1、泓域咨詢/呂梁太陽能熱發電項目建議書呂梁太陽能熱發電項目建議書xx有限公司報告說明風力發電和光伏發電具有“極熱無風”、“晚峰無光”等特點和“大裝機、小電量”特征，隨著“雙碳”目標的推進，高比例、間歇性和波動性的風電與光伏在電力系統中的比重不斷增加，在滿足電力系統電量需求的同時，也帶來較大的調峰壓力。2020年，時任國家電網總工程師的陳國平在電力系統發展方向暨學術方向研討會的主旨報告現代電力系統中問題，挑戰與重構中指出，電力系統發展需要重構；大力發展具有傳統同步電源特性的光熱電源。2019年，清華大學能源互聯網研究院在高比例可再生能源電力系統中光熱發電的價值發現一文指出：靈活可控的特點使得光熱發

2、電并網既具有可再生能源效益又具有靈活性效益。發揮運行靈活性特性，可以實現光熱與風電光伏及其他能源打捆的平滑效益，提升區內消納和打捆外送中的可再生能源消納水平。高比例可再生能源并網下，太陽能熱發電的電力支撐效益顯著，有望成為部分地區主要的調節電源重要選項之一；可以起到利用可再生能源消納可再生能源作用。根據謹慎財務估算，項目總投資15898.62萬元，其中：建設投資12343.95萬元，占項目總投資的77.64%；建設期利息289.76萬元，占項目總投資的1.82%；流動資金3264.91萬元，占項目總投資的20.54%。項目正常運營每年營業收入29800.00萬元，綜合總成本費用25351.28

3、萬元，凈利潤3240.81萬元，財務內部收益率12.22%，財務凈現值753.98萬元，全部投資回收期7.16年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。項目產品應用領域廣泛，市場發展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環境污染，經濟效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續發展的基礎。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 項目建設背景及必要性分析10一、 太陽能熱發電發展面臨的挑戰及對策10二、 2021年我國新增

4、太陽能熱發電項目11三、 人才培育增后勁12四、 項目實施的必要性12第二章 項目概述13一、 項目名稱及項目單位13二、 項目建設地點13三、 可行性研究范圍13四、 編制依據和技術原則14五、 建設背景、規模15六、 項目建設進度16七、 環境影響16八、 建設投資估算16九、 項目主要技術經濟指標17主要經濟指標一覽表17十、 主要結論及建議19第三章 行業發展分析20一、 太陽能熱發電產業鏈體系和特點20二、 太陽能熱發電的定位和作用21第四章 產品方案與建設規劃22一、 建設規模及主要建設內容22二、 產品規劃方案及生產綱領22產品規劃方案一覽表22第五章 選址分析24一、 項目選址

5、原則24二、 建設區基本情況24三、 技術創新強主體25四、 千方百計抓招商25五、 項目選址綜合評價25第六章 運營模式27一、 公司經營宗旨27二、 公司的目標、主要職責27三、 各部門職責及權限28四、 財務會計制度32第七章 法人治理35一、 股東權利及義務35二、 董事40三、 高級管理人員44四、 監事46第八章 SWOT分析說明48一、 優勢分析（S）48二、 劣勢分析（W）49三、 機會分析（O）50四、 威脅分析（T）51第九章 原輔材料分析55一、 項目建設期原輔材料供應情況55二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理55第十章 進度計劃57一、 項目進度安排57項目實施進度

6、計劃一覽表57二、 項目實施保障措施58第十一章 節能可行性分析59一、 項目節能概述59二、 能源消費種類和數量分析60能耗分析一覽表60三、 項目節能措施61四、 節能綜合評價62第十二章 工藝技術及設備選型63一、 企業技術研發分析63二、 項目技術工藝分析66三、 質量管理67四、 設備選型方案68主要設備購置一覽表69第十三章 項目環境影響分析71一、 編制依據71二、 環境影響合理性分析71三、 建設期大氣環境影響分析72四、 建設期水環境影響分析73五、 建設期固體廢棄物環境影響分析74六、 建設期聲環境影響分析75七、 建設期生態環境影響分析76八、 清潔生產76九、 環境管理

7、分析78十、 環境影響結論82十一、 環境影響建議82第十四章 投資方案84一、 編制說明84二、 建設投資84建筑工程投資一覽表85主要設備購置一覽表86建設投資估算表87三、 建設期利息88建設期利息估算表88固定資產投資估算表89四、 流動資金90流動資金估算表91五、 項目總投資92總投資及構成一覽表92六、 資金籌措與投資計劃93項目投資計劃與資金籌措一覽表93第十五章 經濟效益95一、 基本假設及基礎參數選取95二、 經濟評價財務測算95營業收入、稅金及附加和增值稅估算表95綜合總成本費用估算表97利潤及利潤分配表99三、 項目盈利能力分析100項目投資現金流量表101四、 財務生

8、存能力分析103五、 償債能力分析103借款還本付息計劃表104六、 經濟評價結論105第十六章 項目招投標方案106一、 項目招標依據106二、 項目招標范圍106三、 招標要求106四、 招標組織方式107五、 招標信息發布109第十七章 總結分析110第十八章 附表附件112建設投資估算表112建設期利息估算表112固定資產投資估算表113流動資金估算表114總投資及構成一覽表115項目投資計劃與資金籌措一覽表116營業收入、稅金及附加和增值稅估算表117綜合總成本費用估算表118固定資產折舊費估算表119無形資產和其他資產攤銷估算表120利潤及利潤分配表120項目投資現金流量表121第

9、一章 項目建設背景及必要性分析一、 太陽能熱發電發展面臨的挑戰及對策太陽能熱發電易于配置大容量、長周期、更安全低碳的儲能系統，且采用常規汽輪發電機組，系統具有轉動慣量和電網同步機特性，是一種靈活性調節電源，非常符合當前高比例不穩定可再生能源電源并網情境下電網安全穩定運行對快速調峰電源的迫切需要，能夠為構建新能源為主體的新型電力系統奠定安全穩定的基礎。目前太陽能熱發電大規模發展面臨的最主要的障礙是一次投資過大、發電成本相對較高。如何降低太陽能熱發電成本是產業進一步發展面臨的重大挑戰。美國能源部近期在其官網公開表示，降低太陽能成本對于加快部署并實現美國到2035年實現100清潔電力的氣候目標至關重

10、要。根據國際能源署（IEA）曾公布的一種計算可再生能源系統發電成本的簡化公式，總投資、運維費用和電站年凈發電量（年發電量減去廠用電量）是關鍵指標。降低太陽能熱發電站的總投資和運維費用，同時提高太陽能熱發電站的年凈發電量是降低太陽能熱發電成本的有效途徑。初始投資成本的降低可通過各子系統和關鍵部件的成本來實現。太陽能熱發電站的年發電量與系統年均效率、投射在鏡場上的年太陽直射輻照量相關，在相同的太陽輻照條件下，系統年均效率越高，電站的年發電量就越多。年凈發電量的提高可通過提高系統效率，降低廠用電來實現。二、 2021年我國新增太陽能熱發電項目根據國家能源局2021年5月發布的關于2021年風電、光伏

11、發電開發建設有關事項的通知，對于保障性并網范圍以外仍有意愿并網的項目，可通過自建、合建共享或購買服務等市場化方式落實并網條件后，由電網企業予以并網。并網條件主要包括配套新增的抽水蓄能、儲熱型光熱發電、火電調峰、新型儲能、可調節負荷等靈活調節能力。作為落實并網條件的配套選擇之一，儲熱型光熱發電與光伏、風電等波動性電源共同互補，不僅能夠發揮光熱發電的儲能和調峰能力，體現光熱作為調峰電源支持新能源發展的作用，還能利用近年來風電光伏成本快速下降的成果，充分釋放光伏、風電的低成本優勢，填補用電高峰期的光伏發電的電力供應缺口，有效提升能源利用效率和經濟效益。中國將持續推進產業結構和能源結構調整，大力發展可

12、再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地區加快規劃建設大型風電光伏基地項目。2021年10月15日，青海省和甘肅省分別舉行了新能源項目集中開工儀式；10月28日，吉林省舉行了“陸上風光三峽”工程全面建設啟動儀式。這些項目將在2023年底前建成并網，其中包含光熱發電裝機容量共計101萬千瓦。青海省千萬千瓦級大型風電光伏基地包括8個就地消納和7個青豫直流二期外送項目，總裝機容量達1090萬千瓦；其中，光伏800萬千瓦，風電250萬千瓦，光熱40萬千瓦。三、 人才培育增后勁深化“百千萬人才工程”，健全人才引進、培養、使用等機制，完善外聘院士專家工作體系。市財政設立6000萬元人才發展專項資金，建設“人才蓄水池

13、”。建成投運呂梁雙創中心，開工建設呂梁智創城，配套建設人才公寓843套，讓各類人才在呂梁專注創新、安心創業！ （三）聚焦擴大內需戰略基點，實施項目建設提速增效工程，主動融入新發展格局。強化項目為王理念，加快消費擴容提質，建設高能級開放平臺，加快構建需求牽引供給、供給創造需求的良性發展格局。四、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第二

14、章 項目概述一、 項目名稱及項目單位項目名稱：呂梁太陽能熱發電項目項目單位：xx有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約42.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍1、對項目提出的背景、建設必要性、市場前景分析；2、對產品方案、工藝流程、技術水平進行論述，確定建設規模；3、對項目建設條件、場地、原料供應及交通運輸條件的評價；4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術方案進行研究；5、對項目消防、環境保護、勞動安全衛生和節能措施的評價；6、對項目實施進度和勞動定員的確定

15、；7、投資估算和資金籌措和經濟效益評價；8、提出本項目的研究工作結論。四、 編制依據和技術原則（一）編制依據1、國家經濟和社會發展的長期規劃，部門與地區規劃，經濟建設的指導方針、任務、產業政策、投資政策和技術經濟政策以及國家和地方法規等；2、經過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協議等；3、當地的擬建廠址的自然、經濟、社會等基礎資料；4、有關國家、地區和行業的工程技術、經濟方面的法令、法規、標準定額資料等；5、由國家頒布的建設項目可行性研究及經濟評價的有關規定；6、相關市場調研報告等。（二）技術原則1、堅持科學發展觀，采用科學規劃，合理布局，一次設計，分期實施的建設原則。2、根據

16、行業未來發展趨勢，合理制定生產綱領和技術方案。3、堅持市場導向原則，根據行業的現有格局和未來發展方向，優化設備選型和工藝方案，使企業的建設與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術進步原則，產品及工藝設備選型達到目前國內領先水平。同時合理使用項目資金，將先進性與實用性有機結合，做到投入少、產出多，效益最大化。5、嚴格遵守“三同時”設計原則，對項目可能產生的污染源進行綜合治理，使其達到國家規定的排放標準。五、 建設背景、規模（一）項目背景根據國際能源署（IEA）曾公布的一種計算可再生能源系統發電成本的簡化公式，總投資、運維費用和電站年凈發電量（年發電量減去廠用電量）是關鍵指標。降低太陽能熱發電站的總投

17、資和運維費用，同時提高太陽能熱發電站的年凈發電量是降低太陽能熱發電成本的有效途徑。初始投資成本的降低可通過各子系統和關鍵部件的成本來實現。太陽能熱發電站的年發電量與系統年均效率、投射在鏡場上的年太陽直射輻照量相關，在相同的太陽輻照條件下，系統年均效率越高，電站的年發電量就越多。年凈發電量的提高可通過提高系統效率，降低廠用電來實現。（二）建設規模及產品方案該項目總占地面積28000.00（折合約42.00畝），預計場區規劃總建筑面積45356.30。其中：生產工程29302.56，倉儲工程6844.32，行政辦公及生活服務設施5410.94，公共工程3798.48。項目建成后，形成年產xx套太陽

18、能熱發電設備的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xx有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 環境影響本項目的建設符合國家政策，各種污染物采取治理措施后對周圍環境影響較小，從環保角度分析，本項目的建設是可行的。八、 建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資15898.62萬元，其中：建設投資12343.95萬元，占項目總投資的77.64%；建設期利息289.76萬元，占項目總投資的1.82%；流

19、動資金3264.91萬元，占項目總投資的20.54%。（二）建設投資構成本期項目建設投資12343.95萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用10319.98萬元，工程建設其他費用1776.24萬元，預備費247.73萬元。九、 項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入29800.00萬元，綜合總成本費用25351.28萬元，納稅總額2271.63萬元，凈利潤3240.81萬元，財務內部收益率12.22%，財務凈現值753.98萬元，全部投資回收期7.16年。（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積2

20、8000.00約42.00畝1.1總建筑面積45356.301.2基底面積16800.001.3投資強度萬元/畝273.222總投資萬元15898.622.1建設投資萬元12343.952.1.1工程費用萬元10319.982.1.2其他費用萬元1776.242.1.3預備費萬元247.732.2建設期利息萬元289.762.3流動資金萬元3264.913資金籌措萬元15898.623.1自籌資金萬元9985.153.2銀行貸款萬元5913.474營業收入萬元29800.00正常運營年份5總成本費用萬元25351.28""6利潤總額萬元4321.08""

21、7凈利潤萬元3240.81""8所得稅萬元1080.27""9增值稅萬元1063.72""10稅金及附加萬元127.64""11納稅總額萬元2271.63""12工業增加值萬元7798.57""13盈虧平衡點萬元14514.38產值14回收期年7.1615內部收益率12.22%所得稅后16財務凈現值萬元753.98所得稅后十、 主要結論及建議該項目工藝技術方案先進合理，原材料國內市場供應充足，生產規模適宜，產品質量可靠，產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著

22、，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。第三章 行業發展分析一、 太陽能熱發電產業鏈體系和特點太陽能熱發電是將太陽能轉換為熱能，通過熱功轉換過程發電的系統。太陽能熱發電產業鏈體系可分為研發、設計、制造、安裝、運維等環節。其中，研發體系主要包括相關大、專院校，各大研究院所及各企業的研究部門；設計體系主要包括從事發電行業的設計單位，新能源和可再生能源的設計單位，具有相應資質的設計單位；制造體系主要包括各大制造企業（國企、民企、合資企業），大、專院校、研究院所的生產單位等；安裝體系主要包括專業電力安裝單位和工業建設安裝單位。我國太陽能熱發電產業鏈的主要特點是以易于獲得、安全且豐富的原材

23、料為出發點和起點，如鋼鐵、水泥、超白玻璃、高溫吸熱及傳儲熱材料（導熱油、熔融鹽）、保溫材料等，帶動了自主知識產權的產業鏈核心裝備的發展，如反射鏡、定日鏡、塔式吸熱器、槽式聚光器、槽式吸熱管、高精度傳動箱、支架、就地控制器、儲熱裝置/系統、滑壓汽輪機等。在國家第一批光熱發電示范項目中，設備、材料國產化率超過90%，技術及裝備的可靠性和先進性在電站投運后得到有效驗證。在青海中控德令哈50MW塔式光熱發電項目中，設備和材料國產化率已達到95%以上。二、 太陽能熱發電的定位和作用風力發電和光伏發電具有“極熱無風”、“晚峰無光”等特點和“大裝機、小電量”特征，隨著“雙碳”目標的推進，高比例、間歇性和波動

24、性的風電與光伏在電力系統中的比重不斷增加，在滿足電力系統電量需求的同時，也帶來較大的調峰壓力。2020年，時任國家電網總工程師的陳國平在電力系統發展方向暨學術方向研討會的主旨報告現代電力系統中問題，挑戰與重構中指出，電力系統發展需要重構；大力發展具有傳統同步電源特性的光熱電源。2019年，清華大學能源互聯網研究院在高比例可再生能源電力系統中光熱發電的價值發現一文指出：靈活可控的特點使得光熱發電并網既具有可再生能源效益又具有靈活性效益。發揮運行靈活性特性，可以實現光熱與風電光伏及其他能源打捆的平滑效益，提升區內消納和打捆外送中的可再生能源消納水平。高比例可再生能源并網下，太陽能熱發電的電力支撐效

25、益顯著，有望成為部分地區主要的調節電源重要選項之一；可以起到利用可再生能源消納可再生能源作用。第四章 產品方案與建設規劃一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積28000.00（折合約42.00畝），預計場區規劃總建筑面積45356.30。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx有限公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xx套太陽能熱發電設備，預計年營業收入29800.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將

26、根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1太陽能熱發電設備套xx2太陽能熱發電設備套xx3太陽能熱發電設備套xx4.套5.套6.套合計xx29800.00太陽能熱發電是將太陽能轉換為熱能，通過熱功轉換過程發電的系統。太陽能熱發電產業鏈體系可分為研發、設計、制造、安裝、運維等環節。其中，研發體系主要包括相關大、專院校，各大研究院所及各企業的研究部門；設計體系主要包括從事發電行業的設計單位，新能源和可再生能源的

27、設計單位，具有相應資質的設計單位；制造體系主要包括各大制造企業（國企、民企、合資企業），大、專院校、研究院所的生產單位等；安裝體系主要包括專業電力安裝單位和工業建設安裝單位。第五章 選址分析一、 項目選址原則項目建設區域以城市總體規劃為依據，布局相對獨立，便于集中開展科研、生產經營和管理活動，并且統籌考慮用地與城市發展的關系，與當地的建成區有較方便的聯系。二、 建設區基本情況呂梁市位于山西省中部西側，因呂梁山脈由北向南縱貫全境而得名。西隔黃河同陜西榆林相望，東北與省會太原市相連，東部、東南部分別和晉中、臨汾接壤。全市基本屬于溫帶大陸性季風氣候區，冬寒夏暑，四季分明。市境總面積2.1萬平方千米，

28、下轄1個市轄區、10個縣，代管2個縣級市，市政府駐離石區。根據第七次人口普查數據，截至2020年11月1日零時，呂梁市常住人口為3398431人。呂梁是革命老區，革命戰爭時期是紅軍東征主戰場、晉綏邊區首府和中央后委機關所在地。一部呂梁英雄傳，是戰爭年代呂梁人民不畏犧牲、前赴后繼的真實寫照。呂梁是發展新區，于2003年撤地設市，是山西省最年輕的地級市，代管的孝義市是山西省縣域經濟發展的排頭兵。2020年10月20日，呂梁市入選全國雙擁模范城（縣）名單。我市發展不充分不平衡不協調問題仍然突出。“一煤獨大”的結構性問題還未根本解決，高新技術和戰略性新興產業占工業經濟比重偏低；污染治理任務仍然艱巨，平

29、川四縣（市）環境空氣質量問題較為突出；城鄉居民收入增長滯后于經濟發展，全省排名靠后；城市功能不完善，輻射帶動能力不強；民生改善仍有欠賬，教育、醫療等公共服務水平不高；少數干部擔當意識不強，政府治理效能有待進一步提升。三、 技術創新強主體落實高新技術企業、科技型中小企業扶持政策，支持行業龍頭企業創建重點產業技術創新聯盟，帶動中小企業開展創新活動。實施高新技術企業倍增計劃，力爭高新技術企業達75家、科技型中小企業達90家。加強知識產權保護，爭取有效發明專利達270件。四、 千方百計抓招商圍繞“九大基地”“六新”突破，精準繪制產業鏈全景招商圖，修訂招商引資政策，大力開展以商招商、基金招商、股權招商，

30、引進一批全國百強企業。滾動實施“三個一批”活動，推動項目建設跑出“加速度”。五、 項目選址綜合評價項目選址區域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物。供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區，所以，從項目選址周圍環境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環境的影響分析，擬建工程的項目選址選擇是科學合理的。第六章 運營模式一、 公司經營宗旨以市場需求為導向；以科研創新求發展；以質量服務樹品牌；致力于產業技術進步和行業發展，創建國際知名企業。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主

31、業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、太陽能熱發電設備行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據

32、國家法律、法規和太陽能熱發電設備行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內太陽能熱發電設備行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并

33、負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、

34、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考

35、核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記

36、錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部門規范業務流程及操作規程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供

37、應商合作協議進行審查，并提出審查意見。5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅

38、后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的2

39、5%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。如股東存在違規占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續性和穩定性。（2）利潤分配的形式公司采取現金分配形式。在符合條件的前提下，公司應優先采取現金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。（3）現金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無

40、重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，且連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現金分紅方案發表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現金分紅條件但公司董事會未做出現金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現金分紅的原因以及未用于現金分紅的資金

41、留存公司的用途，獨立董事應該對此發表明確意見。第七章 法人治理一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委

42、派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議和財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求

43、予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。公司根據股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者

44、其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉移的資金、資產及其他資源。控股股東發生上述情況時，公司應立即申請司法系統凍結控股股東持有公司的股份。控股股東若不能以現金清償占用或轉移的公司資金、資產及其他資源的，公司應通過變現司法凍結的股份清償。公司董事、監事、高級管理人員負有維護公司資金

45、、資產及其他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產及其他資源或協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資金、資產及其他資源。公司董事、監事、高級管理人員違反上述規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監事，應當提請股東大會予以罷免。公司還有權視其情節輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關聯方不得利用其關聯關系損害公司利益，不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。違反規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業不得以下列任何方式占用

46、公司資金、損害公司及其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業償還債務；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業；（4）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業的擔保責任而形成的債務；（5）公司在沒有商品或者勞務對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業不得在公司掛牌后新增同業競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應當嚴格按照相

47、關規定履行信息披露義務，及時披露公司控制權變更、權益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應當積極配合公司履行信息披露義務，不得要求或者協助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關信息披露前負有保密義務，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或實際控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權的，應當公

48、平合理，不得損害公司和其他股東的合法權益。控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權時存在下列情形的，應當在轉讓前予以解決：（1）違規占用公司資金；（2）未清償對公司債務或者未解除公司為其提供的擔保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；（3）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、

49、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；（5）個人所負數額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出

50、的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。3、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易

51、；（6）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯關系損害公司利益；（10）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務范圍；（2）應公平對

52、待所有股東；（3）及時了解公司業務經營管理狀況；（4）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（5）應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權；（6）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。5、董事連續兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，或因獨立董事辭職導致獨立董事人數低于法定比例的，在改選出的董事就任前，原董事仍

53、應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。7、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束后并不當然解除，在24個月內仍然有效。但屬于保密內容的義務，在該內容成為公開信息前一直有效。其他義務的持續期間應當根據公平的原則決定，視事件發生與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下結束而定。8、未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應

54、當事先聲明其立場和身份。9、董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。10、獨立董事應按照法律、行政法規及部門規章的有關規定執行。三、 高級管理人員1、公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。公司設副總經理數名，由董事會聘任或解聘。公司總經理、副總經理、總工程師、董事會秘書、財務總監為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總經理每屆任期三年

55、，總經理連聘可以連任。5、總經理對董事會負責，行使下列職權：（1）（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）（四）擬訂公司的基本管理制度；（5）（五）制定公司的具體規章；（6）（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務總監；（7）（七）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）（八）本章程或董事會授予的其他職權。總經理列席董事會會議。6、總經理應制訂總經理工作細則，報董事會批準后實施。7、總經理工作細則包括下列內容：（1）（一）總經理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）（二）總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）（三）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；（4）（四）董事會認為必要的其他事項。8、總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的勞務合同規定。9、副總經理由總經理提名，董事會聘任或者解聘、副總經理協助總經理的工作，副總經理的職責由總經理工作細則規定。10、上市公司設董事會秘書,負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股