1、附錄:、基金會計科目表順序號編號會計科目名稱一、資產類11002銀行存款21021結算備付金31031存出保證金41101交易性金融資產51111買入返售金融資產61131應收股利71132應收利息81202應收中購款91221其他應收款二、負債類102001短期借款112101交易性金融負債122111賣出回購金融資產款132204應付贖回款142206應付管理人報酬152207應付托管費162208應付銷售服務費172209應付傭金182221應交稅費192231應付利息202232應付利潤212241其他應付款三、共同類213001證券清算款223101衍生工具233201套期工具243

2、202被套期項目四、所有者權益類254001實收基金264103本期利潤274104利潤分配五、損益類286011利息收入296101公允價值變動損益306111投資收益316302其他收入326403管理人報酬336404托管費346406銷售服務費356407交易費用366411利息支出376605其他費用386901以前年度損益調整、基金資產負債表、利潤表、所有者權益（基金凈值）變動表格式資產貝債表會證基01表編制單位：年 月日單位：元資產期末余額年初余額負債和所有者權益期末余額年初余額資產：負債：銀行存款短期借款結算備付金交易性金融負債存出保證金衍生金融負債交易性金融資產賣出回購金融資

3、產款其中：股票投資應付證券清算款債券投資應付贖回款資產支持證券投資應付管理人報酬衍生金融資產應付托管費買入返售金融資產應付銷售服務費應收證券清算款應付傭金應收利息應交稅費應收股利應付利息應收中購款應付利潤其他資產其他負債負債合計所有者權益：實收基金未分配利潤所有者權益合計資產總計負債和所有者權益總計基金份額凈值元，基金份額總額份利潤表會證基02表編制單位：年 月單位： 元項目本期金額上期金額一、收入1 .利息收入其中：存款利息收入債券A息收入資產支持證券利息收入買入返售金融資產收入2.投資收益（損失以“-”號填列）其中：股票投資收益債券投資收益基金投資收益資產支持證券投資收益衍生工具收益股利收

4、益3.公允價值變動收益（凈損失以 “-”號填列）4 .其他收入二、費用1 .管理人報酬2 .托管費3.銷售服務費4 .交易費用5.利息支出其中：賣出回購金融資產支出6 .其他費用三、凈利潤想念兒時的天真爛漫，那是何等的快樂和幸福的時光?。”M管那時生活清貧，條件艱苦，每天卻可以無憂無慮的盡情玩耍，沒有煩惱，沒有憂愁。即使和伙伴發生矛盾，也會哭著哭著就笑了， 瞬間和好如初。那種純真無邪的笑容，那種甜蜜的感覺至今回味無窮！暮然回首，青春歲月是一本倉促的書！那是生命中一段最寶貴的黃金歲月，那是一個多夢的花季！有美好的記憶，有留戀和不舍；有歡笑和淚滴；有懵懂和和執意卻因為年少時不懂得珍惜，而留下無奈的遺

5、憾；留下無法回去的昨天；留下酸楚的故事！走過青春歲月，自然就是而立之年！每個人的肩上，都會挑起一副責任的重擔，所以你要精心的選擇；全心全意的設計；斗志昂揚地投入。然而在打拼的路上，終究難以事事如意！誰沒有過坎坷的經歷，誰沒流過失敗的淚滴！然而再苦再累，再難再痛的感受，也只能自己偷偷地流淚，默默地承擔，悄悄地咽下苦澀的滋味！也許失敗并不可怕，可怕的卻是失去重新振作的勇氣！勇氣有時候是一瞬間的閃念，有時候是一輩子的執念。勇氣是在你看清了生活的真相之后，依然熱愛生活” ！人生需要努力，生活需要奮斗，我們更需要堅持和戰勝困難的勇氣！因為勇氣是逆境中綻放的光芒，它是一筆財富，擁有了勇氣就有了改變的機會”

6、 ！強者不是沒有眼淚，而是含著眼淚奔跑的人”愿我們在困境中，都能擁有一顆勇敢堅強的內心。為了那些關注的目光，為了那些守望的人，我們要鳳凰涅槃要，浴火重生”如花般精彩的綻放。相信陽光總在風雨后，愿夢想成真的喜悅，能撫慰我們疲憊的身心！走在不惑之年的路上，曾經波瀾起伏的內心，已被歲月磨練得淡然如水、和善溫潤！此刻，可以寬容看不慣的人；可以原諒莫名其妙的事；可以善待身邊的一切；可以靜看庭前花開花謝，天空云卷云舒”簡簡單單的度過清淡如蓮的每一天！人的一生，親人是血濃于水的不離不棄！無論你在外面受到怎樣的委屈，內心有多大的壓力，或者工作如何的不順心。你總能從親人那里得到關愛和安慰，而且那是永遠不需要回報

7、的給 予！那里有家的味道，溫暖你冰冷的內心；有親情的馨香，幸福地把你圍繞！生命中的朋友，不會一直陪在你的左右，卻會永遠陪伴在心間！所以孤獨寂寞的夜晚，就會倍加想念那些一起走過的日子，想念那些苦中作樂的往昔；想念風雨中相互的鼓勵和支持, 朋友如四季盛開的鮮花，一路芳香，一路陪伴。用天長地久的深情厚誼，溫暖光陰的故事!我們這一生，就是一條漫長的旅途！無論是筆直的坦途，還是泥濘的道路；無論是春風柔和，還是冬雪紛飛；終究會留下一路深深淺淺的足跡，留下一串模模糊糊的腳印，偶爾就會發出無法言喻的嘆息！無可奈何花落去，似曾相識燕歸來” ！無論如何，有的路只能自己走，有的苦只能自己吃；有的淚水，只能自己拭去！

8、也許苦難是最好的老師，它會激發我們的斗志；磨練我們的耐力；堅定我們的信心；所以不要灰心喪氣， 要自強不息；否則沒人能代替！永遠相信勇者無敵，天空總有一朵祥云為你繚繞！人生如戲亦非戲，因為一場戲結束就過去了。而漫長的人生，卻依然在繼續！人生如酒亦非酒，酒喝多睡一覺就沒事了。而人生這杯酒，卻要一生去品味，五味雜陳伴一生，卻又無法逾 越和逃避。或許只有用樂觀的心態去生活，才會有美妙的味道，伴隨歲月如歌的每一個朝夕！人生在世，聚散離合，愛恨交加總難免！走著走著，就散了，回憶都淡了；看著看著，就累了，星光也暗了；聽著聽著，就醒了，開始埋怨了“凡事隨緣，愛恨如風。誰對誰錯都已不重要了！也許時間會讓我們變得

9、陌生，但是在某個時刻，心中依然會有一種牽掛和想念！想念兒時的天真爛漫，那是何等的快樂和幸福的時光??！盡管那時生活清貧，條件艱苦，每天卻可以無憂無慮的盡情玩耍，沒有煩惱，沒有憂愁。即使和伙伴發生矛盾，也會哭著哭著就笑了， 瞬間和好如初。那種純真無邪的笑容，那種甜蜜的感覺至今回味無窮！暮然回首，青春歲月是一本倉促的書！那是生命中一段最寶貴的黃金歲月，那是一個多夢的花季！有美好的記憶，有留戀和不舍；有歡笑和淚滴；有懵懂和和執意卻因為年少時不懂得珍惜，而留下無奈的遺憾；留下無法回去的昨天；留下酸楚的故事！走過青春歲月，自然就是而立之年！每個人的肩上，都會挑起一副責任的重擔，所以你要精心的選擇；全心全意

10、的設計；斗志昂揚地投入。然而在打拼的路上，終究難以事事如意！誰沒有過坎坷的經歷，誰沒流過失敗的淚滴！然而再苦再累，再難再痛的感受，也只能自己偷偷地流淚，默默地承擔，悄悄地咽下苦澀的滋味！也許失敗并不可怕，可怕的卻是失去重新振作的勇氣！勇氣有時候是一瞬間的閃念，有時候是一輩子的執念。勇氣是在你看清了生活的真相之后，依然熱愛生活” ！人生需要努力，生活需要奮斗，我們更需要堅持和戰勝困難的勇氣！因為勇氣是逆境中綻放的光芒，它是一筆財富，擁有了勇氣就有了改變的機會” ！強者不是沒有眼淚，而是含著眼淚奔跑的人”愿我們在困境中，都能擁有一顆勇敢堅強的內心。為了那些關注的目光，為了那些守望的人，我們要鳳凰涅

11、槃要，浴火重生”如花般精彩的綻放。相信陽光總在風雨后，愿夢想成真的喜悅，能撫慰我們疲憊的身心！走在不惑之年的路上，曾經波瀾起伏的內心，已被歲月磨練得淡然如水、和善溫潤！此刻，可以寬容看不慣的人；可以原諒莫名其妙的事；可以善待身邊的一切；可以靜看庭前花開花謝，天空云卷云舒”簡簡單單的度過清淡如蓮的每一天！人的一生，親人是血濃于水的不離不棄！無論你在外面受到怎樣的委屈，內心有多大的壓力，或者工作如何的不順心。你總能從親人那里得到關愛和安慰，而且那是永遠不需要回報的給 予！那里有家的味道，溫暖你冰冷的內心；有親情的馨香，幸福地把你圍繞！生命中的朋友，不會一直陪在你的左右，卻會永遠陪伴在心間！所以孤獨寂寞的夜晚，就會倍加想念那些一起走過的日子，