1、【精品文檔】如有侵權，請聯系網站刪除，僅供學習與交流出差管理制度.精品文檔.四、出差管理制度第一條 為保證出差人員工作需要，為規范出差管理流程、加強出差費用的管理，特制定本制度。第二條 本規定所指出差是指員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業務、開發市場，協調關系或處理公司事務，開會、學習、外發跟單、司機外出運輸的活動。第三條 員工出差依下列程序辦理報批。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。 1、報銷單上必須完整地填寫姓名、部門、出差事由、出差期間。2、“報銷時間”為填寫報銷單的時間.3、“附件張數”為所附原始發票及有關說明的張數。附件應按類

2、別分類，并按時間順序，整齊地粘貼.4、“出差事由”應簡明、扼要，必須填寫.5、出發、到達的“時間”、“地點”，基本以票面為準；時間填寫到X月X日即可.6、出差補貼根據出差的實際天數及相應的補貼標準填寫.7、差旅期間如有宴請費用，應在“其他”中列明，并注明宴請客戶及人數，說明應扣除的出差補助.8、火車費、汽車費、市內交通費、住宿費、出差補貼、招待費分列填寫金額及所附張數，正確填寫本次報銷的合計大小寫金額。9、員工在差旅期間的所有費用支出，都應取得正式發票，并據此報銷。第四條 出差期間，須遵守公司制度，不從事有損公司形象、破壞公司規章制度的活動，不從事危險活動。第五條 出差的審核決定權限如下： 1

3、、出差當日可能往返，一般由部門經理核準。2、遠途出差由部門經理核準，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理核準。第六條 交通工具的選擇標準 1、短途出差可酌情選擇共公交通工具。 2、遠途出差一般選擇火車作為交通工具，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。第七條 出差費用報銷范圍，包括城際交通費、住宿費、出差地市內交通費、接待客戶洽談業務的招待費、出差補貼費等項目；差旅期間的洗衣費、健身保健費及住宿房間內的有價商品等，不予報銷1、交通費分為城市間交通費（按如下標準執行）及市內交通費，市內交通費包括公共汽車、地鐵、中巴、出租車等，以及因此產生的相應的過橋

4、、停車等費用。2、住宿費只包括房費，不含其它任何費用。若為同性二人同時出差按一個房間標準報銷。3、出差補貼為因出差而使出差人員有可能產生的用餐費用及通訊費用的增加部分，公司給予的補貼，實行包干制，即以規定的標準按出差的時間給予補貼。4、公司人員在杭州市內及臨近地區辦理公司事務延誤用餐的，按15元/餐標準發放。5、外派QC、外協人員、采購人員出差的一律不準在對方單位接收用餐及留宿。外派QC、外協人員、采購人員在杭州臨近地區出差，當天盡量返回的按50元/次標準發放。職 級城際交通費住宿標準出差補貼備注總經理、副總按需要選擇，實報實銷。按需要選擇，實報實銷70元/天補貼后不得報餐費總監及主任飛機只報

5、銷經濟艙、火車可報銷硬臥、動車，高鐵二等坐。雙人間，不超過400元/日/間50元/天補貼后不得報餐費總監及主任級以下人員火車硬臥、動車或長途汽車雙人間，不超過250元/日/間30元/天補貼后不得報餐費第八條 其它差旅費的報銷1、陪同客戶或領導出差的人員，如果食宿行方面已由領導支付，不在享受食宿補貼。 2、駕駛員出車去外地，除住宿費（按標準）、伙食補貼費、過橋、過路外、不再報銷其它任何費用。特殊情況自備車出差，不發生市內、外交通費。其過橋、過路、燃油費等按實際合理范圍報銷。 3、臨平及杭州附近接待客戶一般在公司小食堂安排用餐，原則上不在外面酒店（飯店）用餐。第九條 出差或其他用途需借大筆現金時，

6、應提前向財務預約，并有總經理審批；借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借” 借款要及時清還，公務結束后15日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發 借款人工資，直至扣清為止。第十條 嚴格按審批程序辦理報銷。按財務規范粘貼“報銷單”部門主管或經理審核簽字財務部核實總經理審批財務領款報銷。 第十一條 出差申請報告與報銷程序 1、出差之前必須提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由，行政部據此安排差旅、住宿 等事宜（見出差申請表）。 2、將出差申請表復印件送辦公室作記錄考勤。 3、出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示；因私事或借故延長出差時間，差旅費不予報

7、銷。 4、員工出差完畢后應立即返回公司，并于15日內（含出差回來當天）憑有效日期證明（如機 票、車票等）到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續。 5、員工出差后，必須每日下午4點前向主管匯報工作。 6、出差結束后憑出差申請表到財務部費用報銷。第十二條 差旅費報銷單的填報方法 1、報銷單上必須完整地填寫姓名、部門、出差事由、出差期間。 2、“報銷時間”為填寫報銷單的時間。 3、“附件張數”為所附原始發票及有關說明的張數。附件應按類別分類，并按時間順序，整齊地粘貼。 4、“出差事由”應簡明、扼要，必須填寫。5、出發、到達的“時間”、“地點”，基本以票面為準；時間填寫到X月X日即可。6、出差補貼根據出差的實際天數及相應的補貼標準填寫。7、差旅期間如有宴請費用，應在“其他”中列明，并注明宴請客戶及人數，說明應扣除的出差補助。8、火車費、汽車費、市內交通費、住宿費、出差補貼、招待費分列填寫金額及所附張數，正確填寫本次報銷的合計大小寫金額。9、員工在差旅期間的所有費用支出，都應取得正式發票，并據此報銷。出差審批單