1、可回收垃圾回收項目商業計劃書1可回收垃圾回收項目商業計劃書1.企業的基本情況某市再生家園公司擬建于某市，公司將成立于20092009 年。公司位于某市新都區，交通便利，擁有優越的地理位置和優良的社會、經濟、歷史、學術、教育等 人文環境、發展潛力巨大。公司嚴格按照國家和省級的政策和規定，堅持“綠色 經濟，環保經濟”理念，走可持續的再生經濟發展之路。該公司目前集可回收垃 圾回收、處理、銷售為一體的資源利用循環集約化企業。公司占地 100100 余畝，員工 100100 名，擁有四座高科技的垃圾分化處理倉庫，注 冊資本 80008000 萬元，年產值達到 1.591.59 億元。年處理垃圾 1010

2、 萬噸。高效的生產、 優質的服務來源于科學高效的經營管理。 公司緊抓內部管理型戰略，實施全面的 預算管理，有效的規避和降低了企業運營風險。公司在運營期間，科學的管理，正確的經營，完美的服務，贏得了顧客的信 賴，在激烈的市場競爭中贏得了廣闊的市場空間和良好的聲譽。同時公司本著回饋社會的的信念，通過商業運作解決全民關注的環保問題，改善城市環境，提高社會資源的利用率，在一定程度上增加住戶的收入。在人們對環境要求日益提高的今天， 某市再生家園有限公司將會以開創的精 神探索中國的城市環保之路，堅持內抓素質外塑形象的原則，立足某放眼全國， 秉承四川人務實精神，科學管理，抓住機遇，將會以一流的管理、一流的服

3、務實 現自己的不斷飛躍，實現高附加值，清潔生產。把城市垃圾充分利用起來，同時 創造公司的自身價值，創造出自己的品牌，逐步走向現代化的企業集團。2.城市可回收垃圾回收項目2.1 項目簡介該項目是某市再生家園有限公司的核心項目。 該項目主要是通過構建一種新 型的商業模式實現可回收垃圾的市場化模式。 將可回收垃圾與人們日常生活的環 境緊密聯系在一起。2該項目的可回收垃圾來源于城市生活中居民的日常生活垃圾，與以往的垃 圾回收模式相比，這種回收模式更加科學，有效。2.2 項目建立意義中國目前傳統的城市居民垃圾回收模式主要是一下兩種：一種是通過從事垃圾回收工作的小作坊式經營主的走家串戶收購， 另一種是通過

4、居民所居住的社區 環保工人每天對社區居民垃圾進行集體統一回收。 這兩種模式存在的最大問題就 是在垃圾的回收過程中無法做到科學分類， 人為的加重了垃圾回收的成本，同時 也會導致可回收垃圾的浪費。這種浪費對于我們這樣一個資源相對不足的國家而 言，損失是巨大的。綜上所述，針對可回收垃圾回收現狀以及環保行業的蓬勃興起，再加上現階段國家對環保產業的投入，也是為了適應國家的宏觀經濟環境的要求， 符合國家 產業導向，所以某市再生家園有限公司的城市居民可回收垃圾項目就顯得尤為緊 迫和突出。從經濟效益方面而言，該項目的實施一方面充分利用了可回收垃圾資源， 為 公司帶來巨大的經濟效益；另一方面還可以拉動當地經濟的

5、發展， 促進當地經濟 的發展。從社會和生態效益方面而言，該項目一方面整合了城市的垃圾資源， 做到了 科學化管理，降低了垃圾污染環境的可能性，為城市居民提供了一個良好的人居 環境；另一方面解決了困擾多時的垃圾科學分類的難題，為垃圾的科學化管理奠定了基礎。2.3 項目經營方案及盈利模式第一步：在政府的支持下與環保機構合作或收購整合環保機構，掃清障礙， 利用其資源和人力優勢成為整個計劃得以實現的基礎。 政府免受三年的稅收， 利 潤的一部分 （每年利潤的 15%15%）上繳政府。第二步：公司申請來自政府的補貼，全部用于給住戶的免費提供兩個垃圾箱 （一個用于裝可回收垃圾，一個用于裝不可回收垃圾），垃圾箱

6、的底部裝有稱重 器。住戶在什么時間，投遞了多少垃圾，都會被記錄下來。第三步：住戶每投遞 1 1 公斤可回收垃圾，公司就支付住戶 1 1 元，每天支付一 次，這筆錢劃到專門為住戶開立的銀行卡上。第四步：住戶可以使用這張銀行卡到參加了該計劃的任何一家商家消費，這 張卡就成為聯系住戶與商家的紐帶， 把他們緊緊捆在一起。因為住戶即使不參加 這個計劃，日常也會有基本的生活支出。 而到參加了該計劃的商家處消費， 住戶 能夠動用銀行卡的款項，多少節約了一筆開支。第五步：商家從持卡住戶的消費中獲得利潤，然后從利潤中按照可回收垃圾 每公斤1.51.5 元給我們公司，作為商家增量客戶，獲得超額利潤的傭金。雖然商家

7、 需要給我們傭金，但卻能將消費者綁定， 獲利遠大于支出。何況許多商家本來就 要捐錢給環保機構，現在他們把錢給我們， 我們的計劃既賺錢又滿足他們的環保 理想， 商家沒有理由不參加。可回收垃圾回收項目商業計劃書3第六步：公司向住戶支付 1 1 元，剩下的 0.50.5 元是我們的利潤一部分。第七步：公司將每天的可回收垃圾賣掉獲得盈利，政府每年的補貼也稱作公 司的利潤。最后形成的格局是一種良性循環：商家賺到了錢，就有更多的錢投入到我們 的計劃中。有了充足的資金，這項計劃的覆蓋面就越來越廣大，住戶也能得到實 惠，于是就有更多的住戶加入，更多的人加入就帶來更多的穩定的消費， 這樣商 家又能賺更多的錢。而

8、我們又能得到更多的利潤。這樣，公司實現理想和利潤，政府節約了資金，住戶得到實惠，商家獲得實 利，社會環保得到實現，形成多贏的局面。我們通過直接物質獎勵的激勵機制，最大限度地激發住戶參與的積極性，在 源頭就完成至關重要的垃圾的第一次分類一這是整個模式的關鍵。盈利模式圖如下：3.項目的環境分析3.1 項目環境條件3.1.13.1.1 項目經濟技術指標4項目總用地面積 5934m5934m2，總建筑面積 1108011080 川，建筑密度 24.68%24.68%,容積率為 1.71.7，綠化率 35.6%35.6%。3.1.23.1.2 項目周圍環境項目周圍基本是空地，四周沒有居民區和商業區3.2

9、 項目對環境的影響項目建成投產以后，采取“ 6S6S 管理法”，所有的工藝程序符合環境指標要 求，不會對周邊環境造成二次污染。3.3 項目周圍的交通條件項目緊臨成新（某一新都）高速路，交通便利4.行業與市場分析4.1 行業分析目前我國環保產業的總產值達到 4527.14527.1 億元，GDPGDP 占比不到 3%3%，不及世界 環保產業總產值的 4%4%。這說明，我國的環保產業仍然處于起步階段，具備較大 的發展空間。未來的環保產業的發展方向將主要集中在污水處理、大氣治理、固體垃圾回收利用以及節能四大領域。其中，固體垃圾回收利用是這個領域當中技術要求最高的，也是我國目前環保領域比較薄弱的環節。

10、在許多發達國家，垃圾發電、垃圾處理的資源化已經成 為新的投資熱點，并逐步形成了比較完善的產業鏈。 我國在這方面還處于起步階 段，在塑料、玻璃、紙張燈固體廢料的回收利用領域仍然有很多的文章可以做。目前國內環保行業，外資企業擴張勢頭迅猛。意大利企業與北京就綠色奧運 會簽署了 5 5 個項目的合作協議。法國企業主要選擇污水處理這一領域。 來自法國 的著名水務公司威立雅公司，通過收購等方式已經在中國建造了2020 多家污水處理廠和飲用水處理廠，并與首創股份一起和收購了深圳水務集團股權。日本也日漸重視我國環保產業的巨大發展潛力。20062006 年 1010 月，首屆中日節能環保綜合論 壇在東京舉行，吸

11、引了 500500 余名日方企業代表，兩國有關機構還就在節能領域展 開對話以及培養節能環保方面的人才簽署了多項合作協議。通用電氣（GEGE ）看好中國市場。通用電氣與國家發改委簽署了一份環保技術合作諒解備忘錄，并啟動“綠色暢想”行動，加大向中國引進棋環保節能技術的速度。4.2 城市可回收垃圾市場分析與預測4.2.14.2.1 城市生活垃圾現狀分析可回收垃圾回收項目商業計劃書5城市生活垃圾是指在城市日常生活中和為日常生活提供服務的活動中產生的 固體廢棄物。包括一般性垃圾、人畜糞便、廚房廢物、污泥、垃圾殘渣和灰塵燈 固體物質。隨著城市建設的發展和居民生活水平的提高， 我國城市生活垃圾產生 量與日俱

12、增。 據統計，我國城市居民每人每日平均產生垃圾 1.2Kg1.2Kg 左右。自 19791979 年以來，我國城市生活垃圾平均以每年 8.98%8.98%的速度增長， 20052005 年城市生活垃圾 產生量已達 1.521.52 億噸， 預計到 2012010 0年將達到 3.13.1 億噸。422422 城市垃圾的危害一是垃圾露天堆放，產生大量氨、硫化物燈有害氣體，嚴重污染空氣；二是 垃圾堆中的病原微生物、重金屬和有機污染物，經過雨水滲入地下或進入地表水， 造成水體污染；三是垃圾場往往是蚊、蠅、蟑螂和老鼠的孽生地，對居民生存環 境造成嚴重危害；四是垃圾堆放時間較長會形成甲烷氣體厭氧環境，易

13、發生爆炸。4.2.34.2.3 城市生活垃圾的成分構成近幾年來隨著我國城市生活水平的提高，城市生活垃圾的構成及特性也發生 了很大的變化。城市生活垃圾中有機成分占總量的60%60%以上，無機物占 40%40%，其中廢紙、塑料、玻璃、金屬、織物等可回收垃圾屋約占總量的20%20%，從成分構成上看，城市生活垃圾中的有機物質含量及熱值較高，可以考慮能量轉換收集；而廢紙、金屬、玻璃、塑料等廢棄物是可以循環利用的再生資源。4.2.44.2.4 城市生活垃圾的處理存在的問題（1 1）現有的管理體制落后。政企不分，主要依靠政府投入的管理體制存在一 系列弊端：一是缺乏活力；二是處理資金落后；三是垃圾收運機械設備

14、陳舊，機 械化作業水平低，工作效率低；四是由于資金短缺，限制了垃圾收運、處理技術 的發展。（2 2）現在的垃圾運送方式落后。公眾的環境意識不高，隨手丟垃圾的現象普遍存在，加之缺乏分類收集引導，分類收集和分類運輸設施不足，混合收運仍是 目前主要的生活垃圾收運方式，這很不利于垃圾的后續處理。（3 3）垃圾處理技術落后，水平較低。多數垃圾堆放場和填埋場，由于最初的 選址、設計不當，存在場底防滲難、滲濾液技術處理難，以及填埋氣體回收利用 難等問題；垃圾堆肥技術中普遍使用靜態通風好氧發酵技術，雖然運行費用低、操作簡單，但堆肥質量不高、堆肥氣味及污水對周圍環境影響較大， 其應用受到 很大的限制；缺乏適合我

15、國國情份額可靠、實用的國產化垃圾焚燒處理技術。（4 4）缺乏優惠的廢品回收政策。由于沒有有利的政策，廢舊物資回收行業正 處于萎縮的狀態，嚴重影響了城市生活垃圾中可再生資源的回收利用。4.2.54.2.5 浪費的資源（1 1）回收利用 1 1 噸廢紙可再造出 800800 公斤好紙，可以挽救 1717 棵大樹，節省 3 3 立方米的垃圾填埋空間，少用純堿 240240 公斤，減低造紙的污染排放 75%75%，節約造 紙能源消耗 40%-50%40%-50%，而每張紙至少可以回收兩次。我國目前的廢紙回收率僅為 20%-30%20%-30%，每年流失廢紙 600600 萬噸，相當于浪費森林資源 10

16、0-300100-300 萬畝。（2 2）政府頭疼、環保的心病- -塑料袋、塑料瓶、一次性塑料餐盒餐具。所有的6廢塑料、廢餐盒、食品袋、編織袋、軟包裝盒等，利用將廢塑料還原成汽油、柴 油的技術可以回煉為燃油；從 1 1 噸廢塑料中能夠生產出 700-750700-750 公斤無鉛汽油活 柴油。許多廢塑料還可以還原為再生塑料，循環再生的次數可達十次。以廢餐盒為例，回收后可制成簡直裝修用優質強力膠；三只廢餐盒可以做一把學生用的尺 子，2020 個廢餐盒可以造出一個漂亮的文具筆筒。從塑料花盆到公園長凳，都可 以用廢餐盒作為原料來生產。（3 3）破碎的依然可以還原- -玻璃瓶和碎玻璃。廢玻璃回收再造，

17、不僅可以節約自然資源，還可以減少大約 32%32%的能源消耗，減少了 20%20%的空氣污染和 50%50% 的水污染。1 1 噸廢玻璃回爐再制成比利用新原料生產節約成本20%20%。回收 1 1 噸廢玻璃對環境和資源的好處是：可以節約石英砂 720720 公斤、純堿 250250 公斤、長石粉 6060 公斤、煤炭 1010 噸、電 400400 度。回收一個玻璃瓶節省的能源，可使燈泡亮 4 4 個 小時。令人遺憾的是，我國目前的廢玻璃回收再造技術沒能超過 10%10%，其原因依 然是玻璃和其他垃圾混合在一起，分離的費用遠遠超過回收的經濟價值。（4 4）人們手中所謂的破銅爛鐵- -易拉罐、鐵

18、皮罐頭盒、廢電池廢罐溶解后可 100%100%無數次循環再造成新罐，而且可以制成汽車和飛機等零 件，甚至可以制成家具。循環再造鋁罐可節省 95%95%新造鋁所需的能源，減少 95%95% 的空氣污染。丟棄一個鋁罐就等于浪費半個鋁罐的石油。廢電池中所含的汞、鎘是污染性極強的有毒重金屬，但回收電池可以提取稀有金屬鋅、銅和二氧化錳。目前，我國城市垃圾堆存量已達 6060 億噸，占用耕地 5 5 億平方米。我國 660660 個城市中有 200200 個城市陷入垃圾包圍之中。以城市人口 2.62.6 億計算，如每人每天 產生 1 1 公斤垃圾，一年產生垃圾量就要近 1 1 億噸。4.2.64.2.6

19、我國生活垃圾的主要特性：（1 1）我國生活垃圾依然以混合收集為主， 盡管近年來大力推行生活垃圾分類處理收集，但收效甚微。全國絕大部分城市處理的都是混合原生垃圾。而發達國家生活垃圾分類收集率在 60%60%以上，德國等一些歐洲國家超過 80%80%。（2 2）導致垃圾分類難的原因是多方面的：沒有建立“前期分類投放、中期分 類收集運輸、后期分類處理利用” 的回收利用體系；最終處理前的垃圾分類回收 收益成本比很低；垃圾最終處理利用設施還未建成；市民垃圾分類意識不夠，相 關法規相對滯后。4.3 市場需求及增長預測目前，環保產業已初具規模，環保產業總值 4572.14572.1 億元，年增長率在 17.

20、5%17.5% 左右，且不斷擴大。生物環保產品品種增加，技術水平不斷提高，環境服務業發 展較快。目前，我國環保產業的總產值占 GDPGDP 的比例為 1%1%左右，同發達國家 5%5%左 右的比例相比差距較大。按照計劃，到 20102010 年我國環保產業總產值預計達到 88008800 億元，約占同期年 GDPGDP 的 3.4%3.4%。在這 88008800 億元總產中，資源綜合利用產值是 66006600 億元，占 75%75%;環保裝備產值 12001200 億元， 占 13.6%13.6%;環境服務產值 10001000 億元， 占 11.4%11.4%。 為實現“十一五”可回收垃

21、圾回收項目商業計劃書7環境目標，這期間中國環境保護投資需要 1.41.4 萬億，“十一五”期間環保產業年增長率將達到 15%15%，成為國民經濟新的增長點。我們以某市為例，20082008 年全市總人口達 11581158 萬人，其中城鎮人口為 731731 萬 人，占59.85%59.85%,日常生活垃圾約為 87728772 噸，年產約 320320 萬噸。垃圾日產產量以 15%15%的速度增加，三年后，預計日產產量將達到1334113341 噸以上。國家統計局 20072007 年統計數字顯示，城市垃圾急劇增加。19991999 年，全國工業 固體廢物產生量 7.847.84 億噸；20

22、052005 年，這一數字變為 13.413.4 億噸。目前，我國 668668 座城市，2/2/3 3已經被垃圾包圍。5.公司的組織管理5.1 公司的組織 o本公司根據市場的需求為原則，以任務的性質作為基礎來劃分部門。 這種組 織形式有利于公司對市場的變化做出最快的反映和決定，使公司時刻注意市場和 客戶的需求，有利于目標的實現。具體形式如下圖。5.2 公司的部門職責公司性質是有限責任公司，初期組織結構采取直線制。公司所有權和經營權 分開，實行總經理負責制，總經理下設財務部、公關部、客戶部、行政部。職工 實行聘任制，定崗上位，定期考評。對員工的工資采用合同底薪制和績效獎金相 結合的方式，運用激

23、勵機制，調動員工的工作積極性財務部：管理公司的財務體系，真實有效記錄公司業務，為決策者提供決策 依據。市場部：調查和搜集市場信息和客戶信息，用科學的營銷方式進行營銷，具 體實施營銷策略推廣該計劃和培育客戶群。公關部：負責公司和外界的聯系和形象的設計， 及時處理因各種原因帶來的 公關8危機。客戶部：建立客戶數據資料，負責和客戶聯系。行政部：關注市場動態做出科學決策，協調各部門內部之間的關系，對員工 的業績進行評估和考核。5.3 公司的企業文化5.3.15.3.1 公司的理念公司倡導：環保經濟公司宣傳理念：美麗家園，在你手中再生。公司服務理念：微笑服務，誠信服務。公司客戶理念：效益源于溝通，溝通源

24、于誠信誠信源于服務，服務鑄就品牌公司經營理念：民主一員工是公司的主人翁，每位員工都有自己的舞臺。科學一以科學的管理支持公司的發展合作一發揚“ 1+12 的組織理念，充分發揮各方優勢5.3.25.3.2 公司的文化公司文化：熱情一充滿熱情活力，我們是年輕的公司，我們朝氣蓬勃誠信一敦厚穩健經營，樹立公司形象，爭取客戶信任5.4 公司的 6S 管理為了應對日益激烈的競爭環境，公司根據自身的行業特點，采用現在企業管 理中流行的“ 6S6S”管理法對公司進行管理。整理（SEIRISEIRI）:及時將收集上來的垃圾進行整理，將無用的物品清除現場。 整頓（SEITIONSEITION）:將整理過的可回收垃圾

25、進行再分類。清掃（SEISOSEISO：自覺地把生產區域和工作責任區域、設備等清掃干凈。清潔（SEIKETSUSEIKETSU：員工認真維護生產、工作現場，確保清潔生產。素養（SHITSUKSHITSUK）:員工養成自我管理、自我控制的習慣。安全（SAFETSAFET：:充分貫徹“安全第一、預防為主”的方針，在生產、工作中， 必須確保人身、設備、設施安全。6.公司發展戰略6.1 公司發展戰略思想再生家園通過長期發展，要以公司為基礎，一邊聯系住戶，一邊聯系市場，走出一條環保經濟的新經濟模式，循著可持續發展的道路。實現創一個品牌，帶可回收垃圾回收項目商業計劃書9一個產業，興一地經濟，建一片家園的戰

26、略構想。我們未來計劃通過強強聯合、優勢互補等措施，實施業內資源整合，建立完善的城市垃圾回收產業鏈6.2 公司發展最終目標本公司積極響應國家號召， 堅持科學的發展觀、 事業觀， 走環保的新型產業 化道路。在上述指導思想下，我們的最終目標是：建立完善的城市垃圾回收產業 鏈，走回收、再生產、投入市場的全套產業化發展之路，最終形成“航空母艦” 式集團化公司。本公司為了實現這樣的發展之路， 根據自身的情況和現在的國情、省情，我 們制定了“三步走”的發展戰略，具體可分為：初期、中期、長期發展戰略。6.3 發展戰略6.3.16.3.1 初期發展戰略（1212 年）本階段公司主要是做市場基數，擴大市場份額，建

27、立和完善系統上下游的體 系，使相互支撐的生態系統開始形成并運作，初見成效。同時，公司本著“腳踏 實地”的工作作風，以社區為單位，由點到面的方式進行擴張（在我們國家，城 市社區建設剛剛才開始，各方面并不成熟和完善，可以說成熟的社區數量有限， 而且增長緩慢。）我們做好一個社區，就會使市場份額減少一個。另外，從營銷 心理學角度來說，消費者都是理性的，具有觀望的心里。做好一個社區，會給其 他社區的住戶帶來強烈的比較效應， 促使他們加入到計劃中來。最終實現覆蓋到 整個城市。6.3.26.3.2 中期發展戰略（3737 年）這是公司發展的關鍵時期。在這個階段，公司建立數據庫，通過科學的分析，不僅可以通過住

28、戶傾倒的垃圾，了解他們的收入水平，同時他們在商家的消費也 是可以了解的；同時商家的巨量加入， 與每個商家信息分享，整個城市的商業業 態，每種業態的分布和發展，盈利情況，我們也會知道。這就是我們的核心競爭 力。在這一階段，隨著項目覆蓋的范圍擴大，參與的企業擴大，將會形成一個良 好的正循環生態系統，到時候，政府不用補貼一分一厘，它就可以很好的運作。同時公司可以根據自身的需要和數據庫顯示的結果，發展其他的產業，補充目前發展不理想的商業業態；還可以為銀行做全市居民和商家的資信調查。在這一階段，公司根據發展的需要，積極做好公司內部的改制和上市的準備。依據公司法和國家的有關規定，規范法人治理結構，加快轉化

29、經營機制。通 過規范上市，法人互相參股，內部員工持股等形式，實現企業投資主體多元化， 完成公司的改革，使公司進入一個理性、合理、科學的發展階段。6.3.36.3.3 長期發展戰略（8 8 年 ）在這一階段，公司將建立垃圾處理廠和可再生垃圾再生產工廠。在這階段，公司將擺脫回收的垃圾轉賣的經營方式，開始產業化道路。回收回來的垃圾，不 可再生垃圾根據國際和國家的規定由垃圾處理廠進行處理， 使它們不危害人們的 生活和身體健康，不污染環境；可回收的垃圾由再生產工廠進行生產， 生產出來 的產品投入市場，從而形成一個可循環的產業鏈，使公司向集團化方向發展。107.SW0T 分析7.1 競爭優勢（S）7.1.

30、17.1.1 公司競爭優勢成本優勢，人才優勢，服務優勢，目前市場沒有相同或類似的企業。 7.1.27.1.2 項目的市場競爭優勢垃圾的處理費用是每噸 5454 元，回收垃圾的成本（運費，設備使用費）為每 噸 12120 0元. .專賣可回收垃圾的收入平均是每噸 1001000 0 元一這意味只要一頓垃圾中可 回收垃圾的含量超過 20%20%，就可以盈利。另外，這種模式天然具有無限擴張模式的基因。它是一個開放的系統，參與 的商家越多，消費者獲得實惠就越大（可供選擇的消費場所就越多），而反過來又會促使更多的商家加入。項目的影響力與日俱增，對環保事業的貢獻也會隨之 增大。7.2 競爭劣勢（W公司管理

31、體制不太健全，處于創業期，相關配套措施不完善。公司人力資源缺乏，尤其是垃圾處理專業的人才。項目規模增長過快，不易于公司把握，容易激進式發展，不利于公司健康發 展。7.3 機遇（0）本項目社會、經濟、政策等宏觀經濟環境較好。本項目符合國家產業導向且垃圾回收項目屬于國家支持項目，能得到政府的支持。市場需求、銷售、產品價格相對穩定。7.4 挑戰（T）7.4.17.4.1 行業挑戰垃圾回收行業內部競爭激烈，且受到政府的管制，進入市場充滿了挑戰和風 險。7.4.27.4.2 經營挑戰項目理念超前，對管理者的經營能力提出了較高的要求，如果決策失誤， 公司的經營難以形成強有力的市場影響。 公司在經營的過程中

32、可能會出現短期行 為，為了獲利而追求短期利益，長遠考慮不足。743743 市場挑戰城市居民參與該項目獲得收益后，不進行消費，無法滿足參加該計劃的商家 利益。從而導致參與到該計劃的商家退出，使整個計劃無法實現。7.5 競爭分析7.5.17.5.1 競爭對手（1 1）直接競爭對手可回收垃圾回收項目商業計劃書11廢品收購站：目前城市生活垃圾最直接的收購者，主要收購廢紙、廢鐵、廢 銅、玻璃等可回收垃圾。優勢：低成本，實行“上門收購服務”。劣勢：作坊式經營，管理混亂。（2 2）間接競爭對手：環保機構：城市垃圾的直接管理者，回收和處理城市的所有生活垃圾。優勢：管理體系較好，有國家政策和財力支持。劣勢：運轉

33、不夠靈活，成本過高，不能充分利用市場。7.5.27.5.2 競爭影響力量分析：競爭影響力量主要體現在以下四個方面：品牌：樹立品牌能促進企業發展，樹立企業形象，建立忠誠客戶。服務質量：企業以誠信為原則，以住戶的利益為最高宗旨，實行微笑服務和上門服務。價格：由于有環保局和廢品收購站的存在， 可回收垃圾的價格基本是由國家 規定，但是由于每種可回收垃圾的價格不一樣， 存在著價格差。我們企業通過價 格差的計算，使價格差的影響降到最低，具備價格優勢。客戶群：在整個系統中，如果沒有充足的客戶群，就會導致系統的癱瘓。因此，本企業將有效的利用資源和市場，注重品牌，服務質量和價格優勢，為廣大住戶解決生活垃圾煩惱問

34、題的同時，還在為住戶提供優質的服務。7.6 應對挑戰的對策7.6.17.6.1 行業挑戰對策城市垃圾的收運、處理作業由城市市政部門組織向企業招標，中標企業與市 政部門簽訂合同，在合同期內，垃圾的收運、處理作業由該企業經營。城市市政 部門主要負責生活垃圾的管理和處理的規劃、政策的制定的監督、垃圾的綜合管 理、對民眾的宣傳教育、對簽約企業進行監督檢查等。 這種管理體制保證了資金 的利用效率和政策的有效執行。在這種體制下， 同時由于價格機制的完善，垃圾 處理設施的建設投資和運營費用也有了可靠的保證。垃圾的處理設施的建設可以 通過不同的渠道進行融資，建成后由企業進行運營，政府可以通過稅收或垃圾處理收費

35、保證建設投資的回收和企業運營收入。同時，政府可以通過政策、價格機制以及資金資助等手段，鼓勵先進的、更有利于垃圾減量和資源回收利用的垃圾 處理技術的應用和發展，有利于城市環境資源的可持續發展。同時發揮項目的模式優勢，發揮整個項目的產業鏈優勢，提高項目的附加 值，使產業鏈不斷延伸。762762 經營挑戰對策要加強管理，強化服務，樹立品牌，要與客戶保持良好的關系。同時營造良好的工作環境，建立科學的管理制度， 實行激勵與約束雙管齊下的機制， 提高12的福利待遇，吸引優秀人才。763763 市場挑戰對策我們可以通過參與政府組織的招聘會，獲得政府的項目，和政府合作，把公 司的理念和政府的服務社會，服務人民

36、的理念結合在一起，積極健康持久的參與 環保事業。為了保證整個計劃的實施，保證參與到該計劃的所有參與者的利益。我們和 住戶簽訂的“垃圾回收協定”中，規定住戶每年都必須消費一定的金額（來自于 可回收垃圾），同時為了鼓勵住戶消費，商家可以規定參與到該計劃的住戶是會 員，享受會員的優惠獎勵。公司因為擁有大量的終端客戶群，就有了和商家談判的話語權。商家害怕公 司把整個地區的消費者帶走。商家就從以前的講價格，講服務，轉變為還要講環保。而我們的這種模式就是商家環保的最直接體現。8.銷售策略8.1 品牌策略8.1.18.1.1 服務（1 1） 建立一個專門的服務機構， 組織一個要求嚴格的服務隊伍， 設立免費

37、電話，鼓勵住戶咨詢。（2）實行“24小時微笑服務”制8.1.28.1.2 品牌品牌作為企業形象代言的標志在當今商業經濟占有重要的地位，因此品牌名稱、品牌標志將包含企業文化的精髓，本企業會聘請著名的企業標識設計人員對 品牌進行設計。以下是對品牌名稱、品牌標志的設計說明：品牌名稱：再生家園通過我們的努力，把可回收的垃圾再生成一朵盛開在我們家園的花朵。品牌標志：可回收垃圾回收項目商業計劃書13圓環代表再生的可循環的垃圾回收模式，剛 剛長出的綠色嫩芽代表著在可回收的垃圾中 孕育中人類環境保護的明天和希望。8.1.38.1.3 價格策略（1 1）回收可回收垃圾的價格策略根據當前的市場價格，我們統一價格每

38、公斤1 1 元人民幣（2 2）商家參與我們計劃的贊助金額策略參與到該計劃的商家，贊助的金額是每公斤可回收垃圾1.51.5 元。8.2 銷售渠道8.2.18.2.1 市場策略（1 1）利用已有市場進入它主要是指和政府、房地產開發商合作，進入社區。（2 2）開發新市場通過試點，打開市場，形成連鎖反應，開發新市場8.2.28.2.2 渠道策略擬米用的渠道策略有兩種：第一種是直接渠道策略：主要是為了企業能夠盡快的得到住戶的信息反饋，進而有利于公司的營銷戰略的制定和實施。第二種是網絡渠道：建立數據庫，將住戶的信息輸入到其中，包括照片、聯 系電話和垃圾投放情況。這樣，公司知道住戶的垃圾投放情況， 住戶也可

39、以上網 查詢自己的垃圾投放情況和帳戶情況。8.3 營銷策略擬采用的推廣策略主要是口碑、廣告。8.3.18.3.1 口碑口碑是推廣策略中影響最大的，在市場經濟發達的今天，充斥著各種各樣的商品廣告，同時也存在著許多虛假的廣告，人們對廣告的信任度已經下降。 而中國人傳統的生活習慣，使得人們更愿意相信來自家庭、鄰居、朋友或者同事對某 項目或某產品的評價信息，這些評價的信息就是口碑。啟動人們口碑的渠道是：（1 1）和政府合作，通過試點社區的示范效應進行傳播。（2 2）利用人多的地點及時進行傳播，如超市、酒店、商場等，既有利于公 司，也有利于商家，達到雙贏的效果。14832832 廣告廣告對于口碑具有促進

40、作用，也是相當重要的。（1 1 公司形象廣告：宣傳公司的理念，目的是樹立公司的良好形象，從而使 得住戶對公司產生信任和好感，增加住戶數。（2 2）項目廣告：宣傳公司的項目，目的是使住戶知道和了解項目，從而有利 于項目的推廣。8.4 公關銷售策略8.4.18.4.1 關系營銷（1 1）與政府合作，共同開發這個項目，以引起社會和人們的關注，提高公 司的知名度。（2 2）和商家合作， 利用其現有渠道， 打開市場， 同時建立自己的營銷網絡。8.4.8.4.2 2宣傳（1 1）利用媒體如電視媒體、平面媒體對公司的整體形象、管理等各方面進 行宣傳，擴大知名度。（2 2）社會公益活動，建立基金，積極參與社會

41、公益事業，樹立良好形象。9.財務分析9.1 融資說明項目計劃總投資60006000 萬元其中倉庫建設工程 20002000 萬元設備購置30003000 萬元其他費用10001000 萬元資金來源：由再生家園公司自籌資金 40%40%，政府投入 25%,25%,向銀行借款 35%35% （假定貸款年利率 6%6%）。9.2 財務分析評價本項目第一年為建設年，第二、三年為正式運營年。年回收處理可回收垃圾 6351063510噸。9.2.19.2.1 銷售收入預測在預測銷售收入的時候，可回收垃圾定價為每噸 10001000 元，參與到該計劃的 住戶是5050 萬（每戶按 3 3 人計算）。每戶家庭

42、日產可回收垃圾 0.3480.348 公斤。銷售收 入見表 1 1。可回收垃圾回收項目商業計劃書15表1可回收垃圾銷售收入計量表年份12347年處理量（噸）0635106351063510年收入（萬元）06351635163519.2.29.2.2 贊助金額收入及支出參與該計劃的商豕贊助金額按照每公斤1.51.5 兀贊助，其中 1 1 兀是參與到該計劃的住戶所得，0.50.5 元作為公司的利潤所得。贊助金額收入及支出見表2 2。表2贊助金額收入及支出年份12347贊助金額（萬元）09526.59526.59526.5住戶所得（萬元）0635163516351公司所得（萬元）03175.5317

43、5.53175.59.2.39.2.3 固定資產折舊固定資產折舊時，考慮建筑按 4040 年，設備 2020 年折舊， 固定資產殘值率 10%10%固定資產折舊計算見表 3 3。表3固定資產折舊估算表（單位:萬兀）折舊項目原值折舊率折舊年限1234建筑200010%400454545設備300010%200135135135折舊合計01801801809.2.49.2.4 借款還本付息計算借款還本付息預算時年利率為6%6%,預算結果見表4 4。表4借款還本付息表（單位: 萬元）項目123456年初借款余額2100175014001050700350本年利息12610584634221.6本年還

44、本50350350350350350本年還本付息合計476450434413392371.6年末借款余額1750140010507003500925925 員工工資與福利固定職工 100100 人，工資按每人每月 15001500 元計算，福利按 10%+10%+提 職工年工資為：18180 016萬元 職工年福利費用為：1818 萬元 職工工資與福利費用總計：198198 萬元。926926 總成本費用預算總成本費用預算見附錄表 5 5。9.2.79.2.7 預計利潤、現金流量、資產負債預計利潤、現金流量、資產負債分別見附錄表6 6、表 7 7、表&9.3 財務評價9.3.19.3.

45、1 盈利能力分析根據利潤表中的數據分析計算投資收益率二年平均利潤/ /投資總額=46.12%=46.12%根據現金流量表中數據（貼現率為10%10% ）分析計算凈現值NPV八，In.ULvOn1inl-7CFATn.din1=1438.561=1438.56 萬元根據凈現值 NPV=0NPV=0 計算出內部收益率 IRR=39.44%IRR=39.44%投資回收期 Pt=Pt=（所得稅后累計凈現金流量出現正值年份數）-1+-1+（所得稅后上年 累計凈現金流量絕對值/ /當年凈現金流量）=5.32=5.32 年根據以上各指標，投資收益率為 46.12%46.12%，投資回報率較高；凈現值大于 0

46、 0,內部 收益率大于指定的貼現率，即大于投資人要求的必要報酬率， 說明該項目的盈利 能力是較強的。投資回收期為5.325.32 年，說明該項目能在較短時間內收回全部投資。總體來說該項目在財務上是可行的。9.3.29.3.2 本一量一利分析根據成本預算表，本項目在正常生產經營期間年固定成本a為1000萬元，單位變動成本b=595.2元/噸。所以建立總成本方程式y=10000000+595.2x由盈虧平衡時px-（a+bx）=0可分析出保本點為24703.56噸。9.3.39.3.3 敏感性分析當回收的垃圾中可回收垃圾含量低于20%20%，達到 10%10%時，利潤總額為 1216.381216

47、.38 萬元當單位成本上漲 20%20%時，利潤總額為 2032.432032.43 萬元。 所以說，本項目具有很強的抗風險能力。10. 總結作為再生公司的核心產業項目，該項目利用強大的社會資源和強大的技術能 力，通過新穎的運作模式和市場化的運作解決城市生活垃圾的問題。既實現了城市生活垃圾的合理處理，又提高了公司的經濟效益。因此，本項目是一個很好的環保、資源綜合利用項目。作為再生公司發展戰略的一個核心項目， 該項目實現 后，可以為公司今后的可持續發展打下良好的基礎。本項目盈利能力較好，抗風可回收垃圾回收項目商業計劃書17險能力強，各項財務指標均能達到要求。本項目環境、社會、經濟效益均較好， 切實可行。18附錄表5總成本費用預算表（單位：萬元）項目1234567折舊0180180180180180180工資及福利0198198198198198198管理銷售費用10C) 100100100100100100財務費用12610584634321.60總 成本500050005000530056005600經營成本478047804810481048104810變動成本378037803810381038103810固定成本100010001000100010001000表6利潤表（單位：萬元)12345