職工編號，取數對象 ，年 ，期間 ，條件 ，行編碼 ，列編碼 )往來函數WLJE(公司，科目編號，往來單位編號，

48、取數對象 ，年 ，期間 ，條件 ，行編碼 ，列編碼 )WLSL(公司，科目編號，往來單位編號，取數對象 ，年 ，期間 ，條件 ，行編碼 ，列編碼 )WLWB(公司，科目編號，往來單位編號，取數對象 ，年 ，期間 ，條件 ，行編碼 ，列編碼 )項目函數XMJE(公司，科目編號，項目類別，項目編號，取數對象 ，年 ，期間 ，條件 ，行編碼 ，列編碼 )XMSL(公司，科目編號，項目類別，項目編號，取數對象 ，年 ，期間 ，條件 ，行編碼 ，列編碼 )XMWB(公司，科目編號，項目類別，項目編號，取數對象 ，年 ，期間 ，條件 ，行編碼 ，列編碼 )產品函數CPJE(公司，科目編號，產品編號，取數對

49、象 ，年 ，期間 ，條件 ，行編碼 ，列編碼 )CPSL(公司，科目編號，產品編號，取數對象 ，年 ，期間 ，條件 ，行編碼 ，列編碼 )CPWB(公司，科目編號，產品編號，取數對象 ，年 ，期間 ，條件 ，行編碼 ，列編碼 )憑證合計類函數憑證期間合計：PZQJHJ(公司，科目編號，取數對象，年，期間 ，條件)原始憑證期間合計：YSPZQJHJ(公司，科目編號，取數對象，年，期間 ，條件)憑證累計：PZQJLJ(公司，科目編號，取數對象，年，期間，條件 )原始憑證累計：YSPZQJLJ(公司，科目編號，取數對象，年，期間 ，條件)3.3 宏函數系統提供了使用宏函數獲取報表的單位名稱、財務日期

50、、數據單元名稱、金額單位等信息的功能。嚴格說來，在GS財務中，宏函數是作為報表格式來處理的，并不屬于計算公式。宏函數表達式形式：MACRO(！變量！)如何使用宏函數獲取單位名稱、財務日期、數據單元名稱等信息？打開一張報表，在格式狀態下，將鼠標定位在合適的單元格上，輸入宏函數表達式，如：MACRO(!DWMC!)，然后轉換到數據狀態，則在該單元格中將返回該數據單元報表所屬單位的名稱。一般，宏函數定義在副標題區。 宏函數一覽表宏函數表達式 返回值MACRO(!JEDW!)當前表的金額單位MACRO(!DWMC!)當前表的單位名稱MACRO(!DWBH!)當前表的單位編號MACRO(!DUMC!)當

51、前表的數據單元名稱MACRO(!DUBH!)當前表的數據單元編號MACRO(!YYYY!)當前財務年度MACRO(!MM!)當前財務月份MACRO(!DD!)當前財務月份最后一天MACRO(!YEAR!)系統的年MACRO(!MONTH!)系統的月MACRO(!DAY!)系統的日MACRO(!DATE!)系統日期注：系統年、月、日、日期是指機器的時間。3.4 校驗公式企業的經濟業務之間存在一定的聯系，會計報表通過不同的角度反映企業的經濟業務的發生情況，這樣表頁之間就存在一定的勾稽關系。定義校驗公式的目的就是為了檢查報表內的等式關系以及報表與報表之間的勾稽關系。校驗公式的定義和計算公式的定義有所不同，校驗公式是一個條件表達式，