1、公司財(cái)務(wù)管理制度1、差旅報(bào)銷規(guī)定：1、相關(guān)人員出行時(shí)必須填寫出行登記表，否則不予報(bào)銷當(dāng)期票 價(jià)或每次罰款 10 元；2、報(bào)銷有關(guān)人員的一切差旅費(fèi)用。填寫出差報(bào)銷單時(shí)，請(qǐng)注明 時(shí)間和客戶姓名，以及出差的詳細(xì)路線 / 金額，寫清楚，貼在報(bào)銷單 后面，然后交給部門前往簽字和批準(zhǔn)。3、如未填寫差旅登記表且 24 小時(shí)內(nèi)未填寫， 本公司將不報(bào)銷當(dāng) 期差旅費(fèi)！ （運(yùn)營(yíng)部、項(xiàng)目部、創(chuàng)新中心必須寫出差記錄） （銷售部 必須進(jìn)入 CRM）4、主管、經(jīng)理陪同下級(jí)出差的，報(bào)銷主管、經(jīng)理的費(fèi)用；業(yè)務(wù) 人員無時(shí)間出差，主管或經(jīng)理代為出差的， 費(fèi)用由業(yè)務(wù)人員自行承擔(dān)；5、本公司不要求營(yíng)業(yè)員操作代辦車票，代辦單車費(fèi)的報(bào)銷不

2、視 為業(yè)績(jī)。其他同事代營(yíng)業(yè)員代收貨款，車費(fèi)直接報(bào)銷給營(yíng)業(yè)員；六、差旅費(fèi)不得虛報(bào)、虛報(bào)。一經(jīng)查處，給予行政處分，不予退 還當(dāng)期票價(jià)；7、網(wǎng)站建設(shè)期間為客戶拍照或項(xiàng)目完成后向客戶收款時(shí)，可報(bào) 銷車費(fèi)；其他項(xiàng)目不予報(bào)銷；8、網(wǎng)站建設(shè)中的合同、收據(jù)、發(fā)票和客戶資料的快遞，本公司 按實(shí)際銷售金額報(bào)銷； 業(yè)務(wù)人員自身客戶資料的快遞， 由相關(guān)人員承 擔(dān)快遞費(fèi)用，并索取正本快遞單及收據(jù)。填寫報(bào)銷清單時(shí)，應(yīng)注明客 戶名稱及項(xiàng)目，經(jīng)主管簽字審核后報(bào)財(cái)務(wù)部，否則不予報(bào)銷；9、客戶來公司如需招待客戶，需報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，然后憑相關(guān) 餐費(fèi)報(bào)銷實(shí)際費(fèi)用；相關(guān)人員在填寫報(bào)銷申請(qǐng)表時(shí)，應(yīng)當(dāng)有經(jīng)辦人、 核證人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。否則

3、一切費(fèi)用由經(jīng)營(yíng)者承擔(dān)；10. 報(bào)銷時(shí)間：每月一次。每月 3日前，部門負(fù)責(zé)人報(bào)財(cái)務(wù)部，報(bào)總經(jīng)理審核。（10日）審核后，分發(fā)。2、薪酬管理辦法公司相關(guān)部門薪酬結(jié)構(gòu)如有調(diào)整，須第一時(shí)間經(jīng)財(cái)務(wù)部門審 核評(píng)估。之后，由公司股東大會(huì)決定。最后打印，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字， 報(bào)財(cái)務(wù)部備案，作為工資核算的依據(jù)；如不及時(shí)移交財(cái)務(wù)部，一切責(zé) 任由負(fù)責(zé)人承擔(dān)。公司人員申請(qǐng)調(diào)薪時(shí)，申請(qǐng)人應(yīng)填寫調(diào)薪表，提交部門負(fù)責(zé) 人審核簽字，再提交人事部門評(píng)估簽字，最后提交財(cái)務(wù)部經(jīng)總經(jīng)理批 準(zhǔn)后報(bào)送部門備案，否則退回。每月15日前后以銀行存款方式支付工資：每月 15日前由財(cái) 務(wù)部門提供工資單及工資明細(xì)，工資單簽字人核對(duì)明細(xì)，如果沒有錯(cuò) 誤，

4、以電子郵件的形式回復(fù)財(cái)務(wù)部門；如有錯(cuò)誤，請(qǐng)及時(shí)與財(cái)務(wù)部門 核對(duì)。逾期的將在16日發(fā)出。離職人員辦理手續(xù)時(shí)向財(cái)務(wù)部提交賬戶名稱和賬號(hào)，并于17日左右存入銀行。三、臨時(shí)貸款管理辦法為提高公司資金使用效率，減少資金占用，本次借款具體如下：個(gè)人貸款：一般不允許貸款，特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)后可貸款；未還清 貸款的，不得再次借款。借款人填寫借款單上注明個(gè)人用途，經(jīng)各級(jí)監(jiān)事簽字批準(zhǔn)。到財(cái)務(wù)部門，使用付款申請(qǐng)表作為還貸的依據(jù)。試用期員工貸款一般不超過100元/次/月；在職員工一般不超過 300元/次/月。出差：需要借用差旅費(fèi)時(shí)，填寫支付申請(qǐng)表并注明預(yù)付金額-經(jīng) 各級(jí)主管審核、審核并簽字-向財(cái)務(wù)部收取-財(cái)務(wù)部取款付款申

5、請(qǐng)表 作為借用和償還差旅費(fèi)的依據(jù)。零星購(gòu)物貸款：申請(qǐng)人制定書面購(gòu)買計(jì)劃-經(jīng)各級(jí)主管審核、簽 字-向財(cái)務(wù)部門收取款項(xiàng)；財(cái)務(wù)部以采購(gòu)付款申請(qǐng)為貸款依據(jù)。4、臨時(shí)借款的還款及還款期限：商務(wù)差旅人員出差費(fèi)用于月初報(bào)銷。個(gè)人貸款從當(dāng)月工資中扣除。零星購(gòu)物，當(dāng)日內(nèi)報(bào)銷費(fèi)用。五、現(xiàn)金管理措施公司所有收銀員暫由總經(jīng)理室負(fù)責(zé)。公司人員當(dāng)日收回的資金必須當(dāng)日返還財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部不在 的，次日退回總經(jīng)理辦公室并通知財(cái)務(wù)部；如果當(dāng)晚歸還，必須在次 日九點(diǎn)前歸還財(cái)務(wù)部。不得隨身攜帶金錢，否則一切后果由當(dāng)事人承 擔(dān)。公司任何人不得將客戶的資金挪作他用。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將扣除 挪用金額的3倍，公司有權(quán)依法對(duì)業(yè)主進(jìn)行處理。6、折扣管理措施公司所有項(xiàng)目，特別是市場(chǎng)價(jià)格統(tǒng)一的項(xiàng)目，直銷人員應(yīng)按 市場(chǎng)價(jià)格做市；對(duì)于特殊項(xiàng)目，需要折扣的客戶必須詢問營(yíng)銷總監(jiān)。折扣客戶的業(yè)務(wù)人員必須填寫折扣申請(qǐng)表，經(jīng)市場(chǎng)總監(jiān)批準(zhǔn) 后，連同合同一起提交財(cái)務(wù)部；未經(jīng)營(yíng)銷主管同意而打折的，由經(jīng)銷 商承擔(dān)打折費(fèi)用。打折商品由營(yíng)銷總監(jiān)統(tǒng)一審批，他人財(cái)務(wù)權(quán)無效。七、公司費(fèi)用報(bào)銷方式公司發(fā)生的一切費(fèi)用，應(yīng)由申請(qǐng)人撰寫采購(gòu)訂單，并提交總 經(jīng)理簽字；金額超過2000元的，須經(jīng)兩名股東簽字后