1、財(cái)務(wù)管理部績(jī)效考核管理制度一、部門職能二、部門績(jī)效考核指標(biāo)三、部門經(jīng)理崗位職責(zé)四、部門經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)五、部門副職（核算組主管）崗位職責(zé)六、部門副職（核算組主管）績(jī)效考核指標(biāo)七、各崗位職責(zé)與績(jī)效考核指標(biāo)八、部門績(jī)效考核評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)一、部門職能?籌集調(diào)度資金，滿足公司經(jīng)營(yíng)需要，并控制資金風(fēng)險(xiǎn)。?準(zhǔn)確及時(shí)地進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，真實(shí)反映公司經(jīng)營(yíng)成果。?監(jiān)督生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、物流等相關(guān)部門的節(jié)能降耗、資金、物資的管理?組織公司財(cái)務(wù)預(yù)算，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，加強(qiáng)成本費(fèi)用控制。?準(zhǔn)確及時(shí)提供各種財(cái)務(wù)管理報(bào)表。?為公司內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。二、部門績(jī)效考核指標(biāo)在舁1 丁 P考核指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1公司總預(yù)算 費(fèi)用控制率

2、10部門副職（公司實(shí)際發(fā)生費(fèi)用總額+公司預(yù)算費(fèi)用總額）X 100%2單位籌資成本 控制率25財(cái)務(wù)管理部單位籌資成本控制率=（實(shí)際單位籌資成本一 計(jì)劃單位籌資成本）X 100%單位籌資成本二（實(shí)際發(fā)生籌資成本總額+實(shí) 際籌資總額）3資金風(fēng)險(xiǎn)控制15部門經(jīng)理銀行資金及應(yīng)收款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生額4會(huì)計(jì)核算質(zhì)量20職能部門職能部門檢查結(jié)果5財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量20總經(jīng)理總經(jīng)理對(duì)內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)6服務(wù)質(zhì)量10客戶反饋公司內(nèi)外客戶投訴次數(shù)及程度合計(jì)100三、經(jīng)理崗位職責(zé)?組織會(huì)計(jì)核算，制訂并監(jiān)督執(zhí)行公司年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算，做好經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)?合理調(diào)度資金，努力降低資金成本，控制資金風(fēng)險(xiǎn)。?控制公司和部門成本費(fèi)用，加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)物資的管理和

3、監(jiān)督。?制訂相關(guān)措施，對(duì)下屬實(shí)施有效激勵(lì)，做好本部門員工管理工作。四、部門經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)在舁 廳P考核指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1部門綜合指標(biāo)40總經(jīng)理2財(cái)務(wù)費(fèi)用控制率20財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)費(fèi)用控制率=（實(shí)際發(fā)生的財(cái)務(wù) 費(fèi)用/計(jì)劃財(cái)務(wù)費(fèi)用）*100%3財(cái)務(wù)制度建設(shè)及 執(zhí)行10部門經(jīng)理制度和流程4部門費(fèi)用控制率10財(cái)務(wù)管理部實(shí)際發(fā)生管理費(fèi)用/計(jì)劃管理費(fèi)用*100%5財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量10總經(jīng)理總經(jīng)理對(duì)內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)6下屬員工管理成 效10人力資源與公共 事務(wù)部對(duì)下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、 投訴以及溝通等狀況測(cè)評(píng)（取三 方測(cè)評(píng)結(jié)果平均值）合計(jì)100五、部門副職（核算組主管）崗位職責(zé)?負(fù)責(zé)成本核算組及營(yíng)業(yè)大

4、廳工作質(zhì)量的管理?負(fù)責(zé)銷售往來(lái)資金的監(jiān)督和管理?加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量?協(xié)助經(jīng)理做好具體財(cái)務(wù)工作六、部門副職（核算組主管）績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重 （%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量25管理組及 部門經(jīng)理單據(jù)審核、會(huì)計(jì)科目運(yùn)用。庫(kù)存管 理和物料消耗過(guò)程監(jiān)督2下屬員工管理成效20本人/員工/ 部門經(jīng)理對(duì)下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、 投訴以及溝通等狀況測(cè)評(píng)（取三方 測(cè)評(píng)結(jié)果平均值）3財(cái)務(wù)報(bào)表及分 析質(zhì)量20部門經(jīng)理準(zhǔn)確及時(shí)4財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量20各部門及 客戶公司內(nèi)部溝通、外部客戶投訴5銷售往來(lái)控制15部門副職壞帳風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)貨風(fēng)險(xiǎn)合計(jì)100七、各崗位職責(zé)與績(jī)效考核指標(biāo)7.01管理組主管7.0

5、2資金小組組長(zhǎng)7.03銀行會(huì)計(jì)7.04出納（費(fèi)用報(bào)銷）7.05核算小組組長(zhǎng)（榨油、油脂、飼料）7.06銷售核算會(huì)計(jì)7.07成本核算會(huì)計(jì)7.08材料會(huì)計(jì)7.09營(yíng)業(yè)廳主管7.10 票務(wù)會(huì)計(jì)7.11 結(jié)算員7.12 內(nèi)審小組組長(zhǎng)7.13 考評(píng)會(huì)計(jì)7.14 內(nèi)審會(huì)計(jì)7.15 管理組主管崗位職責(zé)?資金及往來(lái)帳項(xiàng)的管理?固定資產(chǎn)、在建工程的管理?部門內(nèi)部管理工作的質(zhì)量?費(fèi)用控制及量化分析的質(zhì)量?稅務(wù)管理及內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量?籌措資金、合理安排資金的借貸和償還；節(jié)約資金成本?負(fù)責(zé)公司財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)與索賠?負(fù)責(zé)本部門員工考評(píng)。管理組主管績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1卜金及往來(lái)賬項(xiàng)管理25部門經(jīng)理日常檢查

6、記錄2卜定資產(chǎn)及在建工程管理10部門經(jīng)理日常檢查記錄3會(huì)計(jì)核算質(zhì)量及稅務(wù)管理卜制20部門經(jīng)理日常檢查記錄4M部管理及制度建設(shè)15部門經(jīng)理日常檢查記錄5，用控制及量化分析質(zhì)量20部門經(jīng)理費(fèi)用控制率65s管理10部門經(jīng)理根據(jù)公司5S檢查記錄合 計(jì)1007.02資金小組組長(zhǎng)崗位職責(zé)? 審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的正確性和合法性，進(jìn)行相關(guān)的帳務(wù)處理；? 收集整理工程合同，審核工程預(yù)付款，進(jìn)行在建工程和固定資產(chǎn)的 管理和核算；? 工程預(yù)付款每月和工程部進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)；? 每月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用。定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)檢查；? 每季進(jìn)行費(fèi)用的分析，及時(shí)提供費(fèi)用分析報(bào)告；? 協(xié)助裝訂會(huì)計(jì)憑證；? 關(guān)聯(lián)公司的帳務(wù)核

7、對(duì)；? 負(fù)責(zé)資金小組的工作質(zhì)量。資金小組組長(zhǎng)績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重 (%)數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1現(xiàn)金及銀行資金管理40管理組主管日常檢查記錄2固定資產(chǎn)管理及工程核 算質(zhì)量20管理組主管日常檢查記錄3服務(wù)滿意度20各部門及客 戶公司各部?jī)?nèi)部溝通，外部投訴4費(fèi)用分析及控制質(zhì)量10管理組主管分析報(bào)告及預(yù)算控制結(jié)果5往來(lái)帳款管理質(zhì)量10管理組主管日常檢查記錄小十1007.03銀行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)? 負(fù)責(zé)銀行收支業(yè)務(wù)，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，查明未達(dá)帳項(xiàng)的原因；? 負(fù)責(zé)編制和報(bào)送資金日?qǐng)?bào)表，每日與銀行進(jìn)行核對(duì)，查找差異原因；? 保證每筆付款業(yè)務(wù)的正確性和及時(shí)性；? 負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理；? 及時(shí)催辦借出

8、的支票和預(yù)付貨款的結(jié)算，每月和相關(guān)部門進(jìn)行核對(duì)確認(rèn);? 做好與各部門和客戶的溝通。銀行會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1帳務(wù)處理 顧里25資金主管及管 理主管根據(jù)憑證審核結(jié)果檢查帳務(wù)處理差錯(cuò)次 數(shù)。2付款管理控制30管理組及本組主 管單據(jù)合法、及時(shí)性、準(zhǔn)確莊支票領(lǐng)用與核銷 臺(tái)帳、催辦發(fā)票及時(shí)、往來(lái)核對(duì)3銀行帳務(wù)核對(duì)20資金主管編制銀行對(duì)帳單查明末達(dá)帳原因4資金日?qǐng)?bào)質(zhì)量15管理組主管及時(shí)性（每日9點(diǎn)前）、準(zhǔn)確性5服務(wù)態(tài)度10管理組及本組主 管客戶及內(nèi)部人員投訴合計(jì)1007.04出納（費(fèi)用報(bào)銷）崗位職責(zé)? 嚴(yán)格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)報(bào)銷單據(jù)的審核和報(bào)銷;? 協(xié)助油、粕、飼料等現(xiàn)

9、金銷售業(yè)務(wù)的收款；? 花生米等農(nóng)副產(chǎn)品付款的復(fù)核；? 備用金的核對(duì)和催收管理；? 做好現(xiàn)金日記帳，保證現(xiàn)金庫(kù)存帳實(shí)相符。出納（費(fèi)用報(bào)銷）績(jī)效考核指標(biāo)”號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1業(yè)務(wù)處理質(zhì)里20資金主管單據(jù)審核及結(jié)轉(zhuǎn)2現(xiàn)金管理制 度遵守情況25資金主管及管理 主管隨機(jī)檢查財(cái)務(wù)制度遵守情況。3借款管理20資金主管借款臺(tái)帳的確認(rèn)和催收4服務(wù)質(zhì)量15資金主管按后無(wú)被投訴考核5現(xiàn)金安全性20資金主管現(xiàn)金保管存放庫(kù)存無(wú)風(fēng)險(xiǎn)。合計(jì)1007.05核算小組組長(zhǎng)（榨油、油脂、飼料）崗位職責(zé)? 評(píng)審購(gòu)銷合同，審核合同條款、采購(gòu)發(fā)票的正確性和規(guī)范性；? 本組全部會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)憑證的正確性審核；? 監(jiān)督往來(lái)帳款核算的正

10、確性，帳款核對(duì)和帳款催收；? 審核費(fèi)用發(fā)生的合理性，審核費(fèi)用歸集及分配是否正確；? 審核各種成本類報(bào)表編制的準(zhǔn)確性；? 組織和參與存貨盤點(diǎn)，寫出差異分析報(bào)告，報(bào)批后及時(shí)處理差異;? 積累成本分析資料，寫出具有指導(dǎo)意義的成本分析報(bào)告；? 做好月度利潤(rùn)預(yù)測(cè)，定期進(jìn)行分車間（廠）盈虧分析。核算小組組長(zhǎng)績(jī)效考核指標(biāo)”號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)說(shuō)明1帳務(wù)處理質(zhì)里25準(zhǔn)確及時(shí)按差錯(cuò)次數(shù)考核，包括隊(duì)本組憑證的審核質(zhì)量2成本管理質(zhì)量151、按要求盤點(diǎn)庫(kù)存 2、出具盤點(diǎn)報(bào)告3、帳帳相符。一次 不達(dá)標(biāo)扣2分3分析質(zhì)量15每月各小組對(duì)比分析打分（重點(diǎn)突出原因準(zhǔn)確結(jié)構(gòu)美觀 上報(bào)及時(shí)）4往來(lái)帳項(xiàng)管理質(zhì)量20按信用額度控制客戶往

11、來(lái)，及時(shí)催收5庫(kù)存管理質(zhì)量25按時(shí)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理合計(jì)1007.06銷售核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)?協(xié)助組長(zhǎng)進(jìn)行銷售、購(gòu)銷合同評(píng)審，根據(jù)銷售合同，審核銷售單據(jù)的數(shù)量、單價(jià)、 金額是否正確；?審核銷售退回、銷售折讓（質(zhì)量賠償）手續(xù)是否齊全，合理?yè)p耗負(fù)擔(dān)是否正確；?收入確認(rèn)及時(shí)，核算銷售收入準(zhǔn)確無(wú)誤；?審核發(fā)票開具的合規(guī)性，有無(wú)重開和虛開；?根據(jù)信用額度控制應(yīng)收帳款，做好應(yīng)收帳款的分析；?每月核對(duì)和檢查營(yíng)業(yè)廳發(fā)貨臺(tái)帳記錄的正確性；?與賒銷客戶核對(duì)往來(lái)帳，保證帳實(shí)相符。銷售核算會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo)”號(hào)核指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1帳務(wù)處理質(zhì)里30核算主管和管理主管隨機(jī)檢查和客戶投訴。2執(zhí)行信用政策差錯(cuò)30部門副

12、職放賬、折讓、銷售退回的管理3核對(duì)發(fā)貨臺(tái)帳差錯(cuò)調(diào)整20銷售會(huì)計(jì)/管理組主管日常審核記錄（部門內(nèi)部）4賒銷客戶往來(lái)帳項(xiàng)核對(duì)20銷售會(huì)計(jì)/核算主管對(duì)帳單確認(rèn)（與客戶核對(duì)）合計(jì)1007.07成本核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)? 原材料采購(gòu)業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理；? 原材料費(fèi)用的歸集和分配；? 制造費(fèi)用的審核、歸集和分配；? 人工費(fèi)用的審核、歸集和分配；? 其他材料費(fèi)用的審核、歸集和分配；? 原材料、包裝物、產(chǎn)成品的庫(kù)存盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表;? 及時(shí)準(zhǔn)確編制成本核算報(bào)表 成本核算會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1帳務(wù)處理質(zhì)里40管理組主管 及本組主管科目、數(shù)量、金額、稅務(wù)處理2成本管理質(zhì)量20本組主管費(fèi)用歸集分

13、配、利潤(rùn)測(cè)算3庫(kù)存管理質(zhì)量25本組主管盤點(diǎn)庫(kù)存發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理4成本報(bào)表及分析質(zhì)量15本組主管數(shù)字準(zhǔn)確、分析升降的原因合計(jì)1007.08材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)? 負(fù)責(zé)審核和核算備品備件、輔助材料、燃料的采購(gòu)成本；? 審核生產(chǎn)領(lǐng)料單據(jù)的正確性和合規(guī)性；? 組織材料庫(kù)存盤點(diǎn)，提交盤點(diǎn)報(bào)告；? 年末評(píng)價(jià)輔助材料庫(kù)存價(jià)值的合理性，并向領(lǐng)導(dǎo)提出調(diào)整庫(kù)存的合理化建議。? 歸集分配材料費(fèi)用，每月核對(duì)物流與總帳達(dá)到帳帳相符。材料會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1帳務(wù)處理質(zhì)里40本組主管科目、數(shù)量、金額準(zhǔn)確及時(shí)2材料領(lǐng)用審核30本組主管領(lǐng)料審核3掌握材料帳實(shí)差異15管理組主管盤點(diǎn)庫(kù)存發(fā)現(xiàn)問(wèn)題4合理庫(kù)存

14、控制與分析15管理組組長(zhǎng)檢查庫(kù)存量是否合理、是否存在長(zhǎng)期不 用物資（每半年核實(shí)一次）出具分析報(bào) 告合計(jì)1007.09營(yíng)業(yè)廳主管崗位職責(zé)? 負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)大廳工作秩序和人員的管理;? 負(fù)責(zé)大廳發(fā)貨控制的監(jiān)督和管理；? 負(fù)責(zé)大廳現(xiàn)金收款的管理和保證現(xiàn)金安全；? 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查發(fā)貨臺(tái)帳及各種單據(jù)的傳遞，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中的問(wèn)題;? 不斷提高大廳會(huì)計(jì)工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。? 做好與相關(guān)部門及客戶的溝通與協(xié)調(diào)工作。營(yíng)業(yè)廳主管績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1客戶服務(wù)滿意度及現(xiàn) 場(chǎng)管理30各部門及客戶隨機(jī)檢查和客戶投訴2票據(jù)及資金管理質(zhì)量20經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)管理主 管單據(jù)管理及資金安全3進(jìn)發(fā)貨控制質(zhì)量2

15、0經(jīng)理助理日常檢查記錄和客戶投訴4發(fā)貨臺(tái)帳記錄準(zhǔn)確性15經(jīng)理助理日常對(duì)帳記錄5下屬員工管理成效15人事部根據(jù)公司調(diào)查問(wèn)卷合計(jì)1007.10 票務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)? 負(fù)責(zé)合同的管理，根據(jù)合同控制發(fā)貨數(shù)量、價(jià)格；? 審核銷售單據(jù)的正確性，手續(xù)是否齊全；? 正確登記發(fā)貨臺(tái)帳，及時(shí)與客戶及銷售會(huì)計(jì)核對(duì)帳款的準(zhǔn)確性;? 負(fù)責(zé)其他有關(guān)銷售資金帳目的登記和與業(yè)務(wù)部門核對(duì)準(zhǔn)確。票務(wù)會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1發(fā)貨臺(tái)帳記錄準(zhǔn) 確性30銷售會(huì)計(jì)和營(yíng)業(yè) 廳主管根據(jù)客戶反饋、相關(guān)部門審核結(jié)果確認(rèn)。2客戶服務(wù)滿意度30客戶/銷售部門績(jī) 效管理員隨機(jī)檢查和客戶投訴。3發(fā)貨控制30客戶/營(yíng)業(yè)廳主管控制資金

16、，價(jià)格、合同控制4單據(jù)管理質(zhì)量10銷售會(huì)計(jì)/管理組 主管日常審核記錄合計(jì)1007.11 結(jié)算員崗位職責(zé)?負(fù)責(zé)現(xiàn)銷方式的現(xiàn)金收款工作；?審核銷售單據(jù)的正確性，手續(xù)是否齊全；?現(xiàn)金收款每天及時(shí)存入銀行，保證現(xiàn)金安全;?銷售單據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)準(zhǔn)確及時(shí)；?負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)付款工作。結(jié)算員績(jī)效考核指標(biāo)（加評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)）序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1單據(jù)管理質(zhì)量10營(yíng)業(yè)廳主管單據(jù)審核、單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)2收付款準(zhǔn)確性40營(yíng)業(yè)廳主管無(wú)錯(cuò)收錯(cuò)付現(xiàn)象。3現(xiàn)金安全性15營(yíng)業(yè)廳主管現(xiàn)金保管、帳務(wù)日清4服務(wù)質(zhì)量20營(yíng)業(yè)廳主管被投訴次數(shù)5現(xiàn)金發(fā)貨控制15客戶及營(yíng)業(yè)廳主管隨機(jī)檢查財(cái)務(wù)資料和財(cái)務(wù)信息管理情 況。合計(jì)1007.12 內(nèi)審小組組長(zhǎng)

17、崗位職責(zé)? 公司各部門費(fèi)用報(bào)銷審核。? 審核各稅種稅額計(jì)提的準(zhǔn)確性。? 負(fù)責(zé)公司稅務(wù)申報(bào)及國(guó)稅、地稅方面的日常溝通。? 學(xué)習(xí)研究國(guó)家稅收政策法規(guī)。? 負(fù)責(zé)部門衛(wèi)生檢查。? 監(jiān)督本小組的工作質(zhì)量。? 負(fù)責(zé)本部門與人力資源部相關(guān)事務(wù)的上傳下達(dá)內(nèi)審小組組長(zhǎng)績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1稅務(wù)管理質(zhì)量40部門經(jīng)理稅務(wù)申報(bào)的正確、及時(shí)性2費(fèi)用審 核質(zhì)里40管理組主管日常檢查記錄35s現(xiàn)場(chǎng)管理10管理組主管公司檢查記錄4下屬員工管理成效10管理組主管部門內(nèi)部制度合計(jì)1007.13 考評(píng)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)? 編制和報(bào)送各部門的量化考核表。? 做好各部門量化費(fèi)用升降原因的分析工作，及時(shí)上報(bào)分析報(bào)告?

18、負(fù)責(zé)本部績(jī)效考核工作的統(tǒng)計(jì)。? 協(xié)調(diào)提供有關(guān)部門需要的績(jī)效考核數(shù)據(jù)。? 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的接收、整理、歸檔、保管。考評(píng)會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1公司績(jī)效考核數(shù) 據(jù)提供質(zhì)量30本組主管提供及時(shí)、數(shù)字正確2量化分析質(zhì)量30本組主管按公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門滿意度。 （調(diào)查問(wèn)卷）根據(jù)調(diào)查問(wèn)卷3部門績(jī)效考核質(zhì) 量20本組主管提供考核數(shù)據(jù)及時(shí)性、準(zhǔn)確性4檔案管理20本組主管檔案整理及保管及時(shí)、資料完合計(jì)1007.14 內(nèi)審會(huì)計(jì)崗位職責(zé)? 負(fù)責(zé)公司及分支機(jī)構(gòu)的帳務(wù)審核。? 每月出具公司帳務(wù)審核報(bào)告。? 負(fù)責(zé)理順內(nèi)部會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作和會(huì)計(jì)崗位技術(shù)培訓(xùn)。? 學(xué)習(xí)、研究會(huì)計(jì)政策法規(guī)，提出具有提高會(huì)計(jì)工作

19、質(zhì)量的建議。內(nèi)審計(jì)績(jī)效考核指標(biāo) |序號(hào)|考核指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1帳務(wù)審核及時(shí)性20管理組主管根據(jù)部門規(guī)定240各崗位會(huì)計(jì)和職能部 門包括對(duì)分公司審計(jì)、按差錯(cuò)次數(shù)考核3審計(jì)結(jié)果整改、措施 落實(shí)20管理組主管對(duì)檢查出的問(wèn)題提出改進(jìn)意見根據(jù)每 月審計(jì)報(bào)告對(duì)特定人員進(jìn)行培訓(xùn)、對(duì) 錯(cuò)誤進(jìn)行整改4審計(jì)報(bào)告和分析20管理組主管每月定期寫出審計(jì)報(bào)告，做出準(zhǔn)確的 質(zhì)量評(píng)價(jià)。合計(jì)100八、部門績(jī)效考核評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)8.01部門經(jīng)理績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)8.01部門副職（核算組主管）序 號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重 （%）優(yōu)秀（100 分）良好（80分）T （ 60 分）可接受（40 分）差（0分）1財(cái)務(wù)核算質(zhì) 量每月出錯(cuò)次數(shù)

20、？1次每月出錯(cuò)次數(shù)？5次每月出錯(cuò)次數(shù)?10次每月出錯(cuò)次數(shù)？15次每月出錯(cuò)次數(shù)？15次302下屬員工 管理成效根據(jù)公司下屬員工管理成效問(wèn)卷調(diào)查結(jié)果303財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì) 量無(wú)差專巳出錯(cuò)1筆出錯(cuò)2筆出錯(cuò)3筆出錯(cuò)？3筆204財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì) 量無(wú)投訴投訴次數(shù)為1次投訴次數(shù)？2次投訴次數(shù)？3次投訴次數(shù)？3次105銷售往來(lái)控 制無(wú)差專巳差錯(cuò)1筆出錯(cuò)2筆出錯(cuò)3筆出錯(cuò)？3筆10合計(jì)1008.02 管理主管序 號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重 （%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一 （60 分）可接受（40分）差（0分）1資金及往來(lái) 賬項(xiàng)管理無(wú)差錯(cuò)每月出錯(cuò)次數(shù)？1次每月出錯(cuò)次數(shù)?2次每月出錯(cuò)次數(shù)?歆每月出錯(cuò) 次數(shù)3次202固定

21、資產(chǎn)及 在建工程管 理無(wú)差錯(cuò)每月出錯(cuò)次數(shù)？1次每月出錯(cuò)次數(shù)?2次每月出錯(cuò)次數(shù)?歆每月出錯(cuò) 次數(shù)3次203會(huì)計(jì)核算質(zhì) 量及稅務(wù)管 理控制無(wú)差錯(cuò)每月出錯(cuò)次數(shù)？1次每月出錯(cuò)次數(shù)?2次每月出錯(cuò)次數(shù)?歆每月出錯(cuò) 次數(shù)3次204內(nèi)部管理及 制度建設(shè)按公司制度規(guī)定105費(fèi)用控制及 量化分析質(zhì) 量費(fèi)用控制率 ?100%費(fèi)用控制率 ?110%費(fèi)用控制率 ?120%費(fèi)用控制率 ?130%費(fèi)用控制率130%2065s檢查達(dá)標(biāo)不達(dá)標(biāo)1次不達(dá)標(biāo)2次不達(dá)標(biāo)3次不達(dá)標(biāo)4次10合計(jì)1008.03資金小組組長(zhǎng)序 號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重 （%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）T （ 60 分）可接受（40 分）差（0分）1現(xiàn)金

22、及銀行資 金管理結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)，差 錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1 次。差錯(cuò)次數(shù)為2 次。差錯(cuò)次數(shù)為 3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次 以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。302固定資產(chǎn)管理 及工程核算質(zhì) 量結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)，差 錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1 次。差錯(cuò)次數(shù)為2 次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次 以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。203帳務(wù)處理質(zhì)里準(zhǔn)確及時(shí)，差錯(cuò)次 數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1 次。差錯(cuò)次數(shù)為2 次。差錯(cuò)次數(shù)為 3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次 以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。204服務(wù)滿意度無(wú)投訴被投訴1次被投訴大于1次105往來(lái)帳款管理 顧里對(duì)帳及時(shí)，差錯(cuò)戶 數(shù)為0次。差錯(cuò)戶數(shù)為1 次。差錯(cuò)戶數(shù)為2 次。差錯(cuò)戶數(shù)為 3次。

23、差錯(cuò)戶數(shù)3次以 上或?qū)?、及時(shí)。20合計(jì)1008.04銀行會(huì)計(jì)序 號(hào)考核指 標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重 （%）優(yōu)秀（100 分）良好（80分）一 （60分）可接受（40 分）差（0分）1日常付 款、資金 報(bào)表質(zhì) 量準(zhǔn)確及時(shí)，差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1 次。差錯(cuò)次數(shù)為 2次。差錯(cuò)次數(shù)為 3次。差錯(cuò)次數(shù)為3 次以上；造成 結(jié)帳錯(cuò)誤或延 遲。302服務(wù)質(zhì) 量無(wú)投訴被投訴1次被投訴大于1 次303帳務(wù)處 理質(zhì)量準(zhǔn)確及時(shí)，差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1 次。差錯(cuò)次數(shù)為 2次。差錯(cuò)次數(shù)為 3次。差錯(cuò)次數(shù)為3 次以上；造成 結(jié)帳錯(cuò)誤或延 遲。204往來(lái)帳 款管理 質(zhì)量對(duì)帳及時(shí)，差錯(cuò)戶數(shù)為0次。差錯(cuò)戶數(shù)為1 次。差

24、錯(cuò)戶數(shù)為 2次。差錯(cuò)戶數(shù)為 3次。差錯(cuò)戶數(shù)3次 以上或?qū)げ?及時(shí)。20合計(jì)1008.05 出納序 號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一 （60分）可接受（40 分）差（0分）1業(yè)務(wù)處 理質(zhì)里結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)， 差錯(cuò)次數(shù)為0 次。差錯(cuò)次數(shù)為1 次。差錯(cuò)次數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù) 為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次 以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。402借款管理按財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí) 行有違反財(cái)務(wù) 規(guī)定1次。有違反財(cái)務(wù) 規(guī)定2次。有違反財(cái) 務(wù)規(guī)定3 次。有違反財(cái)務(wù)規(guī)定超 過(guò)3次。203財(cái)務(wù)制 度 遵守情況沒有違反財(cái)務(wù) 制度現(xiàn)象。有違反財(cái)務(wù) 制度1次。有違反財(cái)務(wù) 制度2次。有違反財(cái) 務(wù)制度3 次。不遵守財(cái)務(wù)

25、制度。254服務(wù)質(zhì)量無(wú)投訴被投訴1次被投訴大于1次15合計(jì)1008.05銷售會(huì)計(jì)序 號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重 （%）優(yōu)秀（100 分）良好（80 分）一 （60 分）可接受（40 分）差（0分）1帳務(wù)處理 質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確 及時(shí)，差錯(cuò) 次數(shù)為0 次。差錯(cuò)次數(shù) 為1次。差錯(cuò)次數(shù)為 2次。差錯(cuò)次數(shù)為 3次。差錯(cuò)次數(shù)為3 次以上；造成結(jié) 帳錯(cuò)誤或延遲。302執(zhí)行信用 政策質(zhì)量差錯(cuò)戶數(shù) 為0次。差錯(cuò)戶數(shù) 為1次。差錯(cuò)戶數(shù)為 2次。差錯(cuò)戶數(shù)為 3次。差錯(cuò)戶數(shù)3次303核對(duì)發(fā)貨 臺(tái)帳質(zhì)量 （內(nèi)部）差錯(cuò)戶數(shù) 為0次。差錯(cuò)戶數(shù) 為1次。差錯(cuò)戶數(shù)為 2次。差錯(cuò)戶數(shù)為 3次。差錯(cuò)戶數(shù)3次204賒銷客戶 往來(lái)帳項(xiàng) 核

26、對(duì)（客 戶）差錯(cuò)戶數(shù) 為0次。差錯(cuò)戶數(shù) 為1次。差錯(cuò)戶數(shù)為 2次。差錯(cuò)戶數(shù)為 3次。差錯(cuò)戶數(shù)3次 或核對(duì)/、及時(shí)20合計(jì)100806MtlO/hfifife)序 號(hào)考核指標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重 （%）優(yōu)秀（100 分）良好（80 分）一 （60 分）可接受（40 分）差（0分）1帳務(wù)處理 質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確 及時(shí)，差錯(cuò) 次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù) 為1次。差錯(cuò)次數(shù)為 2次。差錯(cuò)次數(shù)為 3次。差錯(cuò)次數(shù)為3 次以上；造成 結(jié)帳錯(cuò)誤或延 遲。252成本管理 質(zhì)量差錯(cuò)次數(shù) 為0次。差錯(cuò)次數(shù)為 1次。差錯(cuò)次數(shù)為1 次以上153往來(lái)賬項(xiàng) 管理（只 考評(píng)組 長(zhǎng)）對(duì)帳及時(shí)， 差錯(cuò)戶數(shù) 為0次。差錯(cuò)戶數(shù) 為1次。差錯(cuò)戶數(shù)為 2

27、次。差錯(cuò)戶數(shù)為 3次。差錯(cuò)戶數(shù)3次 以上或?qū)げ?及時(shí)。204庫(kù)存管理 質(zhì)量按時(shí)盤點(diǎn), 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 及時(shí)處理按時(shí)盤點(diǎn), 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 未及時(shí)處 理延時(shí)B點(diǎn), 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及 時(shí)處理0延時(shí)B點(diǎn), 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未 時(shí)處理未盤點(diǎn)。255分析質(zhì)量每月各小 組對(duì)比分 析打分（重 點(diǎn)突出、原 因準(zhǔn)確、結(jié) 構(gòu)合理、上報(bào)及時(shí)）重點(diǎn)/、夠 突出、原因 準(zhǔn)確、上報(bào) 及時(shí)重點(diǎn)/、突 出、原因/、 準(zhǔn)確、上報(bào) 及時(shí)重點(diǎn)/、突 出、原因/、 準(zhǔn)確、上報(bào) /、及時(shí)未寫分析15合計(jì)1008.07材料會(huì)計(jì)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)序 號(hào)考核指 標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80 分）一般（60 分）可接受（40 分）差（0分）1錯(cuò) 誤！

28、 未找 到引 用 源。帳務(wù)處 理質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確 及時(shí)，差錯(cuò) 次數(shù)為0 次。差錯(cuò)次數(shù) 為1次。差錯(cuò)次數(shù) 為2次。差錯(cuò)次數(shù) 為3次。差錯(cuò)次數(shù)為 3次 以上；造成結(jié)帳錯(cuò) 誤或延遲。402材料領(lǐng) 用審核差錯(cuò)次數(shù) 為0次。差錯(cuò)次數(shù) 為1次。差錯(cuò)次數(shù) 為2次。差錯(cuò)次數(shù) 為3次。差錯(cuò)次數(shù)為 3次 以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤 或延遲。303掌握材料帳實(shí)差錯(cuò)次數(shù) 為0次。差錯(cuò)次數(shù) 為1次。差錯(cuò)次數(shù) 為2次。差錯(cuò)次數(shù) 為3次。差錯(cuò)次數(shù)為 3次 以上；造成結(jié)帳錯(cuò)15差異誤或延遲。4庫(kù)存材 料控制 與分析按時(shí)準(zhǔn)確稍晚但準(zhǔn)確按時(shí)不準(zhǔn) 確不按時(shí)不 準(zhǔn)確未盤點(diǎn)和寫分析15合計(jì)1008.08營(yíng)業(yè)廳主管序號(hào)考核指 標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%

29、）優(yōu)秀（100分）良好（80 分）一 （60 分）可接受（40 分）差（0分）1客戶服 務(wù)滿意 度及現(xiàn) 場(chǎng)管理投訴次數(shù) 為0次。差錯(cuò)（投訴） 次數(shù)為1次。差錯(cuò)（投訴）次數(shù) 為1次以上。302票據(jù)及 資金管 理質(zhì)量差錯(cuò)次數(shù) 為0次。數(shù)。 次次 錯(cuò)1 差為差錯(cuò)次數(shù)為 2次。差錯(cuò)次數(shù)為 3次。差錯(cuò)次數(shù)為3 次以上；造成結(jié)帳 錯(cuò)誤或延遲。303發(fā)貨控 制質(zhì)量差錯(cuò)次數(shù) 為0次。數(shù)。 次次 錯(cuò)1 差為差錯(cuò)次數(shù)為 2次。差錯(cuò)次數(shù)為 3次。差錯(cuò)次數(shù)為3 次以上204發(fā)貨臺(tái) 帳記錄 準(zhǔn)確性差錯(cuò)次數(shù) 為0次。數(shù)。 次次 錯(cuò)1 差為差錯(cuò)次數(shù)為 2次。差錯(cuò)次數(shù)為 3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次以上20合計(jì)1008.09票務(wù)會(huì)計(jì)

30、序 號(hào)考核指 標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重 （%）優(yōu)秀（100 分）良好（80 分）（ 60 分）可接受（40 分）差（0分）1發(fā)貨臺(tái) 帳記錄 準(zhǔn)確性差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次數(shù)為差錯(cuò)次數(shù)為差錯(cuò)次數(shù)為3次30為0次。為1 次。2 次。3次。以上2客戶服 務(wù)滿思 度投訴次數(shù) 為0次。投訴次數(shù)為 1次。投訴次數(shù)為1次以 上。303發(fā)貨控 制差錯(cuò)次數(shù) 為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1 次。差錯(cuò)次數(shù)為2 次。差錯(cuò)次數(shù)為 3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次 以上。304單據(jù)管 理質(zhì)量差錯(cuò)次數(shù) 為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1 次。差錯(cuò)次數(shù)為2 次。差錯(cuò)次數(shù)為 3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次 以上；造成結(jié)帳錯(cuò) 誤或延遲。10合計(jì)1008.10內(nèi)審小組長(zhǎng)序 號(hào)考核指 標(biāo)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重 （%）優(yōu)秀（100 分）良好（80 分）（ 60 分）可接受（40 分）差（0分）1稅務(wù)管 理質(zhì)量差錯(cuò)次數(shù) 為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1 次。