1、置業公司2012年上半年經營分析一、指標完成情況置業公司2012年上半年實現賬面收入79萬，未結收入1680萬，累計完成收入1759萬，比計劃減少2356萬，同比減少1442萬。累計發生成本2083萬，比計劃減少1257萬，同比增加280萬。利潤-324萬，比計劃減少1099萬，同比減少1722萬。 各項目部指標完成情況 單位：萬元序號項目收入成本利潤備注1東城項目部161813892292西城項目部3045-153西城物業110320-2104機關1329-328小計17592083-324二、收入情況分析1、房產開發東糧庫1-9#樓今年售出23套房，預定5套，本年累計銷售額1618萬。整個

2、樓盤累計銷售149套，累計銷售額9696萬元。客運項目是油田現價商品房，有代建費30萬元的考核收入。收入遠沒有達到預算的主要原因：一是國家調控政策仍未松動，限購、限貸繼續執行，全國房地產銷售形勢未見好轉；二是油田限價商品房六月份陸續開始抽簽銷售，導致部分鋼性需求客戶持幣觀望，改善型與投資型客戶明顯減少，致使東糧站房屋銷售情況不理想；三是客運項目商鋪雖已與兩家銀行簽訂銷售意向書，但因種種因素影響，1937萬元的銷售款還未能收取。（房地產從辦證、銷售、合同簽訂有較長的時間流程，加之購房者又是兩大國有企業，其審批和撥付款流程也較長，需得到國家總行的批準）所以上半年沒有完成收入和利潤指標。2、物業管理

3、西城物業勞務輸出收入共97萬元，西糧站物業費收入13萬,合計110萬。 置業公司6月收入明細表 單位：萬元序號項目部實際發生額預算數與預算比備注1東城項目部16181389229未結收入，東糧庫銷售房23套2西城項目部3045-15未結收入，客運6個月代建費3西城物業站110320-210未結收入32萬4機關1329-328其他收入合計17592083-324三、應收賬款情況 置業公司2012年年初應收賬款余額844萬，6月末累計余額838萬。明細如下： 應收賬款明細表 單位：萬元序號往來單位金額備注1中國石化集團勝利石油管理局人民防空辦公室700借款2東營區計劃生育服務站4勞務費3河口區安康

4、居住工程領導小組5勞務費4勝東社區74勞務費5勝利油田分公司海洋船舶中心15協解勞務費，隔月付款6天然氣銷售公司16勞務費7勝中社區24勞務費合計838管理局人防辦的700萬借款是最難收回的一筆借款，目前公司領導正在與管理局人防辦及走信訪渠道催收該筆借款。東營市計控中心的4萬勞務費與對方初步達成意向下半年收回。勝東社區的74萬勞務費因對方沒有資金暫時不能收回。四、成本情況分析公司共發生成本2083萬，其中，開發成本1294萬，人工成本483萬、生產成本71萬、經營費用235萬。具體見下表：成本費用明細表 單位：萬元序號成本名稱當期發生數計劃數去年同期與計劃比與去年同期比1 人工成本483429

5、114543692車輛費用10147-433折舊59655-6544差旅費11015財產保險費221016動力365-3-27水費221018公雜費473-319招待費593-4210其他2626402211稅金19521791-2210412利息-113房屋維修86-8-614房產交易費4-4015開發成本129425501563-1256-269合計208333401803-12572801、人工成本：2012年總公司給置業公司只核定了人工成本總額的80%，所以6月累計人工成本比計劃多54萬。與去年同期比增加369萬，因為公司自合并后人員增加導致人工成本增加。2、車輛費用：今年油料費7萬元

6、，比預算少1萬，比去年同期增加2萬，原因是車輛增加2部。 汽車修理費2萬，比計劃節約4萬，與去年持平，主要是今年車輛采取統一管理、專人負責報修。3、折舊：發生折舊費59萬，比預算減少6萬，是因西糧站商鋪計劃出售，為降低因銷售產生的土地增值稅暫沒有計提折舊的緣故。4、其他：累計發生26萬，超計劃3萬。一是燕青小區JRC構件的拆移費用12萬，二是因資金緊張欠繳稅款產生的滯納金8萬。5、稅金：今年累計發生稅金195萬，比計劃減少22萬。主要是工業園房產稅和各種印花稅還沒有計提。五、 上半年重點工作完成情況1、兩個在建項目形象進度超計劃運行：目前置業公司有客運車場和東糧站兩個在建項目，為確保兩個項目在

7、9月底按期竣工，二月份公司采取了倒排工期和項目擂臺賽等措施，以促進施工進度,并由公司組織人員定期對各項目的形象進度進行檢查，按完成計劃進度的比例核發浮動工資，充分調動了施工人員的工作積極性，目前兩個在建項目均超計劃運行。 2、合作開發項目進展順利：二季度，公司與勝中房地產開發公司和東營市匯豐園房地產開發公司多次地協商、談判，分別達成了老年辦和三中東兩個地塊的合作開發協議，并簽訂了正式合同。目前合作方已在做開發前的準備工作，我公司項目監管人員也全部到位，九月份便可進入施工階段。3、總公司新址土地證辦理完成：新址土地證由于多方面原因一直沒有辦理，今年以來在總公司領導和機關各部門的大力支持和幫助下，

8、經過我們的努力，已于 5月份辦理完成。新址土地證的辦理完成，使我們與天然氣銷售公司的合作項目也隨即提上了日程，為置業公司下步分流人員打下了基礎。4、燕青小區遺留問題已全部解決：我們本著對業主負責的態度，積極地與燕青小區業主委員會溝通協商，最終將燕青小區的問題全部移交給燕青業主委員負責，妥善解決了多年的遺留問題。5、勝利大廈的驗收全部完成：由于人防和利群施工資料的問題，拖延了勝利大廈的驗收，二季度在總公司領導的推動下，項目部人員積極進行資料整理和施工整改，同步做好建委、質監站、節能、檔案館等部門工作，于6月份終于完成了驗收工作，并與利群多次談判補充協議的主要內容并達成了一致，現正在進行稅務籌劃完

9、善工作。6、完成了19名職工由低效崗位向高效崗位的轉崗：今年4月份我公司結束了與勝東社區的勞務輸出合同，在撤回的25名職工中選拔出19名職工，承擔了天然氣銷售公司管線巡線業務，經過2個月運行，我們的工作得到了甲方好評和肯定，為今后的廣泛合作奠定良好基礎。7、與上海三奇的合作項目已進入測算階段：與上海三奇合作的項目已進入測算階段，我們將嚴格執行合同內容，并委托專業中介會六、存在的問題1、項目管理精細化程度還不夠。目前我們項目管理的精細化程度還不夠，工作流程及業務環節的銜接不夠緊密，還不能將整個項目的運行效率提升到最大化。下一步提高項目精細管理是我們的重點工作。 2、應收款回收力度不夠大。上半年應

10、收款回收采取了一些措施，河安小區的16.4萬勞務費已收回11萬；東營市疾控中心的4萬勞務費已達成意向下半年即可收回，但管理局人防辦的700萬借款因對方提出用租金抵賬，未能收回，影響了應收款回收率。下半年加大回收力度，近日雙方確定租金數，盡快收回700萬元。七：三季度經營預測：置業公司三季度預計收入4414萬元，成本2927萬元，利潤1487萬元。八、下一步工作打算：1、精細組織，加快各項目的施工進度。一是做好各配套施工內容和隊伍的組織協調，采取完善施工、提前運作，統籌銜接好上下工作環節和工藝流程；二是繼續開展“項目擂臺賽”活動，利用夏季施工的黃金季節，把兩個項目的施工進度超計劃完成，確保9月底的竣工交房。2、加強銷售力度，協助客戶完善個人按揭手續，加快銀行回款速度。一是財務和銷售代理在做好銷售的同時，重點協助購房按揭戶辦理完善個人按揭手續，積極協調兩個銀行，加快放款速度，力爭放款13戶。二是督促兩個合作項目的進度，保證足額收回我方約定的收益。三是加快客