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文檔簡介

1、出納每月具體工作內容交接1 .付款1.1 報銷或者供貨商付款需有相應的費用報銷單或付款申請書， 1000元以下由財務經理和車小姐簽批后即可支付；1000元或以上付款 需由財務經理、車小姐簽批后還需吳總批準才可支付，當吳總不在公 司時需電話知會后再支付。1.2 付款后需在相應的單據上簽名，編上相應的流水編號，并蓋上“付 訖“應章，并將帳入手工日記帳與財務系統帳。2 .付款2.1 收款時需開收款收據，并蓋上公司財務應章，給財務經理簽名， 根據收款收據上的說明將相應的單據給對方和黃聯自留做帳用。2.2 即時將帳計入手工帳與財務系統帳， 便于日記賬管理，在單據上蓋 上相應的“收tr印章。3 .開現金支

2、票3.1 當有需要開支票時，支票不能折迭，書寫要工整、干凈，用黑色筆 寫，抬頭日期用大寫，支票寫完后正面與背面都要蓋上相應的財務章 與私章。3.2 支票由客戶自己去銀行入帳時，需剪下自留底支票，要求客戶簽名 后貼在相應的單據上做賬用；當支票需公司幫忙去銀行進賬時，先剪 下支票自留部分做賬用，然后寫銀行進賬單去銀行辦理3.3 當付款銀行在珠三角時才可用支票進賬，不在珠三角時用電匯單，開電匯單時需在電匯單右下角蓋上公司財務章與私章才可電匯。4 .預付外匯貨款4.1 需外匯時需先登錄外匯管理局上服務平臺，4.2 預付匯登記4.3 預付匯查詢4.4 預付匯銀行制定4.5 打印付匯申請書4.6 銀行外匯

3、5 .交廠房租金5.1 每月5日前需開支票付廠房租金給羅田村委，租金為57770元，且由公司去銀行進賬，然后將進賬單送至羅田村委財務室，銀行進賬后 幾天即可去羅田村委村委室領取收據。6 .發工資6.1 每月15日發工資6.2 各員工考勤與工資待遇由管理部提供6.3 根據管理部提供的考勤與底薪和計算方法算各員工工資6.4 在發工資前需將工資表計算好并給財務經理、車小姐與吳總簽名后才可發工資7 .盤點7.1 每天需對現金進行盤點，帳與現金是否一致，所有單據需當天入系統，便于管理7.2 每月1日需去銀行打對賬單，并將銀行對賬單輸入財務系統，對銀行進行盤點8 .銀行8.1 基本戶開在公明建設銀行，羅田農村信用社開戶支付每月水費8.2 外匯戶開在公明建設銀行8.3 每月不定期需去公明建設銀行幾次用電子銀行卡取相應回單。9 .現金9.1 公司每天需保留2萬元現金日常開支。9.2 公司現金不夠需去銀行提，提現金前需填寫提備用金申請單給財務經理與車小姐簽名后才可開現金支票去銀行提錢。10 .水

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